1、 1 上海市浦东新区 浦三路 小学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 浦三路 小学 单位概况 浦东新区浦三路小学是一所公办全日制小学。学校教学设施完善，环境优美，拥有计算机房、多媒体教室、语音、自然等专用教室，学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场等。学校是浦东新区乒乓特色学校、艺术教育特色学校，浦东新区绿色学校等。 一、主要职责 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4、根据学 校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育
2、人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。 二、机构设置 领导职数：学校设校长 1 名兼书记、副校长 1 名。 根据上述职责，上海市浦东新区浦三路小学内设机构为：设校长室、教导处（德育室、教科研室）、总务处、工会。 2 第二部分上海市浦东新区 浦三路 小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,778.97 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00
3、 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,436.28 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 17.17 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 211.15 九、医疗卫生与计划生育支出 51.37 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七
4、、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 35.74 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 19.31 本年收入合计 1,796.14 本年支出合计 1,753.85 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 129.95 年末结转和结余 172.24 总计 1,926.08 总计 1,926.08 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,796.14 1,778
5、.97 0.00 0.00 0.00 0.00 17.17 205 教育支出 1,481.23 1,480.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 205 02 普通教育 1,275.54 1,275.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 205 02 05 小学教育 1,275.54 1,275.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 205 09 教育费附加安排的支出 205.69 205.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 205.69 205.69 0.00 0.00 0
6、.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 211.15 211.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 205.53 205.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 21.63 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.96 101.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81.93 81.93 0.00 0.00 0.00 0.00
7、 0.00 208 08 抚恤 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 208 08 01 死亡抚恤 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.0
8、0 0.00 221 02 住房改革支出 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 229 99 其他支出 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 229 99 01 其他支出 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴
9、上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,753.85 1,573.80 180.05 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,436.28 1,275.54 160.73 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,310.37 1,275.54 34.83 0.00 0.00 0.00 205 02 05 小学教育 1,310.37 1,275.54 34.83 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排 的支出 125.91 0.00 125.91 0.00 0.00 0.00 205 09 9
10、9 其他教育费附加安排的支出 125.91 0.00 125.91 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 211.15 211.15 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 205.53 205.53 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 21.63 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.96 101.96 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81.93 81.93 0.00
11、 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡抚恤 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出
12、 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 35.74 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 19.31 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 19.31 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 19.31 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政
13、拨款 1,778.97 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金 预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,434.79 1,434.79 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 211.15 211.15 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 51.37 51.37 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区
14、支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海 洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 35.74 35.74 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,778.97 本年支
15、出合计 1,733.05 1,733.05 0.00 年初财政拨款结转和结余 81.42 年末财政拨款结转和结余 127.33 127.33 0.00 一般公共预算财政拨款 81.42 政府性基金 预算财政拨款 0.00 总计 1,860.39 总计 1,860.39 1,860.39 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,434.79 1,275.02 159.77 205 02 普通教育 1,309.85 1,275.02 34.8
16、3 205 02 05 小学教育 1,309.85 1,275.02 34.83 205 09 教育费附加安排的支出 124.95 0.00 124.95 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 124.95 0.00 124.95 208 社会保障和就业支出 211.15 211.15 0.00 208 05 行政事业单位离退休 205.53 205.53 0.00 208 05 02 事业单位离退休 21.63 21.63 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.96 101.96 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 81.93
17、 81.93 0.00 208 08 抚恤 5.63 5.63 0.00 208 08 01 死亡抚恤 5.63 5.63 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 51.37 51.37 0.00 210 05 医疗保障 51.37 51.37 0.00 210 05 02 事业单位医疗 51.37 51.37 0.00 221 住房保障支出 35.74 35.74 0.00 221 02 住房改革支出 35.74 35.74 0.00 221 02 01 住房公积金 35.74 35.74 0.00 合计 1,733.05 1,573.28 159.77 10 2016年度一般公共预算财政
18、拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,128.17 1,128.17 - 301 01 基本工资 182.56 182.56 - 301 02 津贴补贴 32.69 32.69 - 301 03 奖金 71.65 71.65 - 301 04 其他社会保障缴费 63.25 63.25 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 574.38 574.38 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 101.96 101.96 -
19、301 09 职业年金缴费 81.93 81.93 - 301 99 其他工资福利支出 19.75 19.75 - 302 商品和服务支出 277.72 - 277.72 302 01 办公费 10.30 - 10.30 302 02 印刷费 7.42 - 7.42 302 03 咨询费 1.00 - 1.00 302 04 手续费 0.20 - 0.20 302 05 水费 5.26 - 5.26 302 06 电费 5.86 - 5.86 302 07 邮电费 2.32 - 2.32 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 60.42 - 60.42 302
20、 11 差旅费 0.07 - 0.07 302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00 302 13 维修（护）费 37.37 - 37.37 302 14 租赁费 0.00 - 0.00 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 8.39 - 8.39 302 17 公务接待费 0.09 - 0.09 302 18 专用材料费 3.37 - 3.37 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 4.48 - 4.48 302 27 委托业务费 16.98 - 16.98 302 28 工会经费 26.95 - 26.95 302 29 福利费 18.85 - 18.85 302 31 公务用车运行维护费 4.47 - 4.47 302 39 其他交通费用 0.13 - 0.13 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 63.79 - 63.79
