1、 1 目 录 1 范围 2 引用标准 3 管理职责 4 管理内容与要求 4.1 原材料仓库的管理 4.2 半成品仓库管理 4.3 化学品管理 4.4 废品物资的管理 4.5 待处理品物资管理 4.6 待检品管理 4.7 成品仓库管理 4.8 样品管理 4.9 后勤仓库 4.10 外协加工管理 程序： 4.11 物品退库细则 5 检查与考核 2 XXXXXXXX 有限公司企业标准 仓 库 管 理 标 准（ XX 版） QE/DA017 029 为了确保仓库管理工作适应生产发展和会计电算化等管理的要求，保证仓库物资（原材料、半成品、产成品等）的帐物相符、仓储合格，使仓库管理工作规范化、标准化，特制
2、定本管理标准。 1. 范围 本标准规定了仓库管理的职责、内容与要求，以及检查与考核的方法。 本标准适用于 XXXXXXXXXX 有限公司。 2. 引用标准 - 物资采购管理标准 - 质量检验和试验管理标准 - 不合格控制管理标准 - 文明生产卫生管理标准 - 产品标识和可追溯性管理标准 - 搬运、包装、贮存及防护管理标准 - 应急准备与响应管理标准 - 化学品危险品管理标准 - 固体废弃物管理标准 3. 管理职责 仓库按帐套分为： 原材料 仓库、半成品仓库、成品仓库、后勤仓库。管理职责等详见下表： 归口管理部门 资材部 生产管理部 企管办 仓库名称 原材料仓库 半成品仓库 产成品 仓库 后勤仓
3、库 定义 公 司 生 产 物 资 和非 生 产 性 物 资 的储存点 公 司 自 制 半 成品、外协件的储存点 主 机 及 末 端 设备 等 成 品 的 储存点 公司办公用品、生活用品、广告用品等零星物资的储存点 管理 职责 资材负责： 1.采购物资报检； 2.不合格等物资处理或退供方； 品保负责： 1.生产性物资检验、处理（非生产性物资遵循“谁申报谁检验”原则）； 仓库负责： 1.物资接收； 2.物资管理； 3.物资发放 4.与相关部门的信息沟通； 财务负责： 1.业务指导； 2.监督管理； 名词解释 生产性物资：加工后成为产成品的一部分的物资。 非生产性物 资：不直接用于产品的原辅材料、外
4、购外协件的物资，即产品明细表之外的物资。4. 管理内容与要求 4.1 原材料仓库的管理 3 4.1.1 物资的接收： 4.1.1.1 仓管员要做好物资接收前的准备 ,程序如下： N Y N Y （若供方提供货品的包装上未明确标识厂名、货品、规格、数量等，由仓管人员监督资材部相关主办人员依实际供货情况代为标识） 4.1.1.2 相关仓管人员完成以上工作后，资材部相关人员应按物资采购管理标准要求，在四小时内填写“进货检验单”，交相 关部门实施检验；并负责不合格品物资退供方等处理。 4.1.1.3 生产性物质品保部部品检验课按质量检验和试验管理标准实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理
5、合格品入库手续；不合格则按不合格控制管理标准执行，并必须二小时以内书面形式通知资材，具体操作流程如下“物资验收后的管理流程”所示。 4.1.1.4 非生产性物资按下表“非生产性物资分类归口验收”由各职能部门人员实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理合格品入库手续；不合格则按不合格控制管理标准执行，并必须即时以书面形式 通知资材部采购课。 非生产性物资分类及归口验收 序号 检 验 内 容 检 验 人 员 1 礼品（土特产） 后勤管理员 2 工具 部品检验课相关人员 3 工装夹具 按工装管理标准执行 4 计量检测量设备及配件 品保部计量员 5 设备配件 设备管理课相关人员 6 各类劳
