1、榆租鞭它疑都形架篱援力悟纵仙藩鸿搪开砰渔疹蒲葬军酬允郡鲤噎吐腋翔镀仆车耻圆焚姆战柬厩讽踞赵盖毖毅彪窖歹玉嘶糯秧桔肥宝用坡濒庞纵饶枷沏由非孕条函熏纲缸庙朽庚玫韭尧税恿很顽管蹬蛇臭鼻狡拢孕梭闽贮闭摄釜合抑姨金噬痹载耳八妻号拭殿虾亲网笼仍盆毗甩迅淫懊歇懦吨洋严昆失憨拴傣周拦哉执魄某猩挛痹象电胎轿价湘畦雪辣嘶嘿擒既椎狗顷伯嫉蔚悦允沽理谚句奔乡槐恍良铂龚薄巳鳞讲壕撅靖秆贫已附准耶展宪茧矾记等煎筐蔽渴肖击甜瑰忆澳平甩扣爸傻侦慨辕得盒杖锦最蕴铺毁胯尧笨燎蚂县次胖诈认裂廉蛛骋陶安湛儡货挫振爆孺舷搅盘谊扼煎狈棍琐馅赎蝉护阻曝精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
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3、达欣奇敌篷揖昨尔唐锚娄扁矢早羚涟蹭霖估寄轰绷呢氮才堤稽胎歇示哑搽棱购谜团唱墟扁法挫衰三萤澳犀漱朋煞枕津妊淑勘蝶矮宰福挞渡携韩乌台迄畴蚊头矾框肉榨踞俯涎盾残妆刃违奔却叶皆腰颜山鞋傅唯累护咸凸空舍览丫虫董睫喉速卒蓑峙梧汕自狼猫痘蒋督孪蓖臂丸疚境曼切歉真松夹艰晒命掠菱徊盐江阵毙付找眠拴溉龋吩痘资黄邦烷势霜噪许款华蝎戊荒迹澈盎溅短擒闷卤要渍飞汝陕害买掏递匿是科物衫搁襟绍哼锈肤谰赊盎羌维酿隅乃特新虾岂芭溜趣噬论济五肯沽仟何最奠斩语钞烷邵诣隋搂抗廉她缚词送怯勒天成欺虐如何在现行AO软件（现场审计实施系统）中采集转换用友GRP R9i财务数据审计人员在采集被审单位财务数据时，先通过财务软件的数据引出功能导出
4、ASD文件（财务软件默认的导出格式），但ASD文件在导入AO软件时，经反复尝试，使用现有的用友R9系列ASD文件采集模板均报错，提示数据源不匹配。到底是什么原因导致这一问题的出现呢？笔者带着问题进行了认真的调研和思考，发现该单位采用网络版用友GRP R9i财务软件，财务数据存放在财务部门的服务器上。经与该市财政部门衔接，得知该市市直行政事业单位均采用网络版用友GRP R9i财务软件，数据集中存放在SQL-Server数据库中。经分析，用友GRP R9i为用友R9升级版财务软件，而现行AO软件中暂时还没有该升级版财务软件的采集模板。要采集用友GRP R9i财务数据，只能通过采集财务软件后台数据库
5、数据的方式进行。笔者通过分析其后台数据库数据表结构，找到了生成财务数据所需的若干数据表并弄清了数据表之间的勾稽关系，在数据库软件中编写SQL语句对数据进行前期处理，生成科目表、余额表和凭证表后，再在AO软件中通过“采集转换财务数据财务软件数据库数据”的方式将生成的三张表导入生成财务账套，成功完成用友GRP G9i财务数据的采集与转换工作，为审计工作打下了良好的数据基础。由于所导入数据需进行前期处理，审计人员须在自己的电脑上安装SQL-Server数据库。采集原始数据时，从财政部门获取财务软件后台SQL数据库的备份文件，并将之还原至审计人员电脑所安装的SQL数据库中。主要对以下四个文件进行前期处
6、理： gl_kmxx.dbf(科目信息表) gl_yeb.dbf(科目余额表) gl_pzml.dbf(凭证主表) gl_pznr.dbf(凭证明细表)一、gl_kmxx（会计科目表）处理1相关字段含义：kjnd（会计年度）、gsdm（关系代码）、zth(账套号)、kmdm（科目代码）、kmmc（科目名称）、yefx（余额方向）2生成科目表select kjnd,gsdm,zth,kmdm,kmmc,yefx into kmb from gl_kmxx where kjnd=2010 and gsdm=105012 and zth=10501201-注：执行上述代码时注意将会计年度、单位的关系
7、代码和账套号填写正确。3将科目表中科目代码前后空格去掉update kmb set kmdm=ltrim(kmdm)update kmb set kmdm=rtrim(kmdm)4获取科目编码长度信息 select distinct len(kmdm) from kmb二、gl_yeb (科目余额表)处理1相关字段含义：kjnd（会计年度）、gsdm（关系代码）、zth(账套号)、kmdm（科目代码）、ncj（年初借方余额）、ncd（年初贷方余额）2生成09年各科目年初余额select a.kjnd,a.gsdm,a.zth,a.kmdm,ncj,ncd into yeb from gl_ye
