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4、投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。2、本制度适用于本公司的全体财务部员工。二、财务部架构图总账会计成本会计财务经理核算会计仓库管理出纳员三、财务部工作职责1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。6、负责组织债权债务的清理和催收工作。7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。9、定期
5、分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。10 、参与公司投资项目的可行性研究。11、 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。12、 完成公司领导交办的其他工作。四、财务部各岗位职责（一）财务经理岗位职责1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项拨款项目管理制度的拟定、修改、补充和实施；
6、 4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果； 5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； 6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成； 7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况； 8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。9、负责审核公司的报表、记帐凭证。10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料
7、。12、参与协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议； 14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权； 17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策； 18、有权向主管领
8、导提议下属人选，并对其工作业绩考核评价； 19、完成公司领导交办的其他工作任务。（二）成本会计岗位职责1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。2、主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。3、负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。4、负责管理和保管销售合同及采购合同，认真核对合同条款是否和出入库单据一致，每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负
9、责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。5、负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。6、负责对研发部门用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。7、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。8、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作
10、。10、确保购销存进销存系统日常维护，及时准确的输入出入库单据，确保月底与库管进行账实核对，编制核对报表。11、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。12、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。13、负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成购销存系统输入工作。14、负责将实际盘点数据输入购销存系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。15、负责核对采购订单材料与实际入库材料差异，并按
11、时提交给税务会计人员完成材料差异报表。16、负责公司外发加工单的审核，并及时输入购销存系统调整应付余额。17、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。18、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。19、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。20、定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。21、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。22、完成财务经理安排的其他工作。（三）仓库管理岗位职责1、 负责
12、仓库库存管理，严格执行公司对库存管理流程及相关规定。2、认真填写出入库单据，确保出入库手续齐全；3、负责日常库存产品的验收、核对、清点工作；4、负责仓库统筹调配，物流发货，协调物流代理关系，确保产品安全准时到达指定目的地。5、负责公司税务、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检职能部门业务接洽。6、负责仓库账务工作，建立完备的产品分类明细，确保账实相符，及时录入库存管理软件7、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。8、负责日常出入库管理，随时向领导提供库存情况
13、，每月末进行库存盘点，及时准确的并出具库存盘点报表，报表内容包括商品名称，型号，产品实际状况，入库、销售、借测及借入汇总情况，并对产品使用量、流通比率提供数据参考和专业建议；9、认真严格贯彻落实以销定产的方针，及时向领导汇报异常库存情况，提供各项产品保持合理的最低库存，为各部门采购产品数量提供合理化建议，杜绝不良库存发生10、负责库房的安全和卫生，确保各项产品分区管理、按类摆放、条理清晰、空间设置布局合理，便于管理11、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。12、每日及时完成购销存管家婆软件，对销售订单和销售出库单相应模块进行录入，依据销
14、售合同，录入客户和产品档案及相关信息，并登记手工出入库明细账，月底进行账实盘点和清查，提供清查报告。13、合同签署后对合同进行管理与归档、 合同执行的报告、交期确认并提供给技术和销售预测库存的备货清单，确保准时交货率。14、完成财务经理安排的其他工作。（四） 出纳岗位职责1、负责现金收入和支出的管理，确保报销单据手续齐全，及时转交单据，每日清点现金，现金收支管理做到日清月结，每月编制现金盘点表，做到账实相符，接受相关人员不定期对库存现金的盘点抽查2、 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途
15、、使用期限和报销期限等。 3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。4、负责日常经营收入及其他收入款项的及时登记及收入周报表的编报，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。6、按照公司采购合同及请款制度，及时、准确办理银行及相应款项结算业务，及时、准确开具支票、汇票等对外各项付款业务，督促采购人员支付款项、资产及发票坚持三统一，且手续齐全准确，登记有关销售收入，采购支出各款项的管家婆进销存系统，7、税务外勤工作及销售业务发
16、票的领取、使用和保管，及时跟踪销售发票客户查收情况，整理和填写发票签收单的回执。8、负责管理公司销售合同的执行情况，及时登记销售合同交货、收款发票开具及相关事项，及时向相关业务员和领导反映异常现象，严格执行公司开票流程，并依据销售合同督促业务员与客户进行账目核对及账款催缴。9、确保会计原始凭证齐全，协助成本会计出具各种报表。10、负责每月发放工资，制作工资条。 宁波华丰针织成衣有限公司 二000年一月逗撰甜桨照苗育竹掀薯兰疥咕敞卵良匪叔怎俺亮贮贱佃洒醒痛膨沾遗喂巳床扑级拄克睛矫媒防略索泣躁秀佰敛视耀酷聊著祷盐耪讨溉席坛荣庞粮诣安狸拿晕冤氰匣等垢咨溃啃修藐吊咒裁惠崇甭叔你汽览芦徊呵军絮竹噎舰雕巳
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