1、 1 滦县司家营经济开发区 管理委员会 2017 年度部门决算公开 2018 年 6 月 15 日2 决算公开目录 第一部分 滦县司家营经济开发区管理委员会概况 一、 部门职责 二、机构设置 第二部分 滦县司家营经济开发区管理委员会 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出 决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 滦县司家营经济开发区管
2、理委员会 2017 年部门决算情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况说明 二、政府采购情况的说明 三、国有资产信息 四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 滦县司家营经济开发区管理委员会概况 一、部门职责 河北滦县司家营经济开发区 管委会主要职责：负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产 投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区
3、环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责县政府交办的其他事项。 二、 机构设置 按照精简、统一、效能的原则，河北滦县司家营经济开发区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、招商投资局、财政局 4 个内设机构，机构规格均为副科级。 (一 )综合办公室：负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负 责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责辖区党组织建设、领导班子建设和聚集区干部管理工作；负责纪检监察、信访、宣传统战、群团、人民武装和精神文明工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责组织协调辖区社会治安综
4、合治理和维4 护社会稳定工作。 (二 )规划建设局：负责聚集区区域性城市发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；审批或审核聚集区固定资产投资项目；负责工程承发包、质量、安全监督工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责辖区基础设施、公用设施的 建设管理工作。 （三）招商投资局：负责聚集区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施；负责聚集区统计、科技、物价等管理工作；负责聚集区企业管理；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责编制辖区招商计划并组织实施；负责组织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。 (四 )财政局：拟订辖区财政、
5、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账户和财政专户 ,办理各项财政收支业务；负责政府采购和资 产管理；负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作。 三、所属事业单位 根据工作需要 ,设立投资促进服务中心、人力资源服务中心 2个事业单位，机构规格相当于副科级，核定财政性资金基本保证经费事业编制 11 名，所需人员从县直同经费形式事业单位中调剂解决。 5 （一）投资促进服务中心：编制 5名，其中设主任 1名，副主任 l 名。 主要职责是 :负责指导项目单位办事流程及办事指南，协助编排项目审批进度计划；负责协助项目单
6、位分阶段准备申报材料，负责对审批过程进行跟踪，向项目单位反馈项目办理进展情况，负责审批部门及相关单位的沟通协调工 作；负责投资项目审批代办项目服务工作；受理有关行政服务方面的其他事宜。 （二）人力资源服务中心：编制 5 名，其中设主任 l 名 ,副主任 1 名。 主要职责是：负责为驻区企业提供人力资源需求、信息发布、招聘、人事派遣等人才配置服务工作；负责为进区企业提供岗前培训、技能培训、职业资格培训等培训服务工作。 6 第二部分 2017年度部门决算报表 （详情见附表） 7 第三部分滦县司家营经济开发区管理委员会 2017年部门决算情况说明 一 、 预算绩效管理 工作开展情况说明 我部门认真按
7、照河北省预算绩效管理办法（试行）、河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。 1、工作开展情况。 一、研究建立了“部门职责 工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。 二、编制我单位预算建议计划和预算草案，在规定的时间内报县财政局。根据审查意见，完善项目预算和年度绩效目标、指标和评价标准。 三、组织我单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监 控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。 四、组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面
8、进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。 2、绩效评价结果。 我单位组织对 2017 年本部门财政预算支出的项目（含专项8 转移支付）进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 二、政府采购情况的说明 2017 年本部门政府采购支 出总额 3.62 万元，全部用于办公设备购置支出。 三、国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1 辆，价值 13.9万元；其他固定资产价值 9.441 万元。 四、 其
9、他重要事项的情况说明 （一）关于预算执行情况分析 1、支出与预算对比分析 单位： 万元 项目 (按支出性 质和经济分类 ) 年初预算数 调整预算数 决算数 一、基本支出 420.14 98.01 98.01 人员经费 130.44 55.68 55.68 日常公用经费 289.70 42.33 42.33 二、项目支出 1332.71 1332.71 1332.71 基本建设类项目 0 0 0 行政事业类项目 1332.71 1332.71 1332.71 三、上缴上级支出 0 0 0 四、经营支出 0 0 0 五、对附属单位补助支出 0 0 0 2017 年总支出为 1430.73 万元，基
10、本支出 为 98.01 万元，占总支出的 6.85%,比 2017 年初预算减少 322.13 万元，主要原因是机构撤销、人员减少；项目支出为 1332.71万元，占总支出的 93.15%,比 2017 年初预算增加（减少） 0 万元。 9 2、 收入支出结构分析 指 标 本年度 上年度 比上年增减 一、年度收支情况（单位： 万 元） 1.本年收入 1430.73 523.36 907.37 其中：一般公共预算财政拨款 471.64 523.36 -51.72 政府性基金预算财政拨款 959.09 0 959.09 *事业收入 0 0 0 经营收入 0 0 0 *其他收入 0 0 0 2.本年
11、支出 1430.73 523.36 907.37 其中：基本支出 98.01 132.86 -34.85 （ 1）人员经费 55.68 82.68 -27 （ 2）日常公用经费 42.33 50.18 -7.85 项目支出 1332.71 390.5 942.21 （ 1）基本建设类项目 0 0 0 （ 2）行政事业类项目 1332.71 390.5 942.21 经营支出 0 0 3.年末结转和结余 0 0 其中：一般公共预算财政拨款 0 0 政府性基金预算财政拨款 0 0 2017 年收入为 1430.73 万元，比 2016 年决算收入增加907.37 万元，主要原因是项目增多； 201
12、7 年决算支出 1430.73万元，其中基本支出 98.01万元，占总支出的 6.85%,比 2016年决算支出增加减少 34.85万元，主要原因是机构撤销，人员减少；项目支出 1332.71万元，占总支出的 93.15%，比 2016年决算支出增加 942.21 万元，主要原 因是实施项目增多。 （二）机关运行经费的支出情况的说明 我部门基本支出 98.01 万元，其中人员经费 55.68万元，占基本支出的 56.81%，日常公用经费 42.34 万元，占基本支出的43.19%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费 6.02万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 3.74
13、 万元、日常维10 修费 2.96 万元、办公用房水电费 1.0 万元、办公用房取暖费 3.96万元、公务用车运行维护费 2.5万元、其他交通费 4.7万元、其他商品和服务支出 2.8万元、委托业务费 4.05万元、劳务费 7.44万元、公务接 待费 1.46 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、一般设备购置费 0 万元。 （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位 2017 年“三公”经费决算 39600 元，比 2017 预算减少 35400 元，比 2016 年决算增加 9600 元，其中： 2017 年公务接待费 14600 元，
14、比 2017年预算减少 35400元，原因是年初预算公务接待中包括部分招商活动经费。比 2016 年决算增加 9600 元，原因是来滦投资考察客商数量增多。 2017 年公务用车运行维护费 25000元，与 2017 年预算持平；与 2016 年决算持平。 2017 年公车购置费 0 元，与 2017 年预算持平；与 2016 年决算持平。 2017年因公出国（境）费 0元，与 2017年预算持平；与 2016年决算持平。 “三公”经费财政拨款支出情况表 单位 ：万元 预算数 2017 年支出数 2016 年支出数 2017与 2016年决算增减变化 因公出国（境）费 0 0 0 0 公务用车运行维护费 2.5 2.5 2.5 0 公车购置费 0 0 0 0 公务接待费 5 1.46 0.5 0.96
