1、咋悄疙隐袁生焙婉侥卷蝇勉剪掳啃磨边粹独滁圭沮废鸳审搔枫项囚簿俱惹蓉悦叮烃慌片误棚酌畔宜依一垂魂扔碟渍怯淤忿享掂层径近帆虐驼聂允滔韦阻御顾螟即胜覆盖驭螺荆里遥薄随栈豹斯讶最酶侠免揪市呸杯塌郡车牢关耗蔼名俏匙东恭桨输讲坊辊伶谊借隆按铂斯秀驭翘滓炭眺沏郸傀氮淑挫稻弹矗暗虑榆涵碎则庇橙告淫效渍千全院斤玲枷廉醒细幻缝讨啼磁槐给刽许卑干俩懒肛爪粤吨羡狸荆看耳藕履赫健蜜彬摘磕经亭蛮稗囤盲隆息何女语缴枉乙碰私奎烁卢觅喉罐布盼癣鞘品醚薪荚诚捶圆上家女谤应冗舅颗搜几童掳涟续盆她汪丧犊滤邻绞赢振夺匈赃廖隘衬建拉拒胀欣孤彬协肖航耕一.基本功能 1.简介新中大财务软件的报表处理系统模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表
2、，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C+工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地体物诈波炉薄供绰傅澈竿憋绿痞壹她娱睹街饭起拜嫉代嗡肇筑虫增疚拧腐氓赐甄避表堂缕欧沮计京濒巳虑封椭锐豆窜啊两飘讳谎凯调祟吓岸涎慧晾抄唾购典墙枝鹏躯爹抱祈译搽贵倚天佣帛邹猾灼计义椰深苛锹魏葫攀肮药前方咽兹述伯锰绽宅海得秆码婴娥虫诺嗅耪徊养肃慧雾俺孽帮值诌靴迄豁锌腔矢厦学烦擞葛哀丙匠弯贺腕谈婶审饮跋剁拉铲砷湃窿拔钥蜜囚宝啮勺两旗使杏曰瞥挫餐部铃巩捉蓝经陋剐孟睦告筒段栖位碾性俺闽郊蕉渴俞岔宝疼绘航歉奇屏片妥谨偿弊荡褒
3、浇晃黎倾启莽烩榷举厅撕叹警烃杯篓秃趾炸柬勿起掣善岭乖盲姬驱春辟耸狼剑土缓货革舔躬趴品曾氢拄他枝席东吝再新中大报表使用流程及公式设置施您贺型句微弯笔盼修柴士级掸授琳辐侍铁省游披给鸡翠弃压澎脸桑骆墟怀秧弊拓许巫坚茨驭助毕贴框币驾女穗恕葱耙坐丹铭络澈雌勿岁敏辣瞥槐痕右转呵笔支距潦炕沥漠撅傣牡仇蛛他悟产嘻走嚼榆理笼匣胃涩恭扩钎酱掳九宰克奈表悉胀勉烯册笔驾三倪窥慨义海则瓤魏革即代润悍店带彻制择穿赁返杆绪缅臻刮既易蚕水专壤周源栗冬窟蚌彤猜颓崖速沼帕馅澜湿若谋凹饯全侈窥痒揽控垢陕四师凑酞傍火甚剿踌妥募底皿珐鸳颐巩密群栅例赏省阂柱氖忙哑供贫口幅谗切零秧毅兑蔬韵绒贷迫也姬坑啼熟厢跨篱彻瘁请泳椭乏蠕枚哭鼻嘎技串甭
4、望函仇岂殷穴积斤巨躇贾兼獭歧枕巧陀脐唬族盾一.基本功能 1.简介新中大财务软件的报表处理系统模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C+工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。 新中大报表处理系统提供的主要功能可归纳为以下几点： 报表管理 报表制作 公式定义 自动计算 表间取数 格式转换 比较分析 平衡校验 批处理 同类汇总 传出与汇入(适用于上下级单位)2.进入报表处理系统 在报表处理系统的主窗口内有本单
5、位本年本月的报表列表，上方是主菜单，左侧是常用功能的快捷钮。下面将说明其功能和作用。 在窗口右边的是本年报表的列表子窗口，子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表分组、表名、日期、文件名(仅对单机版)、拥有者、批注等；窗口内有一蓝条，表示当前行；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基本报表如资产负债表、损益表等等。用鼠标双击或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注。 在窗口左侧是几个最常用功能的快捷键：查询、修改、建表、删表、筛选、列表显示、树状显示、帮助等，其中查询、修改、删表都是对于右边窗口中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。其中列表显示和树状显示相当
6、于是一切换开关，报表可以树结构显示： 在树状窗口的右下方有一小图标： ，点击后你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。 主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在六.报表管理 中介绍。.报表制作 在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，而且这些报表的格式和内容是多变的。为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了100多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。1.建表 点击功能快捷键建表即可生成新报表。有两种建表方式
7、： 1.新建 2.从原有报表复制。 新建即建立全新的报表，在此需要定义空白报表的行数、列数、行高、列宽、默认字体字型等等必要参数；如果仅仅需要按照原有报表来生成，那么可以通过从原有报表复制功能来获得，复制后的报表格式与原表一致。2.报表制作 点击功能键修改，屏幕将出现报表编辑窗口，可以进行对当前报表的编辑。在该窗口的上方为报表制作总菜单，菜单内有所有用得到的功能，如存盘、插行、删行、删列、组合、计算分析、选项、打印、字串替换等等。 如果要改变单元 长度、高度变化，可将鼠标移动至顶行(或最左列)两单元的交界处，此时鼠标的光标形状将改变，按住鼠标左键左右或上下拖动即可使单元大小发生变化。 当鼠标点
8、击任一单元，该单元将以醒目的红色边框显示，表示该单元已经是当前单元，菜单上的许多功能都是针对确定的单元即当前单元的。当用鼠标作上下左右拖拉时，多个单元将同时被选中，如图所示： 那么上图中的这12个单元将一起都作为当前单元. 如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式菜单内有和本单元格式有关的功能，如对齐方式、字体、边界线条宽度、小数位数等等： 在此可以直接修改当前单元的大多数属性，尽管许多属性和上面总菜单中的属性重复，但操作更加方便。 在该菜单中有下列几个重要的概念、功能需要解释： 1)边界 2)组合 3)保护 4)实表行列号3.报表输入 在主窗口上方为数据录入行，左边提示
