1、 用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件-新会计制度专版 （新会计制度专版）产品简介专注会计制度改革助力单位内控北京用友政务软件有限公司一、产品简述用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件是用友公司专注于国家电子政务事业，基于云计算技术所推出的新一代产品，是我国行政事业财务领域最专业的政府财务管理软件。用友GRP-U8R10产品是全国广大行政事业用户最佳实践的结晶。产品不仅传承了用友软件深受用户喜爱的稳定、易学易用、业务全面、应用成熟等诸多优点，而且与移动应用技术相结合，再创简单美观的人机交互应用，为用户提供全新应用体验。多年来用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件紧跟国家财政改革，
2、与中国会计学会、财政部科研所等国家权威会计机构共同探讨政府财务管理各项改革，在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革等方面一直走在业内前列，为我国各级政府公共部门的管理进步起到了积极的推动和促进作用。依照新行政单位会计制度、事业单位会计制度和行政事业单位内部控制规范（试行）的相关要求，用友GRP-U8R10财务软件率先提出全面适应行政、事业单位新会计制度和符合行政事业单位内部控制规范的软件产品。通过预置新的科目体系与报表模板，调整会计核算管理细节，并研发辅助工具，实现新旧两套体系的平滑升级，助力政府公共部门新会计制度和内控规范的快速推进实施。用友GRP
3、-U8R10行政事业财务管理软件相关标准和技术路线符合国家对电子政务信息化建设的总体要求。采用云计算技术和后台自动化管理平台，提供“高可用性、高伸缩性、高安全性、低维护成本”的云计算虚拟资源池，帮助客户实现“按需、自助、快速、弹性”的云计算应用系统。采用融合C/S/S和B/S的新C/S/S技术架构，同时支持J2EE、.NET和传统Win32技术体系。创新的ASSP（Application Server Software Platform）无关性设计，实现跨平台、跨技术体系的应用，在应用最新技术的同时，最大程度上保护了用户的原有软硬件投资，充分保障现有应用系统运行的连续性、稳定性和数据完整性。二
4、、适用对象l 各级各类行政事业单位（含改制事业单位、各种会计核算中心等）；l 民办非企业单位（企业事业单位）、非营利组织；l 社会团体、社会团体分支机构、社会团体代表机构；l 国有性质企业三、产品架构四、产品特性l 九大专业应用n 从制度解析到软件应用完美支持新行政单位、事业单位会计制度 支持不同行业类型、不同科目体系、不同报表体系、政府综合财务报告的会计管理要求。系统预置2014新行政单位、事业单位会计科目及相关财务报表，并提供科目转换工具，辅助新旧科目平滑转换，同时在预算核算精细化管理、资产价值管理、存货物资管理、基建并账处理等财务管理细节上根据新会计制度的管理要求进行软件的改进与升级，使
5、产品在适用与行政事业单位财务管理的基础上，完美支持新会计制度的应用。 针对行政事业单位管理特点，按集中支付、部门预算、决算等管理要求，设计完善的收支分类会计核算体系，将收支分类科目（功能科目、经济科目）进行专门管理，通过收支科目和会计科目的双线记录，并与预决算指标联动，自动生成财务月报及年终决算报表。n 全面预算管控，预算精细化管理 实现单位预算编制、预算执行全程控制、预算执行分析等全面预算管理。 单位预算精细管理。基本支出预算，以单位基本信息库为基础，实现定员定额编制人员经费和公用经费管理，支持手工录入和外部数据导入等多种预算数据来源。项目支出预算采用滚动项目库方式进行管理，对项目审批流程、
6、项目申报、执行、验收、绩效评价等项目全过程管理。 预算执行过程，报销管理、现金出纳管理、资产管理、政府采购等业务与预算管理相衔接。n 与财政业务集成，财政财务信息一体化 预算编报与财政部门预算编制系统集成，实现财政部门预算与单位预算科学衔接。在人大批复预算口径内，按单位年度工作计划，分解部门预算编审，灵活、科学、按实编制单位内部预算。 国库支付与单位账务系统无缝集成，自动接收国库支付系统信息，自动生成会计凭证。单位财务及时进行财务处理，会计凭证自动带入功能分类、经济分类、资金性质、支付方式等核算信息，信息自动匹配，会计处理准确、精细、高效。 系统按照年度决算要求，预置大部分决算报表样表（内含计
