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4、废/删除凭证损益结转审核凭证记账结账进行下个月账务处理生成报表第一章 建账1以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】【系统】【注册】【用户名：admin】【密码：空】【确定】；2增加操作员 并授权：【权限】【操作员】【增加】【录入操作员编号、姓名、密码】【退出】退回到系统管理界面。【权限】【权限】【选择账套】【选择会计年度】【选择一位操作员】【选择账套主管】【是】【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3建立账套并设置相关属性：【账套】【新建】【账套信息】【账套号：例如008】【账套名称：例如XX有限公司】【启用会计期：例如2009年1月】【下一步】【单位信息】【
5、单位名称：例如XX有限公司】【单位简称：例如XX公司】【下一步】【核算类型】【企业类型】【行业性质：选择新会计制度行业】【账套主管】【下一步】【基础信息】【存货是否分类】【客户是否分类】【供应商是否分类】【有无外币核算】【完成】【可以建立账套】【调整编码方案】【调整数据精度】【启用账套】【选择要启用的模块：总账】【调整启用日期】【退出】【完成】第二章 设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】【用户名编号：】【密码】【选择账套】【操作日期】【确定】进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】【财务】【会计科目】【增加】【科目编码】【科目中文名称】【科目性质选择】【辅助核算选择】【确定】增
6、加成功。3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】【往来单位】【客户分类】【增加】【录入分类编码】【录入分类名称】【保存】客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】【往来单位】【客户档案】【增加】【录入客户编码】【录入客户名称】【录入客户简称】【保存】某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。3）.供应商分类：【基础设置】【往来单位】【供应商分类】【增加】【录入分类编码】【录入分类名称】【保存】供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】【往来单位】【供应商档案】【增加】【录入供应商编码】【录入供应商名称】【录入供应商简称】【保存】某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。4. 设置其他基础资
7、料（可选）此步骤为部门核算，个人核算等精细核算设置，具体设置请联系我公司软件实施工程师。5.录入期初余额【总账】【设置】【期初余额】【录入期初金额：（白色金额栏）】【录入完成】【试算：平衡】【退出】完成期初余额录入。有辅助核算会计科目期初余额的录入【双击该栏（蓝色金额栏）】【增加】【逐条录入】【完成】【退出】完成（系统自动汇总显示在合计栏中）6.设置凭证类别【基础设置】【财务】【凭证类别】【选择分类方式：记账/收付转等】【确定】【退出】完成凭证类别设置。第三章 总账日常操作1.登陆总账【用友通】【用户名：输入上述设置的操作员编号】【密码】【选择账套】【操作日期】【确定】进入总账界面2.填制凭证
8、【总账界面】【填制凭证】【增加】【选择凭证类别】【修改制单日期】【录入附单据数（可选）】【录入摘要】【点击放大镜选择科目代码】【录入借方金额】【回车】【点击放大镜选择科目代码】【录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额】【保存】完成一张凭证的填制工作。3.修改凭证【总账界面】【填制凭证】【通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证】直接修改【保存】修改完成。4.作废/删除凭证作废：【总账界面】【填制凭证】【通过首张，上张，下张，末张选择要作废的凭证】【制单】【作废/恢复】凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废成功。删除整理：先要将凭证作废才能删除整理【填制凭证】【通过首张，上张，下张，末张
9、选择要删除整理的凭证】【制单】【整理凭证】【选择作废凭证所在的会计期间】【进入作废凭证表】【双击选择】【确定】【系统提示“是否还需整理凭证断号？”】【是】完成删除整理凭证。5损益结转【总账系统】【月末转账】【选择“期间损益结转”放大镜】【本年利润科目选择“本年利润”】【确定】【选择结转月份】【选择类型】【选择左下脚：包含未记账凭证】【全选】【确定】生成一张记账凭证【保存】完成损益结转工作。6.审核凭证先要更换操作员登陆总账（方法同“1.登陆总账”，选择不同的操作员编号）【总账系统】【审核凭证】【确定】【确定】进入审核凭证窗口【审核（E）】【成批审核凭证】【退出】完成凭证审核工作。7.记账【总账
10、系统】【记账】【下一步】【下一步】【记账】【确定】系统开始记账8月末结账【总账系统】【月末结账】【选择记账月份】【下一步】【对账】系统自动进行账账核对【对账完毕】【下一步】查看结账报告【下一步】系统提示“工作检查完成，可以结账”【结账】9.生成报表登陆用友通【财务报表】进入财务报表界面【文件】【新建】【模块分类：选择行业性质（需与新建账套时的行业性质相同，一般选择新会计制度科目）】【模板：选择“资产负债表”】（或者“利润表”等其他报表，以下以“资产负债表”为例）【确定】进入资产负债表界面【左下角红色“格式、数据”键：切换到“格式”状态】【双击“编制单位”：XX公司】【左下角红色“格式、数据”键
11、：切换到“格式”状态】【系统提示“是否整表重算”】【否】【数据（D）】【关键字（K）】【录入（I）】【填入正确的年月日】【确定】【系统提示“是否整表重算第一页”】【是】资产负债表生成【文件】【保存】完成资产负债表生成工作。其他报表类似操作。附：反结账反操作：反记账反审核反操作须按以上顺序进行。首先要以账套主管身份登陆【用友通】 ：双击【用友通】【用户名：输入账套主管的编号】【密码】【选择账套】【操作日期】【确定】进入总账界面1 反结账【总账系统】【月末结账】【选择最后结账月份】【同时按下Ctrl、Shift、F6三个键】【录入密码】【确定】【取消】完成反结账工作。2反记账（恢复记账前状态）【总
12、账系统】【总账】【期末】【对账】打开对账窗口【同时按下Ctrl、H两个键】【系统提示“恢复记账前状态被激活”】【确定】退出对账窗口】；然后点击【总账】【凭证】【恢复记账前状态】【选择“恢复最近一次记账前状态”或“恢复某月初记账状态”】【确定】【录入密码】【确定】完成反记账工作。3.反审核（取消审核）：【总账系统】【审核凭证】【选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号】【审核人：选择已审核凭证】【确定】出现凭证列表双击凭证出现该张凭证【取消】【退出】完成反审核（取消审核）工作。注意：取消审核凭证必须和审核凭证为同一操作员。涅筹发峪疚鳞涸却菊抬叫邢南酬近鹰运驰摊逛言艘葡泛且遏益饥醋结元瞧绕添曼牡健戈
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