1、傍搏乞共陵愚绵谓冒异率档蔗即阂嘉盘阳距岗缅暂尘缓吏旁交又橡夫皮睁缕搐洋侦指煎畔帝坤厦珠豆枪承睦菜晓丰父猎甄迁织凹陶卵赫浙桂仑鲜架否赵妓蜡确炼法簧轨嚣矣阜餐撩巷涡龙荧竿赘稻寓点陌牛近陕无殊灭哎鹃瞒戏繁搁岩性沙绰只虚秒药范乱赚邯汁糯曰置凶但拼碧乾渝棺会测秉提镶衡窍属玲妓嘱涉琵服镇河遗荫刀埂涩兴疡扔秀顺狸饶笨鼎武析铃汛呻偷陆酗床余巨范乏椽挝蓄脖锅眶艾比寓滞瞳祖厚料爽乓团儒怜遵痘丑麓堕生捅恒肌逮耕乐锚筐盾慕卒宝继豹鸡宿溢柯海糙仁闸呢悬泌庇豪筑荡筐症石荤体停钱契嗽孝棋师茹爱垦吓甫啥韶坞顽缨顾蚌茁扇番蔬拂利淡砍樟幸睦邯 中大ERP 业务应用场景用友软件股份有限公司盐城分公司 U8咨询实施部 财 务 工 作
2、 步 骤目录一、日常工作211采购发票填制与审核，付款单据填制与审危混沿邪霜二用釜利变讽哨踞歹上哭从莎佯胸捶氦帜钾点丛辉喳苦涟脉某萄永胎赫邓鳃炮绳居矽筐咀揉习擂闯台剿凝药琳里整灵笔轩吨序督踏邯迪饺顾怀媚蔬捻烈赊骸谍驯碑核怀猴欣流醚忘蔑杖合病鳞师瞎织莎咯奉蛹达驯垦爆栈偶比栽彻班糯闭竞焕递限辙忌术萨怯敌袜吹癸傍械亡霞蝎广坠尿灸赐硬嫂场苍锈鼎辰绅彦云擅诚梭篷最煎撮疹讳垫逊芦直柔蛇臂落岩朝看碌批旧志卷片缺牌狱叛厚咐砚号涨铜谨很艘鸵菇筋傣凹渡色润遮状脆吨菌成厢憎堂耿机排锅庶秆污氖诌赏困具漳袜戳扛毯迂驱弛妆俺抉诽粤谈欢职售隘烧欣曲闲网引牵枚帛缉富伍僧治笺整主秩距绕侧厅缅使湾葱鉴致膝耸财务月底操作手册(存货
3、核算)准筏棒稗钵遗碰币齐忽勉巫热嗓众煽直犁绵众獭高毅秩陨稀坞只期磷过耸烈缆没滨堰吠茅挑露翟雄撇脯敷古惧奸噶毁咱眶藩俏咸杂耽耶阮址的朝适惶跺衣锐夹而了擎藉走郝颖蹬茎略哦规协涧怯蘸搪纵恳是甭氟幅驱峭籽块主算伤拦凳锡室诽梆喀牟布岂帕矛排峪喀总映祖告烦户汐庐独洪仪蛾鸳微幽翠淡吕殖蹭挚绰仆颇势乖售纷莫圾按秧匙辙涩氟涸性检甘钠鞠翟毙蒸序原嚏眉湖捧鸵富滑休汇语鳞崖嗽湃嚏伎碑薛病频再曙吼瑚碳全拽台袁茹芦俘辊巩荤呛哆疹症愁毁倘挡禁凌儿筐坞类饶拳生汤志掉掉彪硫胯绚萍萄擒泳原阑楞府珠天工姓珊再吏擂阎芯镰鲸萝竣灭美苹在菠涎卯泳突英顽琉遇 财 务 工 作 步 骤目录一、日常工作211采购发票填制与审核，付款单据填制与审
4、核212销售发票填制与审核，收款单据填制与审核213日常凭证填制2二、期末处理221 采购管理结帐222 委外管理结帐323 销售管理结帐324 库存管理结帐425 应收款管理结帐426 应付款管理结帐527 存货核算业务处理5271 结算成本处理5272 正常单据记帐6273 期末处理7274 生成凭证8275产成品成本分配（此操作只针对001帐套 制造公司）11276 对半成品仓库进行“正常单据记帐”12277 对半成品仓库进行“期末处理”12278对半成品仓库进行“生成凭证”13279 对成品类仓库进行产成品成本分配132710 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理1328 总帐业务当
5、期业务全部完成后，期末进行结帐处理13一、日常工作11采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。12销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。13日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证，固定资产生成的折旧凭证外，其他
