1、网上预约不等候报账简易流程及报销注意事项,山东大学财务部趵突泉校区核算科,原则：网上预约现金业务一定要采取转卡支付方式，才真正能实现事半功倍的效果。 流程：预约人在网上预约成功后，直接把单据拿到趵突泉校区综合楼二层西头238房间初审窗口，初审成功后，财务人员在后台进行业务处理及票据传递，然后直接将款项转入预约的银行卡。,网上预约报账系统,进入山东大学主页后，点击“财务系统”，如下：,点击这里,建议：尽量由项目负责人进入系统进行预约，若其他人替项目负责人预约，会导致支出无法与预约挂钩，降低预约报账成功率。,在此输入12位工号，学生学号，密码以及附加码。注：（齐鲁医院、山大二院、口腔医院、省立等附
2、属医院的老师在工资号栏里填写申请的虚拟号，密码为身份证号）,使用之前，请将屏幕分辨率设置为1024x786或以上，建议使用IE8浏览器！版本高（ IE10 ）或低都无法顺利使用该系统。,下载、查看酬金发放系统、预约报销系统使用说明,酬金（包括学生助研津贴或劳务费）发放请入此模块,预约报账请入此模块,第一步：申请预约,第二步：安排预约,有项目的老师点击这里,有项目的老师点击这里,预约主要分两步,第二步 选择报销项目,有项目的老师点击这里,学生身份或其他人点击这里,教师身份进入选“选定项目报销”（因教师自身有项目，从中选择项目号即可），学生身份或其他人替别的老师报销，请选择“其他项目报销”,第三步
3、 填写报销基本信息,带星号的是必填项目，如“报销项目号、申请人姓名、实际报销人、电话、附件张数”。,代项目负责人预约报账时只能手输项目号,请准确填写附件数，（含预约单），为提高报账成功率，建议附件不超过10张，分类粘贴,请务必输入手机电话，以方便短信回复,如果下面是空白，请将浏览器升级为IE8,提示：,请认真全面填写所需信息，特别留好经办人（实际报销人）手机号，以便在报销单据或手续有问题时，可通过短信平台沟通联系； 附件张数规定不超过10张，如有超过，审核人员可以不予受理。应一事一约，一类业务一约。 如：报销餐费时单独约一次，报销材料费时单独约一次。分类越清晰业务办理越顺畅，报销成功率越高。,
4、第四步 填写报销费用,点击报销费用项中“+”，展开的费用框中输入报销金额（分类请看山东大学报销结算单填列说明 ）,1. 仅限校外人员，学生助研津贴请入酬金报销板块。在职人员劳务费由中心校区工薪科发放,出差请填写此模块，建议每出一次差预约一次。,二、差旅费报销（为方便算补助，建议仍需手工填写纸质差旅费结算单）,因系统补助自动生成，如无需发放补助，请选择“否”，实际补助金额以财务部审核数为准,建议每出一次差预约一次。,三、借款,除差旅费可借现金，其余借款须为支票或汇款,四、销借款,如需销借款，请选择“修改预约单”,四、销借款,销借款请选择“冲销往来”,第五步 填写支付方式,现金（除特殊情况外，一般
5、不使用此种支付方式。）支票汇款转卡支付（仅限工行、中行、建行（借记卡）,一、转卡支付方式（现金业务全部采取转卡方式）,第三步：点确定,第四步点下步预约,第二步打勾,第一步，输入金额,在职职工建议输入与工资卡相关联的中行工资卡,一、转卡支付方式（现金业务全部采取转卡方式）,如误预约为现金，需“修改预约单”，将现金改为转卡支付。,1、现金金额输入0,2、打勾,3、确定,二、支票、汇款业务,附言不超过10个字或20个字符,注：此处尽量一次勾选一笔，申请一个预约安排，尽量不要一次进行多选或全部选中，否则转入财务的数据混乱。,第一步：点击此处方框勾选，建议每次勾选一笔进行预约,第二步：点击“预约安排”,
