1、1 共 享 家 商 业 计 划 书 2 3 团 队 简 介 团 队 名 称 ： 斩 将 队 团 队 成 员 ： 张 艳 飞 王 敬 伟 孔 义 美 佟 迎 伏 王 露 4 目 录 一、项目摘要 3 *创业项目概念与概貌 3 *市场机遇与市场谋略 3 *目标市场及发展前景 3 *创业项目的竞争优势 3 *创业项目营收与盈利 4 *创业项目的核心团队 4 *创业项目股权与融资 4 二、业务描述 4 *我们的宗旨 4 *商机分析 4 *行业分析，应该回答以下问题： 5 三、产品与服务 5 *产品与服务概况。 5 5 四、市场营销 7 *市场营销，市场影响策略 8 五、创业团队 9 *全面介绍公司管理
2、团队情况，主要包括： 9 奖惩制度 9 部门构成 12 *企业的关键人物 13 六、财务预测 13 *财务分析 13 3、融资需求 14 七、资本结构 15 八、投资者退出方式 15 九、风险分析 16 *企业面临的风险及对策 16 十、其它说明 16 *图标的简介及含义 16 6 创 业 项 目 计 划 书 按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和 项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求 的书面材料 保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者 公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。 一、项目摘要 *创
3、业项目概念与概貌 共享家是依托现有的互联网技术，交通运输技术.住房设施建设.完善的第三方支付平台为 基础的，对现有资源进行二次整合，以提高消费者的消费质量和基础设施的高效利用。 假如德国波恩小镇的一家人想在暑假去中国北京旅游一个月，而中国北京的一个家庭也想 在暑假去欧洲看看阿尔卑斯山那么，他们就可以通过我们共享家的网站进行实名注册然后 缴纳一定数额的保证金（保证金在双方各自返回自己家中一个月后如果没有发现家中的东 7 西需要赔偿或损失的，保证金将会返回给各自账户。如果发生丢损，在双方协调后将会从 保证金中扣除作为补偿。 ）期间他们将会使用各自的家庭设施。但他们都不需要向对方支付 房租，他们将会
4、享受到比酒店更大的房间和更好的睡眠环境。而期间需要各自买单的便只 有食品和水电费，同时他们也可以在住房互换之前达成协议提前为对方准备一天的食物放 到冰箱中以方便各自到对方家庭后可以不出门就能自己做饭。同时也可以进行留学生的家 庭进行互换，让他们到各自不同的国度度假。 目标客户群体主要有三种，一种是以拥有固定房产的家庭为单位的全家旅游人群，和情侣、 年轻人一类。 *市场机遇与市场谋略 市场机遇 国际市场 在人民币升值、部分国家和地区对中国游客放宽签证等因素的带动下，中国出境旅游正进 入“最好的时代” 。中国出境旅游交易会星期五在北京发布的数据显示，中国去年有近 1 亿 人次的出境游，境外消费也超
5、过 1 千亿美元，出境游人数和购买力两项数据双双超越美国 成为世界第一。 根据世界旅游组织的数据，2013 年中国以近 1 亿人次出境旅游，成为世界第一大出境客源 市场。而在 2012 年，中国也以境外旅游消费 1020 亿美元，超过美国和德国，成为世界第 一。 “中国出境旅游交易会始于 10 年前，那时中国在全球的出境游消费份额仅为 1%。预计这 一数字到 2023 年将增长到 20%；未来十年中国的出境旅游人次可能将再翻一番，达到 2.2 亿户家庭。 ” 国内市场 据国家旅游局发布的 2015 年中国旅游业统计公报。公报显示，2015 年，我国旅游业平稳 较快发展。全年全国旅游业对 GDP
