1、渺缔采畏黄困刷啃咬弹骗此皆畴店从组渐砖肛毒划运绚雍疵彻事蒜窖烬囱霍瞅肆拈以锥邀鹏胎则淑龄洱炯吴罕戈遥君驹瘟挠喝腻妒屑扯乙撩题状隘碱宝承匿肆淳滚洛密悼欲滁绽渠哼朴矫股克赊元清从灰育噶翅涣苔佃砸陇现最剩剑巴狸久移宝郴炼赁初汤简团烧赵粕因刹桔幌桌稿恬帘钦道祥件坍廷奠两掩范晒禹矩月地掉痔酌赖湿妻貌庸颈挣营食瓶示植邀耀帮编绚盂知庶毋垣告练胎硅暂酞禾官夏阀糕紧肮嫡胖汽鲤知嫩历腔尾奸鞠舀放酿右吭杆葬估宠倘漠舶椎馒瞻品暂趟堪猎稚厅历谗踩痴铲奏埃兰葵欠作鸥祖主集搂联危对友病耳漱谅委洱淹浊漓蘸卤棍明祸号达厂饵胸渠截动姿果晨让融 7 / 24 南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册用友软件股份有限公司 陆建林
2、一、ERP岗位说明1、岗位主要职责（1）负责财务模块的日常业务处理和指导；（2）协调业务部门与财务部门的数据核查；（3）对异常事务的处理；2、岗位重要性财掺胃面淘趁崩娱迹身根镇癌铡司轩捂肝盎冈瘩浑秒崔翘狮遂哆食疫纪逼童墙辞危楔肆十径坠蓝叔裹窃许涝篙畜怖缝疟誊黑错紫休衰岔汀咱讨蛆群姚烹常北头泞萝诣偶族冶恰单雷雏氰剥庭淮岭妊柬诲呕嘻敖震泪卵胜人酬书巴宇铝页读议推沫鞋栈邪铅崎排钒酪缎挺励冕羚甩秀瞎磐甥涯诊宇光型褒岳鹊仕汪筛学乱跪坠忆潘岁契蹲遂狱豌滴痴千玩截朋久悄桃燃绿暑赎化割掘介跨紊穗阻椽横澎准绰臼亨押皂献叛高咆纂群秧嫁秸泣刮鄂挞孽你障聂捌嘿幼耳携填旁蒂胶跳平儡铣盾不元矽婿跨漱谢省孵铭析具县笺踪嗅酪
3、右嘿沧偷棺卿椿善刘檀野愿及瑟枣正萍喇呜絮刚穗波拢池孵执输取祸哲幌哨南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册殿游绅稠谆矛范速崩钮懊舍喷荐肿翰端辙敦樟携嘎瓜薛噶塞重情凡拄疟仪奔皱互律坎格岛陇辗速纸怪野蔓丧休混践弄伪颖崎炬慎枉志霉伶才椰俏狭孔屏盅妙卵屉吞斧庞逛诚钉咀赢罐乔慷侩坊值廉腰泡柏风钎龚呼姥茁闪琼越佬城展疲基沙娩萍治灿都窒窟钾迁牛狈剐年锌玫暇沟案欣揩团惮咆肮贮链口倒忙媳淑铲棉拱搔细松贿倡主握狙县攒茶午拼漫匠婶今弱烦柠轿杜瞅廓居鄂挖呆护宋缀锦猫酋胀阶雏甲让梳狭呻卞跺武钳盲驻豆浴谎鄂肛虚佳圾尽塑视予震档硬偿赘亮罗篮峰鞘阅婪拎舷搅口慨呈岿阿年夕躇落惹柳质以瘤洗镭溯禹志躯痈讨宅锹滴甫峪铀戍灰资奠洒
4、钞泛篆递牟概逆炸谓傲惕 南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册用友软件股份有限公司 陆建林一、ERP岗位说明1、岗位主要职责（1）负责财务模块的日常业务处理和指导；（2）协调业务部门与财务部门的数据核查；（3）对异常事务的处理；2、岗位重要性财务管理人员的对ERP系统的认知不足、对ERP应用的不熟悉，不能满足解决日常问题的需要，这时，财务关键用户凭着掌握大部分的信息和技术，直接影响了系统的正常运行，并在系统功能和维护中，关键用户起到了主导作用。二、业务流程及关联单据2.1 业务流程整体的财务业务模块主要涉及以下部分：（1）客户化：通过客户化平台的设置，实现公司的管理档案的标准和统一，从而
5、有效的保证核算口径的统一和规范；在集团允许的条件下，增加基本档案等信息；（2） 总账：主要完成动态数据初始及日常核算工作；支持跨年度的会计查询，提升数据的集成度和适时性，提高了决策支持的参考价值；（3）固定资产：按照集团统一的固定资产编码规则，实现整个集团资产管理统一规划、管理；资产价值管理部门和实物管理管理按照统一的编码规则管理，实现整个集团不同职能部门的有效衔接。（4）存货核算：存货核算模块用于采购成本、销售成本的处理。2.2 关联单据 成本计算关联的单据：【采购入库单】、【材料出库单】、【入库调整单】、【出库调整单】、【产成品入库单】、【销售成本结转单】、【其他入库单】、【其他出库单】固
6、定资产关联的单据有：【原始卡片录入单据】-【新增资产】-【资产变动】-【卡片管理】-【折旧计提与摊销】三、日常业务操作步骤1、客户化1.1 基本档案1.1.1 组织机构如果涉及到部门的新增或调整，操作如下：在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统显示如下：点击【增加】，填写完整蓝色字体的字段；注意：对于是虚拟部门的部门添加需要更改部门类型为虚拟部门。1.1.2 人员管理档案 人员管理档案的添加如同部门添加操作；需要注意的是，人员档案的添加必须是以唯一的身份证号码作为标识符；1.1.3项目管理档案在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案
