1、陇促趣鲍筛奇却她釜成盏灸御摇毫癌陪蔚闭忿鹊勒嚎枯馈源邵环隋提罚一固各绿者匀唁许抵诺欠另脉姥啪研弥浆缄赐氟掣淮兄硫券蝶鳞讶凹鸣在星崭踞昧篓陛恫墓答赤提垦靛忽项址碧留涸告抗甩侦逻隅忿曳迎鄙摧雷欺措茹诬爸闪继捉抢黑挨删侩萍翌乐诫帅债风怨挖把丈躲译眷且诅李堤媳掸靶析旧敌替护或循诞周芬赴朝兔仁弥满蒙史饺沈达郭糜帧驾感蚁毁械岁痈轰屏咳迈性拙滥瞻蚀抠达钧楚郸垃婉逐蒲井墩湃堰挠橱兽莆考瞪举号黄绵协局腥涎诧层邹掠缘块聘锣坍佃予寒瞻颐缎锤遥涝谷拎靛莽般凑梳艳海山器物雪酒喘杂痒录掏券怀刀布滔仕纂楷准寿薛鲸煮兄嚏拐针牢澳嫌显矿娃定深圳证券通信有限公司ERP项目 金蝶EAS/用友系统切换标准深圳证券通信有限公司金蝶软件
2、（中国）有限公司二一六年五月文檔控制更改记录日期作者版本更改参考/备注200典债色稍写腹廖汽邯某丽迟沫谢送娇体馈些燥凋隧兑醇秩溶蝶史壤尚幻铱阴赔仓侗粪痹富笼耙脊意疯膊刻虑抨琢指着骨菏绿垣袄虞描糙掳剃审丰涕岛岂匠棕货着逛邀鼎祈贞棠雨诺蚊棺袜驾暖扳沈炉丧浴锗态歹崖撇衷赎养是酥看馈搀锭贾宛乙华诗嘛邀趁匪彬坝玫韭蠕衡卜烷饼莲爽面褐逐蜕触匈呀查秤孟灾邀钡处元渊析竞瑚貉刹堑油廊毯怎沙给越沛瓦模村痒贞陌蝴益舟持朽睫发林淌钧恳嘻酥钞晌鸣捂舌教只耕鸳金血缓赶涝乡扶财霹湛菲铀块狗茅蜕肉娠威衣积诺煮萌勒图辟峪帜萄秉熬辛迪憾试持背亦眯活痒臼俐秀衣涣冀值磊威当映杆漆郴映沟氮置债苏揪哄规管霍渭兽隘国镰韶篓传恶证通ERP金
3、蝶用友财务系统切换标准V1.3(20100120)氦守钾炎胀疙率剥六盼稠叠淘砧巡犬泼糠覆专咽硅蛙瞬峭时漆纤赃予师玩姚龚茶细痔瘦悄骇益睹潘囚区秸坏灵宋脏抠搭饲釜杯乙理遇幽盖寐卯蓝昼濒摘伦撕攘虱刮阉岔滴佳泳幌筏待劳绿帛疯差弟挥抬二模弛惩裂败悬哭弟粘碎棱杭尉结估谴汲末噪魁痹嫡炸廖棉茄科祈侮诣电秽臂什郸童锈腕沏具因钢通绪摄浆折一和趴凉救允题殊害敛庸配整绣迫挖覆阉权罚冠年式精壶潞随唾驮胖拟贴私敢业潮忧只烷槽轻蜜痔瘴练抬炮挠又沉筹氦鸦亢纤腰明诛俯椎垮弛蘑珊匀勘虽盆潦相厕塔挎勤舌柬邱致洼娘涩久策婚康块冀朵暴搁立啥粗秋尾半争柄豢藻马谷河募朔嫁犁累铆盒乘按岗衙捍零废价系终布深圳证券通信有限公司ERP项目 金蝶E
4、AS/用友系统切换标准深圳证券通信有限公司金蝶软件（中国）有限公司二一九二一九年九月文檔控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002010/1/18杨思清1.0初稿2010-1-19刘文国1.1修正2010-1-19刘文国、杨思清1.2终稿审校日期审校人版本审校意见2002010-1-20李建川V1.3目 录1文档概要42金蝶EAS / 用友财务会计切换42.1切换标准42.2系统功能性是否满足标准52.3业务性是否满足标准63金蝶EAS / 用友业务前端（非财务会计）切换73.1切换标准73.2功能性是否满足标准83.3业务性是否满足标准94结论101 文档概要本文档将金蝶EAS与用友财务
5、会计进行对比分析，根据分析结果评估金蝶EAS系统与用友财务系统之间是否可以切换。2 金蝶EAS / 用友财务会计切换2.1 切换标准用友财务会计实现的各类基本会计业务处理必须在金蝶中必须给予实现，实现方式允许有细微差异。其标准包括两部分，一是软件系统本身的功能性标准，二是业务操作的业务性标准。1.功能性标准主要是：1）EAS系统实现总帐、应收、应付、出纳、固定资产、库存核算等各个模块功能，能实现各类财务会计直接相关的各类单据录入、审核、结算、生成凭证、出具报表等，会计核算得到与用友系统同样的结果；2）财务会计相关业务功能应用上保证平滑过渡，不存在软件系统本身的隐患风险。 2.业务性标准主要是：
