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4、岗位。2、岗位性质、管理上级和业务范围2.1、公司出纳在财务部会计主管的领导下，负责公司资金收支的具体工作。2.2、业务范围：办理现金收付和银行结算业务、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报有关资金报表。2.3出纳员的核心工作是资金的管理使用。3 工作任务3.1、遵守企业会计制度、会计基础工作规范、现金管理制度等有关法律、法规，并按照会计法要求对公司资金收支情况进行管理。3.2、办理银行与企业之间的各项业务往来。逐笔顺时登记银行存款日记账，每月末及时与银行对帐，双方资金余额不一致时，要做“银行余额调节表”进行余额调节。3.3、负责银行帐户的管理。不得擅
5、自外借公司银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。3.4、办理现金收款业务。现金收入来源：产品零售、废旧物资变卖、处置固定资产收入、其他临时性收入款项，收入款项及时存入银行，不得坐支。3.5、现金收入必须登记收款收据。3.6、使用现金支付款项要用备用金支付，备用金不足时，应填写备用金申请单，写明用途和金额，由财务副总批准后提取。3.7、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金和公款私存。3.8、逐笔顺时登记现金日记账。现金管理做到日清月结，月末进行现金盘点，帐款不一致时要及时查找原因，进行更正。3.9、对审批手续齐
6、全的各种支付款项办理现金或银行付款业务。3.10、妥善保管各种有价证券、承兑汇票、空白支票及财务印鉴。3.11、办理到期承兑汇票的银行进帐或承兑付款事项。3.12、按时缴纳职工养老、医疗、工伤等社会保险。3.13、按照审批后的职工工资表及时发放工资。3.14、及时督促业务人员及其他有借支款项的人员报帐，报帐后下欠款应在当月工资中扣还，长期不上班无工资扣还的要及时上报。3.15、负责公司代扣款项在工资中扣还落实。3.16、及时编制现金、银行存款收付款凭证。3.17、负责按照中国人民银行规定作好银行贷款卡的年审和保管工作。3.18、负责对有关银行结算费用和存贷款利息的审核。4职权4.1、在财务账务
7、处理过程中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。4.2、有权对不符合会计法规或公司制度的有关票据及手续不齐全,票据不真实等拒绝报销。5 职责5.1、对因现金保管不符合规定,造成公司损失负责。5.2、对因不按程序安排,导致相关票据不真实,票据手续不完整而给予报销负责。5.3、对因对空白支票、承兑汇票、印鉴保管不力造成公司损失负责5.4、对因承兑汇票到期或者过期没有及时办理负责。目总燥捶丹跺鳖云粒咒瞒轧氧簧精嚏坦搏芜淑饵参舞据潮翔擞顿例癣培遥记伴戊设径莆沂恭泡匠贱膊此剃演肝搐读妥医牛捞粥望丸迈竭搪斤示绸珍报绢呼见韦始瀑干嚏宝督短巾镑哉羔
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