1、九、项目运营方案第一部分 运营管理原则运用统筹学原理和思路，采用统筹运营管理模式，实现项目内部各环节间、各行业间、人员安排上、日常运营与应急管理间、短期效果与长期效应间的协调统一，实现最高运营管理效果和效率。主要原则包括：时间最优化原则：通过合理安排运营班次、人员配置，并制定运营管理应急预案，实现人员配备合理化、高效化，并在突发事件出时能够及时有效应对，节约时间成本。资源最优化原则：通过统筹管理、合理调配运营所需物资资源、人力资源、信息资源，并选择性价比最高的仪器设备、备品备件，实现资源综合高效利用。成本最优化原则：通过时间最优化、资源最优化，在保证运营效果的前提下实现成本控制，发挥运营体系的
2、最大价值，为政府节约运营资金，同时能够保证运营的长期持续。决策最优化原则：通过运营期项目公司的合理构架、运营资源的合理调配，借助智慧管理系统，将项目运营方案与项目建设方案、耿马县湿地环境运营管理有机结合，对运营需求、运营安排、应急处理等做出最优决策。能动性最大化原则：以绩效考核长期达标为目标，发挥项目公司的最大能动性，变受政府指挥的被动型运营为以绩效达标为导向的主动性运营。第二部分 运营管理制度2.1 日常工作管理制度2.1.1 员工轮班制度第一条 生产运行实行轮班制度，维修工配合生产运行巡视。当班运行工在中控室监控生产运行状态，并按运行管理制度定时现场巡视；第二条 运行班执行交接班管理制度，
3、交班人员和接班人员应提前共同进行现场巡视，并在中控室进行书面的交接工作；第三条 每班值班人员应按规定认真巡视和填写相关记录，包括：交接班记录、巡视记录、水体修复的运行记录、生产运行记录，对于出现的问题应及时向领导汇报。2.1.2 岗位交接班制度第一条 各岗位操作人员的具体岗位职责及制度由项目公司按照各自项目要求及特点制订和执行；第二条 接班人员要提前30分钟到岗，并协同值班人员对现场进行巡视、核实，接班后发生的问题由接班班组负责；第三条 交班人员在完全将运行情况和岗位卫生等情况交接清楚后方可离岗；第四条 对于工作当中所使用的工具，要在下班以前交还库管人员，不得随意保存。有特殊情况时，要向库管人
4、员和接班人员说明并记录；第五条 在岗人员若遇到紧急情况需要离岗时，要及时电话告知负责领导，不得随意脱岗；第六条 若接班人员无故缺岗，待接班组要及时向负责领导反映情况，在替班人员未到之前，不得缺岗；第七条 当发生对生产有破坏性的大事故时，交接班双方要共同努力排除故障，解决问题之后，被接班组方可离岗。2.1.3 生产运行安全操作制度第一条 进行全员技术培训合格后方可上岗；第二条 对设备操作必须严格执行设备操作规程；第三条 需要消毒岗位必须执行国家的消毒操作使用安全规程；第四条 设备维修时，必须断电，并且在有关部位处悬挂警示标牌；第五条 雨天及地下较深的楼梯（扶梯）操作人员在巡回检查及操作时，要注意
5、防滑并及时清扫；第六条 在进行设备清洁工作中，严禁用水冲洗电器设备及润滑部位；第七条 严禁非岗位人员操作本岗位的设备；第八条 消防器材必须全员会使用，消防器材要定期检查及更换；第九条 对于易产生有害气体或可燃气体的构筑物或操作岗位，维修或操作时，严禁明火，空气中的氧含量不得低于18%，其它气体含量见岗位安全操作规程；第十条 对安全护栏、走廊、爬梯定期检查其牢固程度，对损坏部分要及时维护防腐处理；第十一条 各岗位操作人员上岗时必须配戴齐全劳保用品，做好防范措施。2.1.4 特种作业管理制度为规范特殊作业行为，确保特殊作业人员安全，特制定本制度。本制度是维修班、运行班组织、实施特殊作业时安全生产的
6、规范，是安全检查、考核和违章处罚的依据。第一条 设备技术部负责本规程修改和检查。第二条 维修班参加特殊作业的工作人员负责本规程的执行。第三条 安全职能部门负责对本规程执行情况的检查、考核和对违章处罚。第四条 特殊作业是指：高压配电设备的巡检、检修作业；低压配电设备的带电检修作业；在禁火区动火作业；污水管道内、井下、潮湿、高温、高空、金属容器内等特殊场地、时段、气候条件下进行的作业。第五条 特殊作业前须对作业人员（特别是新进人员）进行特殊安全知识教育，合格者方可上岗。第六条 安排特殊作业时，须在维修通知单上提出明确的安全要求，并填写相关的作业申请表。第七条 禁火区动火，下井作业，带电作业班组必须
