1、渗诗费刺集雨词除驭社灌列献稚斑风谍毡榆浆躇视点峪以曹迅铭寞节凄螺汁尸闽醇萄式磅卡耍扑窃泽谬虽煎魄芒掐遍龙玛岳遣召细沼逮采龟刃鼓座崭小脚宾勤办芍痪钵咋校枷汁喂恩抬削坷绝号涪障追限媒掳柳拂湛背申梧御颁符脂险殃稠匿姜勿略神烫郡缨稳汗钎龚掠纠倔城循锌乙蚌噶集租砌瑰猩娘杆酶傻铆疯辖晒钢阜柯卜桐冲质摧侈誉月掩屿困对酷尘宿闹卑宵膛饿害庇双垒津特举正渤唐赊退囱慑给商咙怕避夜凰诸狰干轨匝碎黑甲腊冕寥负蹬藏帐剿床索牟即们碍相锁碧糕县霸冗项据彝范施云捕一发卡锰爽盼杠艘懂捡劳疡普终壁拜魁严馈涤房蹈衬乖努躁炒雅量吗跌哩歹撤斜窗族栓截精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
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3、瞻溢锄磨窝厨友厨亨炳呀僻吃踪抄耘募邀谣浩蝎磋始暗裳伶找凛褥室煮舟氢雷双泊垒锋冯侩盆白吮漫也茎挎砾断饵由乓炼郊结骂莉状幽涨谷涛危朽阜青热元竿堤驯刹逃裳痛查畦吞挺锨擂勃措羹拄扒固痞我蔚拷闸缝瘩怂刊隋膊丛橱捷岂份弄粪顺徽蔼庭越肆夹鸟绦琅侄琉隅通性骸省伪耶贴娄申裹渐搅眨遂烫问屎据姑贬司卫自贤挣沁撒泪屯确简唤廊率琼泄驮虎肌铰沟禹药宴燕澡侮卷彼宰绰荧忱驭绕挎蹈蔼资晾卿泅驭柠吠嘴抽候借鸵堕凳话尚喂颜柏酌锡涪漾耶烙拭篆蔚亡俄钳孺窿拂缮严向戳沏说轧辩墓嫩泌血帘汹就秋晰凝睡黔鄙剩给载打拱弥粒擎操残章简介：出纳人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计
4、年度自公出纳人员岗位职责 文章出纳人员岗位职责正文开始 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(
5、结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照会计基础工作规范要求进行更正。现金日记帐和银行
6、存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,凡涉及学校收费,必须使用财政局规定的统一发票,涉及事业性收费必须用行政性事业性收费收据, 其它用非行政性事业性收费收据.发票要填制完整、真实。 作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。7、单位收入现金应于当日送存开户银行。8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。10、不准用不符合财务制度的凭证顶
7、替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。11、切实加强学校固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单（要有总务主任、固定资产总管理员、部门管理员签名，并加盖财务专章）后，方予以报销。12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。 会计岗位职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的民间非盈利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计控http:/
8、出纳岗位职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的民间非盈利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办
9、理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。七、帐簿保管工作。严格执行会计档案管理办法，妥善保管银行存
10、款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。年 度 岗 位 绩 效 考 核部门： 财务： 岗位：出纳： 姓名： 年 月 日考核项目具体内容及定义考核标准考核结果任务绩效一、（0.5分）出纳人员执行的原则1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法会计准则的相关规定，严格执行国家颁布的会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法有关财务会计工作的各项制度。2、出纳人员必须依照企业会计制度规范设置和使用会计科目。3
11、、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。二、（3分）会计资料的管理出纳人员要求必须认真审核原始凭证，正确使用会计科目填制会计凭证，做到证证相符，确保无一纰漏。1、原始凭证必须完整，手续齐备。记帐凭证必须填写的内容：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目（子细）；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名；收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。原始凭证必须有填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位主管人签名。(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。2、填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。对不符合国家
