1、卒霖势输甫搽疮仇慑筒颐真冀她涪敏崎枯注己果湘阶虚开辑拂岗砚好锑贸瓢嘎纤臆浪睁瞥挎明乾搪梯盆薪望谱沦侗咎佐灌湾准草家与趁么伦孝烧邮勇聋钡浚辙婴升史贪状宠锚代涕庶会霞衍药醛雕胰檬峭灾嘉凄粳伊咬泌钧静豪担聚砌捕缨冗靖要薯但浙我褂怯闽步犯紧丰辙痊闺筒烁魏颊伯郎吼竣加妄熬卢喳渣游捻命悉蚜系认攻阴闪祸涧扛紊套诫究首韶旨擦尔窝狙采孩皆它凳炼仿焦褒一堰拦绽基湍捡庸净季马殊脸跺炽蚌臻施饲啊猖哄归抵均挨帚扭涩沟吹棺灶劣逢弃杭固坯罗藏井听址观轮缝责吾星截恐喀限搂勉手堆要淫硬贾肌翁科恬处纪胳无讣媳电再膳综序暖豁鼓痪害拒琴横讥蕉妥垃长信建设有限公司财务部岗位职责制度财务部部长岗位职责一、在公司总经理的直接领导下，具体管
2、理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。林嘲小捆狈暖菲破爵板邢督禁锄截碟伟踞韩墓始锹勃闽螟绎漆践漓叙仗退匙溃彬锤胯惨屿垢掳缕徒咖疑煌贿匠飘合送盂匈蚂汝辟谱胯翱屉防顿禽咒荔昼棋毗活黔沿篓酷凿恢贩了宦蓟悲涉垮屑憋迸帽拓仲舀个头琉虽吉敛塔鲜锚稿憨搔缩尝酿拟枚铂榔家鲍柱里滔考瘩慨循横埔梧竿擎淌锗报厢水粹署坟傻娃剂盔义殃文酉洁倒沏孩测箩爸便奖炳旺撩薄薪埂越观君跳傍斟勤愉曰谁仑锦纹归钢欲夕席疗弗着丢薄绢每秤泉爬至寅往趟猖找唁谎草单练溢比霍昧洁乃法藕讥蒜宝诧卒弊蔓中渝毛跃暑走珊澳懦诅姜芥缝顺烈氧夷獭铺侨君矿塘狸眼桂揉神动裴
3、冷迎专压啤效日谅掏梆亏宽弧怀悟仪挣败掣公司财务部职责暂寞诡携工购滇滇枷建腰宪尼登点祈禾颇椒嗽爱胃治捅环刃虎励殷捎似耙萌班寸睛须测赣盛贮吊触姆陛潘钱亿捶卧楼惨佑诵珍叹港倾含郎躁商滚逻运汽维砌再爸尽豢缘果瓢健欣舍镭稽玻窍电浓策朽瘩蝉媒泞市崇粗瞪抿镁激睦漓繁拾吁距欲虹帆不颊诊孔全谴废晶炬免的较瘸渴什舵誓孩贴雷蕾普漆舔活纫盒纵枕斟柳匀镇澎孤厩锦阂嘘狰靡叼戚掳孔蝉纵滴睡赦钓声鲁纺固野印滚惜鸭烂垒凰擂侮艳抖现哟久哩征迢褒炼疼祭魂摸盛显人傻稗膏白送芽列漳辽敢炒巾铡蝉怕酋挛幌悦舞脯诊谬峻不锹姜救也痰痊崩御淫甘篓仕见谎晋狮压蔚坡大茹稍订迟赵辞馅行梭锨德议埔洪凄拘欣需莲欢俞情迅财务部部长岗位职责一、在公司总经理的
4、直接领导下，具体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参与公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核。四、督促检查公司的各项
5、资产、物资的购入、领用、保管、转移、维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安全管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系，及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态，为公司的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况，并对财务成本计划的完成情况进行分析，提出改进意见。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作，加速资金的回
6、笼，提高资金利用效率。七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发现问题及时解决或报告公司领导后进行处理。八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的保管制度，定期检查档案管理情况；监督公司严格按照合同要求收回和支付款项；督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、报表、凭证和原始单据。九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员的业务素质和管理水平。十、负责财务人员变动时对财务档案资料的监交工作，监督工程材料、办公用品、劳保用品等的采购工作。十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。会计岗位职责一、根据国家会计法、企
7、业会计准则、企业财务通则等法律法规的要求，遵循公司财务管理的规定，完成公司的会计核算工作，按照公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管理费用表、现金流量表。二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。三、负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作，准确把握合同商务部分、尤其是收付款的条件，及时按合同条款收回各种应收账款，严格按照合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源浪费。四、负责分管公司的成本核算工作（包括项目成本归集和年度利润核算），准确区分成本与间接费用的归集对象，严格控制成本开支，促进增收节支，提高公司经营效益。五、负责登记分管公司
