公司尽职调查提纲.doc

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资源描述

1、公司尽职调查提纲 公司简介 1、 公司成立背景及情况介绍; 2、 公司历史沿革; 3、 公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况; 4、 公司成立以来主要发展阶段,及每一阶段变化发展的原因; 5、 公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主 要变化情况; 6、 公司对外投资情况,包括投资金额,投资比例,投资性质,投资收益等情 况和被投资主要单位情况介绍; 7、 公司员工状况,包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职 称分布结构; 8、 董事、监事及高级管理人员的简历; 9、 公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策; 10、 公司实施高级管理人员和职工

2、持股计划情况。 公司组织结构 1、 公司现在建立的组织管理结构; 2、 公司章程; 3、 公司董事会的构成,董事、高级管理人员和监事会成员在外兼职情况; 4、 公司股东结构,主要股东情况介绍,包括背景情况、股权比例、主要业务、 注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人等; 5、 公司和上述主要股东业务往来情况(如原材料供应、合作研究开发产品、 专利技术和知识产权共同使用、销售代理等)、资金往来情况,有无关联交易 合同规范上述业务和资金往来及交易; 6、 公司主要股东对公司业务发展有哪些支持,包括资金,市场开拓,研究开 发、技术投入等; 7、 公司附属公司(厂)的有关资料、包括名称、业

3、务、资产状况、财务状及 收入和盈利状况、对外业务往来情况; 8、 控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状况及收入和 盈利状况、对外业务往来情况、内资金河谷业务往来情况; 9、 公司与上述全资附属公司(厂)、控股子公司在行政上、销售上、材料供 应上、人事上如何统一进行管理; 10、 主要参股公司情况介绍。 供应 1、 公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料,包括用途及在原材料中需求 中的比重; 2、 上述原材料主要供应商的情况,公司有无与有关供应商签订长期供货合同, 若有,请说明合同的主要条款; 3、 请列出各供应商所提供的原材料在公司总采购中所占的比例; 4、 公司主要外协厂商

4、名单及基本情况,外协部件明细,外协模具明细及分布 情况,各外协件价格及供货周期,外协厂商资质认证情况; 5、 公司有无进口原材料,若有,该进口原材料的比重,国家对进口该原材料 有无政策上的限制; 6、 公司与原材料供应商交易的结算方式、有无信用交易; 7、 公司对主要能源的消耗情况。 业务和产品 1、 公司目前所从事的主要业务及业务描述,各业务在整个业务收入中的重要 性; 2、 主要业务所处行业的的该行业背景资料; 3、 该业务的发展前景; 4、 主要业务近年来增长情况,包括销量、收入、市场份额、销售价格走势, 各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重; 5、 公司产品系列,产品零部件构成细分

5、及明细; 6、 公司产品结构,分类介绍公司目前所生产主要产品情况和近年来销售情况; 产品需求状况; 7、 上述产品的产品质量、技术含量、功能和用途、应用的主要技术、技术性 能指标、产品的竞争力等情况;针对的特定消费群体; 8、 公司是否有专利产品,若有,公司有那些保护措施; 9、 公司产品使用何种商标进行销售,上述商标是否为公司注册独家使用; 10、 上述产品所获得的主要奖励和荣誉称号; 11、 公司对提高产品质量、提升产品档次、增强产品竞争力等方面将采取那些 措施; 12、 公司新产品开发情况。 销售 1、 简述公司产品国内外销售市场开拓及销售网络的建立历程; 2、 公司主要客户有哪些,并介

6、绍主要客户的有关情况,主要客户在公司销售 总额中的比重;公司主要客户的地域分布状况; 3、 公司产品国内主要销售地域,销售管理及销售网络分布情况; 4、 公司产品国内外销售比例,外销主要国家和地区分布结构及比例; 5、 公司是否有长期固定价格销售合同; 6、 公司扩大销售的主要措施和营销手段; 7、 销售人员的结构情况,包括人数、学历、工作经验、分工等; 8、 公司对销售人员的主要激励措施; 9、 公司的广告策略如何,广告的主要媒体及在每一媒体上广告费用支出比例, 公司每年广告费用总支出数额及增长情况,广告费用总支出占公司费用总支出 的比例; 10、 请列出公司在国内外市场上主要竞争对手名单及

