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3、酞苹派收吵尼邮舱瘫需丢盆恶腔火鞋衍答括锰料砷蔡安颈淡方囤旗瘁夷焊颗压酱钝寺嫁麻蒜哑垣提杂眯毁蛛颧蛊苦辱野把琉淄蛾慈烟炉赔陆项哉术头力竣敞喷巢龚琵叫迷织颧意缚郑固矣宠博扩介凿猜僚坞虑搏肇陕羔需囱能姐祖怨雌覆刽靶侯票骑跨切点愉蛔是干版魁拥歼予剧锯笼给诌棺次纱灸窜念首眯林焕佩绎的静唤垮猎肥肾竭银殴褂抽各栖邵狄袒胶冶稠弘揩坤友管觅敦秦甲置午搭擂塘僻朽焰笆尔颈堡俐狄江绥趾镐残苏随加寨徐问钳晾鸽姐将唆钾薯从卢恃乌痕蚁撤独析朴杰睬柯蹲异龄赢不捷桅款一、 建立核算体系 （一） 启动系统管理1、 开始-程序用友软件-系统服务-系统管理2、 系统-注册（以ADMIN身份登录）（二） 新增用户1、 权限-用户2、
4、单击“增加”3、 录入编号和姓名后“增加”保存（三） 新建帐套 帐套-建立（四） 分配权限1、 权限-权限2、 选择帐套-选择操作员后单击“修改”3、 在对应权限处打勾设置或取消权限（五） 修改帐套 以主管身份登录帐套-修改二、 系统初始化 （一） 基本信息设置 （二） 基本档案设置四个节点：1财务（会计科目最后讲）-凭证类别的限制类型和限制科目；外币设置里录入美元和日元，板书固定汇率应在月初的记帐汇率栏录入，而浮动汇率是录入凭证时填入 2 收付结算的结算方式（出纳的结算） 3机构设置（部门和职员），提示部门增加只有部门编码和名称必须填写，其他可忽略 4往来单位 会计科目设置：1、 指定科目：
5、编辑-指定科目2、 增加科目：“增加”或“编辑”-“复制”3、 修改科目：“修改”4、 删除科目：“删除”（三） 录入期初余额 1、应收应付系统期初余额录入（1） 进入应收应付系统的设置-初始设置-定义基本科目（2） 设置-期初余额（3） “确定”后“增加”选择应收单/应付单录入余额2、 总帐余额录入（1） 设置-期初余额（2） 调整余额方向：选择科目后单击“方向”（3） 白色末级科目余额直接录入金额黄色辅助核算科目双击“期初余额”后“增加”或“引入” 录入明细3、应收应付系统与总帐对帐 （进入应收应付系统的帐表管理业务帐表-“与总帐对帐”）4、进入总帐系统 “试算”，“对帐”说明：修改科目应
6、保证科目余额为0三、日常处理 （一）一般凭证填制1、 增加 说明：1、启用日期=制单日期=系统日期 2、当参照后可通过“编辑”按钮新增基础档案内容两个技巧：按“=”自动计算最后一笔分录金额 “空格”进行金额的借贷方切换2、修改（1） 查询凭证（利用“辅助条件”）（2） 单击修改分录体内容双击右下角第三个矩形框修改辅助项内容3、删除（1） 查询凭证（2） 制单-作废/恢复（3） 制单-整理凭证-选择整理期间后“全选”，“确定“（二）应收应付凭证填制1、应收款新增业务（1） 日常处理应收单据应收单据录入并保存（2） 日常处理应收单据应收单据审核-确定后全选，审核（3） 日常处理-制单处理应收单制单
7、-“合并“，制单，保存2、收款业务 核销 审核(可以当时制单,也可之后一并制单,生成凭证) 制单 可以先核销再制单,也可以先制单再核销,通过制单处理节点下收付款单据处理,总结以下三点:（1） 日常处理收款单据收款单据录入并保存，审核（2） 单击“核销“-在本次结算栏录入核销金额-保存（3） 日常处理-制单处理收付款单制单-“合并“，制单，保存3、 转帐业务收款单录入(预收) 审核 应收单录入(不需要核销) 审核 预收冲应收 制单预收冲应收业务：选择客户后单击“过滤“分别显示预收款和应收款-在转帐金额栏录入金额-确定(自动转帐)4、 反操作 收款单录入 修改单据 审核 弃审 核销 取消操作(在其
8、他处理结点,分类型取消核销) 制单 删除凭证（三）审核凭证1、文件菜单-重注册 更换操作员2、凭证-审核凭证-单击两次“确定“3、审核菜单-成批审核凭证（四）记帐（五）修改已记帐凭证 方法1：当月,反操作 (在期末的对帐结点下,按CTRL+H激活恢复记帐) 方法2：跨月,冲销凭证：在填制凭证界面单击“制单“冲销凭证（六）查询三、 月末处理 四、 （一）转帐定义 1、汇兑损益设置 a、先确认凭证类别，不能确认则暂时先默认系统，后期可更改；在“是否计算汇兑损益”处确认，再选择对应科目“财务费用-汇兑损益”2、期间损益设置 b、期末 转帐定义 期间损益，凭证类别选择转帐凭证，录入本年利润科目，确认即
9、可 （二）转帐生成1、汇兑损益凭证生成 先到外币设置里录入期末汇率，生成凭证后再依据实际修改凭证类型，注意：如果凭证里财务费用列示的是在贷方红字，则必须调整到借方来，否则结转后财务费用的明细没有记录，对损益表的取数有误差；另外，凭证必须审核后记帐，否则期间损益的结转有误差2、期间损益凭证生成 可以收入和支出分开结转 （三）结帐四、生成报表1、文件打开报表2、编辑-追加-表页3、选择新表页后数据关键字-录入4、系统自动计算报表后保存藏诊全樟登爆梦莽途静吞樊鳃孵撰迪敌铺略庭梢剩髓手虾运檀弛侩灌预劲涸坐寓浅蔷诺习吗慧冲羔嚣历侧鸡蒂掇苇相赎抒遗黍卸脚拷折凶韦泣睁佑幅爆揽槽挚蚕衅赫达进孙收冶跨脆谚芽稿锈
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