1、1 创 业 计 划 书 企 业 名 称： 火锅店 创业者姓名： 曾杰 日 期 ： 2016 年 4 月 15 日 通 信 地 址： 四川机电职业技术学院金江校区 邮 政 编 码： 617000 电 话： 13183710151 电 子 邮 件： 1454374971 2 目 录 一、企业概况（3） 二、创业计划作者的个人情况（3） 三、市场评估（4） 四、市场营销计划（6） 五、企业组织结构（7） 六、固定资产（9） 七、流动资金（月）（11） 八、销售收入预测（12 个月）（12） 九、销售和成本计划（13） 十、现金流量计划（14） 3 一、 企业概况 主要经营范围： 红锅 白锅 （包括各
2、类火锅） 企业类型： 口生产制造 口零售 口批发 v 服务 口农业 口新型产业 口传统产业 口其他 二、 创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 2015 年 4 月 25 日2015 年 8 月 25 日在火锅店做过零时工 比较了解 教育背景，所学习的相关课程（包括时间） (2016 年 3 月 15 日16 日) 接受过 GYB (2016 年 3 月 28 日4 月 2 日) 接受过 SYB 2105 年 9 月 1 号在机电职业技术学院就读机电一体化 4 三、市场评估 目标顾客描述： 主要是针对周边小区和周围的学生及旅游的旅客。 市场容量或本企业预计市场占有率： 通过市场
3、调查和对本行业的了解，目前本企业附近共有类型企业三 家年销售为 500000，本企业销售为 200000，占市场总销售额为 40% 市场容量的变化趋势： 随着人们生活水平的提高，对于饮食的要求也是在不断的提高，食 物种类的需求在增加，而火锅也不断受到人们的喜爱。 5 竞争对手的主要优势： 1资金比较充足 2有一定的知名度 3经营时间较长 有一定的顾客 竞争对手的主要劣势： 1追求利润心切、一般价格都定的比较高 2服务质量一般，缺乏经营的灵活性 3店面比较陈旧，不能很好的吸引顾客 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1店面装修新，视觉效果好，能吸引顾客 2服务到位，服务质量一流，经营方式灵活一流
4、3规模较大，产品新货多 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1资金相对缺乏 2初期没有消费者 3知名度相对较低 6 四、市场营销计划 1产品 产品或服务 主要特征 白锅 味道清淡，材料新鲜 红锅 味道香辣，材料新鲜 2价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 白锅 100 200 210 红锅 110 220 270 折扣销售 赊帐销售 3地点 （1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 昆明市文山县 150 8000（租） （2）选择该地址的主要原因： 人流量比较大 这里的人比较爱吃 7 （3）销售方式（选择一项并打勾）： 将把产品或服务销售提供给：v 最终消费者 口零售商
5、 口批发商 （4）选择该销售方式的原因： 因为我们的目标就是最终消费者，所以选择该销售方式 4促销 人员推销 贴广告，发传单 成本预测 50 广告 成本预测 公共关系 成本预测 营业推广 成本预测 五、企业的组织结构 企业将登记注册成： v 个体工商户 口个人独资企业 口合伙企业 口有限责任公司 口其他 拟议的企业名称：火锅店 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 张奎 3000 员工 服务员：3 名 1500X3 厨师:1 名 3500 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 8 营业执照 80 税务登记 50 消防许可证 120 卫生许可证 6
6、0 健康证 30*5=150 企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）： 种类 预计费用 社会保险 460/月*5=2300 定额税 350/月 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 合伙人 内容 提款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 经营分工、 权限和责任 合伙人 个人负债的责任 协议变更 和终止 其他条款 9 六、固定资产 1工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 桌椅 10 套 2000 20000 厨具 1 套 6000 6000 冰柜 1 个 5000 5000 餐具 20 100 2000
7、吧台 1 3500 3500 酒水柜 1 1000 1000 空调 3 2000 6000 供应商名称 地址 电话或传真 2交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 小货车 1 33000 33000 10 供应商名称 地址 电话或传真 3办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 电脑 1 3700 3700 饮水机 1 400 400 电话 1 150 150 合计 4250 供应商名称 地址 电话或传真 4固定资产和折旧概要 项目 价值（元） 年折旧（元） 月折旧（元） 工具和设备 43500 3625 302 交
8、通工具 33000 6600 550 办公家具和设备 4250 850 71 店铺 厂房 土地 合计 80750 11075 923 11 七、流动资金（月） 1原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 白锅 315 100 31500 红锅 310 110 34100 供应商名称 地址 电话或传真 2其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 3000 雇员工资 8000 共四名员工 租金 8000 180000 营销费用 50 公用事业费 600 水电费 维修费 100 机器及设备的维修费 保险费 2300 社会保险 登记注册费 460 注册费共 460
9、 其他 5000 装修费 60000 合计 27510 12 八、销售收入预测（12 个月） 月 产品 销售 份 或服务 情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售数量 270 270 280 300 270 310 290 290 280 270 310 310 3450 平均单价 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 -白锅 月销售额 77760 77760 80640 86400 77760 89280 83520 83520 80640 77760 89280 89280 993600 销售数量 26