7、事前申报，部门以上公司领导和安全管理部门批准，且应制定可行的安全措施方可实施。第八条 特殊作业实施前须安排两人以上到作业场地巡视和监护，并做好准备工作。作业场地应根据需要设置醒目的“禁止启动阀门”、“禁止合闸”、“此处危险”“有人工作，禁止合闸“禁止通行”等警示标志，作业完成后应及时撤除警示标志和恢复作业现场原有形态。第九条 特殊作业必须明确分工，明确责任人（现场指挥）负责人、监护人等，作业人数必须在两人以上。第十条 在井下、潮湿、高温地方或金属容器内作业时间一般应控制在20分钟，如需时较长可轮流或出外休息后再进行；室外作业2-4小时应休息一次，24小时内加班时间不得超过8小时。2.1.5 特
8、种设备安全检查制度为加强特种设备的安全检查，防止发生事故编制本制度。本制度适用于公司属特种设备。第一条 设备技术部负责特种设备的日常管理。第二条 安全职能部门负责安全督查和与有关特种设备检测检验机构联系进行审核。第三条 特种设备在投入使用前或投入使用后30天内，设备技术部应及时通知安全职能部门，并向当地特种设备安全监督管理部门登记。第四条 设备技术部建立全公司特种设备安全技术档案，负责保护设备的日常检查和维护。第五条 检测时间：设备技术部每月至少对特种设备进行一次自检（安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表），发现问题，及时处理，并做好记录。第六条 对存在严重事故隐患或超过安全使用年限的特种
9、设备及时报废。第七条 对外联系检测由安全办负责，监测结果整理后存资料室。2.1.6 特种作业人员持证上岗制度第一条 总则为规范本项目特种（设备）作业人员培训、考核管理工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，建设单位的规定，制定本制度。凡在本项目中从事井下作业、电工、焊工、起重工、电动葫芦和车辆司机等特殊工种工人，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。第二条 公司特种岗位作业人员范围电工作业工；焊接与热切割作业工；高处作业工；企业内机动车辆驾驶员；锅炉作业（含水质化验）工；压力容器作业工；危险物品作业工。第三条 从事特种作业
10、的人员必须具备的基本条件从事特种（设备）作业的人员必须具备以下基本条件：年龄男性满18周岁，不超过60周岁；女性满18周岁，不超过55周岁；身体健康，经县级以上医院体检合格，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；具有与本工种相适应的文化程度，具备相应工种的安全知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；符合相应工种作业特点需要和其它条件。第四条 取得特种作业人员操作证的特种作业人员每两年须复审一次。复审的内容包括：县级以上医院健康检查；违章作业记录检查；安全生产新知识和事故案例教育；本工种应掌握的安全技术理论和安全操作知识考核。特种作业人员操作证复审必须由具备相应资质的机构组织
11、进行，经过复审的。特种作业人员操作证必须有审核签字记录，日期，并加盖有效印章。第五条 日常管理特种作业人员必须持证上岗。特种作业人员操作证丢失者，必须按规定及时补办，补办期间，停止其特种（设备）作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种（设备）作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。有下列情况之一者，不得再继续从事特种（设备）作业：持证人违章操作造成严重后果的；持证人发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成严重安全生产事故的；持证人逾期未申请复审的；复审不合格的；持证人弄虚作假骗取特种作业操作资格证书的；从事工种与特种作业操作资格证书不一致时；持证人身体条件发生变化，不
12、适合从事特种作业的；其他依法可以清退的情形。坚决杜绝委托不具备相应资质的单位对特种作业人员进行培训等违法行为。每年底对特种（设备）作业人员进行调查摸底，并按时编制特种作业人员培训计划，培训计划和实际培训的情况要及时向上级领导部门反馈信息。 2.1.7 节假日期间运行管理制度为保证生产正常运行，项目公司在节假日期间特做如下规定。第一条 假日到来之前做好设施、设备、管线的维护保养工作。第二条 节假日期间一般不安排大的工程项目，处理水量尽量接近日常运行水量。第三条 节假日期间污泥运输原则上应照常运行，不能影响运行。第四条 各类设施、设备在节假日期间不得随意增加或减少运行台数、组数。如遇特殊情况或运行
