1、 1 上海市浦东新区 上南五村幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 上南五村幼儿园 单位概况 一、主要职能 为学龄前儿童提供保育和教育服务 ;幼儿保育，幼儿教育。 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为 3-6 岁学龄儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和幼儿保育根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区 上南五村 幼儿园为 上海市二级幼儿园，经费由上级财政全额保障 ，经费由浦东新区财政全额拔款。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区 上南五村幼儿园 设 1 个内设机构，包括： 综合 办公室。 上海市浦 东新区上南五村幼儿园实行正科级制。由园长、工会主席、人
2、事干部、保教主任、行政主任组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区上南五村幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、行政主任、工会主席、人事干部、教研组长等。 2 第二部分 上海市浦东新区 上南五村幼儿园 2016年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 689.58 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二 、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 607.73 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支
3、出 六、其他收入 0.07 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 86.81 九、医疗卫生与计划生育支出 22.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.52 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 689.65 本年支出合计 732.44 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 52.70 年末结转和结余 9.91 总计 742.35 总计 742.35 3 2016年度收入决
4、算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 689.65 689.58 0.07 205 教育支出 564.93 564.86 0.07 205 02 普通教育 530.31 530.24 0.07 205 02 01 学前 教育 530.31 530.24 0.07 205 09 教育费附加安排支出 34.62 34.62 205 09 99 其他教育费附加安排支出 34.62 34.62 208 社会保障和就业支出 86.81 86.81 208 05 行政事业单位离退休
5、86.81 86.81 208 05 02 事业单位离退休 6.52 6.52 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 44.42 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.87 35.87 210 医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38 210 05 医疗保障 22.38 22.38 4 205 05 02 事业单位医疗 22.38 22.38 221 住房保障支出 15.52 15.52 221 02 住房改革支出 15.52 15.52 221 02 01 住房公积金 15.52 15.52 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本
6、年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 732.44 689.64 42.80 205 教育支出 607.72 564.92 42.80 205 02 普通教育 530.31 530.31 205 02 01 学前教育 530.31 530.31 205 09 教育费附加安排支出 77.41 34.61 42.80 205 09 99 其他教育费附加安排支出 77.41 34.61 42.80 208 社会保障和就业支出 86.81 86.81 208 05 行政事业单位离退休 86.81 86.81 20
7、8 05 02 事业单位离退休 6.52 6.52 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 44.42 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.87 35.87 210 医疗卫生与计划生育 22.38 22.38 210 05 医疗保障 22.38 22.38 6 210 05 02 事业单位医疗 22.38 22.38 221 住房保障支出 15.52 15.52 221 02 住房改革支出 15.52 15.52 221 02 01 住房公积金 15.52 15.52 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项
8、目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 689.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公 共安全支出 五、教育支出 607.65 607.65 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 86.81 86.81 九、医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住
9、房保障支出 15.52 15.52 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 689.58 本年支出合计 732.37 732.37 年初财政拨款结转和结余 52.70 年末财政拨款结转和结余 9.91 9.91 一般公共预算财政拨款 52.70 政府性基金预算财政拨款 总计 742.27 总计 742.27 742.27 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 607.65 564.85 42.80 205 02 普通教育 530.24
10、 530.24 205 02 01 学前 教育 530.24 530.24 205 09 教育费附加安排的支出 77.41 34.61 42.80 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 77.41 34.61 42.80 208 社会保障和就业支出 86.81 86.81 208 05 行政事业单位离退休 86.81 86.81 208 05 02 事业单位离退休 6.52 6.52 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 44.42 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.87 35.87 210 医疗卫生与计划生育 22.38 22.38
11、210 05 医疗保障 22.38 22.38 210 05 02 事业单位医疗 22.38 22.38 221 住房保障支出 15.52 15.52 221 02 住房改革支出 15.52 15.52 221 02 01 住房公积金 15.52 15.52 合计 732.37 689.57 42.80 注：小数点保留两位 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 484.05 484.05 301 01 基本工资 77.97 77.97 3
12、01 02 津贴补贴 23.76 23.76 301 03 奖金 19.94 19.94 301 04 其他社会保障缴费 30.73 30.73 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 201.63 201.63 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 44.42 44.42 301 09 职业年金缴费 35.87 35.87 301 99 其他工资福利支出 49.73 49.73 302 商品和服务支出 138.75 138.75 302 01 办公费 10.19 10.19 302 02 印刷费 1.89 1.89 302 03 咨询费 1.20 1.20 302 04 手续
13、费 0.34 0.34 302 05 水费 2.09 2.09 302 06 电费 3.07 3.07 302 07 邮电费 1.09 1.09 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 31.37 31.37 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 29.45 29.45 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 2.90 2.90 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 14.56 14.56 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.16 0.16 302 27 委托业务费 3.20 3.20 302 28 工会经费 11.55 11.55 302 29 福利费 8.83 8.83 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 0.62 0.62 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 16.24 16.24 303 对个人和家庭的补助 33.86 33.86
