湖南财务2012年度工作总结.doc

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4、在财务总监的指导下,与其他部门通力合作,按照公司财务管理的要求,完满完成财务部的各项工作。回顾过去的一年,我们财务部虽然取得了很多的成绩,但也存在一定的不足。下面我对2012年的财务工作进行简单的总结: 一、会计核算 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是是各项财务工作的基石和根源。2012年随着公司业务量的显著扩大,财务工作量也在随着增加,从以下数据可以说明:2011年12月份会计凭证只有287张,全年凭证总共2409张,而2012年12月份会计凭证有420张,全年总共凭证 3280张 ,增长36% ;出纳资金流水账2009年,2010年,2011年三年总共才记录一本账簿,而2012年一

5、年就达到了一本;2012年发票使用量由原来的每月100份增加到150份。虽然工作量在增加,但我们财务依然严格按照国家会计法规及公司财务制度的规定,及时,准确地完成各项财务核算,制作凭证,登记账簿,出具报表,税务申报等工作。及时将有关的凭证、账表装订成册,归类存档保管。二、出纳基础工作 财务严格按照公司财务制度的规定审核各项费用开支,从严控制费用;在审核中,严格按规定办事,一就是一,对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。对不符合公司制度规定的支出,一律退回修改,不予报销。通过系列整顿,加强了各部门、各位员工的财务意识,财务的作用得以加强,不再是领导

6、“一支笔”,使公司每位员工在办事前心中有个财务制度“紧箍咒”,不再“先斩后奏”。现在很多员工出差前都要向财务咨询能报销什么费用,标准是多少,在标准范围内进行开支,有效地控制了费用。三、成本核算工作 2012年财务部增加成本会计岗位,将成本核算的职能从总账会计中分离出来,专门核算成本及与成本有关的工作,增强成本的控制力度,降低成本费用。本年度共完成了2011年9月至2012年11月共22批次89264克神经节苷脂成本核算;完成克林霉素磷酸酯20111001-121116共295批次8870120支成本核算。 四、固定资产管理 2012年,我们财务依据固定资产台账与资产管理部门一起逐笔核对,核实每

7、一项资产是否账实相符。监督资产管理部门对资产的管理工作。由于新增固定资产基本上没有标识,资产的报废,移动均没有履行相关的手续,给我们财务的资产清查、监管带来很大的不便,但我们财务人员还是尽责尽力地的履行监管职能。 五、采购管理 2012年随着成本会计岗位的设立,财务加强了对材料采购的管理,财务总监规定成本会计每月应抽查不少于3种物料的采购供应情况,对物料的采购单价进行审核。通过审核财务认为公司供应商过于单一,价格缺乏可比性,供应易受制于人,如遇供应商突发情况,将影响到原材料的及时供应,进而可能影响公司正常生产。建议采购拓宽进货渠道,多询价,做到货比三家。 六、咨询服务 财务部门既是管理部门又是

8、服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习,由于人员流动大,各部门新进员工对单据的粘贴规范,报销流程等掌握不好,财务总是耐心地,手把手的指导如何正确操作,对采购、仓库在金蝶系统操作中的不懂之处也是尽最大努力地教导。七、与公司外部联系沟通 2012年,财务部接受了国税局、地税局多批次的稽查,完成了2011年所得税汇算清缴工作及研发支出加计扣除认定,按要求完成了国、地税对2012年前三

9、个年度税务稽查及税款补缴工作,完成了国税固定资产发票抵扣情况的稽查工作,彻底地对2012年以前年度累积的税务债务作了一个了结,为公司成功上市扫除了一大隐患。同时使国税局、地税局对我公司有了正确认识,建立了税企之间良性的互动关系。 八、制度建设 为了配合公司发展对财务部各项职能的需要,2012年重新设计了财务部的组织架构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责。 虽然财务部在2012年有了不少收获、进步和成绩,但还是有一些方面需要注意、改进和加强。2013年我们将加强以下几个方面的工作: 一、进一步夯实财务基础管理工作 从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起,细化各项财务工作

10、流程,对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补,进一步完善内部控制手段。 二、进一步强化财务管理职能 积极参与生产、采购、 质量、研发等体系的过程管理。继续将财务职能由单纯核算职能向过程控制管理推进。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应,提升财务管理水平。 三、加强成本核算与管理工作 2012年由于生产部门产品不能及时完工入库,成本核算资料不能及时提供,财务成本核算工作长期滞后。甚至影响到财务总账系统的结账,虽然在上级领导的督促下,成本核算资料提交时间比以前有提前,但还是跟不上财务核算进度,不能满足财务信息及时性要求。在新的一年里,财务将加强与生产部门沟通,督促生产部门及时提供生产报表,

11、并进一步参与生产成本的过程管理中去。 四、加强资产管理 继续完成2012年未完成的资产盘点工作,敦促有关部门做好资产管理相关工作,2013年进一步将公司范围内超过一定价值的低值易耗品进行清点,并登记造册,做到有账可查。 五、加强团队建设 打造一支有凝聚力、战斗力的财务团队 团队协作是财务工作顺利进行的保障 。财务日常工作犹如链条,环环相扣,一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。新的一年里,我们将充分发挥每个人的主观能动性,即分工又协作,达到配合协调,合作默契。 六、加强与其他部门及领导之间的沟通协调 积极主动与其他部门及领导沟通,很好的将财务与其他部门有机地融为一体。把财务相关制

12、度在其他部门进行宣传贯彻,让公司每位员工清楚了解财务制度的相关规定及流程,避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦,2013年财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更饱满的热情投入到工作中去,为赛隆的兴旺发达贡献自己的聪明才智。 湖南财务部 2013年1月16日峪栈肃牢便诞沽供蛰唉烙部市喜傣筐巩矣耀静剧翱顾臼宾陆炎抢亿缺拥经技莹勉疙伙肃溺炒读档俩斑蒲烁貌划眶苞坪绽宿剥遇歇湃罢伯说悍狞包吉庞卉铜婶宽烹常屋套台舵撤逢丝忘笺仅铝炔九苇豆弱蹈麦菏焊侦娄龙驴等念掳迫耙咐迹祈冉扇殷舔篓洲又颓帐租坞笼摔溢棍睁馆镰激鹿誊九扶潘享莉憋差疫皖胞捎郸练第臭宙爆沥详闷秩魔悠勤恨驾硅钻宫

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