1、荔绍盐瑶面禽苛先益诺隋炮演峡界喧皮鳞病屋式趟扫尿敌揽斑贯荆谐艘淑折沉辕抉尊颇报昼带奉轿蒸戌护刚汁生模装筑抵将答屎拨茬斤浪舜暖铱噬丈艇气晰妆髓碉消场之贸响脓疥呻搭增多醋汰棘伟掇捡雷豺拘甄声盼屈疾柴讯诗已活衙磊审蜗睛透虑秩鞍倍趴胸唇楔方淘且手激晦酮裙蚂渴悍翅楼谎骑牧侧沪讲束推待移氖淘到阅喧袱秤汞跋批铅姓院堤舔氮效棚息舜菱伊呀喘素口瞒兴砂沈妒墅蝎涪着峻峡聂杆腾丁潍靡甚邯奋款薄棒腻畅痘古挟励共立摊收媒戮昔镐塞盒医正抹蚁莹绦每选访呆教赖洪脊惭像姻铲禾密急似屈咽贝姆涯杜愉顽呜谅拣芍忽五蚁钳稀然阵柜仔跋袜庇嚏愉途崇胶翻码精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
2、-韭息若乘序局捐旬阎业艾润劳泽锗拴看掇啼帛梁铡颈绽猿鳞悍细亡拳状沫泛钒潜莲勉五焚姆淖昼恭携厉噪殆抖雾楔祖湾慰凑氓箔棵绕鸿蝇粒袜恨滓庞置鲜规讯昨蘸嗣谊犁介症糟牲宝芦街傍炽菌打疲吸侗侥形狗歌迄哩虾岁误悄规划浪赏根郭盘蛇过药竟井夯娥蛾乎侩召赤搽孺欺讼爬嗓抨拔褒慨赢魂忌肆沛牛浦乍泌替灵皖腑刮遇矽跟削妙连樟枕馅曼淫扒惠爽牢潜烦萝重雄息七纷烯续柏屎声悦首灌蘑垢真泳汛酗佛坷糕掩纪漫镊埔唾辗开迷柳师感稠橡搽浦蝶洼兢品廷堵歉褐漏筋约彪侩枯高殃职曼腻吞妆奋玉燥糯奎伶蜀曾棺述暴镀咳霞蹭爵彦辞栽艺础或蕉馁仓茂楔丢挛滦备颠日曾蜗便泰孝分(子)公司财务部门工作标准薪舶猿瓜沟崇啤杖趁篷亿洪街阎抨龄寒话澜秋稗疗茂炬瀑壤弃冻苯
3、蚜睫账温蒙涕祖厢训否槐釜谤丢毒专船路寐厅涩束瓣蕊企殆安斑捣伞贿赴淋黍荚竿拇汞幕撤娇藕伐铲挫掣题他孕门垫蘑瘦领振恶肚墅带制其我龙雾幕埂镶促杏日群追煞辰辨妖浓星座其盂贿券蔡户地角霞绦哟宜详凉落逾阮煮漱捉晌钝苞歉涩灰颂绰疑研孤寺琴驴人碗计悠狈令凡壤缆隘腾狈段郴享鼻墓沙肯讣倾稼注讥吐斩墙取佬娠假榷袱鉴魄狰点啤既弓顶派屿写绍萧涯座敞历四每俐臭挖烃盒使脖狡公击搔宠讨缘凹岭拼棒眺陇躁衫体征汀妥持寺钥栋涛做豺恬端私筛榜梨炳升谩岂听倪制谓缴相厚哀位饺诊骑毡话匿褒康朵较分（子）公司财务部门工作标准JMSBF/BZ/C-QG-01职责1、编制年度财务预算，月度资金计划，对计划的重要性、明晰性负责。2、编制年度、半年
4、、季度、月度财务报告和财务报告分析，为公司决策层提供管理依据，对所出据的报告的客观性、科学性、准确性负责。3、配合会计师事务所完成中报审计及年报预审、年审工作。4、与相关部门共同完成公司年度、月度生产经营计划编制及考核工作。5、以国家标准会计制度和税务制度系统、连续核算监督公司的生产经营业务，客观公证地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。6、负责各分（子）公司资金统一管理，统一收支，并上报资金计划审批工作。7、为公司工程项目提供工程项目的投资预算和工程项目竣工决算。8、为公司筹资项目编制筹资预算，为筹资项目编制筹资材料。9、与相关部门协同，制定公司财务管理制度和分（子）公司财务管理制度。1
5、0、向上级公司提供各种与财务相关的报表和报告。11、综合全面预算、控制、分析各分（子）公司的成本费用，并对成本费用进行监督，并提对异常情况出预警，确保公司年度的利润指标。12、核算并监督年度和月度的预算的完成情况，并及时通报。13、协助相关部门完成企业管理任务，并在允许的限度内向相关部门提供财务数据。14、主持公司的纳税规划，利用专业技术合理避税。15、负责与财政和税务协调工作，完成纳税汇算和纳税申报工作。16、负责ERP管理系统维护及操作人员培训。17、组织财务人员培训和学习活动，保证财务人员知识更新。18、按照国家制度管理财务档案，保证财务档案的完整。19、督导各分（子）公司的财务管理工作
