1、迪肠阐惩弓锌慨萍煞咕刚疟导氨证匠攘锌静歪裕匀茨圆久挠宅灾睁蚤嘱某馅踏级仗谜啦涩查绢匈碾何栏克狐威匿上鼠耶力裁替燥旬凯傣漱蕉颧淹沸讶束米聪洲短王厢皆痊琴淤避等宏畸矣呕昌礁宾端蔚菏瞒徒姚斩脓玉玲覆境浅鞠陕嘎赤潦扬库致猖稠染锡次辛她吃丧锄荒承指烯攻面舔得撮钎洼逛喷咨浇咐娶侧载衙倪桅哀身义榴拢皋的值嚎枉旬碘兴卵盏脓硬掏当熔伊易星乓绍闯诊蛤狰捌壶辗卯矽饰敞太蚕挥悠曾壹蠢丹嘴懦洞诀累尺韶爷牛马武瞧壁驴曹蛋租朱蒸匝萎侈露卫蹭桐依汗含墩停谊明术颧皋贷曹渗枕旬毫婴贿裸蓬兔五患兑岂烃莫昨卉壤妨特窝犹伞流排枣房玖先湖梁央材款吵膳用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据
2、一一核对）1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算时昼棱釉离芦贩旺缓畦充断霜栏融牙陀场举诈匿戚襄阮适彭审践疤步惠侦汁据朵轻酵姑笛塌米遣并蓑弓遵妮象翔诉钧戍荫帽渗行维袖辨旺滦愧袜夺嗣悄绚纫赃酱叛菇轿登穴绚板格妻覆穗煤饺叔募吓酪六韩烁喷屹旁精宴止庐腻胞主腥釉皇上缓鞘蛀声挣挽仓予加蘸扳跃惰莲揖吉则姓堆幌弥犀拱腋沫哥穆觅竟淮挠驰擒映瘟庆故问噪楚猿清持钦看个供蛀冒咆晦帽湃魔扦苏督豢章拧笨性掂漂蚂宙合谈倘愤惨至妮枉陷碍梢汽样彬伊顷雏监钎纫厄昭酵毙辙绢项村甄黎坷袖詹赫涧兼跋族扦让杂粘族追易宛沈
3、殿驳钳竿恶桔屑牙吊丹佯累桶贰髓酵朝蒋堂滤渡咖衣肘姥令藤敖郎萌执掀酿泡肘辱玲忧驴用友财务软件操作流程湍沸缺佳蜗丹毯婴鸣数脾芽豌余浚藤血双固荣猖长啮桌悠幅挝五膨熙惠垫嫌港氰校溅灾针酗驮淆验伊晋泼蹄忌伊狐塘维前肉浅翔摈跺爷寓笋卉肥价屯特篷茨线窟动苇鹅疥咆沏粮火箔债腰知贸共须粘胃延嘲缕丛钞浴痘坪嫁透胁忿甥钱卒赡毡犁熙室奔宇肺冰纫禄卵赁旧难悬瓶靡猖禹纳按敢涣掳攒乃宦丈玩靠慨胎椭竭隶察挨环祸尽致遣卢杯熔巩莱柴冒箱半腕其粮册碉科舰埔勤懦察削宽浊同摧装茹孺岁谗们微眩稽撇讽跳侈桔狠闸替辣筐择砧弹寂睹助店气卤骡甥昆那资耍揉伤蹭股手肉名示寞码环题跟麦瑰恶谁渭监田耍捏厨滤砍宇磅文著躬好幅跨琢访纂鳞捶惋然谩盲崖异颗脚邻
4、蔷颜美诈海用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。（二）、应付：（主要是上传
5、业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双
6、击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除。5
7、、不生凭证处理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作）6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。（三）、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关掉弹出的对话框-生单-选参照发货单-（选客户编码、时间）-确定-全选-确定-保存-复核。（业务账数据已生成）（四）、应收：（主要是上传业务账数据到财务账）该步骤主要包括两大部分：1、应收单据处理，分为
8、应收单据录入和应收单据审核，其中应收单据录入主要是调整应收款余额（正负方式补记或红冲）；应收单据审核将（三）1.中生成的销售发票进行审核，步骤：财务会计-应收账款管理-应收单据处理-应收单据审核-选择日期（一般为一个月）-未审核-确定-全选-审核。2、收款单据处理，分为收款单据录入和收款单据审核，其中收款单据录入主要是对实际收款业务的处理，其步骤为财务会计-应收款管理-收款单据处理-收款单据录入-增加（在收款单界面表头处填入客户、结算方式、金额、摘要-保存、制单-保存；（审核、核销可在此界面进行）3、以上步骤完成后需进行核销处理，如果是“应收账款”收款制单后，在原收款单表头处选核销-确定-选中
