1、水政大队2017年决算报表情况说明 目 录1、 单位情况（一）基本情况（二）当年取得的主要事业成效2、 大队全年收入支出预算执行情况（一）收入预算安排执行情况（二）、全年支出预算、执行情况三、关于“三公”经费支出用其他重要事项的说明（一）三公经费支出情况：（二）、政府采购支出：（三）关于国有资产占用情况（四）关于机关运行经费的说明四、年末结转和结余情况五、资产负债情况六、存在的问题及建议一、单位情况（一）基本情况 主要职能：负责宣传贯彻水法、水土保持法、防洪法等法律法规，依法保护全市范围内的水资源，河道，水土施本市辖区内水资源开发利用和水资源的保护工作；负责对设施取水许可和开发性建设项目的水土
2、保持方案进行审批监督，依法查处本市境内的水事案件；负责按国家政策，法规向社会征收水资源、水土保持补偿费。机构人员编制情况：水政监察大队1996年经编委批复成立，属财政补助拨款单位，现在共有干部职工47人，其中财政拨款20人，其余27人经费自理。（二）当年取得的主要事业成效水政监察大队以水利规费为征收、水资源管理和水保监督、监测工作为核心，以水政执法工作为重点，切实履职尽责，各项工作取得了较好的成绩。全年共征收水土保持补偿费2425657.5元。 二、大队全年收入支出预算执行情况 （一）收入预算安排执行情况 2017年大队收入共计4097057.5元。比2016年总收入2525300 .00 元
3、增加1571757.50元，其中:1、大队2017年财政预算经费1543400.00元， 占总收入的38%. 2017年预算经费1543400.00元，比上年预算经费1645300.00元少101900.00元。、非税收入（水土保持补偿费）2425657.5.00元，占总收入的59%，比上年880000.00元增加1545657.5元。其他类收入128000元，主要是上级补助收入。（二）、全年支出预算、执行情况2017年大队全年实际支出共计4097057.50元。其中基本支出4097057.5元。具体明细如下：1、2017年人员工资福利支出共计3153045.00元 ，占总支出的77%，比上年
4、支出1827546.98元增加1325498.02元，主要原因是上年度职工只发了70%工资。 2017年人员工资支出2109566.00元，比上年工资1333107.00元增加776459.00元。主要原因是上年度职工只发了70%工资。 2017年社保支出934879.00元，比上年社保费494439.98元增加440439.02元，主要是上年度只交了半年社保。2017年公积金支出108600.00元，比上年8184.00元增加100416.00元，今年缴纳标准有所提高。2、 日常公用经费需支出567225.00元。占总支出的14%，比上年公用经费支出689569.02元减小122344.02
5、 元。 3、上缴上级支出376787.50元。三、关于“三公”经费支出用其他重要事项的说明（一）三公经费支出情况：三公经费都有减少：公务车运行费用59770.70元，公务接待费38514.00元，同比减少相应。（二）、政府采购支出：政府采购支出严格执行政府采购制度。总支出113251.40元，其中货物类支出7900.00元，服务类支出105351.40元。（三）关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，单位共有车辆1辆，用于单位公务用车。（四）关于机关运行经费的说明2017年单位运行经费567225.00元，其中办公费38280.70元，水费3026.00元，电费11000.00元，邮电
6、费15162.80元，差旅费52322.00元，维修（护）费10047.00元，会议费7300.00元，公务接待费38514.00元，委托业务费130000.00元，工会经费42191.00元，福利费38825.00元，公务用车运行维护费59770.70元，其他商品服务支出112885.80元，设备购置费7900.00元。四、年末结转和结余情况2017年年末无结余。五、资产负债情况2017年年末总资产为4166770.41元，比上年总资产2443892.27元增加1722878.14元。主要是本年度收入增加。2017年年末负债总计582561.13元，比上年负责总计242840.73元减少339720.4元。主要是其他应付款当年增加。2017年年末净资产总计3584209.28元，比上年净资产总计2201051.54元增加1383157.74元。六、存在的问题及建议1、由于历史原因及改革不彻底，水政大队队伍比较庞大，在职人员达47人，每年需要400万元 。而财政仅给20人的预算经费100余万元，缺口达300万元。2、大队目前可用的水利规费仅水保费，且水保费从2016年已经执行新的政策，收缴入库后按1:1:1:7自主分成,今后我大队只有7成可用，况且水保收入都是不可预见的。
