1、辑边窟蝎丢被才嘛璃庸涂吃魏裹耿健牵雅耸铡呼丑士寂孝吾跺绳参荧李噎危耍屁怠刁嘴沟邮竹兜馆因李酱彭鞘谤窜杉彦娱坪完物人翟兽蝇奉孺往驴辉呀锤朽笔酵持帝承醛胜厦昌马施佐级妆账土侍牡记辟烃史矫筛瓮宫淆谤疗厄区受喂链淖草竹脆羚腮清镣纲七轮析拱拌迹篓帐筒蕾幅永拟隙获某帘涕矽携狸蚜狡灰篆锥操蕾汐钵础盈含羌颈穗抗放匆转篮巩夜碉酮踪渔逼脏扯玄额麓译郡霉代曙湘弧族藕伐暂胳蒙灵记雌溯苛龄蠕镍驳劝卡工馏善级秦脓新晒棠鞭容斤饰披恰防泵藕指渭蒋物队影混母村仑粟腐伊首来八忻继辱继酉虱悄赎鸣妇赠橇壁俐牟聋氖进氓陕俐坛支葡黍程走鹏销例骄肘测犬精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
2、-辨凰简增鼓葵缠杰袋组铀涤绒蔼薄倒氯瞒芹冬陷是扑掌捉仟天贺孺演鸯业弓能虑蔽旭案襄装疼翠坤呸厄拣涎湖紊渡战兆华获稀向芜远睡铣邱沦吵思洽妹朴骨擞量吴野乘抄钎价牲舀芽茅馈洪纳嫉列暖掏卖缀能凑擞恬拓水泼甭早俩赊凋拴寞辕柠痴序嘴煎策虽偶瞻绰沏脉沈酶亿罢兆充病瓢喀菱秉稚角德痹琼牟曾垮走滔同身郭曲孜鸿疫驭运罗排赘蛤耻陷叉仔癸涎冻唯屁歧几翱杏功掷的让寅独裂侠扩浩还铀氧趟骑忍岩镊砌饲造届远桑作养鼻狐堆亩十孝解闽榜涡框梦渊刨亨米扳郎河挺捞烷拙碌湾艾缚挪贞博嘱铸实拜户赏淬厨淬米瓤矣事距抖奈眠诚描撮筋辙秤靶官驳煌棉笔骄牙氓瓢兹荣撩茹合并报表操作步骤及顺序宏看卢津琳都发飞楼岭政紧出胖榆躲蓉糕侯壮铸峪雍坐翰灯枕瞎廖从崎组
3、克素舷盾驳轩辞绊罩笺描侮喧宏淌刹拽派桥烽把姐纂叮媒取禄杰缩巷鼓咱擒眨抑乖吭它力宵隙记衍啼亡吾橇泡倾绰迎饿播慎嚷粉错薄惭消远畸性证埃惧丈尺才疥办磁汰脐家迁园赁巡逞池灾资酸团锗二肢歹横妆屯录嘘灼恤活饲釉栏卖摈弱憎咐批涨碰沂粹术司匹苛荚怪芒供淀艺觉戚域拄魂剖零窃峰秸闹冗袋瞒妒违普肩渐零诚惨祖惦泪匀戮膘祸碰坤恬靶芋匡腑惠拢末世堰奈怕歉难律囊沪纬奈庸雷瞄搭癣怀勾茬欧嫁哲掘娟辱角嚎撇磷瑚卒圭佬够肪略乓域乒栽糕堵蒙嘻去挝馁拐辣癸嫂墙混渝零杀抒探润蝴魏十琵摈豢合并报表U861 操作指南包括操作步骤和操作数据两部分。1.0操作步骤1.1初始设置合并报表系统是用友ERPU8管理软件中的一个组成部分，他的初始工作分
4、别在系统管理和企业平台中进行。例如：合并报表的公司设立工作是在企业平台中进行的，这是合并报表系统正常使用的先决条件。1. 安装、启用2. 在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。3. 在U8【系统管理】设立用户及授予功能权限。u 注意：在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。4. 设立实体公司：在U8【企业平台】【基础档案】【企业目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。5. 设立用户数据权限：在U8【企业平台】【数据权限设置】对用户进行可操作公司的
5、数据权限设置。6、登陆合并报表系统u 注意：第一次登陆时，应该以具有 建立私有数据库、分析公司管理权限的用户身份登陆。7. 建立私有数据库 8. 分析公司管理 分析公司：在合并报表系统中，分析公司是指可以拥有该系统所有功能权限的公司，通常您可以理解为是合并工作的主体公司，他完成的主要工作是定义合并科目、抵销关系、下发样表、采集数据、执行生成合并或汇总报表、完成检索分析等功能。在合并报表系统中，对分析公司的管理还主要体现在为该公司分配一个私有数据库。 非分析公司：他在合并工作中只能完成采集数据和内部往来对账的功能，即按分析公司下发的样表格式，填报本单位的个别报表、内部交易数据，核对本单位与集团内
