1、 1 上海市浦东新区 绿苑幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 绿苑幼儿园 概况 一、主要职能 根据 上海市学前教育纲要 精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育， 体现 “ 以幼儿发展为本 ” 的思想， 遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，认真落实学前教育任务 ，使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展 。同时， 幼儿园应为家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境 。 （一）园长职责 1建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。 2负责对本单位的重大决策、重 大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程
2、序实行集体决策审批或联签制度。 3 管辖职能范围内的安全生产、消防、 “三防 ”工作 ;参与应急行动和承担开展维护社会稳定工作的责任。承办党委、政府和上级相关部门交办的其他事项。 （二） 报账 会计 职责 1 严格执行会计法，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整性。 2 在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务2 的报账和监督。 (负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。 ) 3 做好票据的领用、核销、保管和上交工作。 4 负责 登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。 5 协助领导编制单位年度收支计划。 6 编制上级单位所需的经济业务报表。 7
3、 按时进行有关账目的核对工作。 8 完成领导交办的其他各项工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区绿苑幼儿园设 1 个内设机构，包括：保教室。单位机构规格：七级单位，教育局直属、国有公办；经费形式：全额预算管理事业单位；编制员额：浦东新区绿苑幼儿园核定编制 79 人，实有在编人员 36 人；单位领导正职 1 名。内设机构领导正职 2 名，副职 1 名。 3 第二部分 上海市浦东新区 绿苑 幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 964.73 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预
4、算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 841.49 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.09 七、文化体 育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 94.62 九、医疗卫生与计划生育支出 27.44 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出
5、0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 19.37 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年收入合计 964.82 本年支出合计 982.92 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 77.02 年末结转和结余 58.92 总计 1,041.84 总计 1,041.84 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 964.82 964.73
6、0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 205 教育支出 823.39 823.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 205 02 普通教育 724.63 724.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 205 02 01 学前教育 724.63 724.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 205 09 教育费附加安排的支出 98.76 98.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 94.62 94.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休
7、 94.62 94.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 55.02 55.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关 事业单位职业年金缴费支出 39.60 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 27.44 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 27.44 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 210 05 02 事业单位医疗 27.44 27.44 0.00
8、 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 982.92 864.65 118.27 0.00 0.00 0.00 205
9、教育支出 841.49 723.22 118.27 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 783.22 723.22 60.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 783.22 723.22 60.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附件安排的支出 58.27 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 58.27 0.00 58.27 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 94.62 94.62 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业
10、单位离退休 94.62 94.62 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 55.02 55.02 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.6 39.6 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与 计划生育支出 27.44 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 27.44 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 05 02 事业单位医疗 27.44 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房
11、保障支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 964.73 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.0
12、0 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 841.09 841.09 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 94.62 94.62 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 27.44 27.44 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十
13、五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 19.37 19.37 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 964.73 本年支出合计 982.52 982.52 0.00 年初财政拨款结转和结余 76.71 年末财政拨款结转和结余 58.92 58.92 0.00 一般公共预算财政拨款 76.71 0.00 0.00 0.
14、00 政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 1,041.44 总计 1,041.44 1,041.44 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出 决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 841.09 723.12 117.97 205 02 普通教育 783.12 723.12 60.00 205 02 01 学前教育 783.12 723.12 60.00 205 09 教育费附加安排的支出 57.97 0.00 57.97 205 09 99
15、其他教育费附加安排的支出 57.97 0.00 57.97 208 社会保障和就业支出 94.62 94.62 0.00 208 05 行政事业单位离退休 94.62 94.62 0.00 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 55.02 55.02 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.60 39.60 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 27.44 27.44 0.00 210 05 医疗保障 27.44 27.44 0.00 210 05 02 事业单位医疗 27.44 27.44 0.00 221 住房保障支出 19.37 19.37 0.00 221 02 住房改革支出 19.37 19.37 0.00 221 02 01 住房公积金 19.37 19.37 0.00 合计 982.52 864.55 117.97