6、 的直接贡献为 3.32 万亿元，占 GDP 总量比重为 4.9%;综 合贡献为 7.34 万亿元，占 GDP 总量的 10.8%。旅游直接就业 2798 万人，旅游直接和间接 就业 7911 万人，占全国就业总人口的 10.2%。 市场谋略 作为市场开拓者，因为我们是第一家做这个项目的企业，因此我们选择高促销低价格的策 略迅速占领市场，以此获得利润的最大化。 *目标市场及发展前景 我们的目标市场是跨境旅游和跨省旅游，也就是服务于广大的爱好旅游的消费人群，对于 发展前景，目前中国的境外旅游人数已达到全球第一，境外消费超过 1 千亿美元，住宿和 交通这两个大项，基本上可以占到旅游总比例的百分之七
7、十左右。而住宿差不多有 50%到 8 60%也就是光住宿的花费就有 500600 多亿美元。而且随着中国的改革开放不断的深入， 中国的跨境游人数将会更多，市场前景广阔。 *创业项目的竞争优势 竞争优势：没有对比就没有伤害相对于传统的酒店旅馆服务需要的高额消费，我们所提供 的服务几乎可以说是免费的。同时旅行者也可以更原汁原味的享受到来自不同国家的文化 氛围。 *创业项目营收与盈利 项目的营收：主要来源于互换家庭所缴纳的保证金和佣金。 盈利方式为：保证金在旅客各自回到自己家中一个月，确定未丢窃东西后返还。在这期间 保证金将会在共享家的公司账户中想成规模可观的资金沉淀，而此刻我们就可以利用这笔 资金
8、进行投资，或产生利息收入。 佣金的收取方式是按照保证金的 10%收取的，这笔资金作为公司的主营业务收入划入企业 账户。 *创业项目的核心团队 张艳飞 企业总计划和方针的制定 王露 维护服务器的正常运行，和服务终端的技术检测 王敬伟 负责产品的营销策划 孔义美 负责企业内部各项工作的协调管理 佟迎伏 负责企业内外部的收支盈亏和预算 9 *创业项目股权与融资 张 艳 飞, 12% 王 露, 8% 王 敬 伟, 6% 佟 迎 伏, 5% 孔 义 美, 6%冯 亚 楠, 20% 风 投2, 15% 风 投3, 20% 风 投4, 8% 股 权 比 例 二、业务描述 *我们的宗旨 共享家的宗旨在于双方相
9、互交换住房的前提下，使旅游、出差、留学生等花非常少的钱就 能享受到便捷的住宿，同时共享家也提供出入境等签证的服务。不管是境内游还是境外游， 只要想出行就可以在我们的网站上寻求住宿地点。 （住宿房间的提供为客户自愿在网站进行 实名注册）共享家收取客户保证金，扣除 10%的佣金。在保证房屋没有损坏，东西没有丢 失的条件下一个月以后会归还这笔保证金。 *商机分析 我国旅游的需求结构：从人口来看高学历、年轻化趋势更明显，大专学历以上占 74.5%，15-44 岁的占 53.6%；从出游方式看散客游、家庭游占 61%；从出行距离来看，中 短游占主体地位，平均出游距离为 613 公里，57.1%的人不超过
10、 500 公里；从动机来看，出 游观光为主体，占 47.6%，休闲度假为 35.4%；从消费来看，人均消费呈现稳定、偏低的特 点，一半以上人均消费在 2000 元以下，偏重基本旅游消费。 由此看来， “共享家”互换房屋的顾客主要针对的是散客游、家庭游，顺应了旅游行业的大 趋势。而且不论是休闲度假还是出差在外，都可以在我们的网站上寻找住宿的地方。上边 分析了消费者偏重基本旅游消费，共享家只收取 10%的佣金，从经济方面可以吸引很多的 10 消费群体。 *行业分析，应该回答以下问题： 1、该行业发展程度 我国旅游市场的发展呈现出“大基数、稳增长、低消费”的基本特征，属于我国第三产业 中的支柱性产业
11、。 2、现在发展动态。 一是现在旅游业属于增长高速、持续、稳定状态，并且成为推动经济和就业的主要力量。 根据世界旅游组织公布的数据，截至 2010 年，国际旅游业经济总量占全球 GDP 的 10%以上， 旅游投资占投资总额的 12%以上，国际旅游业在世界经济中的地位和权重可见重要性。 二是世界旅游市场逐步呈现出分化，三足鼎立的新格局(欧洲、北美、东亚及太平洋)1950 年，东亚及太平洋地区所接待的国际游客量不走 19 万人，2010 年接近 2 亿人，占全球份 额约 20%。据预测到 2020 年，东亚及太平洋地区接待国际旅游人数占全球份额将上升为 27.3%，超过北美（17.8%）位居世界第