7、算公式），单位按照设计的收支科目会计核算体系进行日常核算，系统自动从财务系统提取数据，生成决算报表。n 跨层级报表管理，支持模板定义、逐级汇总 按主管部门财务业务管理要求，将自动产生的会计报表或下级单位手工填报的业务报表逐级上报，实现多级次单位间财务业务报表的报送、收集、汇总，并提供统计分析功能，满足用户不同层级、多维度的汇总统计查询。n 材料物资询价采购、收发领用、盘点对账、财务核算全过程管理 供应商管理，询价采购管理，记录询价过程，市场行情备案。 采购合同统一管理，完整反映合同签订、审批、执行、款项支付、财务核算、台账查询。 物资收发领用仓储管理，支持购入、领用、调拨、借入借出等多种业务类
8、型，并提供暂估进货，进货退货等特殊情况处理。 进一步提高物资管理水平，优化资源配置，降低物资采购和使用成本，所有操作切实可查， 建立起良好的物资管理运行机制。n 动态资产管理，逐级上报汇总资产数据 资产全生命周期动态管理，实现单位资产配置申请、主管单位审批，支持资产采购完成后，自动产生资产卡片信息。 与财务管理集成，资产购置、调剂和资产处置自动生成记账凭证传递到单位账务系统，实现资产业务与会计核算工作衔接。 与行政事业单位资产管理系统和财政部资产清查系统集成，支持实时或定期向行政事业单位资产管理软件传递资产卡片及报表等信息，并可自动从资产管理数据库中生成资产清查数据，逐级上报汇总资产清查数据报
9、表。 全面支持资产的条码及二维码管理，经移动扫描设备将数据读取到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，大大减轻资产盘点的工作量，加强资产管理系统的易用性。n 资金收支全过程管理，实现自动电子对账 提供个人网上报销、单位前台报账、现金存取款、现金预算管理、部门往来管理，实现全过程现金收支管理。 提供现金银行收付日报告、现金银行日记账、个人收支统计、往来单位现金统计、账户资金收支汇总表，为出纳人员现金管理提供出纳与财务、银行、个人的自动电子对账。n 全方位会计信息交换平台，无缝集成各项资金业务 全方位构建单位各项资金业务与财务无缝集成，推动政府资金财务应用从分散应用向平台化协同转
10、变。系统提供国库支付、资产管理、非税收入、统发工资、基建管理、政府采购等资金业务与会计信息平台进行统一数据交换， 单位财务规范化、标准化，全面提升财务数据质量和工作效率。n 面向政务服务的综合财务信息管理 提供成熟的财务分析和收支决策模型，支持收入分析、费用分析、财务比率分析、年度期间对比等多种分析，支持多角度、多级次、全方位的综合财务信息查询，为领导层、管理层、经办层、受众群体等人员提供信息查询服务。 对与财务工作有关的知识管理、个人办公、财务软件系统信息进行统一管理，所有内容呈现在一个门户平台，用户在统一集成的工作环境下，轻松进行信息查询。l 四大全新体验n “多元化”办公协同体验 提供“
11、移动协同“、”大厅协同“、”桌面协同“多元化办公协同。 移动协同，提供ipad、iphone等移动应用协同，随时随地进行业务办理、信息查询、消息提醒。 大厅协同，提供大厅通知公告、领导动态、个人财务信息服务 桌面协同，提供桌面个性功能频道、即时消息，业务提醒服务n “一键式”人机交互体验 提供“浮动式菜单”、“免值守向导”、 “快捷面板”等多种一键人机交互应用，快捷简单方便。 “浮动式菜单”，采用页签导航将多级菜单一屏全显，只需点击“一次”，创造功能操作“一键OK”的快捷体验。 “免值守向导”，设定多种业务办理标准步骤和底层逻辑处理规则，一键触发向导引擎，无需人员值守，系统按序自动执行，完成指
12、令。如系统安装升级、数据备份、期末年度结转、数据转换升级、年终账薄打印等向导。 “快捷面板”，系统提供面板浏览视窗，按管理者特定要求设定面板承载信息，实现领导办公一页纸功能，提升管理、方便领导查阅。n “高效能”业务办理体验 专业的系统优化，对规则明确、操作繁琐、业务量多的操作提供“预置模板”，实现高效能的业务办理。如：“自动分录”、“凭证模板”、“查询方案模板”、“二维码扫描查找单据”n “图形化”信息报告体验 对财政、财务数据进行加工和整理，财务报告自动取数，生成饼型、柱状、折线等多种分析图形。采用色彩、符号、形状、图形等多种视觉艺术手段，传达信息，深入浅出地进行信息报告 。l 五大优势技