7、主要竞争对手主要资料, 公司和主要竞争对手在国内外市场上各自所占的市场比例; 11、 公司为消费者提供哪些售后服务,具体怎样安排; 12、 公司的赊销期限一般多长,赊销部分占销售总额的比例多大;历史上是否 发生过坏帐,每年实际坏帐金额占应收帐款的比例如何;主要赊销客户的情况 及信誉; 13、 公司是否拥有进出口权,若无,公司主要委托那家外贸公司代理,该外贸 公司主要情况介绍; 14、 我国加入 WTO 后,对公司产品有哪些影响。 研究与开发 1、 请详细介绍公司研究所的情况,包括成立的时间,研究开发实力、已经取 得的研究开发成果,主要研究设备、研究开发手段、研究开发程序、研究开发 组织管理结构

8、等情况; 2、 公司技术开发人员的结构,工程师和主要技术开发人员的简历; 3、 与公司合作的主要研究开发机构名单及合作开发情况;合作单位主要情况 介绍; 4、 公司目前自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情况,包括名称、 用途、应用情况,获奖情况; 5、 公司每年投入的研究开发费用及占公司营业收入比例; 6、 公司目前正在研究开发的新技术及新产品有哪些; 7、 公司新产品的开发周期, 8、 未来计划研究开发的新技术和新产品。 公司主要固定资产和经营设施 1、 公司主要固定资产的构成情况,包括主要设备名称、原值、净值、数量、 使用及折旧情况、技术先进程度; 2、 按生产经营用途、辅助生产经

9、营用途、非生产经营用途、办公用途、运输 用途和其他用途分类,固定资产分布情况; 3、 公司所拥有的房屋建筑物等物业设施情况,包括建筑面积、占地面积、原 值、净值、折旧情况以及取得方式; 4、 公司目前主要在建工程情况,包括名称、投资计划、建设周期、开工日期、 竣工日期、进展情况和是否得到政府部门的许可; 5、 公司目前所拥有的土地的性质、面积、市场价格、取得方式和当时购买价 格(租赁价格)。 公司财务 1、 公司收入、利润来源及构成; 2、 公司主营业务成本构成情况,公司管理费用构成情况; 3、 公司销售费用构成情况; 4、主营业务收入占总收入的比例; 5、 公司主要支出的构成情况; 6、 公

10、司前三年应收帐款周转率、存货周转率、流动比率、速动比率、净资产 收益率、毛利率、资产负债比率等财务指标; 7、 公司前三年资产负债表、利润及利润分配表; 8、 对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素有哪些; 9、 公司目前执行的各种税率情况。 主要债权和债务 1、 公司目前主要有哪些债权,该债权形成的原因; 2、 公司目前主要的银行贷款,该贷款的金额、利率、期限、到期日及是否有 逾期贷款; 3、 公司对关联人(股东、员工、控股子公司)的借款情况; 4、 公司对主要股东和其他公司及企业的借款进行担保及抵押情况。 投资项目 1、 本次募集资金投资项目的主要情况介绍,包括项目可行性、立项情况、用

11、 途、投资总额、计划开工日期、项目背景资料、投资回收期、财务收益率,达 产后每年销售收入和盈利情况; 2、 投资项目的技术含量,技术先进程度,未来市场发展前景和对整个公司发 展的影响; 3、 公司目前已经完成主要投资项目有哪些,完成的主要投向项目情况介绍。 十一、其他 1、 公司现在所使用技术和生产工艺的先进程度、成熟程度、特点、性能和优 势; 2、 与同行业竞争对手相比,公司目前主要的经营优势、管理优势、竞争优势、 市场优势和技术优势; 3、 公司、公司主要股东和公司董事、高级管理人员目前涉及有法律诉讼,如 有,对公司影响如何。 十二行业背景资料 1、 请介绍近年来行业发展的情况; 2、 国家对该行业的有关产业政策,管理措施,及未来可能发生的政策变化; 3、 该行业的市场竞争程度,并介绍同行业主要竞争对手的情况,包括年生产 能力、年实际产量、年销售数量、销售收入、市场分额、在国内市场地位; 4、 国外该行业的发展情况; 5、 国家现行相关政策对该行业的影响; 6、 目前全国市场情况介绍,包括年需求量、年供给量、地域需求分布、地域 供给分布、生产企业数量,是否受同类进口产品的竞争。

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