1、ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训,2010年6月,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能系统登陆借款管理报销管理授权代理财务审核,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能系统登陆借款管理报销管理授权代理财务审核,网上报销管理,网上报销系统功能,借款管理,网上报销系统,确定网上报销管理的业务流程与管理规则管理规范,限额借款,定额借款,委托报销,8种报销单,财务审核,固定资产审批及转固,资产部门审批,ARP系统资产管理模块,领导审批流程,责任人审批,应付管理模块,总账管理模块,委托借款,网银支付,系统关联,网上报销,网上报销是基于Internet的员工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围
2、绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记帐凭证 。,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能系统登陆借款管理报销管理授权代理财务审核,借款单定额借款限额借款,报销单差旅费. 经费转拨现金还款,财务审核借款审核报销审核科目生成合并计税,财务付款借款付款报销付款支出查询网银支付,数据同步人事科研资产财务预算,领导审批系统审批预算控制预算查看,基础数据 维护,基础类别维护,预算控制&查询,角色权限控制,系统主要功能,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能系统登陆借款管理报销管理授权代理财务审核,点击“网上报销”,点击继续
3、浏览“网上报销”,系统登陆-首先登陆VPN,用户名：test密码：600100,登陆VPN,点击“新网上报销系统” 使用网上报销系统时， 这个网页不能关闭,系统登陆-登陆ARP系统,进入登陆ARP系统页面。,http:/172.31.60.23:9070,zhangsan,身份证号,允许ActiveX控件,点击“确定”,系统登陆-进入财务系统页面,点击“财务系统”，选择“网上报销”，进入网上报销系统。,查询工资明细,查询课题支出明细,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护,新建借款单,路径：财务系统网上报销借款管理定额/限额借款，点击“增加”按钮添加
4、借款单,借款单录入,借款管理,借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息账套：系统默认科研事业账套子课题账号：借款所属课题编号委托人：代理借款需要选择的要素。,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护,报销单精简为八类，其中二类为二期新增报销单类别,报销单类别,现金还款报销单经费转拨报
5、销单,差旅费报销单招待费报销单劳务费报销单固定资产报销单材料费报销单普通报销单,新建报销单,路径：财务系统网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单,新建报销单步骤,进入网上报销系统主界面,选择“报销管理”选择正确的费用报销单类型选择“增加”按钮填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单,编辑报销单,借款单或报销单状态为“待提交”或“审核
6、未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、 金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单,打印报销单,借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。,查看报销单,“网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作,查看报销单,可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息,删除报销单,借
7、款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单选中报销单，点“删除”按扭,报销单据状态,新建报销单,借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：JYZ1003300002 借款方式缩写信息： 金额已知自行借款：JYZ 金额已知代理借款：JYD 金额未知自行借款：JWZ 金额未知代理借款：JWD,差旅费报销单,分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域,字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则,材料费报销单,材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。,报销单支付,报销单支付方式默认为现金。,如需修改默认
8、结算方式，将鼠标选中“现金”，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括银行卡、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护,授权代理,授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并可对授权信息进行添加、修改和删除授权人可授权委托他人代为办理借款、报销业务，并可对授权相关信息进行修改和删除代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务授权人登录系统可查看代理人的代理日志课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款、报销业务被授权的子课题不能由被授权人授予第三人,授权,授权人选择代
9、理人、授权类型、授权有效率期、授权限额,授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受”，代理人接受授权后，授权状态变为“授权中”,授权子课题,课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题需要课题组长授权被授权的子课题不能转授权给第三人对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能系统登陆借款管理报销管理授权代理财务审核,票据流转,员工打印报销单报销单经领导审批,员工提交报销单及原始发票到财务处,财务审核人员核对报销单与原始发票编辑费用会计科目和付款会计科目审核通过后将报销单传递给出纳,出纳支付已审批的报销单,导入ERP系统，并按会计
10、凭证存档。,财务支付,财务审核,财务审核,财务人员对报销人提交的报销单与原始单据进行审核用户提交的报销单是经领导审批同意的报销单填写财务审核金额，若财务审核金额与报销人提请金额不一致，则财务驳回，报销人修改报销信息后重新提交。若审核通过，财务人员添加报销信息所属借方会计科目、贷方会计科目将报销单维护完整。预付款发票、核销借款的标准发票信息导入ARP应付模块未核销借款的标准发票根据后台设定接口导出方式数据导入ARP总账模块或应付模块，处理其他后续工作。,财务审核报销单,借款单审核，借款会计科目更具借款类别设置的会计科目自动生成,报销单财务审核,财务审核报销单，需要填写单据行费用科目和付款科目,修改结算方式,报销人提交的报销单如果结算方式不正确，报销单状态为“待审核”和“已审核”时，财务人员通过修改结算方式菜单可以修改,驳回已审核报销单,财务已审核的单据，可以通过“驳回已审核单据”功能驳回到待审核状态,请提出您的宝贵意见！,谢谢 !,