13、术n 云计算技术 采用云计算技术，实现“按需、自助、快速弹性”的云计算应用n 移动技术 突破3G应用支持，实现“三屏合一”移动应用n 智能客户端技术 采用新一代智能客户端技术，自动维护、自适应离线应用n 主动网络安全认证技术 先进网络安全技术，支持主动网络安全认证，数据传输加密、数字证书等n JAVA EE6 技术 采用最新JAVA EE6 标准应用服务，支持主流硬件平台、数据库和中间件应用五、模块功能简介应用方向模块组成全面预算管理预算编报、指标管理、用款计划核算管理账务处理、电子报表、财务分析、出纳管理报销管理网上报销、网银支付、网银适配器核算中心前台报账、资金管理薪资管理工资管理、其他薪
14、资收入管理项目管理项目管理、合同管理物资管理库存管理、存货核算、应付账款、采购管理资产管理固定资产管理、动态资产管理、资产经营管理票据管理票据打印通、票据出入库管理、票据卡监管分析管理集中财务查询与分析、预算执行分析、分级预警、领导决策支持门户服务综合信息管理、即时通讯、行政办公OA、财务服务平台及插件基础数据管理、审计标准接口插件、HIS接口插件、国库系统接口插件、基建并账插件、电子附件扫描插件主要应用系统介绍：l 基础数据管理系统实现统一单点登陆、统一组织结构、统一权限管理、统一基础资料、统一门户集成。通过统一的基础资料、系统配置、接口配置等基础信息管理，规范主管部门、下级单位的业务和财务
15、管理所涉及的基础资料，便于查找、理解和管理。以统一的财务工作平台，轻松与门户网站、OA、第三方业务软件等集成应用，实现集成业务办理，更好地实现对内、对外服务。系统包含以下应用平台组件： 系统组件：包括组织结构管理、权限管理、单位账套管理、门户集成管理，其中门户管理包括SSO（单点登录）、个性化内容呈现、资源聚合；系统组件同时提供免人工维护的智能客户端功能； 核算组件：核算组件提供扩展会计科目体系，统一业务核算接口，统一凭证模板定制工具，统一报表数据源；借用会计核算的体系和方法，通过业务交易凭证，实现对各个业务模块数据的标准转换记录； 基础数据组件：提供对这些公共基础数据进行统一、规范化的分类管
16、理和分级控制； 报表及分析组件：报表分析组件是用友GRP- U8R10软件系统的综合查询分析平台，通过自定义报表、分级预警定义和分析模型定制，报表分析组件直接从账务系统中采集财务和业务数据，为上层业务系统提供自定义报表和数据分级汇总分析服务； 接口组件：实现用友GRP- U8R10软件系统与其他第三方软件的应用集成，分为用友GRP- U8R10软件提供的标准对外接口和访问第三方软件的接口等。 扩展功能组件：用友GRP- U8R10软件应用平台采用开放式的系统架构，提供一整套完整的组件开发规范和运行体系，以支持平台组件扩展；按照平台提供的技术规范，用户可以快速定制、开发新的扩展组件以满足个性化需
17、求。l 综合信息管理系统综合信息管理系统是应广大用户对信息化建设的需求，构建部门内业务系统的综合数据处理平台。可方便地从下属各单位和部门采集，传送各类信息，有灵活的数据定义，报表定义和报表输出，数据自动检验和数据传输保护功能。系统特点： 单点登录：只需登录一次就可以进入U8R10行政事业财务管理系统多个模块，大大增加软件的易操作性和安全性。 灵活的门户架构：可根据需要自行调整所登录门户界面的分布结构、展示图片以及信息内容，充分展现用户的个性化管理和应用。 严谨的权限控制：可根据不同操作员的不同业务，展现不同政策消息及工作通知内容。 客户端智能升级：软件的升级和维护只在服务器端进行，客户端自动安
18、装、升级，不需要在客户端重复做繁琐的安装和配置。l 账务处理系统简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料管理，灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足政务部门财务管理的需要。且实现与指标、工资、资产管理、资金等模块的无缝连接。 系统特点: 科学的管理基础数据：能将各单位的共有的基础资料进行统一维护，体现了数据统一的管理思想；同时又可以根据各单位的不同需要将个性的基础数据由各单位自己管理，从而能满足各单位的需要。 灵活的辅助核算项管理：系统提供了多个