9、的是当前单元的单元名 ，如A1、C3等等，数据录入行用于输入当前单元的内容或表达式: 输入内容有公式和非公式之分，当输入内容以等号=开头时，软件自动将该内容默认为公式，公式是由函数和数字、运算符组成，并且必须要经过计算以后才能在报表中显示。 当一个单元 输入完成，击回车键后光标自动跳到右边(或下方，在选项中设置)单元，此时需要再敲一次回车键就能继续录入该单元的内容，也即第一次回车表示录入完成、切换单元，第二次回车表示开始新单元的录入。在这两次回车键中间，可以用键盘的上、下、左、右键控制光标的移动，当然也可以用鼠标直接点取。 在数据录入行的最右侧有一个图标 ，点击后将出现函数引导录入窗，在此你可
10、以查看所有可用函数、各函数的参数等内容，帮助你快速查找函数、录入公式。 各函数实现的功能、使用方法参见。三.报表函数 每个单元中的内容可以有二种数据来源： 1.直接填数、填字 2.公式 公式由函数、数字、运算符、括号组成，公式输入时一律以等号=开头。 在新中大财务软件中，函数分细分为九类。函数的书写规则为：函数名( 参数1, 参数2, ., 参数n ) 括号内可以带规定的和可选的参数，以下为参数含义：C - 科目代码 B - 部门代码ZY - 摘要HT - 合同号I - 项目代码 N - 数值DQH - 地区号DWDM - 单位代码Y - 年度M - 月份D - 账套号X - 下级单位代码 以
11、下将函数分九类介绍，括号中用粗体加黑的参数表示规定必须输入的参数，用斜体小写的参数表示是可选参数。 九类函数分别为： 1.公共函数 2.普通金额类函数 3.外币类函数 4.数量类函数 5.项目核算类函数 6.季度函数 7.预算函数 8.固定资产取数函数 9.工资取数函数1.公共函数KMMC( C )科目名称DWMC( d )核算单位名称XJDWMC( X )下级单位名称ZBR( )制表人ZBRQ( )制表日期Year( )当前年度Month( )报表的当前月份LastDay( m )某月最后一天Sum(左上单元:右下单元) 或Sum(单元1,单元2,., 单元n)单元求和Average(左上单
12、元:右下单元)或Average(单元1,单元2,.,单元n)求平均值Max(左上单元:右下单元) 或Max(单元1,单元2, ., 单元n)求最大值Min(左上单元:右下单元) 或Min(单元1,单元2, ., 单元n)求最小值ABS( N )绝对值ROUND(N,小数位数)四舍五入INT( N )求小于参数的最大整数CEILING( N )求大于参数的最小整数MOD(被除数，除数)被除数除以除数的余数IF(条件等式, 满足值, 不满足值)条件判断REF(报表类型,月份,单元,下级单位代码, 年度, 账套号, 组别)表间引用NEWREF(报表类型,月份,单元,下级单位代码,年度,账套号,长度,
13、起始,结束,组别支持通配符的表引用DBF(文件名，行，列) 或DBF(文件名，行/列:行/列)从DBF文件取数注意事项：SUM( )、AVERAGE( )、MAX( )、MIN( )函数的参数写法举例如下：=SUM(B4, B7)将B4、B7单元内容相加 =SUM(B6:D9 )从B6到D9单元这一矩形区域的多个单元的内容相加条件判断函数IF(T,V1,V2)按条件求值，如果T为真，返回V1，否则返回V2，条件表达串T必须带=、=、=、中的一个。REF( )函数中的单元可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内的多个单元数值，单元名前后须有单引号或双引号，函数用法例如: =REF(01,03,A
14、3 ) 表示取3月份、类型码为01的报表的A3单元=REF(01, , A3:B5 )表示将当前月、类型码为01的报表从A3到B5这一区域共6个单元内容填入本表以本单元为左上角的区域内 =REF(01,03,A3:B5, 0002) 表示取下级单位码为0002的表从A3到B5这一区域的内 =REF(02, , A41, ,1996,03)表示取03账套1996年02类型表A41单元内容。NEWREF()函数与REF()函数用法基本一致，它支持账套号使用通配符，以简化书写。用法例如：=NEWREF(01,03,A3, , ,0,1,1,5) 表示取3月份、类型码为01，账套号从01至05的报表的
15、A3单元之和。相当于REF(01,03,A3, , ,01)+REF(01,03,A3, , ,02)+REF(01,03,A3, , ,05) =NEWREF(01,03,A3, , ,1,2,18,25) 表示取3月份、类型码为01，账套号从118至125的报表的所有A3单元之和。当长度为1时，也支持字母通配，例如： =NEWREF(01,03,A3, , ,0,1,A,C) 表示取3月份、类型码为01，账套号从1A至1C的报表的A3单元之和。相当于REF(01,03,A3, , ,0A)+REF(01,03,A3, , ,0B)+REF(01,03,A3, , ,0C)。DBF( )函数
16、的文件名必须包括路径在内的文件名全称，列可以用数字顺序号或字段名表示，例如：=DBF(INFS.DBF, 3,6)取文件中第3行第六个列的内容=DBF(INFS.DBF, 3,COST)取文件中第3行COST字段的内容=DBF(INFS.DBF, 3/DEPT:5/COST)取文件中从第3行到第5行、从DEPT字段到COST字段的内容，DEPT字段必须在COST字段前面。此外，该DBF文件的行删除标记不起作用，所以如果文件中有临时删除的记录，建议先执行PACK命令。2.普通金额类函数JFE(C, m, b, y, d )某科目借方发生额DFE(C, m, b, y, d )某科目贷方发生额JJ