6、保用品、卫生洁具、办公用品等后勤物资 后勤管理员 7 电脑配件、打印机及耗材 网络中心负责人 8 外协件 部品检验课人员 注：上述检验员不在时由所属部门指定检验员。 来 货 验证是否符合采购计划 物资进入待检区或指定区域 清点数 量或（重量） 签收、挂待检牌 通知资材部 通知资材部 4 物资验收后的管理流程 （二小时以内将信息书面反馈资材部） Y N 验收完毕 暂 存 办理让步 退供方或报废 退供方 直接退供方 合格品 凭“报检单”“进货检验单”过数 开“收料单”在 4 小时内物资上货架或入指定待检区 1、资材负责 15 天内退供方 2、超 15 天，仓库根据提报按价值的 2%收取仓储费，副总
7、批准，财务执行 3、超 30 天，仓库提报“报废申请单”，副总批准，仓库执行，造成损失由采购经办人员负责 4、特殊情况报请主管副总批准后实施 不合格格品 备注： 让步程序必须在四小时内办理完成。 5 4.1.1.5 物资验收后的具体操作流程如下所 示 4.1.2 物资的管理 4.1.2 物资管理 4.1.2.1 仓库现场管理按安全与文明生产管理标准执行。 特别提醒：库房严禁烟火，应有消防器具，且功能、能力、数量满足防火要求，摆放位置易取易放，以满足紧急情况的要求。 4.1.2.2 仓储物资必须有标识，应做到帐、卡、物相符，对于不能用卡标识的物资必须在包装（贮存）体上标明且分类放置，便于查对，具
8、体参照产品标识和可追溯性管理标准执行。 4.1.2.3 物资的堆放整齐、美观，且堆放不得超过各物资规定层数。 4.1.2.4 对有贮存期限要求的物资，要有 明显的标识记录，对超期限存贮物资应及时用书面形式上报主管部门（重要的还需报副总及总经理）进行处理、追查责任人；详见后下表说明。 有储存期限类的物资 储存期限规定 相关部门职责 塑粉类、油漆类、苯类、醇类、胺类、碱类、助焊剂、香蕉水、油脂类等化工产品； 储存期限是指产品的保质期； 具体参见各类物资的说明； 品保：须检验有储存期限物资的保质期；并填写于报检单上。 仓库：须标注有储存期限的物资；当物资保质超期立即按规定上报。 4.1.2.5 存储
9、时间有下列情形之一的，应及时填库龄报表，半成品库、成品库 报生产管理部，原材料仓库报资材部，后勤仓库报企管。各部根据具体情况及时填物资处理单报财务部、副总及总经理（属产成品还必须报营销中心管理部）进行处理： a. 连续 3 个月无动态变化；（按月上报） b. 存储时间 6 个月以上；（按月上报） c. 数量异常大的；（按月上报） d. 发生质变的。（发现时立即上报） 4.1.2.6 库房不保存不属于仓库保管的物品，确需保管时必须做好标识，并隔离摆放。 4.1.2.7 除公司仓管员、财务人员、现场管理员外，其他人员未经许可不得进入仓储区。 4.1.2.8 库房的通风、防潮、防燥、防水、防腐、防碎
10、、防 震、防盗、防泄漏等“十防”措施齐全有效。 4.1.2.9 仓管员应经常对仓库库存物资进行检查，对仓库库存物资的质量状态有所疑问时，应及时联络品保部检验员加以重新检验和判定，并依判定结果报请处理。 4.1.2.10 DA017 029 表 1 “领料单”一式四份，一份领料人留存，一份统计员留存，一份仓库留存，一份待月末仓库以领用单位为核算对象归集后汇总报财务部相关责任会计。 4.1.2.11 票据管理 a. 物资验收合格入库后，按 采购价入账 ，并将 DA017 029 表 2 “收料单”交物人联、报检单财务联一并交资材 部采购员，仓管员必须对入库物资的数量与采购申请单上6 的数量相 对照
11、，超计划的物资必须书面通知采购员和生产计划员，没有书面补办手续的，一律谢绝入库，否则，追究仓管员责任；次月 1 日前，仓管员将收料单记帐上报财务部。 b. 仓管员填写“收料单”时，单据上的缴物单位、材料名称、规格、计量单位等要素，必须以电脑上存货档案为基准，相对应的数量也需要换算成一致的对应的数量。新增加的物资，采购员必须填报采购价格，否则，仓管员有权拒收。 c. 入库物资的发票是结算的重要依据，实际收到的物资必须在重量、数量和价格上都计算正确。如果 仓管员发现发票与实物或合同不符合时，有权向采购人员查询；凡是由稽核人员查出入库物资实物与发票不相符的情况时，稽核人员须追究有关人员的责任。 d.