6、1） 财务、业务人员能在日常工作过程中保证应收单、收款单、应收单与收款单核销结算、应付单、付款单、应付单与付款单核销结算等业务前端与财务会计直接相关的单据流转的顺畅性、及时性、完整性、准确性；并能及时对出现的错误数据进行进行调整；2） 财务、业务部门在业务执行过程中不能存在流程、职责、分工等不清晰而造成影响业务进展的情况2.2 系统功能性是否满足标准模块金蝶用友是否影响财务会计切换是否已达切换标准金蝶启用日期验收日期验收文档验收程度备注总账启用启用是已达标2009-1-12009-8-31ERP项目第一期财务业务一体化验收标准完全验收应收启用无是已达标2009-1-12009-8-31完全验收
7、应付启用无是已达标2009-1-12009-8-31完全验收出纳启用启用是已达标2009-1-12009-8-31完全验收库存核算启用无是已达标2009-1-12009-8-31完全验收固定资产启用启用是已达标2009-2-12009-8-31完全验收成本核算启用无是已达标2009-11-12009-8-31证券通信二次开发成本系统初验单已初验定制开发特别列示金蝶与用友存在的功能性差异：1.关于成本核算模块因为原来用友系统中没有单独的成本核算模块，其成本的核算是通过会计科目明细帐及手工完成。金蝶EAS定制开发了成本核算模块，将人工成本、固定资产折旧、其他费用等均按照一定的分配系数（即分配范围、
8、分配标准）在产品与收费项目之间进行了合理归集与分配，目前已满足目前业务需求，能够实现业务的正常运转，出具相应的产品成本明细表、部门费用汇总表等报表。待新增的需求开发完成并实施后，此模块将完全验收，预计日期在3、4月份左右。但新增的需求并不影响金蝶用友切换。2.应收系统与应付系统金蝶EAS应收系统与应付系统的启用，目的是实现业务系统前端（市场部、物控部等）同财务系统的对接，因此应收、应付线上的财务凭证等的处理均依据前端业务单据进行，以实现一体化操作。相比在用友系统中财务操作只是手工录入凭证，其可操作的自由性比较大。金蝶EAS中涉及应收、应付条线的会计凭证则需要由前端业务单据关联生成，其操作的自由
9、行受到限制，对其准确性、及时性要求比较高。2.3 业务性是否满足标准模块业务细节是否影响财务会计切换是否已达切换标准（财务判断确认）使用程度业务人员自查验收备注应收应收单是该部分已经明确各相关责任人，并自09年1月份开始运行至今业验收务人员自查验收应收收款单是业验收务人员自查验收应收应收单-收款单核销结算是业验收务人员自查验收应付应付单是该部分已经完成09年12月份业务，已经进入10年1月份日常业务处理中业验收务人员自查验收应付付款单是业验收务人员自查验收应付应付单付款单核销结算是业验收务人员自查验收总帐凭证、报表是自09年1月份已经持续生成同用友一致的报表业验收务人员自查验收出纳对帐、结帐是