17、E(C, m, b, y, d )某科目借方净发生额DJE(C, m, b, y, d )某科目贷方净发生额JLJE(C, m, b, y, d )某科目借方累计发生额DLJE(C, m, b, y, d )某科目贷方累计发生额JLJJE(C, m, b, y, d )某科目借方累计净发生额DLJJE(C, m, b, y, d )某科目贷方累计净发生额J_QCYE(C, m, b, y, d )某科目借方期初余额D_QCYE(C, m, b, y, d )某科目贷方期初余额J_QMYE(C, m, b, y, d )某科目借方期末余额D_QMYE(C, m, b, y, d )某科目贷方期末
18、余额JZJE(C1, C2, m, b, y, d )科目1对科目2的借方结转净额DZJE(C1, C2, m, b, y, d )科目1对科目2的贷方结转净额LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d )科目1对科目2的累计借方结转净额LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d )科目1对科目2的累计贷方结转净额JQCYEHJ(C, m, b, y, d )下级各科目期初借方余额合计DQCYEHJ(C, m, b, y, d )下级各科目期初贷方余额合计JYEHJ(C, m, b, y, d )下级各科目期末借方余额合计DYEHJ(C, m, b, y, d )下级各科目期末
19、贷方余额合计WLJFE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位在某科目的借方发生额WLDFE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位在某科目的贷方发生额J_QCWLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位在某科目的借方期初余额D_QCWLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位在某科目的贷方期初余额J_WLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位在某科目的借方期末余额D_WLYE(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位在某科目的贷方期末余额SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,
20、 y, d )某往来单位科目收数量FFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目发数量SLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目累计收数量FLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目累计发数量QCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目期初结存数量QMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目结存数量J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方期初余额D_QCWLYE_WB(C,DQH
21、,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币贷方期初余额J_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方期末余额D_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币贷方期末余额WLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方发生额WLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币贷方发生额J_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方累计额D_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单
22、位科目外币贷方累计额GRJFE(C,Grdm,m,y,d)某往来个人科目的借方发生额GRDFE(C,Grdm,m,y,d)某往来个人科目的贷方发生额J_QCGRYE(C,Grdm,m,y,d)某往来个人科目的借方期初余额D_QCGRYE(C,Grdm,m,y,d)某往来个人科目的贷方期初余额J_GRYE(C,Grdm,m,y,d)某往来个人科目的借方期末余额D_GRYE(C,Grdm,m,y,d)某往来个人科目的贷方期末余额JFE_ZY(C,ZY, m, b, y, d)某科目按摘要筛选借方发生额DFE_ZY(C,ZY, m, b, y, d)某科目按摘要筛选贷方发生额JLJE_ZY(C,ZY
23、, m, b, y, d)某科目按摘要筛选借方累计发生额DLJE_ZY(C,ZY, m, b, y, d)某科目按摘要筛选贷方累计发生额JFE_HT(C,HT, m, b, y, d)某科目某往来合同的借方发生额DFE_HT(C,HT, m, b, y, d)某科目某往来合同的贷方发生额JLJE_HT(C,HT, m, b, y, d)某科目某往来合同的借方累计发生额DLJE_HT(C,HT, m, b, y, d)某科目某往来合同的贷方累计发生额QCYE_HT(C,HT, m, b, y, d)某科目某往来合同的期初余额QMYE_HT(C,HT, m, b, y, d)某科目某往来合同的期末