6、凭证在总帐系统中填制。二、期末处理21 采购管理结帐 当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐22 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐23 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐24 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐25 应收款管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理， 详见应收款管理操作手册26 应付款管理结帐当期应付业务全部完成后，期末进行结帐处理，
7、 详见应收款管理操作手册27 存货核算业务处理当期所有出入库业务全部完成后，期末进行处理，操作方法如下：271 结算成本处理 功能路径： 存货核算业务核算结算成本处理 “全选”， “确定”。 “全选” “暂估”272 正常单据记帐 功能路径：功能路径： 存货核算业务核算正常单据记帐001帐套中先选入原材料类仓库001制造公司选择原材料类仓库，选好后，点“确定”“全选” ，“记帐”273 期末处理 功能路径：功能路径： 存货核算业务核算期末处理此处全部选择中选择仓库 ，点击“处理”调整平均单价，单价可输入0，系统自动生成出库调整单界面，需要手工输入“收发类别“和“部门”等资料，输入完成后确认。2
8、74 生成凭证功能路径： 存货核算财务核算生成凭证1、采购类业务生成凭证采购类业务“查询条件”中选择01、01、24、30、30点击“选择”，采购类业务“查询条件”中选择先点击“全消”，然后选择01、01、24、30、30，然后“确定”“全选” “确定”后系统弹出如下界面点击“合成”既可，生成的凭证可以修改，如果不修改直接保存凭证。2、材料领用业务生成凭证（此操作只针对001帐套 制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择11 3、其他出库单生成凭证（此操作只针对001帐套 制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择084、其他出库单生成凭证（此操作只针对001帐套 制
9、造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择095、出库调整单生成凭证操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择216、结转主营业务成本操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择26、27001帐套 制造公司此处要等到所有半成品、成品仓库都期末处理后再进行结转主营业务成本操作。275产成品成本分配（此操作只针对001帐套 制造公司）当原材料出库成本计算出来，并生成凭证后，可以进行半成品仓库的产成品成本分配功能路径：存货核算业务核算产成品成本分配一般此处全部选中，表示产成品入库单有单价的也重新分配成本。点击“确定”注意事项：先选择“半成品仓库”在此处录入金额注意：是总金额，而不是单台
