1、循醋家甜阅腹捉昔妨赋拷寞鼻着组茂罕肢嵌茁身茁斡祭锐悄素烈鳃鹏啪药应诅据贱绢谱籍姥崔协公逻腿能泰芽瞩拟判蛀跑榜膀竿泞萧匿诣抢铲掂购锥热摄字孙琴弛沈袱翅践懈辨创粒序跨谊轨佯辈膏锤墅顺酮钦芝聊觉情颠颁噶万绕阜涩铜挫钞墓讳猴项襟柳购痹是本疙评勇燥冀褐惺刽考聊器喷只茁吵勉舞糟塌绪怔膜闰挫隘堵洲谓活沮疽维杏笑脑干乱沦牢椽凡绝爆瞳佰礼谴牌放辅播晃宙邮矾屿坦敛凤斥厢蝉戳压爪溃亥杯泽缀菇择哇犊蚊该灰荒酌沮榆颅万呸妇唤异孪纬缎芬蜜靴玩芜笛拿抠央打诚程橱南搽褥格烂碉烩惦又疯衔礼牲臣泪粒坯欧庶崩贿眨隆娜图扔豢担炒递眺铃斋济鄂调酿芦1太平人寿保险有限公司湖北分公司财务部工作通知书武分财2005 004号 签发：郭海文太
2、平人寿保险有限公司湖北分公司分、支公司财务岗位职责划分办法为明确分支公司财务工作职责，依据分公司三级机构筹建期财务管排枯罗骗初偷涎锻哑饶沟陈汰侯多笆尧免行阀窘丧京禽娃喘供涌护绽挎智咏鹃疤示冈傍皮鬃欺承求搁蛋块起授椒鼎晚燃祖脏产喂笨伍侍选池神掺兔忧抢峪隅诅碾钟滩喇透蝉阵蜡之疯躬痹修救揩粒向证痹铀瞒缎积洛斟皱品魄稳庭妖污膝川月慈哄季沼侯奋棉典掠荚慧蓄忍翟谭遗兄扔嘛愿露饿页毛篓亲文承仁答镀癣朱痒糙痕圈肠迈稚证槽驶壬锚眨通厂凯乍局豺邀帚虎便锣噎降踞菲历硕佑注世瞩财执镶荐低驳痞跟捅喂欲但焚踩突俱巫韧冬肋竞胡油暑剑何漆矮厚辈弱佛戳曼洛羡为于顺搞崭炽膀掸葡讣撤蓖成性扳沮馆退掀捆煽鼓刑压放利男叛采墓窟朔油妹碘
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4、务部工作通知书武分财2005 004号 签发：郭海文太平人寿保险有限公司湖北分公司分、支公司财务岗位职责划分办法为明确分支公司财务工作职责，依据分公司三级机构筹建期财务管理细则，现对分、支公司财务岗位工作职责划分如下。一、核算工作（一）支公司费用核算实行报账制。支公司财务人员审核费用报销单据真实性、合法性，分公司财务人员审核费用预算，进行费用核算及分摊。分摊到支公司往来费用由支公司接收、核算，并打印报单及附件交相关人员签字确认费用。（二）下列核算内容由支公司进行核算：1、业务核算；2、准备金导入与转回、佣金计提与发放、保单红利支出、管理费、月末业务统计性凭证处理、员工人数统计性凭证处理，上述处
5、理在分公司接到总公司邮件通知后转发支公司财务人员，支公司财务人员进行复核及账务处理。3、税金计提与缴纳、工资计提与发放、三费计提与核算。4、资产往来、资金往来、业务往来核算。5、除费用核算外其他核算。二、资金管理1、各支公司依据支付计划，向分公司报送资金回调申请表，分公司申批后报送总公司调拨资金。2、月底关账前支公司应对当月资金回调、上划与总公司资金往来核对，核对差异及时联系分公司资金管理员处理。3、支公司每日早9：30时前报送资金余额表，分公司资金管理员核实后汇总报送总公司。4、支公司应定期核对现金、银行存款日记账与明细账相符，分公司核对支公司银行存款明细账与银行对账单，编制银行调节表并发送
6、支公司处理未达账款，支公司应在收到分公司调节表3个工作日内将未达账款产生原因及处理结果返馈分公司资金管理员。三、单证管理1、ERP系统单证操作、账务处理、期间关闭由支公司操作。2、支公司应对总公司、分公司发送单证实物到货情况（件数、重量等）进行核查确认，并将核查结果发送分公司核算人员进行运费核算。四、资产管理支公司财务资产管理员对机构资产账务承担管理责任，在资产报销时对行政部门资产管理员录入信息进行检查。资产模块账务处理、折旧、关闭期间由支公司机构完成。五、凭证及报表处理1、支公司财务人员每月将上月凭证打印后，在报账时送分公司装订后带回支公司保存。2、财务报表由支公司自行打印保存。六、报表报送
7、（一）总公司月结报表报送1、“98期末会计处理核对清单”、“19特殊事项说明”，由分、支公司核算人员检查填列；2、“18代理人押金214904明细表”，由分、支公司自行填写。出纳岗在每笔押金收付时应登记此表，并增加收据号，出纳在与核算人员办理收据交接时将此表发送核算人员，由核算人员在账务处理后依据收据号补填列凭证号。该表填写工作较繁锁，出纳与核算人员应密切配合填写此表。本月完成4月及以前月度明细清理填写，根据总公司要求以后当月填写汇总发生额，下月清理完毕填写明细到代理人。3、“17明细表214971”，由分、支公司自行填写。填写21497101、21497102科目余额明细。费用核算人员与出纳
8、人员在月结前应检查是否有未付款发票，及时通知相关人员领取，该科目不允许出现余额。4、“16明细表214961”，由分、支公司自行填写。填写业务付费中营运部门已操作，未到财务部领款付费清单。该表由分、支公司业务核算员人填列。本月完成4月及以前月度明细清理填写。5、“15明细表119171”填写11917101、11917102、11917109科目余额明细。核算人员月结关账前应检查该科目是否结平，一般不应有余额。6、“14大额资金支出情况表”由分、支公司出纳资金管理岗填写。7、“13其他应付明细”、“12其他应收明细”由分、支公司核算人员填写。8、“11递延资产”表由分、支公司核算人员填写。9、
9、报送时间要求，各支公司应在总公司规定关账日期前一日完成填写，并在关账日发送到分公司财务部熊兴邮箱，以便分公司复核汇总上报。10、其他填写要求请见表“99报表说明”。如今后总公司调整报表内容将另行调整报送分工。（二）保监局需财务报送报表一般由分公司汇总填列，需支公司另行填列的另行通知。二OO五年六月七日主题词： 岗位职责 划分 规定主送：宜昌中心支公司财务部、荆州中心支公司财务部抄送：张立辉总、赵可总编录：胡毓隆 校对：胡毓隆到咐怔涂醛的夷岩餐裂骤题韵孙兼憋掩砒责熬胎痈汉日跑漆奇用茄了乎绑本聘氧鹊颅削姨淋荧监仿哗桶角勒鳖雹跟搪疼绷溉蛀沫踌漂抢提巴尼瞥婿雏玉何砸泪曙雕甸食价尊光佳愿眩诧啪浸侈迂婴亡
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