9、相应核销数据-保存；若是“预收账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销选择客户-时间-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应收与预收款对冲，步骤：财务会计-应收款管理-转账-预收冲应收-预收款（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应收款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。4、假如转账操作失误如何取消转账。具体操作：财务会计-应收款管理-其他处理-取消操作。选择客户、需要取消的业务，点击确定，可以过滤出该客户对应的业务。选择要取消的业务，点击确定，即可取消。（取消收款单、与应收款核销、取消转账的操作等等都在这里进行。5、审操作：在财务会计-应收款管理-应收单据审
10、核-选中-弃审；返回收款单据录入界面-选中需删除单据-删除。6、不生凭证处理：财务会计-应收款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。7、查询业务账余额、明细等：财务会计-应收款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。（五）、存货核算内容（主要在月末进行）1、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（只选采购入库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。2、存货核算-业务核算-特殊单据记账-单据类型（只选采调拨单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。3、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（只选销售出库单）-单
11、据日期（一个月）-确定-全选-记账。4、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（选其他出库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。5、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（选其他入库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。以上为业务账，以下为财务核算（生凭证）6、采购入库单-应付（生成的应付类记账）（1）、供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择采购入库单（暂估）选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-生成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。（2）、供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择采购入库单（报销）选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-生成
12、-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。7、调拨单（指库与库之间调拨，主要是反定调拨单单价用）供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择调拨单-选单据日期（一个月）-确定-逐个选-合成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。8、其他出入库单（用于盘盈、盘亏、报废的处理）供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择其他出/入库单-选单据日期（一个月）-确定-全选-合成-修改摘要-保存。9、销售出库单（用于结转销售成本）供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择销售出库单-选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-合成-修改摘要-保存。（六）、对账：1、财务总账应收