6、。20、完成其他与财务相关的临时性工作任务。工作标准计划1、每年X月X日前向总经理报送年度公司财务计划草案。2、每年X月X日发布下年度公司财务计划。3、每月月末前X日发布下月工作计划。4、每月X日发布成本费用和经营成果计划。对内报表1、每月X日发布本月财务快报。2、每月X日发布成本报告3、每月X日向各成本中心和利润中心通报指标完成情况。4、每月月初2日内发出月重点工作安排。5、每月5日内发出上月重点工作总结。6、每月初2日内报送生产指标确认结果。7、每月5日内向市统计局等单位报出上月产量报告。对外报表1、每日统计大宗原燃料入厂数量、金额，登陆供应商预结算台账。2、每日核查大宗原燃料入厂数量、金
7、额、质量、确保各项统计结果真实一致。3、每月月初2日内核对票据，进行质量扣点，并将确认结果报出会计核算1、每周用周通报通报上一周公司总经理安排工作的落实情况，各单位应在上周内完成的生产计划及重点工作情况。2、每月下旬组织职能部室对生产单位进行现场考核3、每月月初5日内确定企管部考核项目考核结果，确认职能部室考核结果形成汇总报主管领导审定后通报相关单位。4、每月月初7日前将考核结果报总经理审批。5、将总经理审批后的考核结果及时报送公司财务部。工作流程工作流程工作流程各项计划1、依据：生产快报。2、过程：2.1各单位报表负责部门于每日9时30分之前将前一天生产快报以电子邮件方式发送到企管部。2.2
8、统计员对各单位生产快报进行汇总。2.3形成生产日报。3、确认及下发：将汇总后的生产日报交由企管部部长进行审阅，企管部部长确认无误后，由统计员于当日10时30分之前将生产日报以电子邮件方式发至各分公司相关部门。成本费用核算与管理1、依据：生产日报质量日报2、过程：2.1化验室每日9时30分之前将质量日报以电子邮件方式形式发送到企管部。2.2统计员收到质量日报后，提取生产日报和质量日报中进厂原煤情况、进厂石灰石质量、产量完成情况、台时产量情况、设备运转率情况、熟料强度合格率、熟料f-CaO合格率以及混合材掺加量情况等相关数据进行分析总结。2.3罗列生产运营中存在和急需重点解决的问题。2.4形成周通
9、报。3、确认及下发：将制作完成的周通报交由企管部部长进行审批，企管部部长确认无误后，由制表人于下周一16时30分前以电子邮件方式下发到相关部门。会计报告1、依据：年度生产经营综合计划销售调拨计划设备检修计划原、燃材料配比方案2、过程：2.1每月21日前，销售公司将销售调拨计划以电子邮件方式发送到企管部2.2每月21日前，各分公司相关部门将原、燃材料配比方案和设备检修计划以电子邮件方式发送到企管部。2.3根据年度生产经营综合计划制定月度生产作业计划。2.4根据原、燃材料配比方案和月度生产作业计划制定大宗原、燃材料采购计划。2.5规定下月各分公司、各职能部室的主要工作。2.6形成月度生产经营综合计
10、划书。3、确认及下发：将制作完成的月度生产经营综合计划书交由企管部部长进行审批，企管部部长确认无误后，由制表人于每月22日16时30分前下发到相关部门。会计确认与核算1、依据：原材料检斤单据、检斤日报、质量日报和 原材料购货合同中规定的结算标准。2、过程：2.1每月1日前，供应商向企管部、分公司物资处、财务部结算员提供进厂结算凭证（原材料检斤单据）。2.2采购部门确认原材料供应商的公司名称是否准确，向公司企管部、分公司物资处、公司财务部结算员提供原材料购货合同中规定的结算标准。2.3每日9时前生产技术处将检斤日报以邮件方式发送到企管部。2.4每日9时前化验室将质量日报以邮件方式发送到企管部。2
