1、 1 上海市浦东新区 花木中心小学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 花木中心小学 概况 一、主要职能 我单位 是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学， 属于事业编制的教育类机构， 持有国家事业单位登记颁发的事证131011500123 号事业单位法人证书， 地址 ：上海市浦东新区 杜鹃路 152 号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施 小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。 根据 国家 事业单位机构设置和岗位管理规定 ，鉴于 我校的规模，设置 校长室、教导处、总务处、人事处。 内设机构的各项工作接受校长室的 统一领导，全面主持学校教学、行政等各项工作，实行校
2、长全面负责制。 学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区花木中心小学设 4 个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、人事处。分别负责 学生的德育与少先队工作，课程与教学工作 及 设施设备、财物的管理 工作。 2 第二部分 上海市浦东新区 花木中心小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,548.59 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支
3、出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,325.65 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.53 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 229.35 九、医疗卫生与 计划生育支出 46.53 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地
4、区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 32.73 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年收入合计 1,549.12 本年支出合计 1,634.26 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.13 年初结转和结余 155.01 年末结转和结余 69.75 总计 1,704.14 总计 1,704.14 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,549.12 1,548.59 0.00
5、 0.00 0.00 0.00 0.53 205 教育支出 1,240.52 1,239.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 205 02 普通教育 1,236.88 1,236.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 205 02 02 小学教育 1,236.88 1,236.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 205 09 教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208
6、 社会保障和就业支出 229.35 229.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 222.59 222.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 54.04 54.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 92.33 92.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 76.21 76.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 6.
7、76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 208 08 01 死亡抚恤 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 46.53 46.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 46.53 46.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 46.53 46.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 32.73 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革
8、支出 32.73 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 32.73 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,634.26 1,616.88 17.37 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,325.65 1,308.28 17.37 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,316.28 1,308.28 8.0
9、1 0.00 0.00 0.00 205 02 02 小学教育 1,316.28 1,308.28 8.01 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 9.37 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 9.37 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 229.35 229.35 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 222.59 222.59 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 54.04 54.04
10、0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.33 92.33 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 76.21 76.21 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡 抚恤 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 46.53 46.53 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 46.53 46.53 0.00
11、 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 46.53 46.53 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 32.73 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 32.73 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 32.73 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,548.59
12、 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,325.25 1,325.25 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 229.35 229.35 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 46.53 46.53 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区 支出 0.00 0.0
13、0 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 32.73 32.73 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,548.59 本年支出合计 1,633.86
14、 1,633.86 0.00 年初财政拨款结转和结余 152.23 年末财政拨款结转和结余 66.96 66.96 0.00 一般公共预算财政拨款 152.23 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,700.82 总计 1,700.82 1,700.82 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,325.25 1,307.88 17.37 205 02 普通教育 1,315.88 1,307.88 8.01 205 02 02 小学教
15、育 1,315.88 1,307.88 8.01 205 09 教育费附加安排的 支出 9.37 0.00 9.37 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 9.37 0.00 9.37 208 社会保障和就业支出 229.35 229.35 0.00 208 05 行政事业单位离退休 222.59 222.59 0.00 208 05 02 事业单位离退休 54.04 54.04 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.33 92.33 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 76.21 76.21 0.00 208 08 抚恤 6.7
16、6 6.76 0.00 208 08 01 死亡抚恤 6.76 6.76 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 46.53 46.53 0.00 210 05 医疗保障 46.53 46.53 0.00 210 05 02 事业单位医疗 46.53 46.53 0.00 221 住房保障支出 32.73 32.73 0.00 221 02 住房改革支出 32.73 32.73 0.00 221 02 01 住房公积金 32.73 32.73 0.00 合计 1,633.86 1,616.48 17.37 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财
17、政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,105.65 1,105.65 301 01 基本工资 181.51 181.51 301 02 津贴补贴 32.75 32.75 301 03 奖金 67.26 67.26 301 04 其他社会保 障缴费 64.15 64.15 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资 541.79 541.79 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 92.33 92.33 301 09 职业年金缴费 76.21 76.21 301 99 其他工资福利支出 4
18、9.65 49.65 302 商品和服务支出 321.57 321.57 302 01 办公费 13.33 13.33 302 02 印刷费 1.98 1.98 302 03 咨询费 0.80 0.80 302 04 手续费 0.15 0.15 302 05 水费 14.78 14.78 302 06 电费 10.83 10.83 302 07 邮电费 2.42 2.42 302 08 取暖费 0.00 0.00 302 09 物业管理费 94.98 94.88 302 11 差旅费 0.13 0.13 302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 302 13 维修（护）费 104.
19、45 104.45 302 14 租赁费 0.00 0.00 302 15 会议费 0.00 0.00 302 16 培训费 0.07 0.07 302 17 公务接待费 0.04 0.04 302 18 专用材料费 3.57 3.57 302 24 被装购置费 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 302 26 劳务费 2.06 2.06 302 27 委托业务费 2.37 2.37 302 28 工会 经费 25.30 25.30 302 29 福利费 15.25 15.25 302 31 公务用车运行维护费 2.52 2.52 302 39 其他交通费用 0.09 0.09 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 26.46 26.46