12、二，进一步巩固三足鼎立的局面。 三是旅游已经基本实现了休闲化、大众化和社会化，成为了人们普遍的一种生活方式和基 本权利。 3、该行业的总销售额、总收入和发展趋势 2016 年中国全年国内旅游总收入 3.9 万亿元，同比增长 14%；国际旅游收入 1200 亿美元， 同比增长 5.6%。预计 2017 年国内旅游收入 4.4 万亿元，同比增长 12.5%；国际旅游收入 1260 亿美元，同比增长 5%。 旅游业与互联网结合越来越紧密，线上消费将继续渗透。手机已经成为了旅游预定的主要 方式，更便利的预定手段增加预定量。 4、经济发展对该行业的影响程度 我国旅游业将保持年均 10.4%的增长速度，其
13、中个人旅游消费将以年均 9.8%的速度增长， 经济发展促进了旅游业的需求。国际环境越来越松，对于中国旅游发展提供了一个非常好 的发展环境。 11 三、产品与服务 *产品与服务概况。 1、产品技术概况介绍 随着经济条件的提升，我国也开始大力发展旅游业，但是大部分游客外出时都会遇到同一 个问题，那就是住宿，当天去当天回，远的地方不太现实，酒店旅馆虽然方便，可是不足 够有家的感觉，而且费用较高，而在我们的共享家平台上，则可以交换住房，让您体验不 同家庭的装修风格，温馨感十足。而且，不仅是针对游客，那些出差在外，或者出国留学 的人，共享家也是不错的选择。 2、产品技术优势分析：国外研究情况，国内研究情
14、况 共享家只收保证金的 10作为我们的佣金，所以价格相对低廉；对于一些度小长假的游客 来说，可以找到在自己家的那种温馨感觉，而且久住自己家难免有视觉上的乏味，这样还 可以体验不同家庭的装修风格；相对于酒店旅馆，共享家还可以自己做一些可口的饭菜。 3、产品的名称、特征及性能用途；*介绍企业的产品或服务及对客户的价值 产品名称：共享家。 特征：互换房屋 0 租金。 对客户的价值：0 租金住房，世界旅游只需要以前一半的钱。 4、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？ 目前，市场上还没有出现这样的平台，主要是因为交换家庭存在的一定风险，还有前期需 要各地房间拍摄大量资金的投入，还
15、有就是一些会不会像保护自己东西一样保护家里的物 品的一些信用问题。 5、产品处于生命周期的哪一段 由于平台还未正式实施，目前处于导入期。 6 产品的市场前景和竞争力 随着国民经济的增长，以及旅游业的飞快进展，游客越来越多，所以住宿也成问题，很多 人不能像想象的那样订到酒店，但是可以提前在共享家上寻找自己的住所。刚开始人们或 许不太相信共享家，或者不愿意这样交换家庭，所以人们住的酒店便成了最大的竞争。 7、产品的技术改进和更新换代计划及成本，*利润的来源及持续营利的商业模式 12 产品的技术改进主要是依托于大数据对用户的信息挖掘，更好的掌握用户资料，以此更好 的服务于顾客。 利润来源及持续盈利的
16、商业模式： 1 保证金在旅客各自回到自己家中一个月，确定未丢窃东西后返还。在这期间保证金将会 在共享家的公司账户中想成规模可观的资金沉淀，而此刻我们就可以利用这笔资金进行投 资，或产生利息收入。 2 佣金的收取方式是按照保证金的 10%收取的，这笔资金作为公司的主营业务收入划入企 业账户。 *生产经营计划。主要包括以下内容： 1、新产品的生产经营计划：生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员 的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。 费用花费 网站的初期建设建设 10 万 推广费预计花费 300 万 1 公司写字楼租赁（万达广场写字楼）135 平方米一天 297 元，每平米 2.
