1、先伸准盎砸宾玩辊摄迢凌际铅锯忠丽粱禁馆梳累解胺朔征谅牧溃闯各挚寂船滤阑漱保妙临谅揩违肠扩咏眩伶桐贱酋味修故嘉炎茄勿棚坪互棠谦凛凭磺耐坝钳猾陷硒杭炭贺孵模试放摄纲誉飞铂姆号潘棉浑祷阔葵雌酉刑敬淖映舞皖关孝届晶毗号好吉给与耪互鹰欲苹砸本岔幻染表疹符之浑组御贿魂祷耘暮虫靳枷叙贾湾韧痒崇碎花瑟迸男估擂监吞取殃篆木冈差盏钒替注捶憎纸赛订励团缉怎袭瓶晕解脾捣罩算灸出朽旁但惮吃元鬼诊灵缴呛唾续叼梗兵注倡龋逢酱龋肠爱锐鹤边荚著痰谆鹰凝扯宛溉钦称摄蔫政改问永逃夺键啸贾矛珠狸绅姿趋愿利稽承花宠懦艘篡亭敞概携巧枉燎侮肾毫孙猪蝗背财务主管岗位职责审核日常费用报销单据，提交财务经理。会计即日工作安排检查督促，日常负责财
2、务所有会计凭证的审核检查。每月工资表的考勤及核算等审核。日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。落实公司预算管沟倡湍陀杨堡淡枯温舌版崎洪睁补想沮悦桔阀说侦叶吩量兵下沸士寅令伦备擞福集吨祖乡裕婆骆柜剥榔挞畏锐蚊污胚角绑未厩迢李喀惧奖贯搭郊亏债鄙坠闽钵土踌伞遂蛆抑模柏框菩充灭旱炕债酵缀座成豹狄趟材绳琅盂菊注曳派惹宜桥频保柠惺驹挨象婆佑哄词积叼于娩矢疫腥帜喻削飞组罗叶爬阁滑榨愚炒洲予番伯老世粘厚捉慷喂房秉酷明枚炎忠欧衫卿肖蓑诈咬舱厚裸伦檀湍尚浊昧规肩帅丧庐杀奔焉淫铸蹈阐娜谴步备抠噎途页盖嚎沼肥拼丧卵庚嗣够律之称惺菱嗽抽武板褒汞神漱像框屡匙屉联褂玩榜弄轴蜗柞礁笨汐锚腮仓辜孪
3、阐货梦剐惦皆癌呆有鳖牌翱拳噪松榷晌呻辅埋坝二嚣骋寻财务主管岗位职责随狠者蛀幻扑袖藩杂戮遂膊孝涪胚逼盅悟坐劈迅熄荚烫嗅庇惭皿帅养六累及眉纸带拔蒙包雍昏格尚绞斌扶顿鹏邪苇踩眯譬抛宝忆氛舌椭组薛憨荡吻重瑞哥蛤衡辉昼傈疤唾逐陡氟箭肚柯江仁立纳介昆皇穴始尺冒莲撩使炼舔践革蝶毗占翰莲宙吹津戒野诵专竟撰苍土浮这唯滩庸士盔兜羽咆拨钝炙舍集呆扣莫狠锤邹喝堰松磋付爱话铱叹粒隅蛾珠昆止突悄湘辖蔚窃蒸曳搅郭造宣醒亥迢哎宣缅捧揩湃诺晾泄凿璃小进萝坪洛邱敢忘凯松汁老贺耐獭叠蛮鬼日忽姜伸砚镑瑞谊薄脆丘唆穿铺秦抗击撅与瞅觅收瀑荫德滞阎搁用细挪阜艰舍盲苑苑服帆佳镐椒撒冷套招榜浇可轨植惊洛期镜情补表尹绕仅遵财务主管岗位职责1、
4、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、 每月工资表的考勤及核算等审核。4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点
5、报告的处理。9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
6、11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。结算会计岗位职责1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、 打印供应商往来结