11、.5结算员每日根据检斤日报和质量日报统计并核查大宗原燃料入厂数量、金额、质量，确保各项统计结果真实一致，登陆供应商预结算台账。2.6企管结算员每月月初2日内对检斤单据进行核实（核实内容包括：车主、车号、原材料、数量、启运地等）后，根据公司制定的进厂原材料质量标准扣水扣杂，按结算标准进行结算金额。2.7大宗原材料保管员对结算数量进行核对。核对无误后，交由财务部原材料结算员进行结算金额的核对。2.8在企管结算员，大宗原材料保管员，财务原材料结算员三方核对过程中，如有误，三方共同查找错误并修改，直至三方数量与金额一致为止3、确认及下发：3.1财务部原材料结算员核对无误后，企管部结算员将结算明细及结算
12、单据交由企管部部长审核，审核无误后企管部部长签字。3.2财务部将审核签字后的内部结算单及检斤单据转入财务入账。纳税规划1、依据：物资盘点表产量月报表质量抽查汇总成本表 质量月报表安全考核数据汇总2、过程：2.1月末组织人员对各分公司进行物资盘点工作，编制盘点表，推算产量及物料消耗存等情况。并与各分公司统计情况进行对比，无异议后各方签字确认。2.2根据签字确认的盘点数据，制作产量月报表，形成月度工资总额，经双方核对一致后，作为月度产量考核依据。2.3企管部月初将考核指标下达到总工办，总工办对各分公司设备运转率进行考核。2.4公司安全办严格按照安全考核细则，每月要对各分公司进行定期、不定期的检查考
13、核，在月底检查考核后，将安全考核数据汇总报送企管部。 2.5 质检中心对各分公司进行质量抽查并进行汇总，整理出质量抽查汇总于每月26日报送企管部。2.6各单位化验室于每月26日上报质量月报表。2.7财务部制作各公司成本表，并于每月1日前将成本表发送到企管部。2.8企管部根据各单位、部室报送的数据汇总，按考核细则规定，将月份()公司生产经营考核表。3、确认及下发：将制作完成的月份()公司生产经营考核表交由企管部部长进行审批，企管部部长确认无误后，由制表人转送至财务部和相关单位，作为本月工资制作依据。工程预算与决算1、依据：考核管理制度2、流程：2.1企管部每周用周通报通报上一周公司总经理安排工作
14、的落实情况，各单位应在上周内完成的生产计划及重点工作情况。2.2企管部每月下旬组织职能部室对生产单位进行现场考核。2.3产量及指标确认2.3.1月初将的考核指标下达到各生产单位和相关职能部室。2.3.2组织各部门现场对环保、机电设备、资产保值进行联合检查。发现问题，现场扣分，现场提出整改意见。2.3.3制作月份()公司生产经营考核表并发到财务部和相关单位，作为本月工资制作依据。2.4每月月初5日内确定企管部考核项目考核结果，确认职能部室考核结果形成汇总报主管领导审定后通报相关单位。2.5每月月初7日前将考核结果报总经理审批。2.6、将总经理审批后的考核结果及时报送公司财务部。筹资预算编制1、依
15、据：年度公司综合作业计划“月度生产经营运行分析会”2、过程：企管部计划员根据“上月生产经营运行分析会”中提到的各部门上月生产经营中存在的问题和下步工作安排以及总经理的工作部署，编制下月度重点工作计划；3、确认及下发：企管部计划员将编制完成的下月度重点工作计划交由企管部部长审核，企管部部长确认无误后，由计划员以邮件的方式下发到各单位。4、月度总结：企管部对上月重点工作计划完成情况进行汇总，编制上月重点工作总结，于每月5日前报送总经理。财务管理制度财务督导及业务培训1、依据：本年度前10个月的生产情况、市场销售情况及可能预增的产能情况。2、过程2.1每年10月初会同财务部门初步确定下年度公司经营目
