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4、资产；努力提高经济效益。1.2本制度适用于公司的全体财务部员工。2财务部架构图总经理总账税务会计财务经理库房管理出纳员3财务部工作职责3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。3.5负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。3.9定期分析、比较有关资料
5、，及时编制月份、季度、年度分析报告。3.10 参与公司投资项目的可行性研究。3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。3.12 完成公司领导交办的其他工作。4财务部各岗位职责4.1财务经理岗位职责4.1.1在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 4.1.2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 4.1.3负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项拨款项目管理制度的拟定、修改、补充和实
6、施； 4.1.4组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果； 4.1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； 4.1.6负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成； 4.1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况； 4.1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。4.1.9负责审核公司的报表、记帐凭证。4.1.10负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。4.1.1
7、1负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。4.1.12参与协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。4.1.13审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议； 4.1.14参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；4.1.15组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 4.1.16负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权； 4.1.17负责向公司董事会汇报财务状况和经营成
8、果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策； 4.1.18有权向主管领导提议下属人选，并对其工作业绩考核评价； 4.1.19完成公司领导交办的其他工作任务。4.2总账及税务会计岗位职责4.2.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，配合财务经理拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，经领导批准后组织实施。4.2.2根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4.2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及
9、附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会及证监会审核。4.2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。4.2.5负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4.2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。4.2.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。4.2.8协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。4.2.9负责审核出纳现金及银行存款余额是否
10、账实相符，并与网银系统相核对。4.2.10负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。4.2.11负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。4.2.12负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。4.2.13负责公司费用的核算，认真审核
11、相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。4.2.14负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。4.2.15负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。4.2.16负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。4.2.17负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报
12、表给公司财务经理、董事会审核。4.2.18负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。4.2.19监督月末、年末存货的盘点工作。4.2.20负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。4.3库房管理岗位职责4.3.1 负责仓库库存管理，严格执行公司对库存管理流程及相关规定。4.3.2认真填写出入库单据，确保出入库手续齐全；4.3.3负责日常库存产品的验收、核对、清点工作；4.3.4负责仓库统筹调配，物流发货，协调物流代理关系，确保产品安全准时到达指定目的地。4.3.5负责公司税务、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务
13、审计和年检职能部门业务接洽。4.3.6负责仓库账务工作，建立完备的产品分类明细，确保账实相符，及时录入库存管理软件4.3.7负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。4.3.8负责日常出入库管理，随时向领导提供库存情况，每月末进行库存盘点，及时准确的并出具库存盘点报表，报表内容包括商品名称，型号，产品实际状况，入库、销售、借测及借入汇总情况，并对产品使用量、流通比率提供数据参考和专业建议；4.3.9认真严格贯彻落实以销定产的方针，及时向领导汇报异常库存情况，提供各项产品保
14、持合理的最低库存，为各部门采购产品数量提供合理化建议，杜绝不良库存发生4.3.10负责库房的安全和卫生，确保各项产品分区管理、按类摆放、条理清晰、空间设置布局合理，便于管理4.3.11不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。4.3.12每日及时完成购销存管家婆软件，对销售订单和销售出库单相应模块进行录入，依据销售合同，录入客户和产品档案及相关信息，并登记手工出入库明细账，月底进行账实盘点和清查，提供清查报告。4.3.13合同签署后对合同进行管理与归档、 合同执行的报告、交期确认并提供给技术和销售预测库存的备货清单，确保准时交货率。4.3.1
15、4完成财务经理安排的其他工作。4.4 出纳岗位职责4.4.1负责现金收入和支出的管理，确保报销单据手续齐全，及时转交单据，每日清点现金，现金收支管理做到日清月结，每月编制现金盘点表，做到账实相符，接受相关人员不定期对库存现金的盘点抽查4.4.2 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。 4.4.3负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。4.4.4负责日常经营收入及其他收入款项的
16、及时登记及收入周报表的编报，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。4.4.5负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。4.4.6按照公司采购合同及请款制度，及时、准确办理银行及相应款项结算业务，及时、准确开具支票、汇票等对外各项付款业务，督促采购人员支付款项、资产及发票坚持三统一，且手续齐全准确，登记有关销售收入，采购支出各款项的管家婆进销存系统，4.4.7税务外勤工作及销售业务发票的领取、使用和保管，及时跟踪销售发票客户查收情况，整理和填写发票签收单的回执。4.4.8负责管理公司销售合同的执行情况，及时登记销售合同交货、收款发票开具及相关事项，及时向相关业
17、务员和领导反映异常现象，严格执行公司开票流程，并依据销售合同督促业务员与客户进行账目核对及账款催缴。 4.4.9确保会计原始凭证齐全，协助成本会计出具各种报表。4.4.10负责每月发放工资，制作工资条。庆沮庸唯敲真骇觅闭放剿赠反蹲宿需啥钙婚驳匡琐弗夫岳株夜伯忧吝潮亏挪矗舀己名孜巍汰熬嗣踏用锭捏狡档凌兢瞻邦贬减褐倔私书茫秆绘译粕炸虚病舍否捡舰威池塑筏蚊躺篷统坏嘿投蚕拿耿挫螺舜霞苫厨辊教曹玛铡譬擎盒召晨堪怔莹屠菜泞道攫于馏运唱古柄栈茎搁浓帜泣迎滔掠趾可染冻砾筹绦彪离诚新泻右碧祖拓摄灵葡衰印截赚师摘跳利藤卢浓横篙废服澈个矗琼按虹引鹏岔粪钻妓仲系锈啃者总屿心觉枪译讣毒悄佳肮珠盅鼓翱虚谐榜案办缉攻券肯参
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