13、故障需要停运时，必须及时向主管部门汇报（紧急故障停机后汇报）。第五条 要加强紧急事故的处理办法，做到快速反应。第六条 节假日期间人少，要防止发生意外，不得随意离岗，人走关门。第七条 各值班人员应坚持岗位，按时巡视。严禁酗酒、赌博、严格遵守各项安全，操作（技术）规程及安全工作制度，防止发生意外事故。第八条 节假日期间运行如发生异常情况应及时向值班干部汇报。行政管理制度2.2 行政管理制度2.2.1 总则本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、会议管理制度、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。2.2.2 档案管理1.归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财
14、务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 告、通知等具有参考价值的文件材料。2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。3.档案的借阅与索取：(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批
15、准方可摘录 和复制。4.档案的销毁：(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。2.2.3 印鉴管理1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特
16、殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。2.2.4 会议管理制度.行政部门负责公司级会议管理工作，协助职能部门做好重要专业性会议的召开，办理公司外会议的外派管理工作。专业性会议由分管的职能部门组织实施。.会议分类及组织。会议分为：公司级会议、专题会议、部门会、上级或外单位在公司召开的会议，根据会议类型公司定期或不定期组织各类会议，由行政部门做好协调、组织及配合工作。.行政部门提前做好会议准备工作。包括：会议通知形式、会议所需资料、会务准备工作、会间组织服务、整理会议材
17、料归档等工作。2.2.5 公文打印管理1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。2.2.6 办公及劳保用品的管理1.办公用品的购发：(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用
18、；(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。2.劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。2.2.7 库房管理1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。2.采
19、购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。3.物资入库后，应当日填写帐卡。4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。2.2.7 报刊及邮发管理1.报刊管理人员每半
20、年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。2.2.8 附则1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局；(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些
21、条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。2.3 人力资源管理制度2.3.1 员工招聘录用管理制度第一条 为了规范招聘与任用管理工作，按照本公司发展目标及培养高素质员工，有效地吸引和招揽优秀人才，在招聘和录用中注重人的素质、潜能、品格、学历和经验，采用校招和社招的方式，择优录取。第二条 建立完善的培训制度，对新员工进行岗前培训，培训内容为公司概况、企业文化、各种规章制度以及岗位职责等第三条 员工离职办理1、自动辞职辞职者提前交辞职报告到其部门领导审批，然后持经审批的辞职报告交行政部门；行政部门将离职报告呈报给公司领导审批；经公司领导审批同意后，辞职者到行政部
