1、感悟股魂 QQ:2810719 交流技术 共同提高 使你的财富稳定增长1 如何建立自己的交易系统 系统是什么 在股票市场中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。 曾经有一个使用波浪理论的高手,他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点,并 且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。 深入交谈以后,我发现他的整体系统存在一些问题。比如,他不知道当他的预测出现 错误的时候,应该如何处理?当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应 该加仓或者什么时间应该获利了结? 事实上,很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面,却有明显的欠缺。 就拿前面的波浪高手来说,他应该认真的问
2、一问自己,如何把所有的事项整理起来? 除了市场分析以外,你还缺少什么东西?很显然,是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。 你的交易方法,是否适合你?它是不是你有能力把握的方法?是否与你的投机目标相吻合? 是否与你的个性相吻合? 如果你想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一 次预测或者一次全仓买入。其间至少包括: 1、 如何处理判断失误? 1、 最大亏损能够被控制在什么范围内? 1、 什么时间追买?什么时间获利了结? 1、 市场出现非人力因素,如何处理? 1、 预期的目标是多少?是否满意? 1、 当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划? 大多数交易者心中都有一个强
3、烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的,但 是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是 35%左右,你能做 到多少?你是否现在就比他们优秀? 另一方面,大多数投机者相信有一个通向市场的魔术:一个指标,一个形态, 或者一个机械的交易系统,他们还肯定一小部分人正在使用着-我在网上见过售价 24 万元的一个公式,据说可以百战百胜- 他们努力的想揭开这个魔术的秘密,从此而 获利。 简直是笑话。 市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗? 正确答案是有,而且答案就在你自己身上。 我可以明确的告诉你:成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交 易系统是非机械的,适合你自己
4、个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作 方案的。 交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。 如何建立自己的交易系统之二 自我控制 我认识很多成功的投机者,他们毫无例外的能够认识到:市场的成功来自对自我的控 感悟股魂 QQ:2810719 交流技术 共同提高 使你的财富稳定增长2 制。 自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。 我们看看成功的投机者所共有的特点: 一、 他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们 承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险 控制首先是自我的
5、控制。 一、 在中国市场,成功的投机者,成功率可以达到 35%,甚至 50%。他们的之所以 成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损 头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。 一、 成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情, 他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会,我们知道,投机,正是因为机会而获 利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。 我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度,但是,要他们达到长期稳定的 获利状态,却需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。很多时候,我会给客 户一些现成的交
