1、 1 上海市浦东新区黄路幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区黄路幼儿园概况 一、主要职能 黄幼分设两部，分别位于文卫路 5 号（南园）与黄家路 78号（北园），主要是幼儿学前保育教育工作，主共设 11 班，学生 316 名，占地面积 2688.22 平米，建筑面积 2028.77 平米。全园教工 50 名。在编教职工 27 人，其中教师 25 人，教辅（保健员） 2 人。一级教师 7 人，二级教师 17 人，本科学历达 96%。后勤人员 24 人，主要为后勤行政保育员、营养员与保安等，用工规范，持证上岗。 二、机构设置 我 园建立工会基层委员会组织，党组织，团组织，作为教职
2、工的工作分支机构，并依法保障幼儿园职工的合法权益。 我园设置一园二址，南园和北园，南园主要是小、大班，北园主要是中班，分别承担相应的管理职责。 我园建立园务工作组，工作组由保教、早教、后勤、保健、财务、资产等人员及家长的代表组成，并制定相关制度及工作职责。2 第二部分 上海市浦东新区黄路幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 846.44 一 、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 四
3、、经营收入 0.00 五、教育支出 732.60 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 六、其他收入 0.48 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 98.72 九、医疗卫生与计划生育支出 26.83 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 0.40 本年收入合计 846.92 本年支出合计 877.44 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.08
4、年初结转和结余 33.50 年末结转和结余 2.90 总计 880.42 总计 880.42 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 846.92 846.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 205 教育支出 702.09 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 205 02 普通教育 614.49 614.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 205 02 01 学前教育 614.49 6
5、14.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 205 09 教育费附加安排的支出 87.59 87.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 87.59 87.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6、.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 53.26 53.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.29 43.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 210 05 医疗保障 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.
7、88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 229 99 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 229 99 01 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项
8、目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 877.44 801.70 75.73 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 732.60 657.27 75.33 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 614.41 614.41 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 614.41 614.41 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33 0.00 0.00 0.00 205 09 9
9、9 其他教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 98.72 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 53.26 53.26 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.29 43.29 0.00 0.00 0.00
10、 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 6 210 05 02 事业单位医疗 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.40
11、0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 846.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 732.60 732.60 六、科学技术支出 七、文化体育与传
12、媒支出 八、社会保障和就业支出 98.72 98.72 九、医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.88 18.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 846.44 本年支出合计 877.04 877.04 年初财政拨款结转和结余 33.50 年末财政拨款结转和结余 2.90 2.90 一般公共预算财政拨款 33.50 政府性基金预算财政拨款 0
13、.00 总计 879.93 总计 879.93 879.93 9 2016年度一般公共预算财政拨款支 出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 732.60 657.27 75.33 205 02 普通教育 614.41 614.41 0.00 205 02 01 学前教育 614.41 614.41 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 118.19 42.86 75.33 208 社会保障和就业支
14、出 98.72 98.72 0.00 208 05 行政事业单位离退休 98.72 98.72 0.00 208 05 02 事业单位离退休 2.18 2.18 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险支出 53.26 53.26 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.29 43.29 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 26.83 26.83 0.00 210 05 医疗保障 26.83 26.83 0.00 210 05 02 事业单位医疗 26.83 26.83 0.00 221 住房保障支出 18.88 18.88 0.00 221 02
15、 住房改革支出 18.88 18.88 0.00 221 02 01 住房公积金 18.88 18.88 0.00 合计 877.04 801.70 75.33 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 602.95 602.95 - 301 01 基本工资 79.19 79.19 - 301 02 津贴补贴 21.02 21.02 - 301 03 奖金 25.38 25.38 - 301 04 其他社会保障缴费 36.89 36.89 -
16、 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 259.69 259.69 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 53.26 53.26 - 301 09 职 业年金缴费 43.29 43.29 - 301 99 其他工资福利支出 84.23 84.23 - 302 商品和服务支出 146.86 - 146.86 302 01 办公费 12.74 - 12.74 302 02 印刷费 4.19 - 4.19 302 03 咨询费 0.80 - 0.80 302 04 手续费 0.12 - 0.12 302 05 水费 1.99 - 1.99 302 06
17、电费 6.44 - 6.44 302 07 邮电费 1.95 - 1.95 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 26.32 - 26.32 302 11 差旅费 0.00 - 0.00 302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00 302 13 维修（护）费 17.48 - 17.48 302 14 租赁费 0.00 - 0.00 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 5.28 - 5.28 302 17 公务接待费 0.32 - 0.32 302 18 专用材料费 13.42 - 13.42 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 0.97 - 0.97 302 27 委托业务费 1.90 - 1.90 302 28 工会经费 13.52 - 13.52 302 29 福利费 9.40 - 9.40 302 31 公务用车运行维护费 2.97 - 2.97 302 39 其他交通费用 0.96 - 0.96 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 26.09 - 26.09