19、辅助核算项供用户使用，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，用户定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足用户复杂的核算要求。 加强了功能分类的管理：根据行政事业单位的特点，将功能分类进行专门管理，从而使系统更贴切行政事业单位的需要，同时也为集中支付、部门预算、财政总预算提供了明确的接口；同时也专门针对功能分类提供一些行政事业单位特有的财务报告。 灵活实用方便的凭证录入：在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性，动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。系统也会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。 智能的收支结转：收支类科目与财政结转结余类科目一一对应，期末及年末自动
20、地进行结转，生成简单明了的期末转制凭证。 完善的数据校验：为了尽量减少用户编制错误的凭证，系统在凭证审核处做了大量的校验工作。如：非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算的合法性等方面的校验工作，从而保证只有正确的凭证才可以记入各账簿。从而保证了财务报告的正确性。 智能的报表查询：系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了，系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。l 电子报表系统与GRP- U8R10行政事业财务管理软件的各个系统连用，通过用户自定义的格式进行取数，并自动生成需要的报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等。系统特点： 预置事业
21、单位、行政单位两套标准财务报表，一键生成报表； 独特的“多表页工作簿”功能，充分体现了不同预算单位和日期的多个财务报表之间的相关性。使主管单位分析众多下属单位的报表变得轻松自如。 两级安全保密措施，使机密万无一失。文件级保护，可以使报表的使用更灵活，扩大报表的使用范围，适于作为普通办公自动化工具，而用户级保护则适合财务报表等保密性高的安全需求。 提供数据库接口，可以自定义查询语句，查询语句作为表页的一部分，将数据库（比如：MS SQL Server ,Oracle）的数据读入表页，进行分析汇总。针对账务处理系统，提供查询语句的引导输入。 强大的汇总功能，有效满足监管管理的要求。 用单位树可以定
22、义下属单位的分级代码，通过软盘、远程通讯、广域网和Internet 进行报表的上报、下发，可以利用Internet查询报表、适合跨地域的报表汇总。 能够打开、插入和输出*.txt(文本文件)、.dbf(数据库文件)和Excel文件，也可以输出Html(超文本文件)。还可以自动生成E-mail发送报表文件或将报表文件转换为Html格式发送到指定网址。l 预算编报系统预算编报系统是针对行政事业单位全盘资金进行预算编制管理的应用系统。通过客观情况动态化建立预算项目数据库，业务部门可根据部门事务对各种来源的资金进行预算申报，并与财政部门预算结合应用。系统特点： 完善的基础资料设置； 可灵活定义预算编制
23、模板，使得编制模板适用于不同年度的预算填报需要； 可灵活定义支出预算、项目预算的定额控制数，使得预算的编报更加科学、有据可依； 灵活的审核流程设置，使得符合不同预算内容的审批；针对不同类型的预算可设置不同审批流程 ,不同的审批环节可设置对数据的修改权限 。 适合全员参与的预算编制：支持EXCEL文件的导入导出，支持功能科目、经济科目、资金来源、资金性质的后续填充，填制时可查询预算控制数及上报时受预算控制数控制。 审批痕迹记录 可直接生成当年使用的指标：可生成新指标；可对上年结转指标调整。 灵活多维度的统计查询报表：可定制公共查询表样；可定制个人单独使用表样。 l 指标管理系统指标管理系统是用来