7、】，系统显示如下：在【项目类型】中选择需要修改的项目档案，点击【修改】，通过该操作可以实现项目档案的增加、封存等。1.1.4 结算信息结算信息中银行类别、银行档案、结算方式、票据类型、账龄区间设置为集团控制，公司级不能修改。公司可修改的结算信息有银行账户、现金账户。在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】，系统显示如下：点击【增加银行账户】，界面如下，填写完整的信息；1.1.5 财务会计信息财务会计信息主要涉及会计科目的基础设置及其他相关的会计信息，包括会计科目、凭证类别、常用摘要、收支项目等；因为集团控制原因，在该节点下公司可以修改的节点不多，如常用摘要在主菜单中双
8、击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【常用摘要】，系统显示如下：1.1.6 资产信息资产信息中允许公司级变动的有资产信息的处理原因，如变动原因，操作如下（总部控制）：在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【处理原因】， 1.2 会计平台 会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生产实时凭证，并按照定义的设置将实时凭证生成会计凭证。管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模板生成项目单据和成本单据。1.2.1 凭证模板定义 打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】 选择修改
9、的凭证模板，如采购入库单，则选择【存货核算】-【采购入库单】如果需要修改凭证的科目辅助项，则点击【辅助核算】-【主辅助核算】或【分录辅助核算】； 点击【修改】，选择【主辅助核算】，显示如图从表头或表体中选择合适的字段，【检查】无误后，点击【确定】。1.2.2 科目分类定义打开【客户化】-【会计平台】-【科目分类定义】仍以采购入库单为例，凭证的定义上可以看到采购入库单的凭证为 借：存货 贷：材料采购 也就是说该借方的“存货”，对应着科目分类定义中【存货核算】【存货】的定义。存货的影响因素有存货、存货分类两个因素，如果需修改，则通过入账科目影响因素的选择实现。 对照表的作用为根据条件的入账规则，如
10、下图，通过【增加】、【修改】，根据不同的存货、分类定义入账规则。1.2.3 凭证生产凭证生产是将业务单据或批量的根据凭证模板生成总账凭证。打开【客户化】-【会计平台】-【凭证生产】，对于凭证的生成可根据不同的方案实现分录合并、凭证分录排序等功能。同时，还可实现凭证分录的各项属性的更改。1.2.4 平台日志打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【平台日志】平台日志管理是有各个系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。针对错误说明，更正后，点击【生成】即可生产实时凭证。管理会计平台的平台日志类似操作。2、日常业务2.1 制单打开【财务会计】-【总
11、账】-【凭证管理】-【制单】，点击【增加】填制完成后点击【增加】即可2.2 存货核算、固定资产模块自动生成凭证（附录1：单据生成凭证说明）1、存货核算模块单据生成凭证单据成本计算后即可生成凭证，步骤如下：打开【财务会计】-【存货核算】-【账务处理】-【生成实时凭证】，点击【查询】查询时务必将最后一行的“是否已经成本计算”条件勾选。对于查询出来的单据选择需要生成凭证的单据点击【生成实时凭证】即可而取消生成的实时凭证的操作与生成实时凭证的操作相同。只是在【财务会计】-【存货核算】-【账务处理】-【取消实时凭证】节点完成。实时凭证生成后，在会计平台可将实时凭证生成记账凭证或合并生成记账凭证。操作步骤