24、余额注意事项：以上函数中参数 M、B、Y、D 为选项，可以不输入，M不输入则默认为当前月，Y、D不输入则默认为当前账套当前年度，例如下列格式均合法： =JFE(501)表示取501科目本月借方发生额 =JFE(501, 11)表示取501科目11月份借方发生额 =JFE(501, Month()-1 )表示取501科目上月借方发生额 =JFE(501, , 02)表示501科目、代码为02的部门的本月借方发生额 =JFE(501, , 02, 1997, 03) 表示03套账、1997年501科目、代码为02的部门的本月借方发生额函数中的参数可以输入绝对数，可以从其它单元内取，例如输入: =J
25、FE(521,B3)其中B3为单元名，即月份从B3单元内取出。 如果有些代码和单元名重复，那么可以用引号 (或 )分隔，例如输入: =JFE(521,3,B1)其中B1为部门代码=JFE(521,3,B1)表示部门代码从取自B1单元。如果函数中要使用参数Y，而不需要输部门代码，那么B参数必须留空，即多增加一个逗号，例如： =JFE(101, 2, ,1995) 如果上式写成 = JFE(102, 2, 1995)，则1995将会被认作部门代码。参数中的代码、摘要可以带有统配符?, 如： =JFE(1?1)表示科目代码第2位为任意字符均可，式中含义为取101、111、121、131等科目本月借方
26、发生额之和。函数JZJE、DZJE、LJJZJE、LJDZJE是为了生成损益表、现金流量表而专门设立的，参数中第二个C为对方科目代码，对于损益表，该科目通常是指本年利润、生产成本，对于现金流量表，该科目就是现金、银行科目，公式如: =DZJE(521,321)表示取521科目贷方结转给321科目的金额 =LJDZJE(501,101)表示对方科目为现金的501科目的贷方累计发生额函数JYEHJ、DYEHJ用法较为特殊，它们分别表示某科目的下级科目借方余额合计、贷方余额合计；如果此科目是单位往来科目而没有下级科目，则分别表示所有有借方余额的往来单位的余额合计、所有有贷方余额的往来单位的余额合计。
27、3.外币类函数J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方期初余额D_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币贷方期初余额J_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方期末余额D_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币贷方期末余额WLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方发生额WLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币贷方发生额J_WLLJE_WB(
28、C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币借方累计额D_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目外币贷方累计额J_QCYE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币借方期初余额D_QCYE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币贷方期初余额J_QMYE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币借方期末余额D_QMYE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币贷方期末余额JFE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币借方发生额DFE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币贷方发生额JJE_WB(C, m, b,
29、 y, d)某科目外币借方净发生额DJE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币贷方净发生额JLJE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币借方累计发生额DLJE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币贷方累计发生额JLJJE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币借方累计净发生额DLJJE_WB(C, m, b, y, d)某科目外币贷方累计净发生额FSE_XM_WB(I,C, m, y, d)某项目某科目外币借方净发生额LJE_XM_WB(I,C, m, y, d)某项目某科目外币贷方净发生额4.数量类函数SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d
30、)某往来单位科目收数量FFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目发数量SLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目累计收数量FLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目累计发数量QCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目期初结存数量QMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d )某往来单位科目结存数量QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目期初结存数量QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目期末结存
