1、财务分析 公司预编成本预算表 单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 五年总支出 开办费 公司管理费 员工工资 100 购建固定资产 租金 新媒体研发费用 水电费 固定资产折旧 30 其他（公关、差 旅、车辆使用） 30 总计 公司预编资产负债表 单位：万元 资产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流动资产： 货币资金 200 应收账款 存款 100 流动资产合计 300 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 资产合计 负债及权益 流动负债 应付账款 短期借款 负债合计 所有者权益： 实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益总计 负债及所有者权益总计
2、公司预编损益表 单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销售收入 减：销售成本 销售利润 减：销售和管理费 用 税前利润 减：所得税 净利润 公司预编现金流量表 单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一经营活动产生的现金流量 提供服务产品收到的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工的现金 支付的税金 支付其他与经营有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量 购建固定资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三筹建活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 现金流入小计 分配股利所支付的现金 现金流出小计 筹建活动产生的现金流量净额 四现金流量净额