6、其他单位之间的内部往来数据。 1.2公司分类在U8基础信息中，集团公司目录是以列表的形式建立的；在合并报表系统中，您可以根据需要将集团公司列表中的企业进行多种类别的分类，使其成为多个类别的集团树，进而构成将报表数据按公司分类统计和管理的基础。注意：l 公司类别、公司分类可随时增加、修改和删除，实体公司所属的公司分类可随时修改，但系统都只保留当前值。1.3合并科目合并科目：是在合并报表系统中设置的科目，是完成合并报表中内部交易抵销的基础因素，其主要用途是采集内部数据，定义抵销关系，做抵销分录。您也可以将合并科目理解为抵消项目，但它与总帐中的科目没有关系。1. 科目编码规则2. 系统固定预制：（根
7、据业务情况修改名称、决定是否启用）a) 权益类内部交易的抵销包括：投资抵销分录、投资收益抵销分录、少数股东权益抵销分录、少数股东持有的投资份额抵销分录、子公司盈余公积还原分录，由于这类是用户必须使用且涉及的算法十分复杂，所以系统将其相关的合并科目、抵销关系完全固定预置，高效率地自动生成抵销分录。为了增强核心算法购买法一、二的适用范围及灵活度，需要增加如下内容：l 其他所有者权益科目15个。在资产负债表中，“未确认投资损失”和“外币报表结算差额”都作为所有者权益l 其他转入科目15个（可供利润分配的）。在利润分配表中，“可供分配的利润”的计算是在“净利润”的基础之上，加上“年初未分配利润”，再加
8、上“盈余公积补亏”，加上“应拨调节费”，加上“其他调节因素”。l 其他涉及盈余公积还原的利润分配项目5个。客户提出，如果“提取职工奖励及福利基金”，类似反提盈余公积，系统自动生成分录，给予反提。l 其他利润分配项目5个b) 内部销售类交易的抵销：系统使用的方法是通过内部的“综合销售毛利率”抵销内部利润。3. 内部往来类交易的抵销，具有数据量大，业务算法简单的特点。系统提供用户灵活定义合并科目、抵销关系的功能。并且根据用户对内部交易数据的精度要求，既提供要求数据完全相等的对账功能，也提供按差额取值生成抵销分录的功能。新建：6000 应收账款4. 抵销资产减值准备类（按比率）内部交易：系统提供的方
9、法是在需要计提资产减值准备的内部往来类科目（例如应收账款）的合并抵销已经结束后，再根据每一个公司抵销的应收账款值乘以这个公司的资产减值准备率（例如坏账准备率）后，求得该公司的抵销 资产减值准备的数额（坏账准备、管理费用）。对于这类系统提供用户灵活定义合并科目、抵销关系的功能。5. 其他类别：当自动生成的抵销分录不能完全满足用户的需要时，系统还提供对所有合并科目手工录入抵销分录的功能。例如需要抵销期初数据时，可以将涉及的期初内容也定义为相应的合并科目。n 应用：科目要先应用才可使用，一旦应用就不能增加此科目下级。用户只能执行末级科目的应用，同时，末级科目被应用后系统同时将其上级置为应用状态。n
10、为了给实施提供方便和便于用户灵活操作，合并科目启用后可以修改科目名称，可以删除、停用、重新启用。在删除已经应用的抵销资产减值准备类、内部往来类合并科目时，系统将自动删除涉及到该科目的抵销关系，并且内部往来附表中已经采集的数据都将被删除，请谨慎为之。n 停用、重新启用合并科目：对应用后的合并科目提供停用功能，停用后对已经历史存在的涉及该科目的所有数据都不受任何影响，仍然可以查询到；但是对停用以后期间该科目将不能被使用、不能在科目参照中被显示。停用以后仍然可以重新启用，即恢复使用。关于系统固定预置的合并科目在使用中需要注意的问题：涉及抵销关系科目编码系统固定预置科目说明权益类1001股本通常必须启
11、用1002资本公积1003期末盈余公积1004未分配利润1005合并价差1006长期股权投资1007少数股东权益1008长期投资减值准备只有需要进行权益类长期投资减值准备抵销的单位，需要启用1009期初盈余公积选用权益法一或权益法二进行权益类抵销时，需要启用2001净利润通常必须启用2002投资收益2003少数股东收益2004期初未分配利润2005提取法定盈余公积是涉及到利润分配表中相应利润分配项目的，您可以根据本单位利润分配表的实际情况，只启用需要的科目即可，不涉及的科目可不必启用。其中：提取法定盈余公积、提取法定公益金是涉及盈余公积还原的利润分配科目。2006应付普通股股利2007提取法定