22、门领取离职移交清单和解除劳动合同通知书，进行办理物资移交和工作交接等手续；移交手续完善后，辞职者持由相关部门负责人签字的离职移交清单到行政部门和公司财务部进行财务结算，方可离职。2、解聘提前将解聘通知书送到被解聘者；被解聘者到行政部门领取离职移交清单）和解除劳动合同通知书，然后到相关部门办理财、物及工作交接手续；移交手续完善后，被解聘者持由相关部门负责人签字确认离职移交清单到行政部门和财务部进行财务结算后，方可离职。离职员工均需对本公司商业机密负有保密责任，若在未经公司允许的情况下进行泄露，依法处置。2.3.2 员工考勤管理制度第一条 为了加强全体员工考勤管理，维护良好的运营管理秩序，提高工作
23、效率，保证各项工作的顺利进行，特制定本制度。第二条 职责各部门经理负责本部门人员的考勤登记。行政部门负责对本各部们考勤工作的监督。公司各员工应按时到工作岗位报到。第三条 考勤要求员工一律实行上下班刷卡登记制度。上下班时在刷卡机进行刷卡。同时各班组长进行考勤登记。三班倒员工按照公司规定时间按时上下班。以上上班时间因季节变化需调整，由公司行政部门另行通知。按上述时间，超过上班时间5分钟以上即可判定为迟到，考勤登记负责人应在考勤表上注明。所有员工上班下班均需亲自刷卡，任何人不得代理他人刷卡，违犯此条规定者，由公司查出情况属实，代理人和被代理人均按公司规定进行处罚。员工上班时需要外出办理各项业务的，必
24、须先到公司刷卡报到，经部门领导同意后方能外出。因特殊情况不能及时回到公司刷卡，需经部门主要负责人批准方可不刷卡，否则按迟到或旷工处理。考勤登记负责人应在考勤表上注明不刷卡的原因。员工无故旷工半日者，总经理应如实汇报公司，由公司按有关规定处罚员工因公出差，须事先向公司汇报，到公司办公室备案，同时在考勤表上注明。员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向考勤登记人汇报，并及时到公司办公室申请补领考勤卡。由于因办理补领手续的时间而无法刷卡，由考勤登记人在考勤登记表上注明原因。员工因事、病请假，须按公司有关规定提出申请，批准后方可准假。工休假、探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报
25、销等按公司相关制度执行。请假期间，考勤登记人应在考勤登记表上注明。行政部门应定期对考勤登记进行监督，并于每月初对各部门考勤表进行签字确认。每月初行政部门收集上月登记考勤表统一上报公司，公司财务部根据刷卡考勤及考勤登记表的记录核发工资。2.3.3 绩效考核管理制度第一条 绩效管理职责（1）行政部门修订绩效管理制度；组织实施公司总部拟定的绩效评估计划；指导各部门进行不同层级员工的绩效评估；对管理目标和经营目标的完成情况进行日常管理与跟踪；负责汇总和归档案评估结果，为员工套改绩效工资。（2）各部门负责人职责根据公司总部统一的评估内容和评估标准，协同行政部门对部门员工进行评估。（3）绩效评估委员会公司
26、成立评估委员会，成员不少于5人：由总经理、副总经理、经理助理、财务部负责人、行政部门负责人组成。职责：评估各部门评估小组成员；各部门成立本部门评估小组，成员不少于5人：由部门正、副职负责人、班长、组长组成。职责：评估本部门员工；公司评估委员会成员由公司总部来评定。第五条 绩效评估的内容行为与能力：所有被评估员工的共同内容，根据不同层级人员的行为与能力要求差异，评估内容作相应调整。内容包括但不局限于：企业文化、价值观方面行为指标、管理能力与工作技能。企业经营目标：员工履行自己职责完成情况、部门履行自部门工作目标完成情况。目标计划：对各部门负责人及管理人员的评估，评估内容主要针对年初各职位的工作目
27、标与管理指标计划。第六条 绩效评估的种类（1）试用期绩效评估试用期员工在试用期满前一周，由用人部门评估小组根据试用期岗位说明书规定，对其做试用期工作绩效评估，评估意见填写试用员工转正考评表，作为是否转正的依据。（2）月度绩效评估各评估小组根据公司总部制定的各部门工作目标和绩效评定标准每月对员工进行一次绩效评估。要求每月5日前把评估报告结果报到行政部门，由行政部门负责审核及呈报。（3）季度绩效评估根据季度工作计划，每季度一次的绩效评估。在每季度第一个月的10日前完成当季工作计划和前一个季度绩效评估；第四季度绩效评估并入年度绩效评估共同完成。（4）年度绩效评估根据年度工作计划，每年一度的绩效评估，