17、2 元。一年需要 花费 106920 2 10 台电脑台式电脑（每台 2000 元）共 2 万元 3 水电费（10000 元） 4 一年日常管理费 10 万 5 工资：三个普通员工每人 2500 元 主管 4000 元 总经理 5000 元 一个月共需 23500 元一 年需要 282000 元 6 网站日常维护外包 100000 元 7 会计咨询 法律咨询 投资咨询费用 50000 元 总计花费 3524200 元. 2、公司的生产技术能力 公司主要提供的是服务，故无生产技术能力。 3、品质控制和质量改进能力 13 每个月将会集体组织员工进行电话礼仪和销售礼仪的学习与讲座提高员工整体素质。
18、4 将要购置的生产设备 网站的初期建设建设 10 万 推广费预计花费 300 万 1 公司写字楼租赁（万达广场写字楼）135 平方米一天 297 元，每平米 2.2 元。一年需要 花费 106920 2 10 台电脑台式电脑（每台 2000 元）共 2 万元 3 水电费（10000 元） 4 一年日常管理费 10 万 5 工资：三个普通员工每人 2500 元 主管 4000 元 总经理 5000 元 一个月共需 23500 元一 年需要 282000 元 6 网站日常维护外包 100000 元 7 会计咨询 法律咨询 投资咨询费用 50000 元 总计花费 3524200 元. 5 生产工艺流
19、程 我们为服务型企业故无实体产品 6 生产产品的经济分析及生产过程 我们为服务型企业故无实体产品 四、市场营销 *我们所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增 长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求。 *目标市场 1、细分市场 14 我们的细分市场主要是针对全家人一起出游，解决因为全家出行人数多，住宿花费大的问 题。 按照住房需求进行细分：根据用户队对住房的不同需求我们将住房划分为 50 平面 100 平 米 120 平米。收取的佣金则分别为 500 元 1000 元和 1500 元 人数细分：按照旅游的家庭成员人数分为 2 人 3 人 4
20、 人和 5 人以上 旅游目的细分：一般旅游者外出旅游的目的来细分市场，大体上可划分为以下几种：度假 旅游，商务旅游，会议旅游，探亲访友，购物旅游，宗教或精神探索旅游，探险旅游，亲 子旅游等等；而我们共享家就以根据个人的情况而确定住宿的要求。 经过以上分类我们大体可给用户提供经最为满意的配对结果 2、目标顾客群 目标客户群体主要有三种，一种是以家庭为单位的，一种是以老年人为主体的，还有一种 是情侣、年轻人一类。 3、我们拥有的目标市场份额 现在我们拥有的市场份额主要是国内旅游，和欧洲之间的境外旅游，随着业务的开展，我 们还会陆续开发世界其他的旅游目的地，为客户提供更多的选择。 共享家主要是为了旅
21、行者方便，舒适，安全去打造的一个几乎免费的住宿环境。追求旅行 者的满意。相对于总体的市场份额来说共享家占所服务的市场比重是比较大的，竞争少， 意味着“有利可图” 。 *竞争分析 1、现在我们的主要竞争对手酒店旅馆和一些短租平台 2、竞争对手所占的市场份额和市场策略 中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国宾馆酒店市场深度调查分析及发展前景研究报告 认为，目前全球各类连锁酒店所占的比重分别为：豪华型 5%，高档 30%，中档 37%，经济 型 20%，适用型 8%。不过，经济型和适用型的酒店仅占 28%，发展潜力较大。截至目前， 全国住宿餐饮企业近 330 万家，年营业收入超过 2 万亿
22、，占当年 GDP 的 5%左右。投资分析， 2011 年全国餐饮收入 20543 亿元，同比增长 16。9%，从业人员 2200 多万人。在住宿业， 全国住宿企业超过 28 万家，其中，全国住宿业限额以上企业达 1。6 万家，同比增 长 8。4%；营业收入 2184 亿元，同比增长 23。3%；营业利润 1603 亿元，同比增长 22%。中国 15 的酒店业经过二十世纪八十年代初的改革开放后三十多年的发展，可以用百花齐放来进行 概括。特别是在最近的十多年时间内，我国的饭店业进入到了发展的“快车道“阶段，不仅 仅是国际上奢华高端的酒店管理集团全部进入了中国的一、二线城市，而且很多的国外中、 高端
23、酒店品牌也已经渗透到了中国的三、四线城市来抢占它们的市场份额。同时，国内的 民族酒店品牌也不甘落后：万达、锦江、金陵、开元、建国、华住、如家等国内民族酒店 集团也利用它们的优势和资源，占据了我国饭店业经营和管理的相当大的市场份额。经过 疯狂扩张之后，经济型酒店的价格和入住率出现双降的趋势，而作为中国星级酒店中发展 势头最迅猛的五星级酒店同样面临着扩张过快而导致入住率和利润率下降的压力。当下， 消费者正逐渐从疯狂追求豪华到回归理性。2015 年全国星级酒店出租率达 58.72%，比 2014 年增长 4%，但平均房价为 370 元，比 2014 年下降 2.3%，处于 5 年来最低水平。5 星
24、级酒店平均房价是 550 元，平均出租率只有 56.29%.住宿业经营水平、盈利情况不是特别 理想。 3、可能出现的新发展 不仅针对旅行者未来会向定居买房等方面延伸，提前享受新家的感觉。对于如今的房价来 说共享家是有很大的发展的。 4 我们的策略 价格策略：价格上我们为用户提供的可以说是免费的服务，只收取少量佣金，这将是我们 吸引用户最大的制胜法宝。 高促销低价格快速占领市场策略：在市场初期因为我们的服务对象主要是家庭，而且我们 的模式在现有市场上属于新鲜事物，因此我们将采用最高的广告市场，快速打开市场占领 市场。进行所谓的跑马圈地策略。 5 在竞争中、市场和地理位置的优势所在 对于共享家的发