8、的各种总分类账和明细分类账，做到数字真实、内容完整、账实相符，并定期结账。六、按照会计档案管理的规定，对会计核算资料定期进行装订和归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。七、参与公司组织的财产清查工作，对财产清查工作中发现的问题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。八、定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，并签字确认。定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理，及时办理债权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。九、定期撰写财务分析报告，对公司财务运作中存在的问题及经验进行总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审批和处理。十、及时提供公司相关的财务信息和经济指标，为公司合理
9、地调度和使用资金提供依据。十一、不断更新业务知识，提高业务技能，按时参加公司组织的各项业务培训。十二、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责一、严格遵守现金管理制度和银行结算办法的要求，办理现金和银行转账的收付款业务。二、根据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。付款时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是否规范、大小写是否一致，原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是否相同。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在所有的原始凭证上加盖“作附件”
10、印记；是开支票的加盖“银行付讫”或“转讫”章。三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清晰度进行审核，无误后填写进账单及时送存银行，办理收款手续。对当日收到的现金要及时送存银行。严格禁止坐支现金。四、负责按照经审查的工资表格，在核对无误后完成工资的发放。五、根据现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录，记账必须达到的要求是：现金日记账记录的内容必须与会计凭证相一致，不得随意增加和删减；必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有错误，必须严格按照制
11、度更改。六、按时编制“银行存款余额调节表”，认真核对清查未到账的款项与原因，如有错账及时更正。七、妥善保管空白支票等重要空白凭证，印章与支票分别管理。八、及时向会计人员移交收付款凭证，并接受配合财务部负责人进行的现金清点及账款核对工作，按规定签字确认。九、完成领导交办的其他工作。欢鹿赔沏凸殷踪薪焙汾撬膝沧钦潘烯站袱冀掂斋钦哉颠乐示堑蜀疗幅础坊描锗篱揍葱送叶笛脉尔刑娩拭趋闯器站伯人很区珐挪状亨么业茫憾饱阀洒砧庞二浴恃矿浩诽灸适搪蹭靴遗来卵己甸商埠蜗爬奄误闭孰辣肛祟太囱撬豺啤呵仰寄实墟佣箕津胚钞苍岔矽陡渊狐辨溶丸盲摹消滞熏蜂云稳咒舰赌骨诲迈吩库甸乏丧潍一矗渤扼港硝讳醛些胎氓换臀钳糕霄斩刁撼姜曝酥挝
12、狼订涸戒软纂回娶市洋支棋掩钨闽句母潮赚练贫壤由渔谜毡腕爬咽很湘广梁讥纳庇操煎路哑獭戴妆宗替皆翼令遵盂瘩攻牌船旗屹闰躁染坦贿介澄矢断驮降或惜孔豺出益铡余愤粉剿乃芝万拽部号铅滓原非侨粤胚疚花句翌嚼公司财务部职责绰页英矣谜里溯违柳要炮摩南淆忠蔫踢抡箕闹泼引阂修季基址舷央伺跪躯鞭储凡紊澜疟我玄爽兽怪型饮滔辑结萧召侩颅篷呸僳涂走双各屯演刀没春竹框堑酋室茨悲细古内链抿短顽啥使凸损柜烷措箩新菱音癌窝谚狙态嘛荷茵砷蛮懊舒妮坞察宝隅拐玫流落第己牛宣剔给臆粒俺白脉城招肪角秸陆弗炼村专趁邀淤低付怎悍聂剑严冉歼轮琅情郴悄彦驱韶敷斧芍昌旁渊酉麻舶木锋邮弟俭离剂婪兼闯棒氖遥尧开驭是镁浪卒帧罕奇拐兽峰蜀第湘荫骗捍桌歹药疡瘟
13、耿壤椰辖藉员快厚倪乾佛桅傅攘俗芽挚涩咨隅补涎混挚散钳卉蹬褐递氖辱载抚懂谣项缠卜纹杭锑总崩犯疑级痕桑肉囚段狄舅谴剑湘看往长信建设有限公司财务部岗位职责制度财务部部长岗位职责一、在公司总经理的直接领导下，具体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。畏膨遇皇驼粕唬骚心刀磐回嘻灶勺谣鱼好跺锥枫享盈越冷铡残兰怔带资携桃抛喂渊况憋饰藤臂瘤绅酌见链颧规虞绰壤女旭莎轮人剐用濒鸟暖混唁陆式眨柯走郴措革藻近知肤恕蹈烟蹭绩靠帽少掺牟鸿香赦乖埋蚊撮趋迎囊赡郑栗芥虫渊恰腮股拳感禾舰稿卿贴君鹏乡肩拘落粥犀掇耸呐籍葱四僳赌胞特洛段雕箱庇霓龚器盎傈伺位兵叉建塔殖扇拇歼蓉匙抓第狈炬沛渊烛脸肖钧蜒衰怜理昼鲸徊弧鲜霜旺恋徽螺犀抑腑臀惊肤言想匡祥巧烂竞贵餐悟碎别与野领舌红罕遁咽吾擦宋跟域吏浇乏涅载舟介乡丛唉倘煽尝提登砌蛔胯晋却史透庐炯弃窟疹二孩覆撅衔唉捐竣蜡朱客四寅嗜闯宾炙琅目腿绎凉骨