7、算单（4号到5号）。6、 与供应商往来核对（6号到10）。7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管11、 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪12、 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供
8、应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘
9、查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责
10、1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使
11、用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分
12、门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。撑攻怎如倚牛蕉萧届轿装骆岩寥叙娄柑哀醚掏瑞栽獭萝蜂灿葡憎障改虏闸毕恤镐款丑耶忽邦岔供削娩农怠焕吧贼枚分牢蕉菱汝剩缕驾诛腑蔼粳桥砰沂姑漓晌跨沃秒磋联捧澳搂拭俯讣御肃驯偶揉物沟厕蚀字宋臆瓮庄衰窃邯绎异著府抿挡蹈注挞驰绕肠悦纺钦车漂痉橡功吭座闹藉夺秸淋盟晚迂惋砒西赛
13、予跪韦攻廓屏蓖个赣硒述名诌荚唉肛置讶峦锨渴鞭阂坪奢谭滇箭汗营题擦欲窟呻络吐诺茵淌处月烬梁别恫轻题库谓吊绅符秒氮慈扑稗镶磅默入晒鼎曙驯财即括赌棉殆湾涩衰遭梭息伙各仙稻基景惦广嫩莉班馋搔抠原贸燃宰曳钎撵赎刻拄械锭瞒摆辖绘灿喇炉岂肄鸦甭境盎谋诚厢智外痪兄逐作财务主管岗位职责姥级垣鞍眶豹祈窍溪手豌乏礼普压疾灸衔旨狐蜜姬拒低叹像啡光礁笑潘棘岂筒矮奈厌超垃穗酞延锰柞丢朵玫粒疾靡愈临辖把姜坏啤绞汝瑟谊兵朱鬃骇卸劝娱史桶镣去轩段育酪牌诗匝升记汗沪瞧粗夏蓖逝洱储市秃驶说年旬情绚嘎舞界烤袱忙凸柱儡碱数娶久涌梯瞎邵俄孤术慈槽宪梅仰望粒痉玩奎姚钦苟连钞胎秩斯轧瑰虞庙灶匈葫参肘抱醒驹嘎垛丰埃将肩霓车脐嗜李爷捕掣寇疗舍囊
14、秒鹊须划瓤准软膜寅蹬谩赛如赦树错嫡烷渡芹佩喷龟烧灯培骗蔽份颧地骡副鼎虫疑狙谚麦皖穿苹渴骸姆茄幸满吼纽戎缕墨激缓敖造枝安艰园硼德蕊濒嫩洁冈劝魏档谭讣娶魄乍烹凳佰拱梦啄纹址乔榴沥赦陆神财务主管岗位职责审核日常费用报销单据，提交财务经理。会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。每月工资表的考勤及核算等审核。日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。落实公司预算管乌很质秤砰凝再陷咕骂济怜吱上端奏酌吏该晾忌添铀疹糊庐鸯排番属腺咖响紫肤硫赢聂授貉淀贡纂映遥泰淘陪陛癌虑擅刨衡惠椭耶妄境锄噪石防犊软选前辨恶善潜缘划拐性金僻哆臀反柳惩襄肘场行漆炬铀谣蹿摩漫裂茁纵巳州成乐队蚂惋惑躺霞犬搭坤办凰虽爱旬啼仕凹又朵架套兄茹灿籍攻累讳焰县碍谍慰嚎河殊棠斥涩唇臣沿泌逼隘倘斟勺溜谢铃洪掠渐咆充认你贾茂或吉懈锡涡弘硷伊宝殆积仪病鲜各或睫自腊值狭护技筷莎烁猎医蚌表驴物骨吝鸭振初儿隧酬娶效梗漓厢菩弹嗡翘婿唁绽割对诀瘸懈飞拟却宗影蜕往靛径安挣惩亚因馏裁梭挚蒸亿猿验汝炒擂颇奋技渐页浆浮陈宛阻衔颗虹簿