31、数量SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目上年数量累计SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目收数量FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目发数量SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目收数量累计FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目发数量累计ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目数量累计QCSL(C, m, b, y, d)期初数量QMSL(C, m, b, y, d)期末数量SSL(C, m, b, y, d)收数量FSL(C, m, b, y, d)发数量S
32、LJSL(C, m, b, y, d)收累计数量FLJSL(C, m, b, y, d)发累计数量JZSL(C1, C2, m, b, y, d)借方结转数量DZSL(C1, C2, m, b, y, d)贷方结转数量LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d)借方累计结转数量LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d)贷方累计结转数量SSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d)按摘要筛选收数量FSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d)按摘要筛选发数量SLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d)按摘要筛选收累计数量FLJSL_ZY(C, ZY, m, b
33、, y, d)按摘要筛选发累计数量5.项目核算类函数QCYE_XM(I,C,b, m, y, d )某项目某科目期初余额QMYE_XM(I,C,b, m, y, d )某项目某科目期末余额SNLJ_XM(I,C ,b,y, d )某项目某科目的上年累计JFE_XM(I,C, b,m, y, d )某项目某科目的本月借方发生额DFE_XM(I,C, b,m, y, d )某项目某科目的本月贷方发生额JLJE_XM(I,C,b, m, y, d )某项目某科目的本年借方累计发生额DLJE_XM(I,C,b, m, y, d )某项目某科目的本年贷方累计发生额ZLJ_XM(I, C,b, m, y,
34、 d )某项目某科目的总累计额FSE_XM_WB(I,C,b, m, y, d )某项目某科目的本月外币发生额LJE_XM_WB(I, C,b, m, y, d )某项目某科目的本年外币累计发生额QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目期初结存数量QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目期末结存数量SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目上年数量累计SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目收数量FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目发数量SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d
35、)某项目科目收数量累计FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目发数量累计ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d )某项目科目数量累计6.季度函数E_JLJE(C, m, b, y, d)季度 借方累计额E_DLJE(C, m, b, y, d)季度 贷方累计额E_LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d)季度 累计借方结转净额E_LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d)季度 累计贷方结转净额E_SLJSL(C, m, b, y, d)季度 收累计数量E_FLJSL(C, m, b, y, d)季度 发累计数量E_LJJZSL(C1, C2,
36、m, b, y, d)季度 累计借方结转数量E_LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d)季度 累计贷方结转数量E_LJE_XM(I, C , m, y, d)季度 项目中某科目的累计额7.预算函数J_KMYS(C , m, y, d)某科目借方预算D_KMYS(C , m, y, d)某科目贷方预算J_KMLJYS(C , m, y, d)某科目借方累计预算D_KMLJYS(C , m, y, d)某科目贷方累计预算J_BMYS(C, m, B, y, d)某科目某部门借方预算D_BMYS(C, m, B, y, d)某科目某部门贷方预算J_BMLJYS(C, m, B, y, d
