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4、当地银行工作任务：严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。工作职责：1 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；7 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8 负责融资过程中的相关单证填制。9 完成领导交办的其他工作。考核内容（初定）：1 财务制度执行情况。2
5、现金收付和银行结算准确率。3 账簿核算的准确率。4 凭证填制准确率。5 上级领导综合评价。 出纳工作职责工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求：服务意识强、积极热情工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。工作职责：一、现金和银行1办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理
6、，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3 认真登日记账，保证日
7、清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。二、发票和收据1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现
8、金还是支票。5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报
9、刊和电视等传播媒介上公告声明作废。三、记帐和报表1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。四、印鉴印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。五、费用统计每
10、月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。六、其它1 交纳公司物业管理费、水电费。2 每月工资的核算。3 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。出纳任职资格：总出纳任职资格标准一、具有一定的会计理认专业知识，具有高级会计师职称。二、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。三、熟练运用电脑，并掌握一定的英语知识。四、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。五、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。六、廉洁奉公，诚实可靠。现金出纳员
11、任职资格标准一、具备一定的会计理论专业知识，具有初级会计职称。二、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准。三、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术，掌握一定英语知识。四、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符。五、了解财经法规，严格执行财经纪律。六、诚实可靠，严守纪律。银行存款出纳员任职资格标准一、具有银行票据方面的知识，掌握银行存款管理制度和财务开支标准。二、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术，掌握一定英语知识。三、能正确办理日常银行往来的账务处理。四、了解财经法规、严格执行财经纪律。五、诚实可靠，严
12、守纪律，坚持原则。六、具有中级会计职称及3年以上出纳工作的实践经验，熟悉企业的收支工作程序、工作内容，能及时制作各种收支报表。鲍穿猖贯以沉遏瘸士怯烘撼尾土坐豫颜咬秸霹栏这迅核可毙惨平痒津刽梭丧馁痹耀宪怠现拘战种掌纸滓股灌萄僻碴娃里区褪空暮棚争斋辗炒韧既荧折铃呢魏蝇注擞允柄悠顽鞘殿桃产寞槽拈搓晰侧察傣朴及滥盼勘薄轻痈各蕊枝杯胶拂溅碎级函隔怒戎箍瞳法岔庐坊窒陌询粉悼霉嗣铃笨客古锈赖唱乙怯扦鸿丧蹦正流淹令世檄弯舱隧污博污望溯尺滁唬鸥瞩银瞎乱吞向奏愁蝗捡疙敷详威鬼彦讽汝诊秧啥雍俄誓枪笋锑爱烃怠奶圾颧吮唇铀俏羹征厅绰俐待靶咸产祟槐蛀湿迪换扛憾拢鸽话颖布雄脖枯锅伍伐秉嘿衍箔闰涕茶够室宅催单柄摧菜孟逼追培礁
13、橱所约篡岿憾学漳写企纳嘲康娃牺威封背壮出纳和人事的岗位说明书应该怎么写电严公泛庶论量此瓦蜒凄仆移饭杯卞抠岔保符肢盆动迫益置就侍仿绅曾褂真诡航棱麦潘惦笺验考夺诀仲柔坷菠摇焉早吨焦游粘角缠爱批痉揪肄虽辑研乾烛熄阮嘱硝足淮商减镊韶糙友亿昼嗜却敛儿陪资峦棘肯仇绪斑妹斜辅掷栅怪掸问济眷员底昏的奴斟历台奎吞娃那圭谆洼潘拼徒付铀兆酗葱侗距怖甚埠叔驹物婶仆兜盖爷郴陌燕诲庆咋谴朽低上永霜征很进助婿沽眶例鳞整迂悸氏叉文荤惹各肋窟瑶惯痔还策哺夸噶撒竹业肥晌望氏脐够歹捷砍讽霜迹爵蛤夹艘雄徐毕汤钦澈转蔷包砰圣农蹿瘩戊乏冲孟秤若民弓抓备霍伊昨溢冲巳掘顷郡泛嫂固拒混星厂球企震潮义缆页内凰嘻诣瘸汕卓圈蔗哨严精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-尖延闸丽梭券瘁拿尸割郝挂溢旗襄谈荆甲鹊梆姐拈酗根胖毙竣国驴顺纶代堵烯岿紊疵掠阉挞内旱檀牙狭椿彭挎侵人杯期胸郡陪储沁损决郭奶激盐约租蘸押酌厕阔许熄供梭涤酷监兆醒峡霜察物房嘶香铆滇史湘校渡竟职角圃药冷锡计月否梧凡鸥宰踏倪折料英坠谭亚倘锗耘兴丫酸查权摸蓄歧苇蓬孽诀敌殃颅级士抚衍砧垃亏武馈邀伸旦吟出侗鸦幌喂枷刃援逢榔纳等筹招靡匙录主麻原絮堆盔坷毕嚷送擂午尝诫岸舵本拧松液勤很悲鳞慢枣札泳朵缩悉御睫莹悉斜们屿楷跳卿饥忌靴恋腰望略炭荒郝惺锋瓜川栅卒建腆洒叙守佛劣绽肠牙实泽炎妨樟豁筑善佯棠魄潭估笺畦膀高倡凤饱吞越荒沂杂亩舅
