1、泓域咨询MACRO/ 沥青油砂项目立项申请报告沥青油砂项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运
2、作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入15322.90万元，同比增长11.65%（1599.30万元）。其中，主营业业务沥青油砂生产及销售收入为12263.35万元，占营业总收入的80.03%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3217.814290.413983.953830.7215322.902主营业务收入2575.303433.743188.473065.8412263
3、.352.1沥青油砂(A)849.851133.131052.201011.734046.912.2沥青油砂(B)592.32789.76733.35705.142820.572.3沥青油砂(C)437.80583.74542.04521.192084.772.4沥青油砂(D)309.04412.05382.62367.901471.602.5沥青油砂(E)206.02274.70255.08245.27981.072.6沥青油砂(F)128.77171.69159.42153.29613.172.7沥青油砂(.)51.5168.6763.7761.32245.273其他业务收入642.518
4、56.67795.48764.893059.55根据初步统计测算，公司实现利润总额2936.38万元，较去年同期相比增长394.78万元，增长率15.53%；实现净利润2202.28万元，较去年同期相比增长401.97万元，增长率22.33%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15322.90完成主营业务收入万元12263.35主营业务收入占比80.03%营业收入增长率（同比）11.65%营业收入增长量（同比）万元1599.30利润总额万元2936.38利润总额增长率15.53%利润总额增长量万元394.78净利润万元2202.28净利润增长率22.33%净利润增长量万元401.9
5、7投资利润率43.17%投资回报率32.37%财务内部收益率20.60%企业总资产万元19204.15流动资产总额占比万元30.57%流动资产总额万元5870.36资产负债率25.21%二、项目概况（一）项目名称沥青油砂项目（二）项目选址xx工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积32636.31平方米（折合约48.93亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.22%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度181.72万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32636.31平方米，建筑物基底占地面积24875.40平方米，总建筑面积54829.00平方米
6、，其中：规划建设主体工程33983.70平方米，项目规划绿化面积3743.83平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费4370.32万元。（七）节能分析“沥青油砂项目建设项目”，年用电量474770.61千瓦时，年总用水量11261.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.31吨标准煤/年。达产年综合节能量24.23吨标准煤/年，项目总节能率22.13%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目
7、总投资及资金构成项目预计总投资11201.06万元，其中：固定资产投资8891.56万元，占项目总投资的79.38%；流动资金2309.50万元，占项目总投资的20.62%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21471.00万元，总成本费用17075.51万元，税金及附加203.30万元，利润总额4395.49万元，利税总额5205.06万元，税后净利润3296.62万元，达产年纳税总额1908.44万元；达产年投资利润率39.24%，投资利税率46.47%，投资回报率29.43%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位396个。（十二）进度规划本期工程项目
8、建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园区及xx工业园区沥青油砂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园区沥青油砂产业结构、技术结构、组织结构、
9、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“沥青油砂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位396个，达产年纳税总额1908.44万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.24%，投资利税率46.47%，全部投资回报率29.43%，全部投资回收期4.90年，固定资产投资回收期4.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导
10、民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32636.3148.93亩1.1容积率1.681.2建筑系数76.22%1.3投资强度万元/亩181.721.4基底面积平方米24875.401.5总建筑面积平方米54829.001.6绿化面积平方米3743.83绿化率6.83%2总投资万元11201.062.1固定资产投资万元8891.562.1.1土建工程投资万元4169
11、.522.1.1.1土建工程投资占比万元37.22%2.1.2设备投资万元4370.322.1.2.1设备投资占比39.02%2.1.3其它投资万元351.722.1.3.1其它投资占比3.14%2.1.4固定资产投资占比79.38%2.2流动资金万元2309.502.2.1流动资金占比20.62%3收入万元21471.004总成本万元17075.515利润总额万元4395.496净利润万元3296.627所得税万元1.688增值税万元606.279税金及附加万元203.3010纳税总额万元1908.4411利税总额万元5205.0612投资利润率39.24%13投资利税率46.47%14投资
12、回报率29.43%15回收期年4.9016设备数量台（套）10217年用电量千瓦时474770.6118年用水量立方米11261.1619总能耗吨标准煤59.3120节能率22.13%21节能量吨标准煤24.2322员工数量人396第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径2、
13、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中
14、有进态势。由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业
15、化分工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一
16、定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx工业园区。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工
17、业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求
18、本期工程项目建设规划建筑系数76.22%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度181.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17586.9117586.9133983.7033983.702842.751.1主要生产车间10552.1510552.1520390.2220390.221762.501.2辅助生产车间5627.815627.8110874.7810874.78909.681.3其他生产车间1406.951406.951971.051971.05170.562仓储工程3731.