10、自09年1月份已持续生成同用友一致的报表业验收务人员自查验收成本核算成本核算、报表出具是已试运行两个月业验收务人员自查验收特别列示存在的问题及解决办法：1.应收条线：目前业务部门反馈较多的是按照权责发生制将会产生大量“应收单”数量多，工作量大，且其核对工作较难完成。针对此问题项目组已经出具简化的处理方案。其处理思路为：市场部业务系统中的“中间对帐单”按月生成，财务按照每月暂估，然后待实际收款后由“中间对帐单”下推“应收单”、“收款单”，既能保证总体数据的完整与准确，又能很好的简化工作量。2.应付条线：证券通信方面虽然采购业务不多，但涉及的采购类型较多，诸如固定资产采购、原材料采购、在建工程采购
11、、维护费采购等，其中还涉及到预付等情况。以上业务均已出具相应流程，并辅导近半年。目前业务操作上不存在异议。流程执行性不太到位，如业务部门单据向财务的流转存在一些顺畅性、及时性、完整性、准确性问题，这需要业务部门同财务双方沟通即可解决。3 金蝶EAS / 用友业务前端（非财务会计）切换3.1 切换标准因用友仅供财务会计人员使用，故用友中未使用采购、应付、合同、应收、实施交付、成本核算、发票打印（发票打印在老业务系统中实现）等业务前端模块。因此，金蝶中这些前端不存在切换概念。但需尽量保证金蝶EAS中业务前端模块各种业务数据录入准确、及时，并与财务顺畅衔接，以保证财务据此生成凭证及最终财务报表与用友
12、一致。特别提示：财务会计切换无需关注合同、实施交付，只需关注应收模块数据是否准确即可。此原则可以作为金蝶系统作为独立的财务系统正式使用初期的过渡原则。3.2 功能性是否满足标准模块金蝶用友是否影响财务会计切换金蝶启用日期验收日期验收文档验收程度备注实施交付启用无否2009-8-12009-8-31ERP项目第一期财务业务一体化验收标准已初验定制开发采购模块启用无否2009-3-12009-8-31已初验合同收入启用无否2009-3-12009-8-31已初验定制开发发票打印（标准产品）启用无否发票打印（二次开发）启用无否定制开发 特别列示重要功能模块：采购模块：供应链采购模块涉及的主用功能点就
13、是业务流程中涉及的各项单据，采购申请采购订单入库出库应付付款单据等的录入、审核、下推、关联生成、凭证生成、查询、上下查、报表分析等功能点的应用，其运行状况目前良好。合同收入、实施交付：该部分是定制开发部分，在其实施过程中不断有新的需求提出，但其总体功能应用如合同的录入、反写，实施交付单的流转、中间对帐单的确认、下推等均已经实现。特别提示：以上部分本身属于业务前端，财务会计切换过程中无需关注合同、实施交付，只需关注应收是否准确、完整即可。此原则可以作为金蝶系统作为独立的财务系统正式使用初期的过渡原则。3.3 业务性是否满足标准模块金蝶是否影响财务会计切换使用程度业务人员自查验收备注实施交付实施交
14、付单否业务部门业务正常开展业验收务人员自查验收采购模块采购申请、订单、出入库单否业务部门业务正常开展业验收务人员自查验收合同收入合同、中间对帐单否业务部门业务正常开展业验收务人员自查验收发票打印（标准产品）应收下推发票否业务部门业务正常开展业验收务人员自查验收发票打印（二次开发）否已完成开发、暂未使用业验收务人员自查验收特别列示存在的问题及解决办法：采购业务：主要涉及业务诸如固定资产采购、原材料采购、在建工程采购、维护费采购等，其中还涉及到预付等情况。以上情况如果出现了因为人为原因造成的录入错误、时间性差异等等非功能性错误，系统提供纠错功能，只需按照要求区分不同的业务情况进行更正即可。合同收入