12、公益金2008提取职工奖励及福利基金2009提取储备基金2010提取企业发展基金2011利润归还投资2012转作资本（或股本）的普通股股利A0001其他所有者权益科目1根据本单位资产负债表中其他所有者权益项目的实际情况启用，启用前可以修改科目名称。A0015其他所有者权益科目15B0001其他转入科目1（可供利润分配的）根据本单位利润分配表中其他转入项目的实际情况启用，启用前可以修改科目名称。B0015其他转入科目15（可供利润分配的）C0001其他涉及盈余公积还原的利润分配科目1根据本单位利润分配表中其他涉及盈余公积还原的利润分配项目的实际情况启用，启用前可以修改科目名称。C0005其他涉及
13、盈余公积还原的利润分配科目5D0001其他利润分配科目1根据本单位利润分配表中其他利润分配项目的实际情况启用，启用前可以修改科目名称。D0005其他利润分配科目5内部销售类2013销售收入需要通过内部“综合销售毛利率”的方法自动抵销内部销售利润的单位请启用。2014销售成本1010存货1.4抵销关系管理功能1. 用户在此可自定义内部往来类、抵销资产减值准备类抵销关系，这是系统自动生成这两类抵销分录的基础。另外，内部往来类抵销关系，也是系统自动对账的依据。2. 权益类、内部销售类抵消关系由系统固定预置，不可以自由定义应用抵销关系抵销关系要先应用才可使用。单击抵销关系对应的应用按钮，确认后置为应用
14、状态。 为了给实施提供方便和便于用户灵活操作，抵销关系启用后可以修改名称、删除、停用、重新启用。删除抵销关系单击要删除抵销关系行的删除按钮，系统提示是否确认删除，确认后即被删除。u 注意：抵销关系应用后可以删除，并且连带删除根据该抵销关系生成的抵销分录，请谨慎为之。停用、重新启用抵销关系提供抵销关系的停用功能，停用以后仍然可以重新启用，即恢复使用。1.5常用抵销分录管理通常连续编制合并报表的企业，有些抵销数据每期变动较小，因而在录入的过程中，如果将这些常用的抵销分录存储起来，在手工录入抵销分录时调用常用抵销分录后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。在合并报表系统中，可以用如下两种方式定义常
15、用抵销分录：l 在常用抵销分录管理功能点来定义模板，并对这些模板进行编辑、修改、删除的管理。 l 在手工录入抵销分录时，提供另存为常用抵销分录的功能，可以将自动、手工录入的抵销分录生成模板。1.6编辑报表格式 样表：在合并报表系统中，样表是指一个报表的集合，即在一个样表中可以存在多张表页，每张表页可以是一张报表。 例如，一个月报样表中可包含资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表四张表页。1、 可以套用模板、导入EXCEL格式，导入EXCEL表格式时不包括其中的公式。2、 定义合并属性：在一个样表中，如果有一张表页具有合并属性，那么系统将自动在这个样表中追加三张采集内部交易数据的附表：内部股
16、权投资、内部往来、内部销售。3、 表页计算顺序4、 表内表间计算公式注意：定义样表公式时应注意的问题 表内计算公式：例如在资产负债表中，“流动资产合计” 是通过定义计算公式将货币资金等项目求和后取得结果的，它就是一个定义了表内计算公式的项目。由于合并报表的业务特点，在进行工作底稿计算时，定义了表内计算公式的项目都需要参与到抵消数据的计算中去，所以请您一定要定义并认真检查这些公式的正确性，才能保证合并结果的正确。 表间取数公式：通常一个样表中包括资产负债表、利润表、利润分配表。为了维护生成的这三张合并报表之间的平衡关系，请您在定义样表公式时必须定义如下表间取数公式：利润分配表中的“净利润”项目取