6、易系统,他们非常喜欢,似乎有找到魔法的感觉,而如何正确的使用这些 “魔法” ,他们却不愿意关注-人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情,而 不考虑是否正确。 当其他人告诉你他们是如何交易的时候,他们只是告诉了你他们的行动,这是为什么 大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。 我们假设今天的媒体向 100 家机构咨询,有 90 个机构认为市场会上升,那么你如何考 虑? 实际他们并不是有意在欺骗你:因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因 为看好而(已经)买入,或者是因为(已经)买入而看好,这都不重要,重要的是他们告 诉了你他们的行动。 如果你认真的思考,就可以发现,现在的市场有 90
7、%的潜在空头-那些今天已经买 入,同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上 100%都看好的时候,市场中便不再继 续有多头,或者说,多头再没有了维持的力量,因为他们已经全部买进了,好了,哈哈, 市场还剩下什么? 对了,只有空头,他们没有对手-一直到一轮下跌趋势以后。 自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不是一 件痛苦的事情。 作为一名专业的投机者,你应该建立并相信自己的交易系统(当然,我指的是成熟的 交易系统) 。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么 你便有更超脱的心态去观察市场,观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市
8、场产生恐惧。 如何建立自己的交易系统之三 亏损 我们可以从两 个方面去寻求长期稳定的获利。 一是成功率:每次交易的盈亏相当,但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为 3%,但是 10 次交易正确 7 次,错误 3 次,那么总和获利为 12%。 感悟股魂 QQ:2810719 交流技术 共同提高 使你的财富稳定增长3 一是获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。比如交易 10 次,亏损 7 次, 每次 3%,获利 3 次,每次 10%,那么总和获利 9%。 当然,既有成功率,又有获利率是最好的。 很显然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。那么, 在交易中出现亏损,就
9、是非常正常的事情,我们没有必要回避。一个真实的数据是:美国 华尔街的顶尖交易员,在十年中的交易成功率,平均在 35%左右。 交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。 我们通常认为,所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,它们的性质也截 然不同。 一是在正常交易中的亏损,就是说,在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏 损。 一般地说,每一次交易,我们不可能找到精确的位置,而是允许有一定的误差,这主 要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在 9.10 9.30 之间有比较高的交易价值,那么可能在这个区域开始逐步介入,或者你从 9.30 逐步买 进,一直
10、到 9.10;或者你从 9.10 逐步买进,直到 9.30,但是不管怎样,你介入的区域就是 9.10-9.30。又假设你的止损设定在 8.90,同时如果这支股票最终下跌,并跌破你的止损, 这中间的 0.20.4 元,就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避,也无须回 避。只要你能够把它控制,永远不会对你的交易资本产生重大的影响。 另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素,导致市场价格疯狂的变化,方向对 你不利。 从理论上说,这样的风险很难回避。但是,在日常的交易当中,我们可以养成良好的 交易习惯来避免。就我个人的看法,给大家提供一些简单的建议。 1、 不要参与疯狂波动的股票,无论是上