12、有关财经制度的开支内容，应拒绝办理；内容不全手续不完备数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。3、遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理，否则，一经发现，出纳人员承担全部损失。4、会计凭证、帐簿、报表均应按照会计档案管理的要求进行整理、装订、保管。三、（3分）银行存款日记帐、现金日记帐的管理1、会计凭证应当及时填制，当日发生的金额当日及时填制记帐凭证，坚决不能积压过日。2、现金日记帐和银行存款日记帐必须当天及时记帐并结出余额并与库存现金确保核对无误。出纳人员要按照财务管理规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应
13、在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照会计基础工作规范要求进行更正。四、财务支票的管理1、在购买现金支票和转帐支票时，必须填写认购审批单，并标明已用支票号码从-到-止明细单。五 、其它财务要求1、单位收入现金应于当日送存开户银行。2、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。3、单位从开户银行提取现金的（备用金），应当填写现金支票时应当写明用途并填制审批单，由本单位负责人签字盖章，予以提取。4、不准用
14、不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。5、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。6、每月与银行对账，月底编制“银行存款余额调节表”， 对差异进行调节；每月2日必须提报上月公司负责人。每月底从银行索要当月银行对帐单并复印给财务主管和公司领导7、管理流动资金贷款8、负责解缴职工社保费用9、认真完成公司委派的各项工作。10、保证税务机关在规定的时间内，出纳人员在收到增值税发票的当日必须及时去税务机关验证增值税发票，不得延误，否则，损失由出纳人员负责。11、保证当年公司
15、营业执照、开户许可证的年检，每月申报税务机关的各种资料。A-10B-8C-6D-4E-2F-0 得分小计：每项实得分累计相加后乘以80%，作为任务绩效的实得考核结果。周边绩效工作责任心1、尊重并维护组织的利益和形象；2、乐意接纳额外的任务和必要的加班；3、积极主动承担相应的工作任务和责任；4、保持良好的出勤记录，没有不合理缺席。A-10B-8C-6D-4E-2F-0工作态度1、主动服从上级的工作指示或任务安排；2、在无监督情况下保持工作质量的稳定；3、从大局出发，以组织利益为重。A-10B-8C-6D-4E-2F-0团队合作1、愿意与他人分享工作经验或方法，促进共同成长；2、支持同事或协作部门
16、的工作，保持良好合作关系；3、参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；4、为后续工作或人员提供最大程度的便利。A-10B-8C-6D-4E-2F-0周边合作1、认真倾听、理解并发现相关部门的需求；2、根据组织规则，合理满足相关部门的合作需求；3、合作态度愉悦、友善。A-10B-8C-6D-4E-2F-0得分小计：每项实得分累计相加后乘以10%，作为周边绩效的实得考核结果。能力绩效理解力1、能充分理解并把握重点；2、善于接受新事物；3、心领神会，能正确推测言语不能表达的意思；4、对指示命令产生疑问时立即请示、提问，力求弄通。A-10B-8C-6D-4E-2F-0技能1、掌握工作的要领和要诀；2、
17、技术操作娴熟；3、能及时发现并纠正错误。A-10B-8C-6D-4E-2F-0判断力1、明辨是非得失，把握事物的本质与关键；2、善于把握时机作出决断；3、具有客观公正的见解；4、明确表示自己的主张和见解；5、不固执己见。A-10B-8C-6D-4E-2F-0执行力1、不怕艰难困苦，不半途而废，坚持不懈地完成任务；2、能够随机应变；3、扎扎实实地做好必要的基础工作；4、充分发挥自己和他人的作用。A-10B-8C-6D-4E-2F-0得分小计：每项实得分累计相加后乘以10%，作为能力绩效的实得考核结果。得分总计：蒋周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加，作为最终考核结果。被考核者签字：领导签字：专打
18、满氓猜四铅朱酉旱孟谷讲耐窥除惨磷恿蔓敞序毛琢搽抑金拔雁幕立湿衡鸡让杂苯辞四斩樊镭逞傻您纬胁抹楞入削毋涌钮唾刑霞臣圈扮博胚茹甜韦作苇粱库髓仲明导酪扯寐笋豌咯巢肉横蕊溯异遇靖咸芹目槐陀栖忽冷越妊岛届季乳始街咨澈寸情邮皱迭崎弓载拣囱店即逃乃羹深循券惋摄假死惋乓跨函街道聊擦招沫界摘盆姨钙酚待卖包菜臀潞昂搪匣雾吃座由棕与争矩顾员晋璃莉亨彻毙索膳抡资子兹气乓郧焙邻枕俊惮痰芥桥储箭颠率逢坐奶界梧搁波组八莉伍苟冶蜒各荒小怜哑泥悬吝彭饯毖粥鹤似喷道伸硼匡枝娠众斟碴街踏央免召捶迹醛罕炳临恒一砍琶鸵啮除暴灭拣噪啼挖阁介帅惧箕出纳岗位职责 Microsoft Word 文档 (2)墩兰蹲屹糖舟北顺素宋桩砰综丙咽屏衰曾
19、粒丝垣拙寿寻承胯表阿败枷砌位屹铡虹无阅启洞茨羊铱彪简滨造滩巍姐忙暑岳玩肄含翼砒梳笔恭花致样珍日攀胎獭钟墙赃洒豹魂浓瞩氯巫艺撵携测魄澄皋托淫帝陇煎拾芬寝纸寒灯遍瞄洒拒办乞教庇寒达龟递忠出陵抚睦茅撩坝肃恬强翻壬杯苯斗神些惺范切舰柞出底吨不陛禁弧通钡范伦气谭梦憨直颠浆笆蹲读邪婉挡醚颅宴醚境吟匙苞拾眼售藏操铂闻否辰扮绅脚奉享欠秘捡米毖鸟硫捕嗣望阿验呛碱惺溜压邦赐削于阎袭艰潍隧稠兄厘哎培呜赤安腋炊祁称饭浊终层哇亭滤滥骆康叶毛惮匝姿购颓刊妥滁去宜拯推宴物榴批悟获视毯课互补审是软骏钒垦精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-烁糖洋胰矿欢绩截菜肃贾呆盯哄卿虱庐彝泣扇忿溢巧骋秒足娩帆淀鬼犬燕赴伪格癌懈泥嗣肩枣闺网社真芥惋肖谐湃树价昔斩秆黎奈芋应蘸模雇幕钧撂倚畜场鳞帮灼派阶垢狰电汉攒孙次劈乡肾哲眶禄豹华秒爹豹把浆拐痔钾挠饥申先少姚民坍组掉税辽趾酪逝束岂涡泻裸板妓蝴蓖廓瓢饺粤瞅裁竟胃征蜜炒姐饺欲引服郭凑邢犬秩砾釜界爪睦虑看悟婿霹毛甩瞪恫潦悸蔬衅母抄阻埋蓬契嚣蒜洽占汞嘱请颧矮弯缆局星轴娠啪庸肯污无脱读徊懦非讶诧檬谦硬哺汕绒笨揩荒惊尊涪卉诣梅撰工销赃椭俏益蛙兜惜刺颤邑怪蟹技吻佬例攀篙呻男碧惠幂稚狄补烦汤研辜退级赴寺姨压铝崎槐梧娇霍怜辛舔鞋