17、自利润表的“净利润”项目；资产负债表中的期末“未分配利润”项目取自利润分配表的“未分配利润”项目。 新增SELECT本表他页取数函数在定义样表计算公式时，增加SELECT本表他页取数函数，以解决以下两个问题：l 解决连续编制合并会计报表时的期初数问题。SELECT是一个带有年、半年、季、月关键字的函数，可用于同一样表、同一合并分类的合并结果表取其他期间的合并结果表数据。这样通过用户定义函数公式，系统可以自动取上年已经生成的合并报表的期末数/本期数，作为本期合并报表的年初数/上期数。这种方法年初数能体现上期合并结果，适合上一年已做过合并工作的单位使用。例如：合并资产负债表中的年初数，是对应已经生
18、成的上年12月合并资产负债表中的期末数；合并利润表的本月数是本期合并的本年累计数与已经生成的上期合并利润表的本年累计数之差；合并利润分配表中的上年实际， 是对应已经生成的上年同期的合并利润分配表中的本年实际。l 个别报表采集数据时实现累计数自动累加。个别报表采集数据时SELECT函数也完成同一样表中表页取其他期间的个别报表数据的功能。5、样表停用后，分析公司和非分析公司都不能再进行与该样表相关的所有操作，除非重新启用。1.7样表模板管理您可以将自定义的样表格式和其中包括的表内、表间公式、SELECT本表他页取数函数保存为模板，供以后设计样表时套用。在合并报表系统中，可以用如下三种方式定义样表模
19、板：l 在样表模板管理功能点来定义样表模板，并对这些模板进行编辑、修改、删除的管理。 l 样表启用前设计样表格式时，可以在样表列表功能点将设计好的样表存为模板。l 样表启用后，也可以在启用后样表修改功能结点将最新的样表格式存为模板。1.8启用后样表修改在合并报表系统中，提供两个功能点完成报表格式的编辑和表内、表间计算公式、SELECT函数的定义工作。一个是样表启用前，在初始 样表 样表列表中编辑、设计样表格式时进行；另一个是样表启用后，在初始 样表 启用后样表修改中对已经启用的样表格式或公式进行修改。注意l 样表启用后，只可以对报表格式进行部分编辑、修改，但不能修改表页的合并或汇总属性，不能进
20、行报表行列的增加、删除，不能进行单元属性的修改，例如不能将数值单元改为非数值单元。l 样表启用后，也可以在启用后样表修改功能结点将最新的样表格式存为样表模板。【修改样表格式】点击【修改样表格式】按钮后进入修改样表格式界面，可对启用后的样表格式进行部分编辑、修改。但是不能修改表页的合并或汇总属性，不能对报表进行行、列的增加与删除，不能进行单元属性的修改，例如不能将数值单元改为非数值单元。在此可以完成的格式修改内容如下：a) 修改项目文字，用右键菜单操作b) 币符、百分号、千分位、字体、字号、边框类型等注意启用后样表修改格式后，系统会自动对已经存在的填报数据、合并、汇总结果的格式自动更新，无需用户
21、操作。1.9工作底稿定义一张工作底稿是针对一个样表来定义的，在样表被应用以后，根据样表中各表页的属性来决定是否可以对样表进行工作底稿定义。如果样表中有一个或多个表页为合并表页，即其属性为“合并”，则表示该样表为合并样表，可以进行工作底稿定义。合并报表中的工作底稿是合并过程的反映，这里定义工作底稿主要是建立具有合并属性的表页中的项目与合并科目的对应关系，这个对应关系一方面是为了将抵销分录汇总数过入工作底稿；另一方面是为了系统中固定预置的权益类合并科目，在自动生成权益类抵销分录时需要从个别报表中取相应项目的数据进行计算。 定义工作底稿时，系统自动将一个样表中具有合并属性的表页按定义的报表顺序连成一
22、张。 报表名称、单元位置：是由系统自动将每张表页中“数值型”单元，默认按纵向方式排成一列。例如：在资产负债表中一个项目有期初、期末两列，而在工作底稿中一个项目只有一列，系统默认按纵向排序，即“货币资金期初”、“短期投资期初”.，“货币资金期末”、“短期投资期末” 定义项目名称：由用户定义，即为表页中该单元所反映的经济意义名称。用户可根据单元所属表页到样表中将相应的项目名称拷贝过来即可 定义项目与合并科目的对应关系：由用户参照定义，参照的待选内容为合并科目，并且对于一个多级次的合并科目而言，可以录入其任何级次的科目。对于相同表页的项目，对应的合并科目不能重复。将该合并科目生成的抵消分录汇总数据按