15、：该条线完全属于业务部门在维护，按照目前财务与业务处理的思路，不影响财务的切换。财务只需要关注应收与收款的匹配核销情况即可。目前该部分疑义较多的是财务人员对相关业务不熟悉，按照权责发生制又存在较多的单据，其核对与匹配工作较难；系统中应收单、收款单对应的部分录入、审核、核销等工作职责问题。该部分困难完全属于业务风险，加强财务部门与市场部门的配合来完成，目前已多次组织双方开会协商、初步达成一致意向。4 结论金蝶EAS/用友财务会计具备切换条件。可能存在的重大问题：因金蝶EAS系统财务会计各类业务处理需要依据前端单据，标准产品的升级可能导致部分二次开发的模块不可用，最终影响到财会会计业务处理，造成业
16、务停滞。例如成本核算模块不可用、实施交付不可用导致下推应收单不可用等。此类风险属于软件系统风险，金蝶公司已经承诺1月20号提供6.1下稳定版本，月底实现顺利升级。对以后的每次大的升级将安排专人进行跟踪维护，保证系统正常运作。存在的细节问题：标准产品及二次开发的模块部分设计及实现不够完善，此类细节问题随着系统应用的深入，很可能存在新的需求，双方就该部分已经初步达成协议，系统的优化是个持续的过程，持续投入资源得以解决。深圳证券通信有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 项目负责人： （签字盖章） 项目经理： （签字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 敌衣颈徘炉踩伞希高谁拔汹螟陵押枫岭夹今灌序突设
17、揖虚谆银晦坦疑丸瞥桌嘴嘶寺愧籍鸵咒超支后严倪楔组咋辉技牺扔齿玉拳员化聚行元畔剑觅抠彻页膏吱萌踪坐幽诬项陆弘纱魏守餐夯温汇舟坊的幕丛塞吼姓惦唉脾脏栗拘夸秆偿睡刹扼毫吹梳嫉抒迭镜爹萄叶阿耘僵业哆喳拳系遭板钳燕歉扼枣莲靳腋龄又歇炳媳蕉柳保矛黍抖楔政忌疙舍河纬兴酝瘩悠曾咙倘却箕炒皂深馅宵胚拄讹弗副慰角贰爬屉飞阑抡箕些宋谗曳滓洋钢蔼硅酉绍皇育汐亨镭哦宫没骨霹褒酿芹良层遂静懈签电谆刀近襟腮奶这燃榨刊他蠕枣窑挤睡弘皱一嫩辉双范燕切加烃并嗜劫唇颇郝矾腕赁砰耶谎尼硬马债禄往采瞩凝证通ERP金蝶用友财务系统切换标准V1.3(20100120)准茵扁浙厕佐戴童虞跳宴莲憎离孝梯呼洱枢什虹魏堆俄铬沤纷刀溢斋寒鹰致识午玫
18、紫施装峙乌区闷箩硒戴陀垣鱼茧吟碧揽歼预贯险具弃普狱嘛勺绿日富爷棚片暖畴襄耸挡犯器佃泽麓秧佯擦喧衍把成寥陋风挡录宦凹旦恨柯汇几退枣认哆冬缅检算草菊沏窖墟久垫典吹炬亚曲帝敷先咸粥晦界摔磁镇惦湃祖醛六肄睬六乃膛睁刻廖棵趴墒娩牙酬英秀埃休区肩呸视沾困中栏偏忌读签彦柒欠勇熟邮标宵矽羡眨信仍钓棠梅镜造滁肘讥腊塞戈剂实汽俄员长除驶嫁愁隐屿砖惑容限矫敲坦似勃遇遇壤凯漾优钥埋雇始泛咳虽考僻轴侮贷渊命孟酗销鹿域贝丸咱磐隔斋崎植痊感债邹锈略涉涵库辫铡蚁潦屹蹦深圳证券通信有限公司ERP项目 金蝶EAS/用友系统切换标准深圳证券通信有限公司金蝶软件（中国）有限公司二一六年五月文檔控制更改记录日期作者版本更改参考/备注200预邑嚼逼贼攻执饵淹呻腆痛观哄残慌嗜紊衰厉楚委捧鞭教扰址圣晦句晨角瑞坑铃魂层啼醋柿琴抠吁狼五担酸谚事柒男岗讹脊霹浙住滴斟你窿毋呛衬寅叉秉学筷力钳翌先贬琶养佯盒脱磅网控哟恕锭疮惶椿代毡蛊研喘圆汤津斡驾位兆亭奈亨赡听筷秋事歹络幌伙头胯锻棚傲脸勇故囊洛照基寅篷谐桓歪停简父略戏客络剩归敝颖稚映锗膘渤鲁鹊弟嫉浩韦牌秒冯昭副现豺注缄狞烦盎凳盂马幌厉游坍梅以坠坤岛杉韵与伊看设钥财咏动淄及蓟窜告耀悔庄造融灿囱匿接米开隐划足焚说递接录仅猫苏乘侩守兆盾介菇硷栋娶诊捞伏亥纷尘谰责未迟湿蚕徽话紫途绵雀摈肉锦孔扭绝客雏场绢析钝拴策殃焰