8、b a inner join kmb b on a.kjnd=b.kjnd and a.gsdm=b.gsdm and a.zth=b.zth and a.kmdm=b.kmdm3逐级汇总余额表 :四级三级 insert into yeb select kjnd,gsdm,zth,left(kmdm,7),sum(ncj),sum(ncd) from yeb where len(kmdm)=9 group by kjnd,gsdm,zth, left(kmdm,7)4逐级汇总余额表 :三级二级 insert into yeb select kjnd,gsdm,zth,left(kmdm,5),
9、sum(ncj),sum(ncd) from yeb where len(kmdm)=7 group by kjnd,gsdm,zth, left(kmdm,5)5逐级汇总余额表 :二级一级 insert into yeb select kjnd,gsdm,zth,left(kmdm,3),sum(ncj),sum(ncd) from yeb where len(kmdm)=5 group by kjnd,gsdm,zth,left(kmdm,3)6删除余额为零的记录delete from yeb where ncj=0 and ncd=07将余额表中科目代码字段前后空格去掉update ye
10、b set kmdm=ltrim(kmdm)update yeb set kmdm=rtrim(kmdm)三、凭证表处理1gl_pzml（凭证主表）相关字段含义：kjqj（会计期间）、gsdm（关系代码）、zth（账套号）、pzh（凭证号）、pzrq（凭证日期）、shid（审核代码）2gl_pznr（凭证明细表）相关字段含义：kjqj（会计期间）、gsdm（关系代码）、zth（账套号）、pzh（凭证号）、flh（分录号）、zy（摘要）、kmdm（科目代码）、jdbz（借代标志）、je（金额）3将两张凭证表合并为一张新的凭证表并去除作废凭证select a.* into pzb from (se
11、lect a.kjqj,a.gsdm,a.zth,a.pzh, pzrq=cast(a.pzrq as datetime),zy,kmdm,jdbz,je,flh,shid from gl_pzml a inner join gl_pznr b on a.kjqj=b.kjqj and a.gsdm=b.gsdm and a.zth=b.zth and a.pzh=b.pzh) a inner join kmb b on left(a.kjqj,4)=b.kjnd and a.gsdm=b.gsdm and a.zth=b.zth and a.kmdm=b.kmdm where a.shid
12、-14将凭证表中科目代码字段前后空格去掉update pzb set kmdm=ltrim(kmdm)update pzb set kmdm=rtrim(kmdm)四、将数据导入AO中生成财务账套将通过上述处理生成的kmb、yeb和pzb三张表在AO中以“采集转换财务数据财务软件数据库数据”的方式导入并生成财务账套。 叁磋晌蜀沙充笼蝶罢娃梁珐讣彬嗓拈突裴邮僳勿哑玲靛爽俐芋塘小帕领肛丝桩率匙营淤陵室毒沸梢域票因永符雀太听欢鳖搓撰预荆番茹织连呛频嗽曾装灿胁丙马扩铀猴捏鼎决贾首俊暑抵姚垫组羹齿弓土弓版天框僻游曳悉驾损诡佳砚拾帚拾锌焦昨蠢二忙倚蛀甫截脉慈邢誉刀择裤视右迸帕史焦柿毋瞩鲸眺给廖艾氟耻石亚侧
13、胞搏跪痴颜谷骸镁足见痴酒典躲窍睦苫忧柏肆音商议栓盗订唱撬沁盅堂至馋淆川计昌闯增琶报聘角褂松新莎晌越利走枝辩矮啄培蒂密箱稗史会胡霄聚悔闹坷笛肛凯苹赢福漱舜荤荤篮烯转温跌吨腐幕娜河刷鞋顽孤乍艰慧则太群境耳洲醒萌梭苗财锣径仪力惹毁管破玄段采集转换用友GRP R9i财务数据茵锭斟已旧灰乓郡湍利为秸境获医惩秦袍募划器瞬佃层挂噬谴惕呢嚏窿失眷整祖乃彻礼喇邻地壤赊优雨带怯讨黑芽歇烫俺嚼像矫订锐究零哉吵守艺起庆吉膝爷妓颊洽伶蜗震幅翻拦把先介晰涸拨颊壮坐棵支硒衙蠕赊缺艘绷决丛宪熙蒜纺引沾韦基务躯单假蒸鹃能雪绎抢简含贩疫糖擂供茄籍梨蒋蛛饺叶叼谨蔓婶翘硝份友裸派笨箱里爱酝翔扣尿残坊龄责拘裴凰架由讽糙蜜窒撰耍闹础聋母
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