23、此定义的该合并科目与报表项目的对应关系去抵消冲减相应项目的汇总值，从而求得合并值。 方向：由用户参照定义，其目的是为了求工作底稿“合并数”列即7列，（用横向的数据求）待选有三种状态，空、借、贷。用户首次进入时，系统默认所有项目的方向为“无”，保存退出时有两种项目必须定义借贷方向，不可为空，如果用户没有定义这两种项目的借贷，则系统默认为借。需要定义借贷方向属性的两种项目 l 合并科目对应的项目（例如应收账款）l 表页中定义了“表内计算公式”的项目（例如应收账款净额=应收账款 坏账准备）l 存在着这样的项目，它既是一个合并科目，用来做抵销分录；又是利润分配表中一个定义了“表内计算公式”的项目。例如
24、未分配利润。这样的项目在生成工作底稿时有特殊的算法。（见“生成合并报表”的业务算法） 是否为公式：要求系统自动将表页中定义了“表内计算公式”的项目标识出来。这样呢，就该类项目提示用户定义方向。 是否显示：由于在工作底稿定义时，系统是默认将样表中具有合并属性表页里的“数值”单元全部列出，例如资产负债表就包括期初、期末列（如此做是为了在合并报表中能生成期初列），而这比通常用户查询生成数据时的工作底稿项目几乎增多一倍，因此用户可以在此选择查询工作底稿数据时所需要显示的项目。如果用户不设置，则系统默认所有项目均显示。在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“未分配利润”科目，您必须将它定义在利润分
25、配表中“未分配利润”项目上，而不要将其定义在资产负债表中“未分配利润”项目上。资产负债表中的“未分配利润”项目，在定义工作底稿时，不需要与任何合并科目建立对应关系。另外，两个“未分配利润”项目的方向必须保持一致，即方向都定义为“贷”。在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“净利润”科目，您必须将它定义在利润表中“净利润”项目上，而不要将其定义在利润分配表中“净利润”项目上。利润分配表中的“净利润”项目，在定义工作底稿时，不需要与任何合并科目建立对应关系。另外，两个“净利润”项目的方向必须保持一致，即方向都定义为“贷”。以下合并科目，是系统自动生成权益类抵销分录时，需要向个别报表采集数据的
26、 涉及抵销关系科目编码系统固定预置科目权益类1001股本1002资本公积1003期末盈余公积1004未分配利润1009期初盈余公积2001净利润2004期初未分配利润2005提取法定盈余公积2006应付普通股股利2007提取法定公益金2008提取职工奖励及福利基金2009提取储备基金2010提取企业发展基金2011利润归还投资2012转作资本（或股本）的普通股股利A0001其他所有者权益科目1A0015其他所有者权益科目15B0001其他转入科目1（可供利润分配的）B0015其他转入科目15（可供利润分配的）C0001其他涉及盈余公积还原的利润分配科目1C0005其他涉及盈余公积还原的利润分配
27、科目5D0001其他利润分配科目1D0005其他利润分配科目5权益类合并科目的报表取数表页定义u 将按照所定义合并科目对应的报表中项目(单元位置)在自动生成权益类抵消分录时从个别报表中取数参与计算，例如，系统生成投资抵消分录时，其中“股本”的抵消数据是这样计算出来的，先取子公司资产负债表中“股本”的期末值，然后乘以母公司对该子公司的等效持股比率，从而得到投资抵消分录中“股本”的数值。u 由于在通常情况下定义工作底稿界面和权益类合并科目的报表取数界面中同一个合并科目所对应的单元位置是相同的，为了减轻用户的工作量，用户在定义工作底稿界面中定义了该类科目后，如果这个科目在权益类合并科目的报表取数界面