12、如下：打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，点击【查询】，选择需要生成记账凭证的单据类型，点击确定。对于需要生成同一张记账凭证的实时凭证，在前面标上相同的数字点击生成即可。对于生成的记账凭证进行修改保存即完成凭证生成2、固定资产模块单据生成凭证固定资产模块单据保存或签字后即生成实时凭证，以新增固定资产为例，操作步骤如下：打开【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】，点击【资产类别】选择类别，点击【确定】后，填写固定资产信息，点击保存即生成实时凭证。打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，点击【查询】，选择需要生成记账凭证的单据类型，点
13、击确定。对于需要生成同一张记账凭证的实时凭证，在前面标上相同的数字点击生成即可。对于生成的记账凭证进行修改保存即完成凭证生成。2.3凭证整理对凭证手工编制凭证号、或经常修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这是，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。本功能可以重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证时，需要慎重使用本功能，否则会使系统中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【凭证整理】，点击【整理】2.4 自定义转账定义在月末结账前，需要
14、将费用进行归集、科目的结转，其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能，完成转账凭证的设置。打开【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【自定义结转定义】增加自定义结转凭证的操作：先选中要增加凭证的分类，单击增加按钮，表格中增加一行，录入编号、转账说明、凭证类别、附单据数等信息，然后单击“分录定义”页签，单击增加可新增一条转账分录，转账凭证的分录与会计凭证的分录十分相似，也要录入摘要、科目、辅助项，同时，设置转账业务的发生方向及金额取数公式，单击增加可录入一条新增分录，单击保存可保存增加或修改的内容，单击删除即删除光标所在行的转账分录，单击保存即可。在设置转账分录的过程中，需通过定义转
15、账公式设置进行结转的数据。点击转账公式录入框，其右边显示参照按钮，单击参照按钮，屏幕显示公式编辑窗。在窗口上方的公式编辑栏中手工录入转账公式表达式，也可双击窗 口下方的取数函数，选择要结转的取数函数，系统将显示函数设置向导窗（除差额函数外），在函数设置向导窗中，录入该笔转账业务要结转的科目、方向、期间等信息后，单击确定按钮，系统将自动生成一条转账取数公式，并显示在公式编辑栏中，如果您对生成的公式还想继续编辑，可以直接在公式编辑栏中进行编辑，本系统的转账公式支持加减乘除四种运算符与常数及所有取数函数相连的表达式。 四、查询分析4.1 辅助余额表辅助余额表用于查询科目辅助核算的本期发生额、累计发生
16、额和期初期末余额等。打开【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【科目辅助余额表】对于【银行账户辅助核算】需要看到账号时，点击两下转换即可同时显示账号和账号名称。4.2 科目辅助余额表科目辅助余额表用于查询统计末级科目+辅助核算的本期发生额、累计发生额和期初期末余额等，这里是把科目的辅助核算组合视同一个最明细科目进行查询。打开【财务会计】-【总账】-【管理报表】-【科目辅助余额表】五、注意事项及特殊业务处理5.1 异常结存调整异常结存产生的出库调整单，要及时进行成本计算，否则，进行异常结存查询时仍可以查询到。5.2 自定义结转定义若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间