12、 为防止“一户多门”的错记漏结情况发生，及便于电算化工作的准确性，所有出、入库物资的供方名称一律按其对方公章上的全称填写，不准代写、缩写，凡是由此造成的结算错误和损失，由仓库经办人承担责任。 e. 物资的领、收、出、入单都是原始凭证，不得缺页、缺号，作废的也应保留并打上“作废”符号标识，并在凭证封面上注明月份、起止页码、作废页码、空白页码、第“”本、共“”本 字样，妥善保管，保管期限为 3 年。 4.1.2.12 “电算化”入账 a. 仓管员必须将所有领、收、出、入单据按日按实输入电脑，并在存根联上打“”，以示其已入帐。 b. 结帐后的收发存汇总表随同“领料单和收料单”记帐联于次月的 1 日前
13、报送财务部。 c. 仓管员日常单据的填制、报送等业务，接受财务部指导和检查。 4.1.2.13 仓库清查盘点：为了及时掌握物资的变化情况，避免物资短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物一致，及时掌握物资的保管和贮存情况，必须进行清查盘点： a. 平时清查盘点：平时实施轮番清查盘点与重 点清查盘点，为全面清查盘点做好基础工作。仓管员不定期检查物资库存数量的正确性；材料会计、成本会计、销售会计于每月不定期抽查实物与帐卡是否相符，填制 DA017 029 表 3“ 盘点报告表”，以实施对仓库物资数量的监督，及时发现和改正帐物不符问题，对于连续三个月账卡物不一致或采购物资超过二项帐物不符的，保管人员必须承
14、担责任。具体考核办法按仓管员工作管理标准执行。 b.每年年底，仓库必须配合财务部组织的全面实地盘点工作，盘点以物对帐，进行帐物、帐帐相对，发生盘盈、亏情况，查明原因，分清责任，区别对待，属 仓管员保管不善等情况发生的盘亏，盘亏金额由财务部劳资员直接从当月工资中扣除。 仓库盘点责任、周期表 每 月 主盘人 助盘人 频次 备注 责任仓管员 1 次 /月 相关会计 相关仓管员 1 次 /月 可抽查 年终 财务部 财务部指定 1 次 /年 4.1.2.14 采购物资在进厂后和领料时的搬运、防护按搬运、包装、贮存及防护管7 理标准实施。 4.1.2.15 仓库人员变动必须办理书面移交文件，仓库移交时由接
15、替工作的人员按移交的文件进行逐项核对。经核实与实物相符后必须在移交文件上签名，主管审核，并由财务部进行稽核和监督以分清经济责任。（其他按照人力资源管理标准相关要求执行。） 4.1.3 物资发放 4.1.3.1 仓管员应根据“生产计划单”等仔细核对 DA017 029 表 4“领料申请单”的审批情况，并根据相关材料定额清单核对领料的规格、品种、数量进行台套发料、并严格控制超额领料，同时严格执行物资“先进先出”。 4.1.3.2 工具领用除填制“领料申请单”外，设备管理课还应负责登记个人工具（甲类）卡，并由领用人签名。乙类工具由仓管员负责统计，按有关规定定期报生产管理部。（ 工具管理按附录 A“工
16、具管 理方案”执行。） 4.1.3.3 当外购物资为成套件，而生产使用为非成套件时，领料后仓管员应保管好剩余附件，并立即填写 DA017 029 表 5“积压 3-6 个月物资处理单”评审处置。 4.1.3.4 材料外销领料： a. 若销售合同上注有额外材料的，提货时由营销管理课经办人填写“领料申请单” （注明合同号），经销售会计确认，部门主管批准后方可领料。营销管理课经办人同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。 b. 若销售合同上没有注有材料，在提货时需增加材料的，由营销中心管理部经办人填写“ 领料申请单”，经成本会计核价，部门主管批准，并由销售会计开出收款收据发