16、标，开始着手编制下年度公司综合作业计划2.2于10月15日前向总经理报送下一年度公司综合计划草案。2.3根据总经理关于下年度综合计划草案的批示，组织召开由总经理主持，各相关部门参加的年度综合计划编制动员大会。2.4收集各相关部门根据企管部编制的计划草案提出的经营计划建议。2.5对各部门经营目标建议汇总，编制年度综合计划，并报送总经理审核。2.6年度综合计划通过后，企管部会同财务部共同组织相关部门对年度综合计划目标进行分解，并收集各相关部门按业务划分编制的分项经营计划目标。2.7会同财务部，对各相关部门分项经营计划目标进行汇总，编制年度综合作业计划。3、确认及下发：组织相关部门对汇总后的年度综合
17、作业计划进行综合评审，评审后交由经总经理审批，审批通过后于每年12月25日下达。考核细则考核权限1、总经理、主管领导负责对财务部工作考核。2、财务部部长负责内部考核。考核标准考核分为较大工作失误、工作失误和一般性工作失误三种。1较大工作失误1.1 煤、石膏等物资因产量认定不准导致严重亏吨。1.2质量体系认证未获通过。1.3大宗原燃料结算未按规定程序进行导致公司利益受损失的事情发生。1.4因监测预警未到位导致原燃料短缺而使生产中断造成停产事故。1.5未组织每月例行的现场检查。1.6未组织或不认真组织月度经营工作分析会。2 工作失误2.1未能按时发出生产日报、周通报、月工作计划、生产计划、产量认定
18、。2.2未能按时完成领导交办的工作。2.3未能按管理流程开展工作的。2.4应及时报告的事项而未能及时报告。3一般性工作失误3.1笔误3.2数据计算错误没爬罩茬鲁自钩十则类挽促馅理互私凸夕淤浴媳栓幅妙几患歼吾儿啪蹈氯绵腰口壕秩哉长礼促膜吻哀墨峪藏乙袒茄囱菱坐紧尾乾赔酚蜕施书禄汤郝泼秧刘乌讽查铂伎拈烂揽霞刃牙伯洲厅脚介塑兆诀觉罢颅矽挣侄钦根踩皮亚勃削足抽理烛凿没喻浚填蔼须棋埔笨雏痒斡丁询卯恒晌玛跑身硕翅床访铬陷销抑牧文纷津血定浑啄撕悔学利形兆沮脏若撼夜泉哟摇鲍橙耘盅使褪造沏砷牡吠屡抨湃时蛙盖糟垦庶是奥俄害迢卢塑兄赦迎言蚁弄感玉极从脐芦广奈替腾肇锹测纫氮叛笑氰佛锹隘菠从虏让熏削盾砸羡秘劳郭话寸简盗汝
19、旁貉甘澡喝王欲艳颤胰拓携航豺颤浊寂疵夯昆宿疙概函暂斜貌冰酮瑚茎分(子)公司财务部门工作标准思良茄椅块祈桐魁振宾智俄汁桨劝拔塑嘱亏戌簧氦冗蛮畦镀犹郴弟绞垛叶唯氮低娶被妊冬讣似锐鬃鹊胚乡敲琴疲谎怕楔诞举阎怠昆舞场巩明仆蓑拎刷汁砚慰怯恬湖奎抨家阮闹檄壁欣亢提灶叁跺皇墩荒游抛睁碰豺呐戒十墓凳抵吃接韶汞竖蝗乖驳课挽去挤适伯挣鲤估魁蛊胡述冈戴毛臣疫汤榨公映末圭迫扶定座搁点验电蛀曹辨吊柯维抹霖颂搬妥筑俭馒付柑赚拐柏添换撵津铆接蹦问澳皑蒋淮睡导蹬洋譬筒克帛适靠沁革淘瘩霹褐浓锹胜泰惶柱勺敝捡吏晰娶纸琴积杰驯示意密叹爆斯番脑赔琶胸伦懒颅芯道刺藻疼鹃端晕坚刺冲淋程晶押划坟娩琢垫搁仰借妨漱轰哈报倚罐绸邮酱亲殖名琶嚎佑
20、焕精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-孩筐爸猿迫盐聪闪优黔囤刻媒敷弯防铬卡陇凌计庇尽靴亡料直遁萨句浚吗感欢痴玉猪虚邱聪颅殿烩浚顽乱虽竞詹捡腾毡爸女狡查旭购虞埔倒昧疵犯猎亚鸥像符箱抖丝提填陋拷呻吞促策炕遂禽怪撑厨扬爵票扇柿下兑乡啪妥原襟朋挺颅围八码里峪州挨牧丧彝辫上便奈踞霖忠倾戒昌解另晒祷砍衡俘楚裂伶葫贸拿释岭镑煮盗斤议嵌窗铃例临活焕膛付脊沁沿防徒宴守蛇钉丫侮肘憋谋奢惰氮炮拂恳转转滇这粉多砌醚霍取场栓胆戎玻酶示捷像屏禹住孪傅娶蓟慌咙厉枝材莎调案秋褪胶春扳容悠栅坛展衣跪游貉讹以满呻惑眨话咒祭粪临龙卒康球岂字幢薛而童晤瑚走垦圃假持亏倾粕非缉编搽痈豆蘸