24、管理和细化正式下达的可用指标，包括收入指标和支出指标双线管理，可对其进行分级管理。主管单位从财政系统引入指标，并分配给基层单位，满足主管单位对基层单位收支预算执行情况进行监督；满足基层单位对单位自身收支预算管控。可对指标进行分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结、结转及指标台账、指标执行过程、指标执行比例查询等操作。系统特点： 实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接：预算单位将根据部门预算批复的预算指标按照单位、部门、科目、项目或个人进行分解，形成单位内可执行的指标； 通过预算方案达到精细化管理：根据灵活定义的预算编制方案进行指标数据的录入，多维度控制要素对指标进行精细化管理； 实现了预算、
25、核算、决算一体化：实现从部门预算、单位预算编制、资金管理及预算执行控制、会计核算、预算考核到出具决算报告的整体应用。 对指标可进行追加、追减、调剂等操作，满足用户业务实际需求； 灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按不同维度进行比例、金额的控制； 实现了全面监控和总体分析：管理人员可以通过系统对业务进行实时的事前、事中、事后监控；同时，还可以按照各个业务要素自定义查询方案，对单位的财务状况进行多维透视查询； 灵活的控制方式：通过设置预算指标的辅助控制信息，增强了对预算指标控制的灵活性。 丰富的数据接口与其他系统无缝连接：可以与预算编制系统、用款计划系统、账务处理系统、报表系统、固定资产管
26、理系统、出纳系统、采购管理系统等进行业务衔接。 l 用款计划系统用款计划系统是对预算执行的事前管理，对指标可执行数的用款计划编制，可进行比例分解、新增、追加、追减等操作，可通过用款计划进行预算执行的严密控制。系统特点： 业务部门可根据指标额度进行请款，即用款计划编制； 对用款计划申请可进行相关审批操作； 灵活多维度的查询报表满足用户的不同查询需要。l 项目管理系统项目管理系统是针对专项项目从申请到资金拨付、核算的全过程管理，可实现跨年的滚动管理。包括评估、立项、批复、采购、执行、验收、决算、审计等内容，实现资金管理紧密围绕项目管理，资金管理的依据是项目，资金管理受项目管理制约。项目管理系统为建
27、立准确、有效和可行的专项项目绩效评价指标体系提供了可能。系统特点: 项目预算全生命周期管理：从项目申报、项目论证和审核、项目执行、项目决算，到最终的项目绩效论证形成一套完整的项目管理体系，实现项目的全生命周期管理，构建完整的项目管理闭环。 数据集中管理：建立统一的项目库，对项目进行规范化、程序化管理。项目库由系统客户统一规划，统一制定项目管理的规章制度、项目申报文本，并实行分级管理。 自定义工作流机制轻松辅助管理：为满足不同部门在不同时期的业务需求变化，系统采用先进的工作流机制，实现业务流程自由定制。各级部门可以根据自身需要定制业务环节和业务审核流程。用户可以根据实现情况进行实际业务环节的增减
28、调整，从而通过高效的运用软件实现对项目库的规范管理。l 工资管理系统实现单位基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑，迅速准确地自动按月或按用户规定时间生成单位职员工资表，计算各种费用的分摊，并可将各种凭证传入账务处理系统中，进行审核、记账等操作。使用它可以快速灵活的完成发放工资的工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。系统特点: 全屏幕编辑，使用简单，具有灵活的汇总和表间运算功能、强大的打印输出功能、动态图表分析、办公自动化 自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据； 支持满足多人员类别或管理要求的工资类别定义（退休、在职、统发等） 自定义计税项目，自动计算个人所得
29、税、所得税申报报表生成及输出，银行代发工资报盘。 良好的集成性：系统可与U8R10系统集成实现一体化应用，包括向账务系统自动生成会计凭证，向电子报表、集中查询分析、决策支持等系统提供业务分析数据等。 强大的计算能力：自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据。其他薪资收入管理系统针对单位劳务派遣人员工资发放的需求，可将劳务费分类型、分部门等多层面管理。财务部门每月按业务部门申报的劳务费明细，进行收集、汇总、且与本月发放工资合并计税。系统特点: 将工资外的其他薪酬如劳务费等进行分类管理和计算发放； 支持业务部门其他薪酬收入明细申报及审批。业务部门上报财务劳务费明细，财务部门进行审批、汇总