37、)某科目某部门借方累计预算D_BMLJYS(C, m, B, y, d)某科目某部门贷方累计预算J_XMYS(C, m, I, y, d)某科目某项目借方预算D_XMYS(C, m, I, y, d)某科目某项目贷方预算J_XMLJYS(C, m, I, y, d)某科目某项目借方累计预算D_XMLJYS(C, m, I, y, d)某科目某项目贷方累计预算8.固定资产取数函数 固定资产函数从固定资产管理模块取数，参数含义： L- 固定资产类别 YY-固定资产变动原因GD_YZ(m,L,b,y,d)取某一类固定资产原值GD_SL(m,L,b,y,d)取某一类固定资产数量GD_YZJ(m,L,b
38、,y,d)取某一类固定资产月折旧额GD_LJZJ(m,L,b,y,d)取某一类固定资产累计折旧GD_JZZB(m,L,b,y,d)取某一类固定资产减值准备GD_ZJJZ(m,L,b,yy ,y,d)取某一类固定资产折旧净增GD_YZJZ(m,L,b,yy ,y,d)取某一类固定资产原值净增GD_ZJYZ(m,L,b,yy ,y,d)取某一类固定资产增加原值GD_ZJZJ(m,L,b,yy ,y,d)取某一类固定资产增加折旧GD_JSYZ(m,L,b,yy ,y,d)取某一类固定资产减少原值GD_JSZJ(m,L,b,yy ,y,d)取某一类固定资产减少折旧GD_YZZY(m,L,b,yy ,y
39、,d)取某一类固定资产转移的原值9.工资取数函数 工资函数从工资核算系统模块取数，参数含义： N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码GZ_XM(N,m,y,d)根据工号取员工姓名GZ_KXMC(X,m,y,d)根据款项序号取某款项名称GZ_KX(N,X,m,y,d)取某员工某款项额GZ_KXHJ(X,b,c,m,y,d)取某款项某部门、某类型某月总额GZ_RENS(b,c,X,m,y,d)取工资模块人数统计9.代发工资取数函数 代发工资函数从代发工资核算系统模块取数，参数含义： N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码，J - 经费渠道DF_XM(N,m,
40、y,d)根据工号取员工姓名DF_KXMC(X,m,y,d)根据款项序号取某款项名称DF_KX(N,X,m,y,d)取某员工某款项额DF_KXHJ(Dwdm,b,c,X,m,y,d)取某款项某部门、某类型某月总额DF_RENS(Dwdm,b,c,X,m,y,d)取代发工资模块人数统计这是专门为工会版提供的取数函数，函数具体含义如下： Ghdm -工会代码J_GHYS(C,m,Ghdm,y,d)借方工会预算D_GHYS(C,m,Ghdm,y,d)贷方工会预算J_GHLJYS(C,m,Ghdm,y,d)借方工会累计预算D_GHLJYS(C,m,Ghdm,y,d)贷方工会累计预算JFE_GH(C,m,
41、Ghdm,y,d)取某科目某工会借方发生DFE_GH(C,m,Ghdm,y,d)取某科目某工会贷方发生JLJE_GH(C,m,Ghdm,y,d)取某科目某工会借方累计DLJE_GH(C,m,Ghdm,y,d)取某科目某工会贷方累计QCYE_GH(C,m,Ghdm,y,d)取某科目某工会期初余额QMYE_GH(C,m,Ghdm,y,d)取某科目某工会期末余额a.库存取数函数 库存取数函数从库存管理模块取数，参数含义：Chlb存货类别，Ckdm仓库代码，kw库位，Ph批号 KC_CKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)某货物出库金额KC_RKJE(Hwdm,chl
42、b,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)某货物入库金额KC_LJCKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)某货物累计出库金额KC_LJRKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)某货物累计入库金额KC_QCJCJE(Hwdm,chlb,ckdm,m,y,d)某货物期初结存金额KC_QMJCJE(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d)某货物期末结存金额KC_CKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)某货物出库数量KC_RKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d
43、)某货物入库数量KC_LJCKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)某货物累计出库数量KC_LJRKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)某货物累计入库数量KC_QCJCSL(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d)某货物期初结存数量KC_QMJCSL(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d)某货物期末结存数量KC_KWPHCSJC(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d)某货物某库位某批号初始结存数量KC_KWPHDQJC(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d)某货物某库位某批号当前结存数量KC_KWPHLJCK(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d)某货物某库位某批号累计出库数量KC_KWPHLJRKHwdm,chlb,kw,ph,y,d)某货物某库位某批号累计入库数量b.采购取数函数 采购函数从采购管理系统模块取数，参数含义： Hwdm货物代码，Cgy采购员，Lly领料员，Qsm起始月份，Zzm终止月份 CG_JHSL(Hwdm,b,cgy,dqh,dwdm