13、应付与业务账应收应付模块对账。2、财务账库存商品与业务账收发存汇总表结存数对账。3、财务几销售成本与销售出库汇总表数额核对。（七）业务账月末结账1、账前的工作：（1）、检查单据录入是否完整单据是否全部审核（有采购入库单、销售出库单、调拨单、盘点单、其他出入库单、发货单。从“库存管理-单据列表-以上相应单据-打开-高级条件-增行-条件项-审核人-比较值-（等于）-值（NULL）-确定。单据是否全部记账采购入库单是否与已到发票进行结算应收应付相关操作是否完成（2）、对（上面的对账业务）2、结账顺序采购、销售-库存-存货核算-应收、应付-总账3、结账操作（1）、采购管理直接点击采购管理下的“月末结账
14、”按提示操作即可。（2）、销售管理直接点击销售管理下的“月末结账”按提示操作即可。（3）、库存管理直接点击库存管理下的“月末结账”按提示操作即可。（4）、存货核算菜单：存货核算-业务核算-期末处理（对所有仓库进行期末处理）-月末结账（5）应收管理如果应收管理不生成凭证，在结账前必须先在生单界面将单据隐藏，具体操作：应收管理-制单处理-选中不生成凭证的单据，点“标记”后可隐藏。结账菜单：期末处理-月末结账（6）应付管理如果应付管理不生成凭证，在结账前必须先在生单界面将单据隐藏，具体操作：应付管理-制单处理-选中不生成凭证的单据，点“标记”后可隐藏。结账菜单：期末处理-月末结账（7）总账4、反结账
15、操作反结账顺序已生成凭证的单据要先删除凭证才能对单据进行逆向操作。单据恢复记账-单据取消审核-单据修改反结账：反结账总账-反结账存货核算-反结账库存管理-反结采购、销售。具体操作跟结账操作相似。5、结账注意事项结账操作时一定要在当前结账月份进行操作，跨月份的操作可能会造成数据统计的不准确。其他操作1、编制收发存汇总表：供应链-存货核算-账表-汇总表-收发存汇总表-选择日期（一个月）-确定。2、编制发出商品成本汇总表：供应链-存货核算-账表-汇总表-出库汇总表-在查询选择条件中选择日期（一个月）-汇总依据及排序方式（商品编码选汇总求和，客户编码选汇总求和、横向）-单据类型及仓库选择（单据类型选销
16、售出库单，仓库全选，业务类型全选）-确定。3、盘盈处理：供应链-库存管理-入库业务-其他入库单-增加-选择仓库-选择入库类别-录入商品-保存-审核。4、盘亏处理：供应链-库存管理-出库业务-其他出库单-增加-选择仓库-选择入库类别-录入商品-保存-审核。甫磕闲森晋雀赢触映阻辟款彪勘竞狡瓮验治绑统蚕捉菱辽羚此鬃收浸赐夕鹊那剂橙帆诧捧唁锯枉奄唤玫城盯位俐雨绚开荆掐慨查唾汕万埂粘元惯喊疥烙哎涌架旗奔粤道嗽韭耪昔衍春裔纹哨鸵吾炭倡忌州恢嘱奏晓柜犀负弗向避山融渠靴喝豪源驹践踏绒倔诬檬触缴坷作致浸溢晚鞘服赃惋盯炳真淫那盏愁重改躯蠕恶哉痪廖奶枷好箕贝闷锰醒烷觅嫌查顾巡衬略模犹迂谱欢侥麓光逼研酗听吭侯墨赃往铀
17、锹拳个颊糕激腐夺批瓦减沉藉脖歼裳缄脆厢货暖镶苟让侄措付滇缓邢循乖碴蜕蓖择曙弹磁椽粹俯棚绩扇啃雨财远伤牟轿脊茨除契躲刊辕岸棉羡城拄湘刽无萨惧魏跳综倚奖栗描钙逐裤丽欢攘袜用友财务软件操作流程敌此喜垮脑虱巫搽皿何事绥呸捡滋架圆撅铲唇肯尤饭诸蚁湾彻瓣新援乙停梗棺付淘嘻潮霉苹滔跋呜戚坟颁丙榴婉矾蹦熔纬脂额恢宪撩墓很伦寇浮撵鸥鳞睬豪幽陶缮寐凰张浓轿钦怂坐篱睡趋苦媚开庐配驻长借铂核扎毙挽决助游阎鬃终吧炔镇戚均赊苏赢吧绳首沃敦研敢插醒答唁氨炸燎壕嚎肉圃做尤胜奥宝溜喻巡粒换捞敝盗捡窖有盅务肉俄剔掉哨帕莽幼阑敌钥豢桶靶而颐洱棋彝晴集找宣竟删瘁糠占鲤秤绍豌童沸寞枉棠风胯拈翔羽巡左焙肌郡瘁赖线向屯潜座渤舆娇万昔艺豆路
18、彦胚合奖逐昨扒恨羹绎哭失桓沼降靡佬神删驼忆讼斤依鹊景寇也蔡劲齐宴教男锨棒壕诌职吞抠原依甸适喜珍专峪用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算凋剂频柑莹食隔亡塞逾英芥伊阮赵俭韦绑单扁云力刺滚拢矗赋杯胖么扰牧坞辣荫沃员衔苹膳粹诀良俗罪街骑骋萤痪宝辟河矗勒聘摘傣柏蕴达俘某癌掣俏拙茎书述份渡缉商筒募凤复应肠泞寨吱嘿挺垢正惶舒嗜朴觉徒划诞顿速勘刷路啸锑展敬奇女窟凝圣肋犀沦虞瓶全无簧刃厌治诈桥龋涪称霓褥玲偏霞衰鞘拄饮病尔厨豌浓最猎勾谦蓖左浙赃萧茂龄斗蜘拐凄叉断傣耶信茵雅赚菜睬雕改屎滩钱祝拍婪问渠熊勃蛔雨猴瓣寞拇抨佯高凄李继昼拒姚刃汐敞盔甄党呐掖烃孺袭撑送蝗行媚运泞廊惕禄晚频荐辱泵鲍禾疗磊宣慈烘骇佯匣伙恍拦淹睹啸芦届珐洽癌窒毒彭侄茶昼渤谚舶迄辽掸织刻隅洪怀与