11、升中的,还是下跌中的; 1、 不要参与上市公司有问题的股票,尽量不要参与 T 类股票; 1、 多注意时事,多关注政策性公告; 1、 严格遵守交易纪律; 1、 当意外情况发生的时候,坚决出场回避,不冒不必要的风险; 1、 学会在大趋势不利的情况下空仓。 从历史的情况看,市场不会在一个较长的时期内走单边行情,因此,我们在交 易中,无论在大趋势有利或不利的情况,都能够找到比较从容的进出场的机会,尽量 不要匆忙行动。 如果在交易中出现比较重大的失误,首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所 有的头寸,远离市场一段时间,记住,交易所不是明天就关闭。 任何交易者,在所有的交易记录中,都会包括获利交易和亏
12、损交易两个部分,这是事 实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,长期稳定的 获利,才是投机者的最终目的。 如何建立自己的交易系统之四 最 简 单 的 交 易 系 统 一个最简单的交易系统,至少包括四个部分:买进,卖出,止损,头寸控制。 作为投机者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把 握的波动的情况时,你才有可能获利-看起来很简单,但是这一点非常非常重要- 就 感悟股魂 QQ:2810719 交流技术 共同提高 使你的财富稳定增长4 是说,一些波动你能够把握,另一些波动你不能把握,或者根本不需要,比如向下的波动 (股票市场) ,或者幅度非常
13、小的波动。因此,交易是参与你的系统能够参与的波动,而不 是所有的。 一个交易是一个过程,不是一次简单的预测。简单的说,你要判断在什么情况买入, 买多少,如果市场并非想你想象的发展,你应该如何处理你的头寸,如果市场想你想象的 那样发展,你应该如何处理。 在我的交易系统(杠杆操作法)中,关于买入有四个原则: 1、 在简单上升趋势中买入; 2、 在复杂上升趋势的回调中,出现向下分形的时候买入; 3、 向上突破前期高点的时候买入; 4、 在横盘趋势停顿的下沿买入; 这四条原则是买入交易的基本原则,当市场没有出现这四中情况之一的时候, 我根本不会考虑买的。 我这么写的意思,并非要你也这么做,而是想说,做
14、为交易者,你同样需要类似的原 则,在你的交易系统中。另外,你还需要相当的卖出的原则。 如果你有一些交易经验,很多时候对市场变化会有一些“感觉” ,这些“感觉”应该建 立在你的交易系统之上。我们相信,交易在更多的时候是要依*感觉的。 当市场按照你的系统发展的时候,你不需要做什么,耐心看着就可以,你必须明白, 就交易的行为而言,是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易的时候,可能只有 几个小时,其他都是漫长而寂寞的等待。 在市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重要标 志。假设你的成本是 8 元,市场价格现在是 80 元,但是趋势依然向上,你是否会坚定的持 有?很多
15、的交易者在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安理得,这样如何能够长期 稳定的获利? 无论什么样的交易系统,也不论什么样的交易原则,都可能发生错误。如何处理失误, 是交易者是否成熟的另一个重要标志。 交易者都有一种本能,或者说内心的贪婪:他们希望自己所有的交易都是正确的,一 旦失误,便去寻找各种各样的理由为自己开脱。 认真想一想就很可笑,你在对自己负责,不是要向谁交代,何必自欺欺人?自己原谅 了自己如何?不原谅自己又如何? 任何一个交易者,即使是索罗斯(Soros) ,也都会出现“错误”的交易行为。不在于 错误是否出现,而在于你如何看待错误。这一点,我们已经在如何建立自己的交易系统 之三-亏损
16、 中强调过。 最后是关于资金管理。这也是一个基础的,同时是交易系统中非常重要的一个环节。 一般地说,我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率” 来确定。 根据风险来确定使用资金,就是说,如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围 内,那么可以使用较多的资金,否则应该减少资金使用。 比如市场分析为你选择出一支股票,介入价格是 10.30,止损是 9.90,那么可能的亏损 是 0.4 元,约合 4%,同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的 2%,那么你至多 使用 50%的总资金-50%*4%=2% ;如果介入价格是 10.80,止损是 9.80,可能亏损是 1 元,约
17、10%,那么你的使用资金至多是总资金的 20%-20%*10%=2%。 这是在各股中的资金使用原则。当然,在实际交易中,交易者应该有不同的投资组合, 或者说,交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时,可以增加头寸,这种头寸增加 感悟股魂 QQ:2810719 交流技术 共同提高 使你的财富稳定增长5 一般不要在已经持有的股票上面。 大健(595365352) 22:00:09 权证操作技巧摘录 操作权证主要是克服恐惧心理,不要老想著权证會大跳水第二要克服极度贪婪的心理,获利 510%以上就获利了結,看清趨勢可再度出手,反正 T+0!在波动较小的时候,減少操作频率! 一些操作经验: 對於上升通
