1、 1 滦县装备制造产业园区 管理委员会 2017 年度部门决算公开 2017 年 6 月 15 日 2 决算公开目录 第一部分 滦县装备制造产业园区管理委员会概况 一、 部门职责 二、机构设置 第二部分 滦县装备制造产业园区管理委员会 2017 年度 部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨 款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 滦县装备制造产业园
2、区管理委员会 2017 年部门 决算情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况说明 二、政府采购情况的说明 三、国有资产信息 四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 滦县装备制造产业园区管理委员会概况 一、部门职责 一、负责装备制造产业园区近期和园区总体建设规划方案并组织实施。 二、负责对装备园区进行整体规划、土地开发利用、基础设施及配套设施的建设。 三、做好装备园区的招商工作。积极开展 全方位、多层次的招商活动。 四、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准收组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区
3、基础设施和公共设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市滦县政府交办的其他事项。 五、负责为入区企业提供项目行政审批全程代理服务，为 企业代办土地、规划建设、生产经营等各种手续，提供政策、法律、金融、人才、劳力、技 六、负责对装备园区内企业进行封闭式管理，制定并实施园区的优惠政策及相关的措施，为入区企业营造良好的建设、经营和生活环境。 二、 机构设置 滦县装备制造产业园区管理委员会编制 12 人，实有 6
4、人，在职 8 人，2 人为人事代理，设有三个科室，分别为：综合科、招商服务科、安监及开发科。 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 （详情见附表） 5 第三部分 滦县装备制造产业园区管理委员会 2017 年部门决算 情况说明 一 、 预算绩效管理工作开展情况说明 我部门认真按照河北省预算绩效管理办法（试行）、河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。 1、工作开展情况。 完成开发区各项工作 ， 做好协助企业完成各项手续 ， 完成园区内各项管理工作 ， 做好园区内年度预算、决算
5、及日常财务管理、国有资产管理和财政监督工作，认真贯彻执行党的各项方针、政策、决议和指示；研究园区经济社会发展问题。按权限做好园区干部管理、 党建、宣传和精神文明建设工作。维护辖区内社会治安稳定工作、开展纪律检查、工会、共青团、妇联等工作。文件 100%上传下达工作 2、绩效评价结果。 针对园区的工作都较好的完成，绩效考核优。 二、 政府采购情况的说明 2017 年本部门政府采购支出总额 20.95 万元，全部用于货物支出。一是用于采购办公设备及园区道路清扫。 三、 国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆，其他用车 X 辆；截止
6、2017 年底通用设备 34 件，价值 140906 元，家具 17 件套，价值 17160 元。 2016 年新购通用设备 5件，价值 200006 元； 其他重要事项的情况说明 （一）关于预算执行情况分析 1、支出与预算对比分析 单位： 万元 项目 (按支出性质和经济分类 ) 年初预算数 调整预算数 决算数 一、基本支出 78.31 -20.47 57.84 人员经费 53.31 -19.24 34.07 日常公用经费 25 -1.23 23.77 二、项目支出 464.85 1481.97 1946.82 基本建设类项目 464.85 -358.51 106.34 行政事业类项目 0 1
7、840.48 1840.48 2017 年总支出为 2004.67 万元，基本支出为 57.84 万元，占总支出的 2.86%,比 2017 年初预算减少 20.47 万元，主要原因是人员经费减少、经费减少；项目支出为 1946.82 万元，占总支出的 97.14%,比 2017 年初预算增加 1481.97 万元，主要原因是建设类项 目减少，行政事业类项目未列入预算。 2、 收入支出结构分析 指 标 本年度 上年度 比上年 增 一、年度收支情况（单位： 万 元） 1.本年收入 2004.67 3086.75 -1082.08 其中：一般公共预算财政拨款 1920.67 3086.75 -11
8、66.08 政府性基金预算财政拨款 84 0 84 2.本年支出 2004.67 3086.75 -1082.08 其中：基本支出 57.84 87.39 -29.55 7 （ 1）人员经费 34.07 52.55 -18.48 （ 2）日常公用经费 23.77 34.84 -11.07 项目支出 1946.82 2999.35 -1052.53 （ 1）基本建设类项目 106.34 234.77 -128.43 （ 2）行政事业类项目 1840.48 2764.58 -924.1 2017年收入为 2004.67万元，比 2016年决算收入减少 1082.08万元，主要原因是技术研究与开发支
9、出、人员支出减少； 2017 年决算支出2004.67 万元，其中基本支出 57.84 万元，占总支出的 2.86%,比 2016 年决算支出减少 29.55 万元，主要原因是人员经费减少；项目支出 1946.82万元，占总支出的 97.14%，比 2016 年决算支出减少 1052.53 万元，主要原因是技术研究与开发支出、基本建设支出减少。 （二）机关运行经费的支出情况的说明 我部门基本支出 57.84 万元，其中人员经费 34.07 万元，占基本支出的 58.9%，日常公用经费 23.77 万元，占基本支出的 41.1%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费 3万元、印刷费 1 万元、
10、邮电费 1.4 万元、差旅费 4.99 万元、日 常维修费 1万元、劳务费 5万元、办公用房水电费0.73 万元、取暖费 0.96 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、公务接待费 0.4万元、委托业务费 1.8万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。 （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位 2017 年“三公”经费决算 50000 元，比 2017 预算增加（减少） 0 元，比 2016 年决算增加 16560 元，其中： 2017 年公务接待费 25000 元，比 2017 年预算增加（减少） 0 元，原因是无；比 2016 年决算增 加 16560 元，原因是
11、招商接待客商增多。 2017 年公务用车运行维护费 25000 元，比 2017 年预算增加（减少）8 0 元，原因是无；比 2016 年决算减少 0 元，原因是无。 “三公”经费财政拨款支出情况表 单位 ：万元 预算数 2017 年支出数 2016 年支出数 2017 与 2016 年决算增减变化 因公出国（境）费 公务用车运行维护费 2.5 2.5 2.5 0 公车购置费 公务接待费 2.5 2.5 0.844 增加 1.656 9 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指中央或省、市、县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入： 事业单位
12、从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入 。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 六、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、年初结转和结余： 指
13、以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 八、年末结转和结 余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生10 的人员支出和公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