25、展来说首先是以免费的住宿为住，安全方便舒适。很符合旅行者的心意， 让人更容易接受。对于市场来说，未来是面向国际的，拥有广阔的市场空间，当然前提是 基础做好，打造名气声势；地理位置，首先根据我国的数据显示，我国旅游的人数是国际 最多的，就有很大的人数，拥有潜在的“顾客” 6 我们面对竞争的承受力 竞争,对人的发展和社会的进步有促进的作用.它给我们以直接现实的追求目标,赋予我们压 力和动力,能最大限度地激发我们的潜能,提高学习和工作的效率,使我们在竞争,比较中客 观地批评自己,发现自己的局限性,提高自己的水平;能让我们的集体更富有生气,丰富我们 的生活,增添学习很生活的乐趣.这就是竞争的积极作用；
26、竞争的消极作用使某些获胜者滋 长骄傲自大情绪,使某些失败者丧失信心,产生自卑感;竞争的压力可能引起我们心情的过分 紧张和焦虑;更严重的是,当虚荣心作怪的时候,会出现忌妒心理.；合作的 成果是属于大家,有 大家分享.合作是共享的基础,共享是合作的必然结果.合作有分工,要求各方承担责任,完成 16 各自的任务,合作的核心是发扬集体主义精神.“在竞争中合作“应体现“双赢“的原则,竞争对 手不能相互排斥,造成两败俱伤,而要相互促进,共同提高,这才是竞争中合作的真谛。 所以有竞争才有收获，去缺点完善自己；面对竞争，享受竞争中所得到的收获。 *市场营销，市场影响策略 1、营销机构和营销队伍 市场营销任务主
27、要由营销总监王露负责，此外线上的营销活动外包给专业的推广公司负责。 2、营销渠道的选择和营销网络的建设 初期的营销渠道主要是以网上推广为主，后期还会加大对一些电视广告，和线下广告墙的 投入与建设。 3、广告策略和促销策略 广告推广以线上为主，促销活动抓住当下热点问题作为介入点迅速打开市场，让消费者了 解我们的产品和服务。 4 价格策略 共享家是以几乎住宿免费为主题的，只要交保证金即可；而且是会在一定的时间段内没有 损坏他们的财务等方面的情况下原封不动归还给消费者；质量方面能让旅行者感到住的踏 实，安全放心，出们在外没有后顾之忧等； 5 市场渗透与开拓计划 市场渗透战略立足于现有产品，充分开发其
28、市场潜力的企业发展战略，作为企业最基本的 发展战略。系统地考虑市场、产品及营销组合的策略，以达到促进市场渗透的目的。对于 共享家来说先要了解市场的需求，竞争对手，完善自己，从消费者的好奇慢慢过度到接受 从而进行有效的市场渗透。 开拓计划：采取高促销低价格的策略迅速打开市场。 6、市场营销中意外情况的应急对策 应急对策：大致可以分成三层； 一注册交保证金交了后我们针对消费者的要求所住家的财务等方面进行一定的评估和计 算，确保财产的安全，使消费者没有后顾之忧； 17 二使用完或者到期不住的家，后期我们会让相应的检查人员检查措施家庭状况，是否损 坏等情况进行检查； 三发生状况，会让我们这儿专业的市场
29、销售人员进行协商保证消费者的权益，实现共赢。 五、创业团队 *全面介绍公司管理团队情况，主要包括： 1、 公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、 奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来 公司总资产 1000 万 主要股东：风险投资人 冯亚楠占有 20%的股份 张艳飞占有 12%的股份 王露占有 8%的股份 王敬伟占有 6%的股份 佟迎伏占有 5%的股份 孔义美占有 6%的股份 风险投资人占有 43%的股份 关键雇员：王露 王敬伟 佟迎伏 孔义美 薪金：关键雇员作为公司的创始人按照股份多少分配年末利润。普通员工月薪 2000 加业绩提成，技术性员工五险
30、一金月薪 3500-5000。 （以石家庄物价水平为准） 奖惩制度 定员工奖惩制度，最主要的目的还是要约束和激励后进员工，并通过有效的奖励 提高员工的工作积极性等，以下是一份详细的公司员工奖惩管理制度范本，可供 参考。 第一条总则：为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率 和经济效率;本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强 化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定 本奖惩制度。 18 第二条：公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与 员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。 第三条：适用范围：本奖惩制度，贯穿于
31、公司的各项规章制度中，公司所有 员工须自觉遵守并相互进行监督。 第四条：奖励或处罚方式： 1、处罚方式：现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。 2、奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随 时或年底发放。 第五条员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下： 1、员工推荐、本人自荐或部门提名; 2、办公室、本部门审核; 3、总经理办公会议会审; 4、总经理批准; 第六条处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚： 1、通报批评; 2、经济处罚; 3、降级; 4、辞退。 第七条有下列表现的员工应给予奖励 1、完成本部工作计划指标，创造较大经济效益; 2、向公