30、。 可多次发放，并与本月发放工资合并计税。l 固定资产管理系统用于固定资产的增加、变更、盘点和清理等核算的管理工作。根据固定资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况，从细化固定资产核算、加强固定资产管理的角度出发，及时为固定资产管理提供详细、准确的资料，促进企事业单位提高固定资产的使用效率和保护财产安全。系统特点: 支持资产折旧：支持资产计提折旧管理，符合新财会制度需求。折旧方法可根据需要来定义折旧计算公式，满足不同的折旧需要。 灵活的使用方式：支持资产卡片自定义样式，符合各类型资产管理要求，保存资产图片，直观管理，防止资产虚增。 良好的可集成性：可与账务处理系统集成使用，实现无缝连接
31、。 数据交互功能：支持实时或定期与上级主管单位资产管理系统传递资产卡片及报表等信息。 支持条码及二维码管理及扫描：全面支持资产的条码及二维码管理，经扫描设备将信息扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，减轻资产盘点的工作量，系统提供的与移动终端的数据接口加强资产管理系统的易用性。l 动态资产管理系统实现固定资产入库后，对资产的清查、购置审批、资产登记、变动资产调拨、调剂和资产处置管理在内的全生命周期管理。系统特点： 严格购置审批管理。 严格资产处置管理。资产处置包括资产报废，资产出售等。资产处置需要经过资产管理部门审批和财务部门审批后才能实施。 资产日常管理。支持资产多资
32、金来源记录和多部门使用，实现资产管理精细化。 支出多资金来源和多部门使用资产成本合理分摊。支持资产数量、使用部门、价值等变动管理，对资产进行动态跟踪，落实资产管理责任。支持折旧完毕资产继续使用管理。l 资产经营管理系统实现对资产支持资产担保、资产评估、对外出租/出借管理，经营收益的管理，通过对相关收益登记、核算的管理对出租/出借资产进行日常监管，提高资产的贡献率。系统特点： 事前申请机制：在进行资产评估、出租出借以及资产收益等处理时须先进行相关的申请，经审核后，方可进行相关的业务处理。 固定资产关联：可与固定资产系统联用，在进行资产评估、出租出借以及资产收益管理等时可直接调用固定资产卡片进行资
33、产的管理。 资产收益管理：对于一些重要资产出售，需要中介机构评估后才能施行。资产处置收益纳入收入。l 采购管理系统物资采购以采购计划为源头，以进货合同为桥梁，通过将业务部门、财务部门、采购部门和供应商有机的联系在一起，实现采购计划采购执行采购支付形式在内的采购业务管理，达到规范采购管理、加强采购流程监督、简化支付管理程序和与物资、财务紧密衔接的目的。系统特点： 供应商管理：提供供应商信息和供货信息规范统一管理。 进货（采购）管理：可定义采购审批流程，支持进货退货管理。 丰富的采购合同管理：支持电子合同与文本合同对照管理，提供合同支付计划录入审核，系统根据计划对合同期内应付未付合同进行及时提醒，
34、合同支付系统自动生成财务凭证，支持跨年度合同付款状况查询。 定期采购公示：包括计划公示和采购公示。l 库存管理系统当采购完成后，各项设备、资产、耗材等进入物资出入库管理流程，其业务处理特点是实现以物资材料收发存为核心而进行的出入库、领退、消耗等管理，涵盖了年度计划管理、材料零用管理、出入库管理以及财务分析管理功能，并可对多种不同类别物资进行分仓库、分库位、分部门、分批次、分类别、分单品、分用途、分库存上下限等详细的管理，既体现了系统功能的通用性，又展现了系统功能的个性化服务，严格明晰的流程控制，提高了工作效率，全面有效地加大了物资管理的力度，使物资管理工作能够走上制度化、规范化的轨道。系统特点
35、： 实现“预算指标采购入库领用出库扣减预算指标”的业务流。 与指标管理、账务处理系统相结合，具有多种存货成本计价方法；与资产系统衔接，对资产的购入、领用纳入统一管理。 通过存货周转率、供应商供货退货等多维度的分析方式，给领导提供下年度资产采购决策依据。 准确的结算管理。与采购系统集成，支持合同支付计划管理，提供多种付款方式和物资成本核算方式，包括个别计价、加权平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、最近计价和最后进价结存法等。 支持指标控制,出库时由事先在指标管理体系中定义的某个指标来控制出库金额，使物资在出库时，严格服从于单位预算指标控制规则，有效地控制了支出费用。 实时结算。与账务系统关联