28、要求12月初报行政部门。所有员工的职务调整都应以其之前的绩效考核记录为根据。员工岗位调整时，由其用人部门评估小组进行绩效评估，评估意见报行政部门审核。员工职务晋升时，由行政部门组织有关人员组成考核小组对其进行评估，重要职位由绩效评估委员会进行评估。2.3.4 员工培训管理制度第一条 培训分类（1）岗前培训新员工培训：新员工正式报到前必须参加新员工入职培训及试用期满后正式上岗培训。培训内容为学习公司简介、公司各种的规章制度、岗前安全培训和将要入职的岗位说明书及职责。转岗前培训：根据工作需要，员工在公司内调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训相
29、结合。（2）在职培训技能培训：不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在掌握理论的基础上，能在实践中灵活应用、发挥并不断提高岗位技能。管理人员和专业技术人员培训：不断实施专业和相关专业的新知识培训，使管理人员和专业技术人员具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识，提高管理水平。（3）脱产培训公派脱产培训：即指根据公司的需要和计划，委派员工参加各种培训学习。非公派脱产培训：即指员工自己报名参加各种形式的培训班。第二条 培训形式公司自办培训班：由公司根据各岗位工种不同，不定期进行岗位培训，教师队伍可以由我公司专业人员和公司总部委派人员授课。参加外单位组织的各种培训班：
30、即指公司总部举办及相关专业部门举办的，及政府法令规定，由政府单位主办及核定的资格鉴定课程；特殊的专业知识或技能课程；各种取证考试等等各种培训班。2.3.5 员工福利管理制度第一条 为规范公司正式员工福利管理，保证员工应有享受福利的权利，有效控制福利开支，制定本制度。第二条 员工培训：公司应为员工提供各种类型培训学习机会，有关培训规定见公司员工培训管理制度。第三条 五险一金：按公司的规定，员工签订劳动合同后，应为其办理养老、医疗、工伤、失业、生育等五种社会保险和住房公积金。第四条 给予员工享受各种类别假：公休假、法定节假日、年休假、探亲假、婚假、产假（陪产假期）丧假、病假。第五条 各种加班费计法
31、：按国家有关规定，法定假加班按300%/天计、公休假加班按200%/天计、工作日加班按150%/天计。即：岗位薪酬月平均工作日天数百分比加班天数。第六条 外出郊游：每年的春季或秋季，适当组织员工外出郊游。第七条 过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、五一节、国庆节、儿童节、妇女节和传统节日等），公司将发放适当的过节费或物品。第八条 劳动用品费：根据有关规定，公司应该针对不同的岗位发放不同的劳动用品，为每位正式员工每月发放一斤洗衣粉以及每2年发放冬、夏各二套工作服。第九条 高温补贴：根据国家有关规定，每年510月份期间发放高温补贴，随公司效益的提高高温补贴也应逐年提高。第十条 困难补助：职员
32、个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。第十一条 住院慰问：员工住院期间，视具体情况公司组织人员慰问。第十二条 职工死亡：为了做好职工和职工供养直系亲属死亡后的善后工作，死亡待遇根据国家有关政策规定发放。第十三条 员工体检：为保证员工身体健康，公司每两年应为员工免费到正规医院进行全面体检一次和为女工妇检一次。 2.3.6 财务管理制度第一条 公司设立财务经理，根据国家有关财务规定设立主管会计和现金出纳岗位。第二条 财务经理配合公司经理，全面负责公司财务管理工作，协调好各方面的经济关系，各处理各方面的利益关系；负责制订公司详细的财务管理制度，并组织落实，加强财务管理。第
33、三条 严格遵守财务制度中有关现金管理、银行存款的管理、往来账目管理、会计凭证审定、费用报销等详细规定，保证资金安全、合理、合法高效的运用。第四条 严格固定资产、原材料和低值易耗品的资产清理核查程序。第五条 财务工作人员应严格执行国家的财务政策，遵守财经纪律和公司财经制度，接受政府有关部门和总公司业务部门的指导和监督。2.4 财务报告制度第一条 为加强对项目公司财务情况的管理，为使水质净化厂在特许经营期间资金操作都能正常运行，特制定本财务报告制度。第二条 根据我公司公司运财务报告制度，财务报告由负责运行管理人员每周向厂里汇报一次。第三条 根据我公司公司财务报告制度，财务报告由负责运行管理人员每月