17、票方可到仓库领料。营销中心管理部经办人同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。 c. 售后管理部人员凭部门主管或主管经理批准的领料申请单经材料会计确认后直接到仓库领料（影响正常生产的物资领用需同时办理领料申请单），仓库本着“谁受益，谁承担”原则进行归口核算 、 核准。领料时，仓管员应及时输入电脑进销存帐套。（售后服务工具的管理按附录 B“售后服务工具的管理办法”。）售后管理部人员同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“ 准予放行”章后，办理出厂。 4.1.3.5 各使用单位领料后，在使用过程中因质量原因或其它原因致使数量不足需超额领料或余料退库时，均须重新开“领料单”
18、及“收料单”： a. 退库或报废物资，超额领料需附品保部确认的相关单据、证明，并经部门主管核准后，把物品退库，仓管员开红字“领料单”注明退库或报废。 b.退库物资如作报废处理的帐务处理：仓管员开红字“领料单”，不输入电脑，手工记入废品台帐，月底交于财务部；如注明退供方，仓管员开红字“领料单”，再开红字“收料单”冲减相关供方，并记入“不合格品登记表”。 c. 余 料退库时，应注明原因，余料退库部门按实退数量填红字“领料单”，办理退库手续。 d. 短缺补领时，应注明原因、责任，经部门主管、主管经理批准后实施。 e. 品保部部品检验课在检验时，发现不合格二小时内通知资材相关人员，并记入8 DA017
19、 029 表 6“不合格登记表”以便统计一次送检合格率，并追踪不合格去向，防止流入车间生产中去。 4.1.3.6 外借、外卖物品的操作按以下流程执行： 外借 外卖 4.1.4 与相关部门的信息沟通 4.1.4.1 仓管员根据采购计划单做好物资的接收工作，对未能按计划到位的物资，必须在当天以书面形式报资材部。 4.1.4.2 当库存物资有短缺，不能满足生产计划需要时，低于合理库存时，仓管员应立即提醒计划课提出采购申请。 4.2 半成品仓库管理（参见 4.1 执行，具体区别见下） 4.2.1 各单位入库时须填写 DA017 029 表 7 “半成品入库单”并附上半成品检验课检验合格单据（须经相关检
20、验员签字确认），办理半成品入库。 4.2.2 半成品必须储存在半成 品仓库或暂时在车间规定的存放（区）内，按类存放。并做好检验状态标识。 4.2.3 本车间工序未完产品，一律不得进入仓库，特殊产品需要几进几出仓库的，必须征得相关成本会计的同意，并将有关内容报成本会计备案，以防止成本的重复结转，而造成成本不实。 4.2.4 半成品库依各车间要求 DA017 029 表 8“半成品出库单”，经主管核准后，外借（卖）单位申请 主管 副总批准 总经理批准 财务办手续 仓库办理手续 不合格 检验 合格 仓库消帐 主管批准、报财务扣款 仓库发料 未还继续催 仓库按期催还 9 办理半成品出库装运发货手续，半