32、司提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的; 3、节假日经常加班，并取得显著效果者。 4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者; 5、工作认真、责任心强、工作绩效突出者。 6、堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者。 19 7、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的 第八条员工有下列行为的应给与通报批评并作处罚。 1、迟到、早退一次罚款 30 元; 2、在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款 30 元; 3、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款 50 元; 4、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款 30 元; 5、不按要求打扫卫生罚款 30 元; 6、对同事恶意攻击
33、或诬告、中伤他人、制造事端者罚款 100 元; 7、遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款 50 元; 8、不按时参加公司的会议培训罚款 30 元; 9、不配合各部门工作的罚款 100 元; 10、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任， 对部门人员奖励或处罚承担 200%责任，即同时按对员工奖励、处罚数的 200%的比 例奖励、处罚本部门经理及主管负责人; 11、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者， 则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后 果的，由被处罚当事人承担后果与损失; 12、凡是部门经理或主管发现问题不及
34、时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者， 与责任当事人处以同等处罚; 13、工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检 查，如发现上一流程有问题，有权拒绝继续进行下一道流程，并有权向所属部门 主管或经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查，或发现问 题但未提出或解决，则所发生一切后果与损失，由本人及所在部门承担，处罚 100 元; 14、各员工之间应互相监督、检查，发现隐瞒、包庇问题或知情不报，并造 成损失的罚款 100 元; 15、完不成领导交办的各项临时任务，罚款 100 元; 16、有制度的参照员工管理制度，没有成文制度可参考的，由总经理召开行 政人事管理会议决
35、定。 20 第九条员工有以下行为者，给以降级、辞退或开除处分，对处以辞退、开除 处分的员工，公司不予任何经济补偿，并按其给公司造成的损失情况酌情赔偿公 司损失： 1.于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害; 2.违反劳动合同或工作要求情节严重; 3.蓄意损坏公司或他人财物; 4.故意泄漏公司机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费，致 使公司蒙受损害; 5.拒不执行总经理或部门领导决定，干扰他人工作的; 6.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失 的; 7.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的; 8.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗
36、殴，尚未达到刑事处 罚的; 9.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的; 10.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的; 11.旷工或从事其它兼职的; 12.散布谣言，损害公司声誉，组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导， 扰乱公司秩序的; 13.违反公司规定屡教不改的; 14.因工作需要调派工作，无故拒绝接受的; 15.因行为不当，失信于公司的; 16.其它重大过失或不当行为，导致严重后果的; 第十条员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 第十一条员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责 任外，按实际损失情况赔偿公司损失; 第