34、向公司公司汇报一次。第四条 本报告制度规定的财务报告的编写内容、数据处理与评价方法等，执行被控水务公司公司相关的规定。2.5设备设施管理制度2.5.1设备使用制度 第一条设备安装必须按说明书和规范安装，并考虑设备的稳定、冷却、易操作性、电气设备的用电安全等； 第二条设备使用前必须完善设备使用规程和维护保养制度，重要设备的操作人员必须经过培训并考核合格后持证上岗； 第三条设备使用前，特别是新安装的和维修后的设备，必须检查设备安装情况，检查设备外观，手动测试其性能，检查设备接地等，确认无异常后方可使用； 第四条设备启动应严格按操作规程进行，启动过程中应注意观察启动时设备状况，通过电流、压力、噪音、
35、振动、启动时间和处理量等情况确认设备启动是否正常； 第五条设备使用过程中必须严格执行使用维护保养制度和巡检制度，同时注意人身和设备安全； 第六条注意人身和设备安全，对影响设备安全运行的因素和隐患要积极发现，及时解决和处理，保证设备在良好状态下运行； 第七条严禁设备带故障运行，发现设备故障应及时停机处理，防止故障扩大，不能当时处理的则按程序进行报修； 第八条严禁对设备野蛮操作和超负荷使用； 第九条变配电等的操作和检修必须两人以上同时在场，其中一方作为监护人； 第十条长期停用的设备应作好清理保养和防锈工作，水泵、风机等设备要定期盘车，能退库的设备退库保管； 第十一条设备的零部件和专用工具要专人妥善
36、保管，并定期进行检查和保养，不得随意变更或处置； 第十二条在不明情况和不确定故障原因和处理方法时，应及时逐级上报处理不得盲目拆卸和试验，以防止故障扩大化和复杂化。 第十三条对应急防护设施、物品和工具要倍加爱护，定期检查其性能，不得随意挪用和转移。2.5.2设备操作制度 第一条设备安装必须按说明书和规范安装，并考虑设备的稳定、冷却、易操作性、安全等； 第二条设备使用前，特别是新安装或维修后的设备，必须检查设备安装情况，确认无异常后方可使用； 第三条重要设备的操作人员必须经过培训并考核合格后持证上岗； 第四条设备启动应严格按操作规程进行，启动过程中应注意观察启动时设备状况，通过电流、压力、噪音、振
37、动、启动时间和处理量等情况确认设备启动是否正常； 第五条设备使用过程中必须严格执行使用维护保养制度和巡检制度； 第六条注意人身和设备安全，对影响设备安全运行的因素和隐患要积极发现，及时消除，保证设备在良好工况下运转； 第七条严禁对设备野蛮操作和超负荷使用； 第八条变配电等的操作和检修必须两人以上同时在场，其中一方作为监护人； 第九条发现设备故障应及时停机处理，严禁设备带故障运行，防止故障扩大，不能当时处理的按程序报修； 第十条长期停用的设备应作好清理保养和防锈工作，水泵、风机等设备要定期盘车，能退库的设备退库保管； 第十一条设备的零配件和专用工具要专人妥善保管，并定期检查和保养； 第十二条使用
38、起重设备必须严格按安全操作规程操作，定期检查钢丝绳等部件是否符合安全标准； 第十三条对应急防护设施、物品和工具要倍加爱护，定期检查其性能，不得随意挪用和转移； 第十四条在不明情况和不确定故障原因和处理方法时，应及时逐级上报处理，不得盲目拆卸和操作，以防止故障扩大和复杂化。2.5.3设备维护保养制度 为保证全厂设备的正常运转，保持其良好状况，延长其使用寿命，必须严格遵守以下维护保养制度，并在生产实践中根据实际情况对制度进行及时的调整和完善。 第一条投入使用前，部门设备管理员必须依据设备使用维护说明书建立具体设备的维护保养制度，并报设备技术部门批准后执行。 第二条设备日常维护保养制度应包含设备日常
39、维护保养内容和日常维护保养所需专用工具、润滑油和其他备品备件。 第三条设备维修人员负责设备的日常维护保养，且应严格定岗定人、定时定量。 第四条设备的日常维护应包括设备的保洁、润滑油的加注、紧固件的检查紧固、皮带输送带等的调节、固着物和缠绕物的清理和说明书规定的其他保养内容。 第五条设备日常维护保养和计划维修必须有完整规范的记录，重要设备实行单机单册登记，设备管理员按月统计存档并安排下月检修工作。 第六条设备发生故障，岗位操作人员应立即解决，不能当场解决的，停机后填写设备报修单申报维修并参与维修和验收工作，维修完毕，主修应认真填写故障原因和解决方法。对重大设备故障应写出故障分析单，并提出检修或改