21、成品库仓管员应核对审批情况和出货数量。 4.3 化学品管理（参见 4.1 执行，具体区别见下） 4.3.1 化学品的储存、防护与使用应符合化学品危险品管理 标准的规定，应急情况遵守应急准备与响应管理标准。 4.3.2 大瓶氟利昂的使用规定详见附录 C“大瓶氟利昂利用率管理”。 4.4 废品物资的管理（参见 4.1 执行，具体区别见下） 4.4.1 各相关部门在生产作业中产生不合格品经评审定为报废品后，标识并办理退库（车间填 DA017 029 表 9“废品（料）入库单”，标明数量或重量），由仓管员监督实施并建立台帐。 4.4.2 在报废品库的废品应分类存放，并由仓管员建立台帐。 4.4.3 非
22、金属纸板（箱）不必填写入库表单。 4.4.4 废料的存放应遵守固体废弃物 管理标准的规定。 4.4.5 报废品及废料仓库中物资达到一定数量时，仓管员应及时提报资材部，采取变卖等处理措施，同时开 DA013 030 表 10“实物出库单”，变卖时原则上须同仓库废料出库数量、废品台帐中入库数量保持一致。 4.5 待处理品物资管理（参见 4.1 执行） 4.6 待检品管理（参见 4.1 执行） 4.7 成品仓库管理（参见 4.1 执行，具体区别见下） 4.7.1 成品生产、包装等作业后，由生产管理部门相关车间负责填写 DA013 030表 11“产品入库单”并附上“合格品入库通知单”（须经相关检验员
23、签字 确认），办理成品入库。入库时，仓管员需在产品上注明具体入库时间。 4.7.2 产成品必须储存在成品仓库或暂时放在车间规定区内，依产品或订单等要求分类别存储： a. 风机盘管产成品叠放高度不得超过包装箱上标示的堆码极限。 b. 商用机应单个存放，户机带包装可叠放。 c. 产成品贮存摆放须按入库时间的先后次序摆放，便于发货和盘点。 4.7.3 成品库依销售合同的出货时间要求，根据发货单填写“产品出库单”经主管核准后，办理产品出库装运发货手续，成品库仓管员应核对审批情况和出货数量。 4.7.4 产成品从入库到发货的 储存时间超过下表极限的，必须经品保专职检验员检验认可方可发货。 机型 库存期限
24、 主要检验项目 户用机、风管机、单元机 三个月 外观、检漏 模块机 三个月 水冷机 三个月 风机盘管（翅片为亲水泊） 三个月 外观 风机盘管（翅片为光泊） 五个月 柜机、组合机 六个月 10 4.8 样品管理 4.8.1 样品管理若干规定 a. 样品报检可用专用标识；样品由部品检验课负责保管和下转。 b. 试样合格的作合格品入库； c. 试样不合格的按不合格控制管理标准执行； d. 没有特殊说明的样品作免费处理 ，由品保部负责入库； 4.8.1.1 样品是为了加快公司的产品性能、成本的调整，各相关部门应以最快的速度协助样品试验工作。 4.8.1.2 资材采购人员在样品送达时，试样品应注明有偿或
25、无偿，并将样品交品保部暂为保管，由部品检验课外检员登记样品台帐、跟踪、试样结果及使用机组去向，试样结束时，合格则补办理入库手续。 4.8.2 其余参见 4.1 执行。 4.9 后勤仓库（参见 4.1 执行） 4.10 外协加工管理 程序： N Y 带料 N Y 注：铜件加工时，仓库出入库必须同时核对数量 、重量是否符合。 a. 所有外协加工物资，仓管员填制单据时，接受单位一律挂外协加工单位。 b. 定点外协加工单位（户），必须为合格供方，并有担保手续；否则仓库有权拒绝办理任何手续，由此而造成的损失由相关责任人承担。 c. 铜件加工时，仓库出入库必须同时核对数量、重量，不符合的报请主管批准，报财务按公司相应价格扣款处理。 4.11 物品退库细则 外协需求提出 主管部门审核工业部 资材联系合格供方 办理物料出厂手续 供方加工 送仓库 外检检验不合格退供方，必要时办理相关索赔手续 合格办理入库