37、十二条公司领导职工发现员工犯有各项制度规定的行为时，应及时向 办公室报告;员工也可检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。 21 第十三条办公室接到报告、检举、揭发，立即报总经理进行调查处理。调查 完毕，办公室提出处理意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处 分人。 第十四条给予员工处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一 定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处罚人进行申辩。 第十五条调查、审批员工处罚的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处罚 不得超过 30 天，其他处罚不得超过 15 天。 第十六条员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定形成后 3 日内陈述理由申 辩，并以申
38、辩后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。 第十七条受处分的员工，在处罚事项未了结之前不得调离公司(公司宣布辞退、 开除的除外)。 第十八条本制度由办公室制定，经总经理核准后公布施行，修正时亦同。 张 艳 飞, 12% 王 露, 8% 王 敬 伟, 6% 佟 迎 伏, 5% 孔 义 美, 6% 冯 亚 楠, 20% 风 投2, 15% 风 投3, 20% 风 投4, 8% 股 权 比 例 22 部门构成 一 总经理 在董事会的领导下开展工作，对本公司生产经营活动及其成果向董事会和企业职 工负责。 工作内容如下： 1、负责把握公司发展方向,制定公司的整体发展战略规划,制定公司的营销战略,
39、 产品方向，建立、实施、保持有效的质量管理体系； 2、负责审核制定公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程； 二 市场总监 1 根据市场需求及公司董事会下达的生产经营目标，制定公司的年度经营方针和发 展方向，经董事会批准后组织实施，负责公司的整体经营管理工作； 董事会 总经理（张艳飞） 行政总监（孔义美） 市场总监（王露） 技术专员（王敬伟） 营销经理（佟迎伏） 23 2 根据公司发展战略参与制定公司市场营销战略、策略和年度市场营销计划； 3 定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略 和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划； 三 行政总监 1 针对
40、重点行业和重要客户组织的招标，领导营销部及公司相关部门参与投标； 2 负责重大营销合同的谈判和签订； 3 定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题； 4 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络； 5 负责公司组织机构的健全与调整，任免组织机构管理者，报董事会批准实施。 2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神 *企业的关键人物 关键人物之一 姓 名 张艳飞 角 色 公司创始人 专业职称 总经理 任 务 负责公司季度任务的策划和监督实施情况 专 长 营销方案的制定 主要经历 时 间 单 位 职 务 业 绩 2015 蓉城毛绒玩具公司 淘宝运营 201
41、6 51 购萌电子商务 运营推广 24 所受教育 时 间 学 校 专 业 学 历 2015 石家庄信息工程职业学院 电子商务 专科 2016 自学教育 市场营销 *企业共有全职员工 5 人 *企业共有兼职员工 2 人（程序员） *尚未有合适人选的关键职位 网站的建设和运营 *管理团队优势与不足 优势：年轻有活力不怕失败，创造力强乐观开朗。 不足：缺乏经验，注意力分散。 *人才战略与激励制度 将股份分配给员工，让员工把公司的利益当作自己的利益，更好的为公司前途与命运着想。 *外部支持：公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。 北京劳恩斯法律咨询有限公司 http:/w
42、ww.law- 石家庄旭晟会计师事务所 25 六、财务预测 *财务分析 1、今后三年的发展预测， 今后三年发展预测：今后三年预计国内会有十万次的用户进行注册缴纳保证金保证金数额 为 1000 元。预计会有一亿多元的资金沉淀，按照 10%的佣金会有 1000 万的收入。而一亿 元的资金沉淀按照交通银行三个月定期存款利率 1.35%计算会有 1350000 元的利息收入， 一年 1.5%的利率会有 1500000 元的收入。 未来三年的佣金收入为 1000 万，而利息收入则用于企业的日常维护运行。 在清偿完公司现有债务和员工应付工资提取完公积金后，剩下的利润将作为股东应付利息 发放给股东。 2、投
43、资计划： （1） 预计的风险投资数额 预计风险投资数额 50 万 （2） 风险企业未来的筹资资本结构如何安排 风险投资企业未来的资本结构换算成公司股份，让风投持有公司的股权。 （3） 获取风险投资的抵押、担保条件 用公司股权做抵押 （4） 投资收益和再投资的安排 投资收益的 30%将通过购买债券和股票进行金融投资，剩下的作为利润分配给股东。 （5） 风险投资者投资后双方股权的比例安排 风投占 40%企业占 60%，最大限度的吸引企业投资。 （6） 投资资金的收支安排及财务报告编制 投资资金的收入主要用于网站的建设和网站的推广。 （7） 投资者介入公司经营管理的程度 26 投资者作为股东在股份达
