1、广东省电子税务局财务报表 操作手册 V1.1 文档敏感性定 义 编写人 编写日期 审核人 审核日期 公开范围 建设单位 承建单位 监理单位 文档信息 修订状况 章节编号 章节名称 修订内容简述 修订人 修订日期 批准人 电厅二线运 维 2017.06.03 广东省电子税务局财务报表操作手册 目录 1.1 国地税联合财务报表报送 1 1.1.1 功能概述 1 1.1.2 操作说明 1 1.1.3 注意事项 7 1.2 国税财务报表报送 7 1.2.1 功能概述 7 1.2.2 操作说明 7 1.2.3 注意事项 11 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 1 页 1.1 国地税联合财务报表报送
2、1.1.1 功能概述 本功能模块提供国地税财务报表联合申报业务，纳税人在电子税务局新增或修改 财务报表时，系统在保存报表时，同时保存在国税和地税两边。 1.1.2 操作说明 1.1.2.1 申报入口 登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入 系统。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 2 页 1.1.2.2 申报流程 1.点击【申报缴税】-【按期应申报】 ，进入申报清册。 2.点击【填写财务报表】 ，进入财务报表报送引导页面。 3.点击【获取初始化数据】 ，可以带出会计制度准则与小类等局端数据（不 可修改） 。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 3 页 4.
3、核对引导页面带出小类和报送期无误后，点击【下一步】 ，进入财务报表 申报填写界面。 3.申报数据填写完毕后，点击【保存】，关闭页面后重新进入数据还是存在的。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 4 页 6.点击【重置】 ，可以把报表的数据清空。 7.点击【上传文件】 ，可以通过导入模板数据来报送财务报表。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 5 页 8点击【下载模板】 ，可以下载离线的财务报表报送模板。 9数据填写无误后，点击【下一步】 ，进入 PDF 预览页面。点击【纳税人 数字签名】 ，CA 用户一定要签名后才能报送成功，否则提示是 ca 用户，签名才 能提交。 广东省电子税务局财务报
4、表操作手册 第 6 页 10点击【打印】 ，可以打印当前 PDF 的数据。 11.预览 PDF 界面数据无误后，点击【报送】 ，报送成功。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 7 页 1.1.3 注意事项 纳税人在向主管税务机关报送其财务报表之前，应首先在税务机关进行过财务会 计制度的备案，确定其财务报表的报送范围和报送属期。财务报表的报送分为按月报 送、按季报送和按年报送的财务报表分别为月报、季报和年报。 1.2 国税财务报表报送 1.2.1 功能概述 本功能模块提供国税财务报表单独报送业务。 1.2.2 操作说明 1.2.2.1 申报入口 登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户
5、名，密码及验证码，进入 系统。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 8 页 1.2.2.2 申报流程 1.点击【申报缴税】-【按期应申报】 ，进入申报清册。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 9 页 2.选择申报类型与申报所属期起止后，点击【填写财务报表】 ，会弹出提示 框，选择【是】 ，就会下载 PDF 离线报送模板。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 10 页 3.打开 PDF 模板，填写数据后，如果是 ca 用户，就点击纳税人数字签名来 进行签名，如果不是就填写当前电子税务局用户登录的密码。最后点击【提交】 ， 报送成功。 广东省电子税务局财务报表操作手册 第 11 页 1.2.3 注意事项 无。
