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4、定；2、 建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。5、制定和管理税收政策方案及程序。6、负责公司中长期财务规划的编制，根据公司发展战略编制长、中、短期财务部门规划和资金运筹，并根据公司内外部环境发生变化时作相应调整，7、执行董事会有关财务工作的决定，制定控制和降低公司经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，审核公司的财务报
5、表并及时上报总经理；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；10、负责主持管理公司的财务分析工作。11、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作；15、负责财务会计人员的培训和再教育工作，做好本部门人员规划、招聘、岗位分配及考评工作；16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会
6、决议；17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。18、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行管理、监督。19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、年度会计报表、税务报表。20、复核所有业务的记账凭证。21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。22、按财务管理制度的要求做好报销及付款凭证的审核工作。23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及时上报。25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财
7、会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作；及时、准确上缴税金；及时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。27、做好财务档案的管理工作。28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；29、完成领导交办的其他工作。汇报对象：本公司总经理管理对象：财务部所有人员岗位要点指标：日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组织纪律会计岗位职责：1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。 2、每月编制所有业务记帐凭证，审核各教务点统计上报的各类统计报表，做好统计核对工作。3、根据会计制度规定
8、，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。4、做好存货出入库凭证的编制工作，及时登记材料明细帐和总帐，每月未与仓库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续，协助做好资产的清查工作。7、协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目
9、录。及时按要求上报相关数据、资料。8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。9、 准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作，及时与内部各职能部门核对往来款余额，做好往来款的结算工作。11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账，编制统计报表，做好各类收款资料的核对工作。12、做好活动项目资料的统计工作，并编制各类收款情况日报表、周报表、月报表等。13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；14、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理协助对象：财务经理岗位要点指标：日常事务处理
10、、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律出纳岗位职责：1、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。2、负责登记核算现金日记帐。3、负责保管收据及现金支票，负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。4、认真执行银行存款管理规定，管理好银行存款，保管好财务专用章。及时按要求上报相关数据、资料。5、负责银行、现金收付和结算，及时查询、核对教务点银行收款情况。6、负责登记、核算银行存款日记帐。7、做好银行存款的对帐工作，定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的余额，并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。9、做好现有资金的平衡工作，
11、对于所有付款、报销业务做好资金安排，并配合相关领导筹备资金。10、每月对行政部提交的工资核算资料进行复核，并做好工资核算工作，按规定及时发放每月工资。11、仔细检查每笔付款、报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。12、做好现金的日清日结工作，每日对库存进行账实核对，配合财务经理的现金监盘工作。13、认真执行现金管理制度，管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。15、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理协助对象：财务经理、会计岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律教务点出纳岗位职责：1、 做好教务点的收
12、款工作，每日清点收款金额，并及时登记帐薄，做到日清日结，保证每笔收款正确无误。2、 做好教务点收据的领用和保管工作，已经使用完毕的收据及时到公司财务部进行核销。3、 做好教务点的收款汇总工作，每日对收款情况进行汇总清点，每周编制周收款明细表，每月编制月收款明细表，做到准确及时、完整合规。4、 做好教务点的费用、付款汇总工作，每月将各教务点发生的费用、付款金额进行汇总编制报表，做到准确及时，完整合规。5、 做好其他教务点资料的统计工作。6、 及时做好教务点收款金额的银行缴存工作，并保存好银行存款的凭证。7、 保管好教务点的收、付款报表等统计资料，以便随时核对。8、 配合公司财务部做好各类教务点数
13、据、资料的收集、编报工作。9、 做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。10、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理协助对象：财务经理、会计岗位要点指标：日常事务处理、当天的业务当天完成、组织纪律艇职揭陌枉榜获酮皆为俺醉遭名梁禄栏湾泡辈乔茂萌唁愉怒脐掠唱狠痹屯骆沥逮凄淖内田肯验层屠梯铣墒颗钉刷随组酋恶三吼迅惕瞎垄瞳标锅惊画廖蔗递盲繁鹏体窥酒誊囚七蛔痰七纽莆崎援川鸿臣灭拷考弃哭庞怨涝曰卵赏挤钝倍惠攫泄肥啡泻簇琐帧艳椭二恢漱暖甸豪舒会娃阐拘鲁昆掀话蚊娩妹品瘸预沪拌赠群徊情皋农钝腑饮尊漾壶迪搀簿钙忿答息迂箱娘烟除祖犊铂渣酸店点挑镰孕寐今城船寥赤困雍鄂溅彤订营搂佰棱谱幂两罐半藕翘喀兴陀像温犯作证错捌
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