6、第六步：预约安排,预约后若不报销，请务必撤销预约单，否则占用项目金额。,11000.00,点击“下一步”,注：开始日期到结束日期不得超过14天预约日期必须为工作日（周六、日不能预约）,第一步：点击此处选择“趵突泉校区”,第二步：点击“预约”,点击“下一步”,第七步 打印报销单（必须打印，方可扫描条形码） 请您务必认真核实预约报销确认单上的所有信息，尤其是选择转卡、转账、汇款支付方式的，确保相关信息准确、完整，如因填写有误，无法办理或造成损失，后果自负。,建议填写手机号，方便短信回复,项目 负责人签字,经办人签字,签字,条形码,打印请点击此处，不要点击上方,查询历史报销单,预约报账小贴示,1、预
7、约报账全部采取刷卡支付方式，仅限中行、建行（仅限借记卡）、工行，不再支付现金。2、预约报账时，请认真核实所有信息，尤其是选择转卡、支票、汇款支付方式的，确保相关信息准确、完整、如因填写有误，无法办理或造成损失，后果自负。,预约报账小贴示,3、务必要数清发票张数，认真填写“附件张数”栏目。（附件含预约报销确认单）。4、建议每一笔预约业务，一类一约，附件不超过10张。5、预约安排，尽量选择一笔，预约安排一笔，不要选中多笔业务预约安时排一笔。6、一笔支票或汇款尽量对应一笔预约安排。7、预约时联系电话请填写手机号码，以方便财务短信回复。,预约报账小贴示,8、报销差旅费时，请进差旅费预约模块，且出差一次
8、预约一笔业务，不要把多次出差业务预约一笔。9、预约后若因故无法报销，请务必撤销预约号，避免占用项目余额。10、建议由项目负责人进行预约，若其他人代项目负责人预约，会导致支出无法与预约挂钩，降低预约报账成功率。,薪酬发放系统使用说明 （仅限发放学生助研津贴，科研经费执行每月3500元免税标准，发放校外人员酬金入预约系统，执行每月800元免税标准）,第一步：,第二步：,须使用IE8浏览器,第三步：,第四步：,第五步：,第六步：,第七步：,第八步：,第九步：打印发放表,手工填写日期,手工填写手机号码,单位盖章,小贴示：,1、 因工薪科每月25日向银行提交酬金发放表，各位老师务必于每月25日之前提交本
9、表，26-31日不再接受预约。 2、 发放人的发放项目应在劳务费科目中预算充足以保证发放顺利进行，建议项目负责人预约。,报销注意事项,一、财务编码原则（共14位，前六位是单位码）前六位单位码：260101（齐鲁医院） 260102（第二医院）260201（省立医院）260202（千佛山医院）260203（中心医院）例如： 国家自然基金项目 项目代码第七位0513至0516 二、开支范围863、973、科技支撑、自然基金项目不能支出接待费及购买礼品。纵向科研（第七位是0或9）项目不得支出办公用品（如硒鼓、打印纸等）、培训费、车辆保险、维修、年检等费用。科技基本科研业务费（项目代码第七位7X61
10、）不得支出电话费、接待费、汽油费、停车费、汽修费等与汽车有关的费用。,发票报销注意事项（一）,1、发票在报销之日起一年内有效。例：报销日为2013年10月10日，发票有效期为2012年10月10日至2013年10月9日。2、单张发票或连号发票金额累计超过500元的需要附销货单位盖章的销货明细单。3、发票金额5000元以上的：济南市单位必须取支票，济南市以外的单位必须电汇。4、对发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补。5、购买实物的发票背面须有经办人、验收人双签。6、发票、收据等需报销单据的要素必须齐备。包括：名称、填制日期、单位财务专用章（或发票专用章）、客户名称（山东大学）、经济业务内容、单价