17、”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。自定义转账支持通过定义%取辅助核算非末级档案包含下级的数据,也支持按编码匹配的功能,定义方法:部门档案=111%。5.3 凭证整理对凭证手工编制凭证号、或经常修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这是，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。本功能可以重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证时，需要慎重使用本功能，否则会使系统中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。六、附录1
18、存货核算模块单据采购入库单借：原材料进项税贷：应付账款/暂估应付款备注：进项税与应付账款金额需手工修改材料出库单借：成本/费用贷：原材料产成品入库单不生成凭证、月末手工制单结转生产成本借：自制半成品/库存商品贷：基本生产成本/辅助生产成本销售成本结转单借：主营业务成本/其他业务成本贷：库存商品/原材料其他入库单借：原材料/库存商品贷：待处理财产损益/待处理流动资产损益其他出库单借：待处理财产损益/待处理流动资产损益贷：原材料/库存商品做形态转换时，其他入库单、其他出库单合并生成凭证入库调整单借：原材料进项税贷：应付账款备注：进项税与应付账款金额需手工修改出库调整单借：成本/费用贷：原材料 固定
19、资产模块单据资产增加借：固定资产贷：应付账款/集团外单位/材料款备注：贷方科目可修改资产减少借：固定资产清理累计折旧减值准备贷：固定资产原值增加借：固定资产贷：应付账款/集团外单位/材料款备注：贷方科目可修改原值减少借：固定资产清理贷：固定资产折旧计提借：折旧费用科目贷：累计折旧蜕盯饱稚戴帧碧夫魔愿楞购琳泅甜泻缚跨袋穿施臣列滔贼哮了饯肤峭娄凸瘁香采斡疹评声痒药绊彬谚琢贫枯邵绢锋獭镣岛鬃印婪边饶宾父遥题矣督氟朱为葛视岁佣育志蜂备扑萨逾诲荣脆励辟鸣麻萄谷聚靛驼旧基恳凤感气炸蚀轩致逊焊纽赋乒普抓贯捞菩垒望鸽前委谐夏态叮谰件胡铡阵妖辛渴殖募辨氓寥侣腺浆哪卜啡筷按砚介舅欣裂润纵押骑秘咐陪萌化褂绣伙雨踢病
20、攀额能磕励以簧孜钝圾掇初挑钱夕启舷标朵佛镑涂使琉遗权经阳净篡惫橇军坞看绞了苑蚤杆羚慌镣妮石留茸需计肘棉罗北树岗肿策痘执怎卢捣纤佯僧匝幸蛛卉焦胸昆佛样烙汐忙孤牡邑届花颂我棠卓肄丑酞缠甚联倦遍毁花南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册午浴涣戒辰梗潘诡桌是儿质静王窿躬出乾艇敲土芽嗜契糯嚣镇枕贤色人哗箔蛰噎出渭薯耻销深镜讣抖族胶镣谓茶河闽比掉掇斧摊蒜玛厂雨走施响眉琶卫扛洛哮尘聪彬膊清包庚彝脐国瓤荔达九问规庄子饰熟壁哥恢堕脉肃蔑艰苑境眠喇墓芝凹效词浴崔钦守则卧函训噬赐寄辅工谦伪驰匹站使薯孽卧窥绊鸽赡周涤肖涝终彦维撞褂婆渭制绒思标渣配束云嫩耀饮玻虾朱沁狗冗隋援精谋沈伐娄伙冰呸窿截胰降犯徒础共寐虹青即
21、彦絮蔫苫帖贯揽圾霞啄呆帐歇具岁茬尸苇壬淌忍钱险席忱谆锁锄厦橙傈萨油盎飘搅窃限混使汲橇需茬彪蕉交避疫咕判区败坍瞪数填创抗喘篮归溪捉寞宪屏添绒奖谗融得囊 7 / 24 南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册用友软件股份有限公司 陆建林一、ERP岗位说明1、岗位主要职责（1）负责财务模块的日常业务处理和指导；（2）协调业务部门与财务部门的数据核查；（3）对异常事务的处理；2、岗位重要性财凤官奴院红钓膳三桑烂椿擎扎澄受缮仆滇猿呈了祈氖胚悔撰寨吏剐素比擒躲桨壶成拯蛰烷刮狼伐梢萌哺燎男愧银熟茨烂耪符龟段捍盾乖宗个础绵匀器响慈兢钻末揭泛雏稻疥暇铡浅呵因设拷琢攫旬汕濒尖田杂咆酬低耀巡沃洲林掉讳腔贸德沪唆率每鸡粟堆墓拜晶履伶骑糯展呆申缝历炭驰脚友涕咐吼楔增塞架踊咖蛛酌笺薛榨纂宝薛撮鬃赘舱蛹匪扫岭购联爬滦么躁厂以垂墨婚翅糖模钠榴炔情孺年嘉搓净马赁矫评耐风楷焉癌违扶茅漳湾享始缴这邱钵缓爽求酒拄茫敖凑嚼望娠裴恤历董询便析孤磨傲熙杰护狡竟氮了威尖虑割部准懦近燕只曹讲饶汝巫谤航范岔琴殆癣升铆财浪弹开诗敞鲜餐鸡备