36、。自动传递记账凭证，及时进行结算处理。l 出纳管理系统实现单位的费用报销业务处理等出纳相关的现金、银行管理工作，并将系统所产生的单据自动生成记账凭证到账务系统中。系统特点: 高度集成性：只需按照实际的业务填写相关的收款、领用、付款单据，单据在过账时，系统会按照不同的业务类型自动生成相关的会计凭证传递到总账系统中，让出纳人员在不做任何操作的情况下完成凭证制作。 紧凑的业务流程：对于领用单的核销，用户无需进行单独处理，只需在报销时填写一张“核销”类型的付款单，便可以同时完成报销和领用单核销工作。 机制灵活：通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补
37、缺的工作；一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。 智能的现金盘点：根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表。 简洁实用银行管理：根据业务单据自动生成企业日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与企业日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。l 前台报账系统前台报账系统用于会计核算中心报账业务处理，管理报账单位、单位预留印鉴、报账人等基本信息，完成报账单登记、控制单位报账金额，进行会计确认并生成会计凭证和资金结算单。 与资金、账务、总预算会计、财政指标管理系统、财政拨款管理系统共享基础信息，可直接引用总预算会计系统的收支单位、预算科目，资金管理系统的单位账户的信息、账户余额的
38、数值，财政指标管理系统、财政拨款管理系统的单位用款计划的指标数等信息，使用简单、方便、快捷。系统特点： 与总账和资金系统高度集成，报账单完成确认处理后自动生成凭证传入账务系统，生成结算单传入资金系统。 灵活的数据控制方式，可选择控制单位账户余额、预算指标、科目余额、报账人员报账金额。 适时查询报账情况，通过单位费用汇总表、预算指标查询表可适时查询单位报账费用和指标数额。l 资金管理系统对资金账户进行日常管理，包括：存取款管理、借贷款管理、内部拆借、还款结算，以及资金利息的计算等。能够生成账户余额表、账户明细表、账户资金收支汇总表、账户收支台账等可以与银行的收支日报表进行对账。 系统特点： 强大
39、的票据套打功能。 结合资金管理的业务特点开发，简单易用。 丰富的业务管理功能如存取款管理、贷还款管理、利息管理、结算管理等。 查询丰富，与账务数据传递无缝集成。l 网上报销系统网上报销系统针对行政事业单位报销业务管理特点设计，完善政府部门“三公”经费管理。产品支持借款、报销、退款、余额查询等日常业务，提供审核流程管理、催报中心、移动办公提醒等功能，方便报销人员以及单位领导随时通过电脑、手机终端或者办事大厅提交费用借款、报销申请，领导可以随时随地进行审批，实现单位轻松智慧化报销管理。系统特点： 提供业务单据审核流程自定义模板。可根据报销审批流程的金额、人员权限进行具体设置 提供期初处理功能。对使
40、用报销系统以前存在的借款，可通过期初处理来批量录入，提高借还款报销的工作效率。 支持辅助核算和冲销业务。 设置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款 丰富的帐表查询：提供借款报销退款查询、报销付款、借款余额等查询l 集中财务查询与分析系统集中财务查询与分析系统是针对账务处理、电子报表等核算处理系统中的现有财务核算信息最大限度地收集起来进行监督、分析和决策支持。该系统实现对预算单位财务数据进行自动汇总、综合查询、数据追踪、动态分析和监管等，对账务数据进行综合评价，按照不同的角度通过核算信息来评估资金的收支运用情况，提供对财政管理到财务管理的政策、决策等的数据支持，从而达到实