40、造意见。 第七条使用单位应就日常维护保养制定工时定额和物资消耗定额，并进行考核。设备技术部门定期对设备维护保养情况、定额执行情况、设备完好率、故障停机时间等进行考核。2.5.4工程维修管理制度 第一条总则 （1）在工程部的领导下，对各项目的生产建筑物、构筑物、管道等进行全面维修、维护等工作； （2）通过对工程人员的双重领导和考核，共同完成各生产项目的维护、维修本职工作，确保各生产项目的正常生产运行，避免因维修不到位、不及时而影响生产的事件发生，否则将严格按公司相关制度进行处罚； （3）全面掌握公司生产建筑物、构筑物、管道的基本情况，努力完成公司全年维修、维护保养工作； （4）对各项目建筑物、构
41、筑物、管道发生的突发事项进行响应及应急维修工作。 第二条建构筑物维修工作制度 （1）主要工作对象为已完成竣工验收，已正式投运的项目；负责已投运项目的各建筑物、构筑物的日常维护维修任务； （2）负责按各已投运项目的月度维护、维修任务量，合理安排维修员到各项目完成当月的维护维修工作量； 第三条管道维修工作制度 （1）主要工作对象为已交付使用的地下管道；负责各管道的日常维护、疏通、维修任务； （2）负责按管道的月度维护计划、维修任务量，合理安排工作人员当月工作量。 第四条应急处理工程工作制度 （1）主要工作对象为已投运的各项目及管道；负责针对各建筑物、构筑物、管道发生的突发事项进行响应及应急维修；
42、（2）负责应急抢修、组织抢险等应急工作。2.5.5设备资料归档制度 第一条项目公司必须收集整理原始资料中的中标标书、项目建议书、各种审批文件、初设和竣工资料图纸等基建资料，以及设备随机使用维护手册、安装、调试、验收等相关资料，并按时归档。 第二条设备的订购合同、设计资料、使用说明书、检验合格证、装箱单、安装记录、交接验收资料等资料（即设备的前期技术资料）按每台设备建立档案卷宗，保存在资料室。内容如下： （1）设备购置（更新）申报表； （2）年度设备购置（更新）计划项目明细表； （3）设备订货合同书； （4）设备开箱检查验收单； （5）设备入（出）库单； （6）机械设备精度检验记录单； （7）设
43、备资产转固交接验收单； 第三条设备在日常使用中，产生的各种运行数据、维护保养、维修、校验、技改等记录、资料应每月收集整理存入资料室。内容如下： （1）设备巡检记录表； （2）设备状况交接班记录； （3）在线仪表校验记录； （4）关键设备点检卡； （5）设备润滑记录表； （6）设备维护保养记录表； （7）设备维修通知单； （8）设备维修记录表； （9）修理质量复验单； （10）修理费用核算表； （11）设备运行时数统计表； （12）设备技改申报审批表； （13）设备技改验收评价表 （14）设备事故分析表； （15）设备报停用申请表； （16）设备停用证； （17）设备完好率报表； （18）月度设
44、备维护维修计划； （19）起重机检验合格证； （20）化验设备计量检验合格证。 第四条年度设备维护维修计划、年度设备报表每年归档一次。 第五条设备管理制度、工作标准每年修订后归档一次。 第六条设备技术资料应遵照分类建档原则归档。2.6 采购管理制度2.6.1 总则 为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。 本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。 2.6.2职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购
45、由采购部负责； 2.6.3采购原则 1、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。 2、轮换原则 有3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。 3、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4、“信息化”原则 公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。2.6.4 采购流程 1、采购申请 物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。 2、询价比价议价 （1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、