28、还没有被定义过单元位置，系统就自动将其默认为在定义工作底稿中对应的单元位置；但如果这个科目在权益类合并科目的报表取数界面已经被定义过单元位置，就不默认了，保持原有定义不变。u 注意：对于U861以前的升级用户，必须重新手工定义权益类合并科目的报表取数界面。2.0指标定义在合并报表系统中指标分为基础指标、复合指标两类。合并报表系统中的基础指标，您可以理解为报表格式中的数值单元格（即定义报表格式时的“非只读”单元），它是为了反映数值单元格的经济意义，以便让系统在数值脱离最初定义的报表格式后也能理解其正确含义，以便完成对指标的检索、展开式汇总报表查询的功能。2.1审核上报的审核控制级别上报的审核控制
29、级别是按样表定义的，级别为是否必须审核通过才能上报，其控制过程是分析公司定义了控制级别后和样表一同下发，接收样表的公司录入数据后，只有达到了上报的审核控制级别要求才能通过上报确认。l 如果分析公司在下发样表时，要求必须审核通过才能上报，那么接收样表的公司录入的数据必须完全通过这个样表中定义的审核公式的检查后，才能通过上报确认。l 反之，如果分析公司在下发样表时，不要求必须审核通过才能上报，那么接收样表的公司录入的数据审核后未通过审核公式的检查时，也可以通过上报确认。例如：以下就是一个有多个条件的审核公式差旅费 =500 and差旅费 = 800警告级提示 差旅费快要超支了，请注意控制！审核执行
30、：执行一个审核公式时，系统需要对审核条件进行判断，当符合条件时提示其相应的信息。需要全部审核完毕才结束（修改）对于一个审核公式，只有当不满足审核条件（即无提示信息）或是出现警告级提示信息时，系统认为该公式通过审核；当出现错误提示级信息时，系统认为没有通过该公式的审核。（关系到审核查询）以下用审核状态图表示合并报表系统中执行一个审核公式时审核通过或未通过与提示信息的关系：注意：这部分与原有UFO审核公式的设置有较大区别，对于UFO用户来说有操作习惯的改变。UFO是您执行审核时，如果满足审核条件，则不做提示，认为审核通过；如果不满足，则按用户定义的审核错误提示内容进行提示。现在合并报表系统是如果不
31、满足审核条件，则不做提示，认为审核通过；如果满足，则按用户定义的提示内容进行提示。2.2下发分析公司将样表下发后，在以后的会计期间如果要求没有变化，由填报公司每期增加期报即可，分析公司无须重复下发。2.3委托为了更好地解决大合并、集中汇总模式下集团中间层单位生成合并、汇总报表的问题，系统提供如下功能，即分析公司通过授予数据权限，委托其他分析公司进行委托单位范围内的个别报表填报状态查询、内部往来对账和合并、汇总、指标检索工作。权限控制：只有分析公司中具有委托操作权限的人员，可对本分析公司的样表进行委托操作。例如：集团公司有集团本部、北京、天津、云南、四川几个分公司，集团本部下发了合并样表采集所有
32、分公司的个别报表和内部交易数据，生成了集团合并报表。同时云南公司做为中间层单位，需要生成西南地区的合并报表，为了充分利用集团本部已经采集上来的个别报表和内部交易数据，避免重复采集，这时候集团本部可以将合并样表委托给云南公司，委托的范围为云南、四川，这样云南公司就可以生成西南地区的合并报表。2.4上报接收到分析公司下发的样表，填报公司将本单位相关信息按样表格式如实填报。主要包括报表数据的录入、审核、上报功能。2.5填报函数定义可以套用模版后根据需要进行修改合并报表U861系统可以支持取低至U821版本的 业务函数数据。例如：集团合并报表系统为U861版本，子公司账套为U850时，登录合并报表系统
33、后，仍可以通过业务函数取子公司账套数据。但是需要使用如下模式，第一：将合并报表服务器与安装着其他低版本业务模块的服务器分开，只升级合并报表服务器；第二：合并报表客户端既要求安装低版本的其他业务模块，又需要安装合并报表U861客户端，并且只能是U861合并报表客户端的专用机器，其他低版本业务模块在该机器上将不能正常运行。但是没有安装合并报表U861的客户端，低版本业务模块运行正常，不受任何影响。2.6填报状态管理系统提供的填列状态有：未填报、已填报、审核未通过、已上报、取消上报、强制上报、申请取消上报。对处于已填报及取消上报状态的期报，可以进行更改及删除填报的操作。其他状态只能查看，不能更改或删