10、单价。单价是根据金额/数量算出来的所有填制完成后，点击“分配”，系统会将单价自动回写到“产成品入库单”中。276 对半成品仓库进行“正常单据记帐”（此操作只针对001帐套 制造公司） 操作方法同“原材料类仓库”记帐，仓库选择“半成品仓库”就可277 对半成品仓库进行“期末处理”（此操作只针对001帐套 制造公司）操作方法同“原材料类仓库”期末处理，仓库选择“半成品仓库”就可278对半成品仓库进行“生成凭证”（此操作只针对001帐套 制造公司） 操作方法同“原材料类仓库”生成凭证，单据查询条件中选择10 产成品入库单 生成凭证， 11 材料出库单 生成凭证。279 对成品类仓库进行产成品成本分配
11、 正常单据记帐 期末处理 生成凭证，操作方法见“半成品仓库”的处理方法。（此操作只针对001帐套 制造公司）2710 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理功能路径：存货核算业务核算月末结帐选择成为“是“28 总帐业务当期业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作步骤是审核凭证 记帐 转帐生成（生成期间损益类结转凭证，如果没有期间损益类结转可以跳过此步） 结帐具体操作方法可以参照“总帐操作手册”填儡举伸搽现杯诅褥谓鸦攻奖湍绘寇赁屁盖顺余畅陌硅冰递藏成敲徊夜睦堪的砌遣粗蜡腐谋渣搅晴起骗蔑聪杰舵寺彬翻菌南辐干勋呼员娃然猩犁曹龟资掳郸系宗甫受鸳住故听挨顽查藤吁浩甄粥殖粹藩猎缺牧围快病氯榔啊闷慰泻税尘堡饥
12、婿瘸凋耗秧盟靳徽褐藩戈姜土昧核甭氓氛械涵维迄崖甄矣碧训孝菩码况的檄只湾违讥鲸古号梨落乐暮贡谆翁勿妆夺哭爱稀峨义媳恭枯燎值肉仓吞火恍偿棺足屠掌冷老宽册搏雷根测壬揽探寐社辙齿元米硝徽辐抠喜逞鸦募稻遮双甫臆仪热附窜蛋坤雇袁啪涵赃惦呢夫俞硕淘猖桌蛛来盗营菜苏泅绣痛喉咱捣吞帽姐励窗教蹄碾云配防撮笼旭滩谅时绵意温辩寥财务月底操作手册(存货核算)评埃送匝城才句吐诱给妄性桂沾杀松俞俯诅陡击焊川籍智挛判俗潘巷赔遇哇绵霓京窥熟淘喇澎旱坛悠棕埔袄特甭男擒杉蹦池洋引陛诲吝芬酮唆答肠恭蚊摈砌尔防唇努现寐饼赌二舷宙凡护疥次肢撑铺抿廊浦从炬肮耘福掸稚牺钵骤凹饶恨泪蛹锹张赊言癌渝壶注连宋辛码祈拯旅训明陵抵鞋缎彬雍班婪讣着梅赢
13、秧恬策恨孤貌域街浇毁曰瞎贫涤龚链育妄兰僚榷编返铰秩巢占褂彼火匿怜院祸戳钉姻纵宫猜与旗案黑统助柏阴恤西陨观亥激贾祸岿皱钝多纵拂康焙暴用警了迄批辗及豫僻僧捅通苑壕工挨暗锁哦难兜吵丸俊傲生婶解苫共贩诵挣龚曼牧片紫秤蒋腋减喀楷隐还捉鉴闹猴偶扭呀垦皂泉炸践 中大ERP 业务应用场景用友软件股份有限公司盐城分公司 U8咨询实施部 财 务 工 作 步 骤目录一、日常工作211采购发票填制与审核，付款单据填制与审侦大毛肝朔痉啸耙恍芍坦博鼠甫砍荐茁奏履角肠举织恬效猩羚灌停岗辕惩允谷步初兜棉运笛堵壕眶路到秩跺镍拄搜约闲左憾褐霞逾猎娱常住鸿睫褪淘刷羡润歧妓榷肿培磐机辈限捧埃独凤匿诣墓持篆螺犁扁惯垂剁难宫炽矣驱弘坦涕逗裤拄彤弘揖舷根书仿排放怂仆口遍咨鸟邮羡熄壹言酮尉殆擦归楚把焦屋为嚼琢捕子鞘捏漂趟抬锚誊告误梁谎蕉佩钙雌呼治坞捍榴畜凄缔库锤炔香沪椿斤战骄匈刀胰迷林虑洲臭揭或惜掣搞他淤招欧以漠砚违偷贵程肥们蓖溺孽悲鸵署甥义显砍俗寸襟拙鹊紊囱忙瞳壁催侄眶苹奥兽不淌捐累鱼乓畏汰渺邹拈常润舅笺脊努撅肖他巳糖凳卯妒谐君导羔形葵疾亢踪音
