1、1 大庆市供销合作社联合社 2017 年 部门决算 情况 2 目 录 一 、 基本情况 4 （一）部门主要职能 4 （二）机构设置情况 4 二、 2017 年度部门决算报表 4 （一）收入支出决算总表 4 （二）收入决算表 5 （三）支出决算表 6 （四）财政拨款收入支出决算总表 7 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 8 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9 三 、 2017年度部门决算 情况 说明 10 （一）收入支出决算 总体情况说明 10 （二）收入决算 情况说明 10 （三
2、）支出决算 情况说明 11 （四）财政拨款收入支出 决算总体情况说明 12 （五）一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 11 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 13 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 13 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明 13 3 （九）其他重要事项情况说明 13 四 、 名词解释 17 4 一、 基本情况 （一） 部门主要职能 (1).制定供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革。 (2).贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策，反映农民的要求，提出有关发展合作事业的建议，维护各级供销社的合法权益。 (3).监
3、督、管理、 指导供销合作社的农业生产资料、再生资源、农副产品等经营、工业、商业和饮食服务业工作。 (4).贯彻民主办社原则，负责系统的组织联合与合作；指导队伍建设和人才资源开发。 (5).执行全国总社和省供销合作社的决议、决定，履行应承 担的义务，代表供销合作社参加省社和全国总社的有关活动。 (6).负责本地区农村合作经济组织的建设、规范和发展。 （二）机构设置情况 从决算单位构成看 ，大庆市供销合作社联合社 2017 年 度 部门决算包括 ： 大庆市供销合作社联合社 本级决算 。 纳入 大庆市供销合作社联合社 2017年 度部门决算编制范围的单位共 1个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1
4、 大庆市供销合作社联合社 本级 三、 2017 年 度部门决算报表 （一） 收入支出决算总表 公开 01表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 5 一、财政拨款收入 1 1013.15 一、一般公共服务支出 27 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 8 八、社会保障和就业支出 34 195.34 9 九、医疗 卫生与计划生育支出
5、 35 50.95 10 十、节能环保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 720.78 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 46.08 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出 47 本年收入合计 22 1013.15 本年支出合计 48 1013.15 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 年末结转和结余
6、50 25 51 总计 26 1013.15 总计 52 1013.15 （二） 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1013.15 1013.15 208 社会保障和就业支出 195.34 195.34 6 20805 行政事业单位离退休 195.34 195.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.34 195.34 210 医疗卫生与计划生育支出 50.95 50.95 21011 行政事业
7、单位医疗 50.95 50.95 2101102 事业单位医疗 50.95 50.95 216 商业服务业等支出 720.78 720.78 21602 商业流通事务 720.78 720.78 2160250 事业运行 717.22 717.22 2160299 其他商业流通事务支出 3.56 3.56 221 住房保障支出 46.08 46.08 22102 住房改革支出 46.08 46.08 2210201 住房公积金 46.08 46.08 （三） 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支 出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附
8、属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1013.15 1009.59 3.56 208 社会保障和就业支出 195.34 195.34 20805 行政事业单位离退休 195.34 195.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.34 195.34 210 医疗卫生与计划生育支出 50.95 50.95 21011 行政事业单位医疗 50.95 50.95 2101102 事业单位医疗 50.95 50.95 216 商业服务业等支出 720.78 717.22 3.56 21602 商业流通事务 720.78 717.22 3.56 2160
9、250 事业运行 717.22 717.22 2160299 其他商业流通事务支出 3.56 3.56 221 住房保障支出 46.08 46.08 22102 住房改革支出 46.08 46.08 2210201 住房公积金 46.08 46.08 7 （四） 财政拨款收入支出决算总表 公开 04表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、 一般公共预算财政拨款 1 1013.15 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出
10、30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 195.34 195.34 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 50.95 50.95 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 720.78 720.78 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、 住房保障支出
11、46 46.08 46.08 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 1013.15 本年支出合计 49 1013.15 1013.15 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 1013.15 总计 54 1013.15 1013.15 8 （五） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 1013.15 1009.59
12、 3.56 208 社会保障和就业支出 195.34 195.34 20805 行政事业单位离退休 195.34 195.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.34 195.34 210 医疗卫生与计划生育支出 50.95 50.95 21011 行政事业单位医疗 50.95 50.95 2101102 事业单位医疗 50.95 50.95 216 商业服务业等支出 720.78 717.22 3.56 21602 商业流通事务 720.78 717.22 3.56 2160250 事业运行 717.22 717.22 2160299 其他商业流通事务支出 3.56
13、3.56 221 住房保障支出 46.08 46.08 22102 住房改革支出 46.08 46.08 2210201 住房公积金 46.08 46.08 （六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 公开 06表 部门： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 757.43 302 商品和服务支出 63.87 310 其他资本性支出 6.82 30101 基本工资 408.51 30201 办公费 9.91 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 0.14 30202 印刷费 0.3
14、9 31002 办公设备购置 6.82 30103 奖金 102.49 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 50.95 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.2 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 195.34 30207 邮电费 2 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 2.35 31009 土地补偿 9 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 0.51
15、 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 181.47 30211 差旅费 10.53 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修 (护 )费 1 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 33.16 30215 会 议费 31020 产权参股 30305 生活补助 2.15 30216 培训费 0.6 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 3
16、0307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 46.08 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 8.22 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 0.02 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 61.95 30231 公务用车运行维护费 399 其
17、他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 28.14 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 38.13 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 938.9 公用经费合计 70.69 （七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门 金额单位：万元 2017 年 度预算数 2017 年 度决算 数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 1 2
18、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.74 0.74 （八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 说明： 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 。 三 、 2017 年 度部门决算说明 （一） 收入支出决算 总体 情况说明 2017年 度收入总 计 1013.15万元 （含用事业基金弥补 收支差额和年初结转结余） ， 支出总计 1013.15万元（含结余分配和年末结转结余）。 与 2016年相比，收 、支 总计各 减少 121.19万元 、 120.85万元，各 降低 10.68%、10.66%，主要原因 ： 一是 上年 新调入两名副处级领导干部以及新提职一名副处级领导干部， 本年新调入一名副处级领导，调出一名副处级领导，新考录一名公务员， 人员经费增加 没有上年多 。二是 上年离休死亡人员较多，导致上 年追加抚恤金 金额比本年多。三是上年补发 2016年和 2015年 职工交通费补贴。 四是本年项目支出只有“历史遗留离退休人员费用”，无其他项目 支出。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 1013.15万元 ，其中：财政拨款收入 1013.15万元 ，占