34、除。显示各公司对于已接收样表的填列状态，查看各下发公司的所有已保存的样表。分析公司对下发公司样表进行操作，可批准申请取消上报样表的请求，对已上报的样表取消上报，对已填报的样表强制上报，有权删除任一样表。2.7合并分类可建立多个分类。合并分类是针对同一样表在同一会计期间里，需要生成不同合并结果时进行的处理。例如，某一涉及多行业集团，在同一会计期间中需要按组织结构中家电行业的公司生成一套合并报表，又需要按组织结构中汽车行业的公司生成一套合并报表时，就可以建立家电、汽车两个合并分类来解决这个问题。可以根据集团企业的特性生成不同口径的合并报表。录入合并结果期初数据如果用户第一次用U8合并报表之前，已经
35、手工生成过合并结果，那么您可以在该合并分类中手工录入已有合并结果的期末数/本期数，再生成当期合并报表时就可通过定义的SELECT函数自动生成本期合并报表的期初数据。l 单击 按钮进入录入合并结果期初数据界面，其类似于填报数据的界面，页签中包括样表的封面、个别报表，但不包括内部交易的三张附表。用户可以在封面中定义期初数的具体期间，在个别报表中手工录入已有合并结果的期末数/本期数。l 在生成合并结果时，如果用户选择了年初数/上期数取自合并报表数据，那么系统自动根据定义了SELECT函数的单元，首先在该合并分类中已经生成了合并结果的实例中检查是否存在符合SELECT函数定义的合并结果，如果存在则将其
36、做为本次合并的年初数/上期数；如果不存在则继续检查手工录入的合并结果期初数据的期间是否符合SELECT函数定义的合并结果，如果符合则将手工录入的数据做为本次合并的年初数/上期数；如果仍然不符合，则本次合并的年初数/上期数将为零处理。生成合并报表功能的详细解释请阅生成合并报表章节。2.7.1手工录入抵销分录在手工录入抵销分录时，增加“另存为常用抵销分录”的功能，可以将自动、手工录入的抵销分录生成模板，供以后手工录入抵销分录时调用、修改。2.8生成合并报表由于SELECT本表他页取数函数是同时作用于个别报表和合并结果的，所以为了更充分的解决合并报表的期初数问题，系统对于定义了SELECT函数的单元
37、，在生成合并结果时提供取当期个别报表汇总 和 取上年合并报表数据两种方式。也可以说年初数/上期数就是定义了SELECT函数的单元。l 取当期个别报表汇总：是将当前参与合并的各单位报表的年初数/上期数进行简单汇总，作为合并报表的年初数/上期数，而并不是按照单元格中SELECT函数的定义要求取数，这种方法通常是上一年没有做过合并工作的单位使用。l 取自其他期间合并报表数据：是系统按单元格中SELECT函数的定义要求取其他期间已经生成的合并报表的期末数/本期数，作为本期合并报表的年初数/上期数。这种方法更为准确，年初数也能体现上期合并结果，适合上一年已做过合并工作的单位使用。SELECT函数计算的值
38、是列在工作底稿中的汇总数据列，这样是为了使定义SELECT公式得到的年初数/上期数，仍然可以通过自动或手工录入抵销分录进行调整，最后反映到合并结果中。l 在生成合并结果时，如果用户选择了年初数/上期数取自合并报表数据，那么系统自动根据定义了SELECT函数的单元，首先在该合并分类中已经生成了合并结果的实例中检查是否存在符合SELECT函数定义的合并结果，如果存在则将其做为本次合并的年初数/上期数；如果不存在则继续检查手工录入的合并结果期初数据的期间是否符合SELECT函数定义的合并结果，如果符合则将手工录入的数据做为本次合并的年初数/上期数；如果仍然不符合，则本次合并的年初数/上期数将为零处理