19、313731.3113549.4513549.45824.302.1成品贮存932.83932.833387.363387.36206.072.2原料仓储1940.281940.287045.717045.71428.642.3辅助材料仓库858.20858.203116.373116.37189.593供配电工程199.00199.00199.00199.0013.623.1供配电室199.00199.00199.00199.0013.624给排水工程228.85228.85228.85228.8512.184.1给排水228.85228.85228.85228.8512.185服务性工程2
20、363.162363.162363.162363.16143.775.1办公用房1336.431336.431336.431336.4359.485.2生活服务1026.731026.731026.731026.7365.066消防及环保工程666.66666.66666.66666.6645.636.1消防环保工程666.66666.66666.66666.6645.637项目总图工程99.5099.5099.5099.50195.607.1场地及道路硬化6613.301385.191385.197.2场区围墙1385.196613.306613.307.3安全保卫室99.5099.5099
21、.5099.508绿化工程2619.0491.67合计24875.4054829.0054829.004169.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：
22、国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本
23、不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的
24、渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的
25、选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九
26、、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进
27、当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及
28、民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护
29、设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力
30、投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6802.54万元，占计划投资的60.73%。其中：完成固定资产投资5100.74万元，占总投资的74.98%；完成流动资金投资1701.80，占总投资的25.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6802.541.1完成比例60.73%2完成固定资产投
31、资万元5100.742.1完成比例74.98%3完成流动资金投资万元1701.803.1完成比例25.02%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员396人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元1497.952工程技术人员工资2
32、.1平均人数人592.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元402.763企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元125.184品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元168.945其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.005.3年工资额万元100.346职工工资总额万元10943.07五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工
33、作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8891.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4169.524370.32181.728891.561.1工程费用万元4169.524370.3213252.571.1.1建筑工
34、程费用万元4169.524169.5237.22%1.1.2设备购置及安装费万元4370.324370.3239.02%1.2工程建设其他费用万元351.72351.723.14%1.2.1无形资产万元205.61205.611.3预备费万元146.11146.111.3.1基本预备费万元65.7865.781.3.2涨价预备费万元80.3380.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元8891.568891.56（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2309.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13252.5710570.83
35、11503.0313252.5713252.5713252.571.1应收账款万元3975.772584.252981.833975.773975.773975.771.2存货万元5963.663876.384472.745963.665963.665963.661.2.1原辅材料万元1789.101162.911341.821789.101789.101789.101.2.2燃料动力万元89.4558.1567.0989.4589.4589.451.2.3在产品万元2743.281783.132057.462743.282743.282743.281.2.4产成品万元1341.82872.1
36、91006.371341.821341.821341.821.3现金万元3313.142153.542484.863313.143313.143313.142流动负债万元10943.077113.008207.3010943.0710943.0710943.072.1应付账款万元10943.077113.008207.3010943.0710943.0710943.073流动资金万元2309.501501.171732.132309.502309.502309.504铺底流动资金万元769.83500.39577.37769.83769.83769.83（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分
37、析：项目总投资11201.06万元，其中：固定资产投资8891.56万元，占项目总投资的79.38%；流动资金2309.50万元，占项目总投资的20.62%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4169.52万元，占项目总投资的37.22%；设备购置费4370.32万元，占项目总投资的39.02%；其它投资351.72万元，占项目总投资的3.14%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8891.56+2309.50=11201.06（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万
38、元11201.06125.97%125.97%100.00%2项目建设投资万元8891.56100.00%100.00%79.38%2.1工程费用万元8539.8496.04%96.04%76.24%2.1.1建筑工程费万元4169.5246.89%46.89%37.22%2.1.2设备购置及安装费万元4370.3249.15%49.15%39.02%2.2工程建设其他费用万元205.612.31%2.31%1.84%2.2.1无形资产万元205.612.31%2.31%1.84%2.3预备费万元146.111.64%1.64%1.30%2.3.1基本预备费万元65.780.74%0.74%0
39、.59%2.3.2涨价预备费万元80.330.90%0.90%0.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8891.56100.00%100.00%79.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2309.5025.97%25.97%20.62%7铺底流动资金万元769.838.66%8.66%6.87%二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13956.15万元，总成本22571.56万元，利润总额-8615.41万元，净利润177.83万元，增值税394.08万元，税金及附加-6461.56万元，所得税-2153.85万元；第二年收入
40、16103.25万元，总成本25304.73万元，利润总额-9201.48万元，净利润-6901.11万元，增值税454.70万元，税金及附加185.11万元，所得税-2300.37万元；第三年生产负荷100%，收入21471.00万元，总成本17075.51万元，利润总额4395.49万元，净利润3296.62万元，增值税606.27万元，税金及附加203.30万元，所得税1098.87万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21471.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=606.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第
41、二年第三年第四年第五年1营业收入万元13956.1516103.2521471.0021471.0021471.001.1沥青油砂万元13956.1516103.2521471.0021471.0021471.002现价增加值万元4465.975153.046870.726870.726870.723增值税万元394.08454.70606.27606.27606.273.1销项税额万元3435.363435.363435.363435.363435.363.2进项税额万元1838.912121.822829.092829.092829.094城市维护建设税万元27.5931.8342.4442.4442.445教育费附加万元11.8213.6418.1918.1918.196地方教育费附加万元7.889.0912.1312.1312.139土地使用税万元130.55130.55130.55130.55130.5510税金及附加万元420558.37138.83203.30203.30203.30（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用17075.51万元。（四）税金及附加达产年应纳