11、、数量和金额。,发票报销注意事项（二）,7.出版费发票需要附合同；8.合同一般由对方单位提供，由交易双方单位盖章（盖章需颜色一致）；9电话费与邮费分别列支在邮电费科目下；10.燃油费报销只能报汽油费发票，柴油无法报销；11租车费发票需附合同，如确实无法提供合同，须附正式说明，由学院盖章，项目负责人签字；12.房屋或大型设备维修须附审计书；,发票报销注意事项（二）,13.试剂材料费需附单位盖章的销货明细单，2万元以上的材料采购需提供采购合同或协议,注明种类、数量、计价。单价800元以上的材料需到设备处审核签字盖章；14.测试化验加工费需附测试结果或明细，2万元以上需提供合同、协议；15.软件购置
12、费超过800元须先到设备处办理入库手续（系统软件、MICROSOFT软件等不予报销）；,发票报销注意事项（二）,16.家具超过200元、设备超过800元须先到设备处办理入库手续；不能购买手机。17. 科研经费转拨及外协支出：需要去中心校区明德楼2层科研财务科填写科研经费转拨审批单，并由项目负责人、学术部、科研财务科负责人审核签字。,报销结算单中9.举办会议费,借款时：须填写会议预决算表(从财务部网站下载,由学院盖章、项目负责人签字，注明会议内容、参会人员、会议规模等） 报销时：1、须填写会议预决算表(从财务部网站下载,由学院盖章、项目负责人签字，注明会议内容、参会人员、会议规模等） 2、会议通
13、知 3、会议签到簿 4、会议纪要（如需保密，可不提供会议纪要） 5、委托旅行社承办会议的需提供合同注：举办会议应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品、公款旅游等。可参照文件中央国家机关会议费管理办法国管财2006426号 中央国家机关会议费管理办法1.jpg 中央国家机关会议费管理办法2.jpg 中央国家机关会议费管理办法3.jpg,建议每笔支票或电汇对应一张报销结算单,建行（信用卡除外）、工行、中行,差旅费报销须知,1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费；住宿费实行定额管理，在规定的定额标准内凭据报销。2、
14、未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分在科研发展基金中报销。,差旅费报销须知,出差补助=伙食补助（50元）+交通补助（15元 （1）若只有往返车票，无住宿费发票，则只计发往返两天的出差补助 （2）若附有餐费，则不计发伙食补助 （3）若附有的票、公交车票，则不计发交通补助，若附2张济南市出租车票作为往返机场或火车站路途交通费，可以计发交通补助。注意： 1、需报销交通费发票应与往返济南相关，与外地住宿费发票日期一致。 2、若往返交通费、异地住宿费等发票存在缺失情况，报销人需附单位盖章、项目负责人签字的情况说明作为补充材料，说明原因方可报销,差旅费报销须知,3、出差参会的，会议通知中需有“食宿自理”字
15、样，方可计发出差补助。4、工作人员因公自带交通工具到外地出差，需附往返过路费发票，应如实申报，交通补助减半计发。,飞机票、火车票、汽车票、出差会议费，必须填写差旅费结算表,可并列填写多个项目号,张三 李四 王五 教授 副教授 学生,会议（附会议通知）、出差、调研（附调研说明）,勾选是或否,如需计发补助，此处金额可先不填，报销时由业务窗口审核人员填写,住宿费必须填写差旅费结算表，济南住宿费需注明住宿人的单位,包括：保险费、订票费、停车费等,济南,济南,元,元,元,元,元,元,元,元,注：出差补助说明,注：机票特别说明,出差人员乘坐交通工具及住宿费标准,发票粘贴须知,3、发票正面形成由右到左的阶梯状,4、发票要贴在装订线以内,5、发票的边缘不要超出粘贴单外框,1、发票应按照材料费、火车票等分类粘贴2、建议每张粘贴单的发票最好不要超过10张,