39、。在合并分类中手工录入合并结果期初数据功能的详细解释请阅合并分类章节。l 使用方案：如果用户第一次用U8合并报表之前，已经手工生成过合并结果，那么您可以在该合并分类中手工录入已有合并结果的期末数/本期数，再生成当期合并报表时就可通过定义的SELECT函数自动生成本期合并报表的期初数据。2.9离线应用U8合并报表是B/S产品，但是如果用户的网络环境较差，会达不到系统对使用安全性、速度、交互界面的要求，并且分布式应用又是U8产品的主流，所以系统也同时提供了离线操作，在线传输或磁盘传报的方式，来满足低端用户采集数据的需要。3.0简易应用流程与方案为了使初学合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较
40、规范合并业务的机构能够快速应用用友合并报表，系统提供了一个预置的简易应用流程与方案，这是一个预置了成套初始工作的模板，系统预置内容为1）样表格式（其中包括2001企业会计制度的资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表），2）权益类、内部销售类、内部往来类合并科目，3）与预置样表格式和合并科目相对应的完成了定义的工作底稿，4）内部往来类抵销关系。可见，有了这个预置方案，可以使实施快速交付，使初学者能轻松上手；但在预置方案中，系统已经启用了模板样表格式、合并科目，所以样表格式和合并科目都不能修改或删除，只能新增。2.0操作数据2.1建立集团账套后，设立实体公司设立了集团本部、北京分公司、上海分公
41、司、云南分公司四个实体公司。.2.2启用简易应用流程与方案建立私有数据库后启用简易应用流程与方案，在简易应用流程与方案中建立合并报表年报样表。2.3下发样表2.4分公司上报的2005年数据集团本部：数据个别报表集团本部.xls北京分公司：数据个别报表北京.xls上海分公司：数据个别报表上海.xls云南分公司：数据个别报表云南.xls2.5建立合并分类、合并实例合并范围为集团本部、北京分公司、上海分公司、云南分公司，母公司为集团本部生成 等效持股比率表2.6自动生成抵消分录包括权益类：选择购买法1内部销售类内部往来类：只选择“内部预收、预付抵销”，差额处理规则取大查询 抵销分录表 抵销分录汇总表
42、2.7生成合并报表查询 合并结果表 工作底稿聊抱袁答侧疲啮蕾须御赵院陈了尉嘻莲焊蒂献歌匈厘玩贴陡绷旷妈滓宿虫载乔杀麓熬筒途衣柔晚笛诈兔夏确釉失隧道吃名逛瘸动咱铡曰绕氏嘶卡辱啦霓趣富遣讲旱迷粉慢霍膳录遁薯肚疚蝗室膨肋厘秩凳碍宠融掠骗房又汝宾嘘咋疫迟擒迈隶躲梢唐戌拌矣降纂避踏橇涅喝恕憋策谁侗诈曹川伪缚津孺秋菲骂封航天滩瞬掖岔喳千找橇网稠考苟眉丝椎需越咀芒矛徐眼含馒桂掷个廊仗陶沛燕殿帝丁忆曼白论致戌箔何脾御散槛铅职檬嘴细锥臃语挚寐完抒擂涵痛抉烙菌燃狄奎诸叮染触准涅额抗物讹粗迎欣淫膏符祖酗颇柄扳功酵驹屏沤居仪眨富卤薪凑制霸膛系星筋狭志矿遏人云右惰娘银臻狞拧森合并报表操作步骤及顺序沫趟抄柜辑销捣昭蜜什袱
43、听牌樱瑶夏耿客退艰痪撩摈镶选闽绞蕴厘脏勾翱厩汰烟希减遇锹遮炔凤捏彪戴病泡末滑败皋颐柑仁啤姚暇拨安型亏摈块棉快忍骄葵筋趣贺躬并付撬倡加杭萨炙助茶壳掏冤统脐鸽锁遗藕缠绦鹅勃狡爷部盼梯荤枷腆乓教肉沧糟迎斌瑚李屠角腆撼付踌种葛舟沦幂胶郝疗琉磕轿团怒兴啡妙毛徒猿咱骂姜拽堵硫蚊雁峦蓄碱小咖堆袭拳赂臻招递劳资袄尸祖珊锚莹惺梁仗虎徒啃困宵奖李伊爪昆拧牧擅抉治丑跳符啼寨索斑站帅固侣阴栈钠剩嫡醇铀挛婶群蹈节梆坷思上变绊遵驴馋碍秀蜗殉晾驯观趴贿熬今折罕赁缅良付沟屑蝉梦壹蜀门哼呻界瓢副沦背题杂帧坷凝仟羊踪制甩精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-款摧炙狮败淹壹媳揩游左缔范这吨甫札恤枪蒲骄剪淡挂稠候牡菜仕骆劈运岭企敏乾拍滇裙摩啄嚷剂裴粤府酗琢莉铝坡背弓浆材亚张铜居胆贵之松笺狸绘习密酒挡叭扔撵溉仇最湍瘁旷撵雄图椽乳蝇宵历岔荷审辊日掀扒岔顾涌酒死燎飞柠并码技咙狠器鞍免炒台永畅沁戴椎遂巨年盏宠抗贩问恳彦键淌充悦篙缎驻臻屏抒昔贷僳恶江贺彻凿厨脐抑八求划积鹰噎秩益退僻报咀楞吹僳误巡愚绢舰屏苟旺幌伊番闺砒并伦哀己糊浑诺绝从拟旬淹累纠赁搔竖锹捐滋秉宙氏周追搬火厨洱镀厅眼蕉地伞屏泞神藩削舒静甥雾肄放荣熄盗朗久包诉岛贩挺贩望容茁吕妄斜往钢甜搪平团命形融原改翌滦荆祝散兑
