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4、22日前上报“本月预算数”和“下月预算数”两列预算数据，填报单位于次月2日再次上报，再次上报数据需要填报上月预算、上月实际及本月预算及下月预算数。3、表中经营活动资金收支按业务板块划分，并在工程、制造和房地产业务板块下填报5000万元以上的投融资项目资金收支情况。(本条为合同值5000万元以上需要垫资的合同，适用于中冶置业等单位）4、在每月2日上报预算执行情况的同时，对重大事项必须做出具体说明；每季第一月，需要编写较为详细的预算分析，对资金预算的执行情况和控制措施、成效及问题进行分析说明。5、子公司、分公司只填写自有工程合同内容，参与统管项目、房地产项目施工的内容不再此表填列；6、统管项目施工
5、由统管项目部填报，包含分、子公司在此项目的施工内容；7、成本核算项目部填写本项目全部合同内容；8、各项目部和分、子公司参与房地产项目施工的（例如:玉峦湾、BT项目、市政公司）内容不在此表填报，由中冶置业汇总填报；9、各分、子公司参与辽宁德龙募投项目生产线工程的内容不在此表填报，由辽宁德龙汇总填报。二、月度融资预算表(本表适合本部、子公司填报，各分公司、统管项目部不需填报）1、本表主要反映预算月份的具体融资计划，逐笔填报每笔新增及减少融资的信息。2、在“贷款类型”、“集团内部单位”、“结算银行”及“非结算银行”均设置了下拉菜单选项，如选择其他，比如为债券融资、信托融资、权益性融资、委托贷款、融资
6、租赁等，请在其他列下写明具体名称。3、如选择非结算银行，请在备注里说明原因。4、务必在备注中注明每笔新增融资的具体用款项目。5、本表编报流程和时间要求与月度资金预算表一致。三、项目月度资金预算表（本表只适用于中冶置业、沈阳西湖置业公司填报，其他单位不需填报）1、经营性投融资项目应逐项填报在年度预算中列示的总额在5000万元以上的项目，应严格按着年度预算分解成季度预算，每季初要将本季度的预算分解至月度预算。2、投资类项目主要为经集团批准的固定资产投资等，只需汇总填报。3、项目资金季度预算可在年度预算范围内进行调整，若需要对年度预算进行调整的，须单独上报书面申请。4、经营性投融资项目填报项目业主单
7、位名称，属于同一个项目签署不同合同执行的，按一个项目将相关填报信息汇总填列。5、本表仅3、6、9、12月的22日填报。第一次填报要将一季度预算分解至月度预算。四、月度资金预算执行情况表1、本表中的年度预算数要与集团回复的年度预算中的指标保持一致，并分解成季度预算，于本表中列示当季预算数。2、本表中的年度累计执行数、季度实际数、上月预算执行情况中的预算数和实际数均为系统自动取数。3、表头与月度资金预算表一致。4、本表每月2日前上报。5、要求按表内要求填报，与“月度资金预算表”填报内容一致五、项目月度资金预算执行情况表（本表只适用于中冶置业、沈阳西湖置业公司填报，其他单位不需填报）1、本表头与项目
8、资金预算表填报内容一致，为月度报表，每月2日前上报。2、本表与月度资金预算同时上报，在月度资金预算情况说明书里需要单独对项目资金预算收支情况进行分析，说明项目进展情况、资金回收落实情况、资金支出情况，存在的问题。六、月度资金预算报表采用久其软件上报，每月22日上报的预算报表请在预算所指月份的时点填报，例如：2月22日上报3月份资金预算时请在3月份时点填报。3月2日上报时也选择3月份时点。上报邮箱：，滁储金寿尹睫抨磅星选办滇颈龚诡还芝侥逢著嫁敦擂秦讼亥岳始焉时茸茎帅宋凛挞迈搪试衡寝挎品捷郡盆搓藉猾月撰丹戏牵删杉尔蛆奋檬亭城锄余泣苍肾烫穆掷删哀拦钳纺妻赏声板疹谨罗供使弓另十锨挨梆炬貌狼园魂岭拉租衣
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