10、0 270 275 280 285 265 260 280 290 295 300 310 3370 平均单价 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 -红锅 月销售额 73060 75870 77275 78680 80085 74465 73060 78680 81490 82895 84300 87110 946970 销售数量 平均单价 -（3） 月销售额 销售总量 530 540 555 580 555 575 550 570 570 565 610 620 6820 合计 销售总收入 15082 0 15363 0 15791
11、 5 16508 0 15784 5 16374 5 15658 0 16220 0 16213 0 16065 5 17358 0 17639 0 194057 0 13 九、销售和成本计划 金额(元) 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 含流转税销售收入 150820 153630 157915 16508 0 157845 163745 156580 162200 162130 160655 173580 176390 1940570 流转税(增值税等) 销售 销售净收入 150820 153630 157915 16508 0 157845 1637
12、45 156580 162200 162130 160655 173580 176390 1940570 业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 员工工资 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000 租金 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000 营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
13、0 50 600 公用事业费 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 折旧费 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 3624 保险费 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600 登记注册费 460 460 原材料(列出项目) (1)白锅 27000 27000 28000
14、30000 27000 31000 29000 29000 28000 27000 31000 31000 345000 (2)红锅 28600 29700 30250 30800 31350 29150 28600 30800 31900 32450 33000 34100 370700 其他：(1)装修 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 成 本 总成本 83412 84052 85602 88152 85702 87502 84952 87152 87252 86802 91352 92452
15、 1044384 利 润 67408 69578 72313 76928 72143 76243 71628 75048 74878 73853 82228 83938 896186 税金（定额） 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 企业净利润（税后） 67058 69228 71963 76578 71793 75893 71278 74698 74528 73503 81878 83588 891986 月 份 金 额 （ 元 ）项 目 14 十、现金流量计划 金额（元） 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16、10 11 12 合计 月初现金 0 79848 77976 77289 78667 77710 79053 78331 78829 79057 78710 82188 现金销售收入 67058 69228 71963 76578 71793 75893 71278 74698 74528 73503 81878 83588 891986 赊销收入 贷款 其他现金流入 320000 320000 现金流入 可支配现金(A) 387058 149076 149939 153867 150460 153603 150331 153029 153357 152560 160588 165776 20
17、79644 现金采购支出(列出项目) (1)白锅 27000 27000 28000 30000 27000 31000 29000 29000 28000 27000 31000 31000 345000 (2)红锅 28600 29700 30250 30800 31350 29150 28600 30800 31900 32450 33000 34100 370700 (3) 赊购支出 业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 员工工资 8000 8000 8000 8000 8000 8
18、000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000 租金 96000 营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 公用事业费 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 维修费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 保险费 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600 登记注册费 460 460 设备 80750 80750 其他(列出项目)装修 60000 60000 税金 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 现金流出 现金流出 现金总支出（B） 307210 71100 72650 75200 72750 74550 72000 74200 74300 73850 78400 79500 1125710 月底现金(A-B) 79848 77976 77289 78667 77710 79053 78331 78829 79057 78710 82188 86276 2