44、到 30%及以上对公司的重大决策具有表决权，对公司具有重大影 响。 3、融资需求 创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求计划，为实现公司发展计划所需要的资金 额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明） 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。 公司总资产 100 万 主要股东：风险投资人 冯亚楠占有 20%的股份 张艳飞占有 12%的股份 王露占有 8%的股份 王敬伟占有 6%的股份 佟迎伏占有 5%的股份 孔义美占有 6%的股份 风险投资人占有 43%的股份 资金主要来源为风险投资人。前期全部的资金都将用作网站的建设和推广。 *完成研
45、发所需投入 前期网站的建设需要 30 万 *达到盈亏平衡所需投入 达到盈亏平衡需要 80 万 *达到盈亏平衡的时间 平稳运行后时间需要 2 年左右。 项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。 *投资与收益 （单位万元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 年 收 入 10000 100000 1000000 1500000 1500000 销售成本 10000 100000 600000 700000 700000 运营成本 3000 20000 100000 150000 150000 净 收 入 -3000 -20000 300000 650000 650000 实际投资 1300
46、0 12000 700000 850000 850000 27 资本支出 13000 12000 700000 850000 850000 年终现金余额 -3000 -20000 300000 650000 650000 *本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表 七、资本结构 迄今为止投入企业的资金 50 万 目前正在筹集的资金 50 万 假如筹集成功，企业可持续经营时间 3 年 下一轮投资打算筹集的资金 1000 万 企业可以向投资人提供的权益有 股权 可转换债 普通债权 不确定 *目前资本结构表 股东成份 已投入资金 股权比例 冯亚楠 20 万 20% 张艳飞 12 万 12%
47、 王露 8 万 8% 王敬伟 6 万 6% 佟迎伏 5 万 5% 风险投资人 43 万 43% 孔义美 6 万 6% *本期资金到位后的资本结构表 股东成份 已投入资金 股权比例 28 冯亚楠 20 万 20% 张艳飞 12 万 12% 王露 8 万 8% 王敬伟 6 万 6% 佟迎伏 5 万 5% 风险投资人 43 万 43% 孔义美 6 万 6% *我们希望寻求的投资者。 我们希望寻求资金雄厚，而且有一定的关于旅游行业的发展前景的认识，同时有承担风险 的勇气，可以给予我们在营销战略上一定程度积极的指导作用。 八、投资者退出方式 *股票上市：依照本创业计划的分析，对公司上市的可能性做出分析，
48、对上市的前提条件做 出说明。 按照计划的顺利执行如果注册人数超过 1000 万将有上市的可能性，前提条件就是公司必须 持续盈利，符合公司法律中上市公司的要求，这也是最重要的前提条件。 *股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资 *股权回购：依照本创业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明 公司在不断地持续经营过程中，有可能进行股权回购，在此期间我们会与股东进行沟通与 协调。 *利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本创业计划的分析， 公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明 股东的利润是在清偿完公司所有债务，缴纳税费.员工工资和提取盈余公积后的公司净利润，
49、 这些利润将作为股东的投资所得按照股权大小进行分配。 29 九、风险分析 *企业面临的风险及对策 详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，包括技术风 险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险 风险：人员风险、信誉风险，财务风险、政策风险、市场风险 对策：人员风险：给予工作人员良好的待遇，聘用有才能的人员。 信誉风险：消费者对于交换房屋存在一定的风险（财务丢失、房屋破坏） ，对于消费 者出现了这些问题就会投诉公司，进而公司就会出现信誉问题。所以公司收取一定的保证 金，出现这类似的情况就会扣除部分的保证金。在网站注册信息都必须实名认证。 财务风险：公司一旦经营不善就会出现财务问题，需要对公司资金进行合理的规划， 公司重大决策需要经过股东大会讨论给出结果。 政策风险：随时关注国家最新出来的政策，根据政策调整公司的经营方式。 市场风险：针对市场的变动，及时作出有效的方案，同时可以对未来的规划做出一 个预测， 详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，包括技术风 险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险 十、其它说明 *我们认为企业成功的关键因素 企业成功的关键因素在我看来是人，是团队的合作。任何一