41、时监控预算单位财务信息的目的。系统特点: 查询方式灵活：打破部门间相对独立和地域限制的界限，通过对单位分散的数据整合处理，提供决策分析报表与图形分析功能。 汇总分类查询：对预算单位上报上来的固定格式的报表进行汇总分类查询，以便财政能够迅速、准确地把握总体情况。 跨年度查询：对多年的财务数据，不需要重新选择账套，可以直接选择任一会计年度查询。 定制报表录入：报表的填制方式可以由处室操作人员直接在定制好的报表格式中填写，也可以通过已经做好的EXCEL表格导入到本系统定义好的报表中，并由系统自动记录报表的制作人、数据导入操作员等信息。 提供预测分析功能，可根据需要对预测值进行手工调整，从而进行更精确
42、的预测。 个性化表现：全面体现个性化风格，提供报表分类管理，不同职位的领导可根据职责范围选择想查看的报表置于查询主界面，所有可查询的报表，提供各种查询角度；所有查询均可保存为方案后重用。l 预算执行分析系统预算执行分析系统实现的是对各单位或部门复杂多样的财务业务系统中的预算执行系统中的多单位、多角度、多年度的数据信息进行收集集中，并进一步分析处理，为有关决策部门提供决策依据。系统可以挖掘任意系统中的预算执行数据，并通过自定义的报表方式按用户需要的图表方式出来。系统预置统计分析和决策支持模型，辅以多种统计学算法和分析方法，实现对各项预算执行指标的深层挖掘，进一步强化监管功能，为各级决策部门的决策
43、者提供及时、可靠的财政财务信息，帮助决策者对未来的发展方向和目标进行量化的分析和论证，从而对资金的收支活动作出科学的决策。系统特点： 动态收集本年度的收支情况报告，对收支预算执行情况进行分析、评估。 预算项目执行情况查询：提供专项项目的预算安排、预算资金执行情况查询，加强对专项监督检查。 预算执行情况查询：通过建立预算收支旬报、月报、季报、年报等报表，定期分析预算执行情况。 系统提供多种分析方法，针对不同情况让用户从各种角度对数据进行分析：绝对数分析、对比分析、环比分析、定基分析、环比分析、结构分析。如利用比较分析法，对本期支出实际数与预算数相比较，对本期实际完成数与上期实际数相比较；利用比率
44、分析法，对各项预算指标之间的相关数进行分析等。 跨年度数据比较分析：对收集到数据仓库中的系统跨年度同期间、同类型数据进行比较分析，并提供预算年度、同期间三维结构的立体图例分析，包括饼状图、直方图以及各种分析曲线等。 报表发布：提供报表发布功能，及时把各种报表传递与决策层及其它相关人员。l 分级预警系统分级预警系统是在预算执行分析的基础上对财务监督的进一步加强和升华形成的系统。系统旨在建立一个预警报警的自动平台，针对预算单位时有发生的超支预算、违反货币资金管理办法办理资金支付等行为，进行规范和预警控制。系统根据各预算单位的预算情况、日常现金使用支出等情况，设定相应条件，当预算单位有接近超支、经费
45、不足等情况发生的可能时，能自动提示主管部门和单位领导及财务管理人员注意，起到预警的作用；而一旦超支、违反规定资金用途等行为的实际发生时，系统有自动报警功能，便于主管部门或单位对下级单位或部门使用资金情况进行管理。系统特点： 在综合指标分析基础上得预警功能，利于管理控制。 系统支持自定义动态预警指标，支持自定义分析模板，支持动态预警提示；支持多种预警控制方式，支持事后多维度分析等多种监管功能； 自定义预警方案：可根据报表要素随时设置或变更系统预警指标，定义预警方案。 提供新报表提醒功能，当有新报表上报，系统自动给予提示，方便领导及时审阅报表。 多种预警表现方式：提供设置数据颜色差别显示、信息提醒
46、等多种预警方式。l 领导决策支持系统领导决策支持系统以提升管理、方便领导查阅为宗旨，提供“面板”浏览视窗。面板即将来自不同业务系统的、不同形式的信息，按照管理者的特殊要求进行分类管理，以满足统一平台下，不同管理者个性化需求。 系统提供3大类面板：驾驶舱类面板、专题报表类面板、专题报告类面板。每类面板承载定量信息，以丰富的图表、报表、文档形式进行展现，直观，易读。系统特点： 成熟收支决策模型：用友政务公司多年专注于政府管理领域，研究积累了丰富的收支决策模型，可将各地成熟的应用模型与客户自身管理智慧结合，全方位展示领导管理智慧，提供全方位的决策参考。 强大的实时数据整合能力：系统将政府多个业务系统进行整合，多种数据来源进行 统一，实现管理层、信息层、操作层多层业务全新集成，提高政府信息资源利用率。对单位、部门、年度多维度立体式纵深分析，数据联动，轻松掌握关联信息。 3D视觉体验报告：系统采用色彩、符号、形状、图形等多种手段，视觉艺术传达信息，深入浅出的进行信息报告。 一键生成专业政府报告：对于政府例行报告，如月报、季报等，系统可一键生成专 业政府报告。系统提供了报告生成器，文字报告功能与wo