18、道的权证,量能是靈魂,盘口是信號!不要老是看那些幾分钟的 K 线圖,根本沒 有任何意義,股票的所謂絕招也不能適用於权证!目前权证波動的因素非常單一,主要是 看资金面和跟風盘,当然还与正股走势、行權价格、存續期等等相关!认购与正股走势联 动性较强,认沽与正股走势联动性较差,因此操作认沽要忘掉价值,也不要看正股的走勢。 目前认沽整体联动性较强,可谓一沽下跌,全沽遭殃。 主力普遍采取循環套利的操作手法,與股票的做庄操盘有本質的區別。 主力具體操作是,一边拉升,一边出货,利用跟風盘的资金迅速把价格拉至高位,然後橫 盘整理出货,然後再拉升。如此循環操作获利,因此主力不需要太多资金投入,基本上 12 千萬
19、的资金,一天可以做出幾個億的成交量。 其實权证大部分瑣倉的都是散戶,主力一般只占 20%30%。 基於這一點,以下幾種方法 適合廣大散戶操作: 1.因為权证在上升通道中,一般都會高开,這跟股票的操作原理一樣,一個漲停板後,第 二天高开出货,這樣能做到利潤最大化!权证高开後,迅速拉升吸引跟風盘,然後出货, 經過一段時間整理,再度拉升!大家仔細看看上升通道的权证每天的走勢,是不是基本上 是這樣? -這樣的話,大家可以在收盘的最後一分钟买进权证(因為怕尾盘跳水,所以最 好是最後一分钟买进) ,然後第二天高开後,待主力拉升至高點,再出货!一般最少有 2% 的获利,可以滿倉操作! 判斷拉升的高點是有講究
20、的,主要看量能和均线的角度,如果均 线的角度超過 45 度,拉升的時間會很短盘口可以看卖出的大單的數量,也就是綠盘(内 盘)的數量和大小量能上可以看每分钟的成交量,異常放大時基本見頂!這種方法每天 至少 2%5%,一周也有 10%以上,止損位可以設成你的成本,如果萬一有狀況,你當即卖 掉,只虧手續費! 2.在收盘前一分钟买进,在第二天盘中或者尾盘卖出這種方法需要具備一定的看盘能力 和經驗。一般在上升通道的权证,每天的开盘价(前一天的收盘价) ,基本為全天的最低點, 因此在前一天收盘买进,不管盘中权证走勢如何,你的成本肯定是最低,被套的幾率很小, 因此這樣一般至少获利 5%以上!如何把握最好的卖
21、點呢?這要分幾種情況:如果操作能 力較差的,可以在权证沒有回頭之前卖掉或者不要管盘中的走勢,直接在收盘前半小時 卖掉這樣基本是穩賺,不過注意設好止損位,在-1%作為你的止損,加上成本,你最多 虧 1.1%!不到止損位,都不用管!萬一跳水,你直接挂止損位卖出!這樣一般获利在 5%10%,有時甚至 30%! 3.看盘高手的操作,可以參考以下方法:首先你如果有准備好的资金,你可以先采購前兩 種方法,收盘前买进!第二天如果高开並拉升至 5%左右,建議先获利出局然後待回調 至开盘价2% 之間再殺入,設好止損位為-2%左右然後觀察拉升角度和量能、盘口,一般 如果是振蕩上行的話,就一直拿著,因為差价很小,無
22、法做波段!如果急拉,就在拉高後 盘整時先获利了結,待整理到均线附近再次出手!如果緩拉,証明主力必將大作,就拿到 直到急拉的時候!一般在上午會有一個高點,建議先获利卖出,然後在盘整後的相對低點 再买入一半,如果繼續回調,補倉一半,記住破均线止損!然後再次拉升時卖出!最後在 感悟股魂 QQ:2810719 交流技术 共同提高 使你的财富稳定增长6 下午急跌時买进,或者收盘最後一分钟买进!這樣操作,一般成功幾率很高即使你操作錯 二次,止損兩次,也有很大的利潤! 权证操作的幾個基本慣性: 1.急跌必反彈因此只要不是大跳水,急跌的時候千萬不要卖,要等到急跌後的反彈中拋 出,這樣才不至於卖到地板上! 2.
23、急漲必有急調因此在卖的時候,如何卖到最高點或者較高點,主要看心態,不要太貪, 看到急漲後,放量又漲不動,馬上卖出!或者在 90 度拉升時卖出! 3.放量必漲,縮量必盘跌放量時可以追漲,追漲的時候,大家注意不要追超過 80 度的拉 升,待它拉升完後休息回調的時候买入最安全,价位也最低!縮量超過 30 分钟,立即出局! 4.买卖的技巧:經常聽人說沒买到,或者是卖不掉!建議大家先了解一下集合競价的原理! 买卖一定要堅決!在上漲的時候买进,一定要高挂 510 個价位下單,這樣才會插隊到前 面,但你如果看你實際成交的价格,肯定小於你下單的价格!至少原因你可以看集合競价 的原理!在下跌的時候买进就比較容易了,挂高 12 個价位即可! 在下跌的時候卖出,也一定要挂低 510 個价位,特別是在跳水的時候,斬倉甚至可以挂低 5%10%下單!同樣,實際的成交价肯定等於你下單時間的即時价格,並不會等於你的下 單价格! 权证就是要快,机会稍縱即失,猶豫是最可怕的!做到以上幾點,你可以成為权 证的操盘高手!以上操作建議只適合 100 萬以下的资金,100 萬以上的,可以分 23 资金 操作! 以上經驗僅供參考!权市千變萬化,沒有絕對的事情,大家理智操作,希望對大家有幫 助!