1、 招 标 文 件 业务部分 项项 目目 名名 称称 ： 2018年年 税税 务务 审审 计计 软软 件件 升升 级级 完完 善善 和和 机机 构构 改改 革革 软软 件件 服服 务务 项项 目目 项项 目目 编编 号号 ： 2018CGSC031 国家税务总局 2018年 8月1 / 1 目 录 1 总体业务需求 . 1 1.1 业务背景 . 1 1.2 需求概述 . 1 2 详细业务需求 . 2 2.1 国地税机构改革 . 2 2.1.1 国地税机构改革功能改造 . 2 2.2 指挥中心 . 15 2.2.1 千户集团年度税收风险分析计划制定 . 15 2.2.2 规程文书表单嵌入信息系统
2、. 15 2.2.3 风险应对结果统计分析 . 16 2.2.4 风险点跟踪与统计 . 21 2.2.5 总省上下联动、省省 左右协同工作 . 23 2.2.6 完善 “ 内控内生化 ” 相关功能 . 23 2.2.7 指挥中心其他优化需求 . 25 2.3 分析中心 . 28 2.3.1 风险指标模型研发管理 . 28 2.3.2 千户集团案例库管理 . 30 2.3.3 分析中心其他优化需求 . 31 2.4 决策中心 . 33 2.4.1 应对成果分析展示 . 33 2.4.2 基于直报数据的经济监控全景分析 . 36 2.4.3 决策中心其他优化需求 . 44 2.5 数据中心 . 5
3、3 2.5.1 跨区域数据共享 . 53 2.5.2 日常数据加工服务 . 54 2.5.3 进一步完善数据安全管理 . 55 2.5.4 数据中心其他优化需求 . 57 2.6 云平台迁移 . 58 2.6.1 迁移到总局云平台的技术改造 . 58 1 总体业务需求 业务背景 纳入税务总局管理服务的重点大企业集团约占我国税收总量 40%，权重高，影响大，是真正的“关键少数” ,随着大企业税收管理工作的深入，税务总局将逐步扩大千户集团的范围。根据 2017 年全国税务 工作会议 有关精神 ， 税务总局将以千户集团为主要载体，继续推进大企业服务与管理的现代化。为进一步满足千户集团税收风险分析的需
4、要，相关功能需根据业务要求进一步升级完善。 根据国务院清理整合信息系统的有关要求和总局领导指示精神，按照逐步向总局云平台迁移建设的原则，税务审计软件将围绕支撑现有和后续业务功能、满足大企业税收服务与管理实际需要的目标，将系统迁移至总局 云平台。 为了适用国地税机构改革要求，系统相关功能需按照国地税合并后的工作模式进行需求改造。 需求概述 根据千户集团税收风险管理业务工作需要， 2018 年在税务审计项目中主要升级完善三个方面功能：一是升级完善业务功能，优化数据中心、决策 中心、指挥中心和分析中心业2 务需求；二是将系统整体迁移到总局云平台所需要进行的技术改造，包括数据集市和应用功能技术改造；三
5、是为适应国地税机构改革工作新模式所进行的业务需求功能改造。 详细业务需求 国地税机构改革 国地税机构改革功能改造 应用功能调整 包括专业复评流程、评审质控推送、应对结果分析等功能，由原国地税双线下发、分配和反馈调整为单线。应用系统的数据权限控制调整为适应国地税机构改革后的实际情况。所有应用系统的数据库表原为国地税两个税务机关控制的，需修改为一个税务机关。 数据授权 数据授权涉及的业务包括数 据授权申请，数据授权设定，以及授权数据管理等业务模块。国地税机构合并后，数据授权需要考虑国地税合并后的税务机关及人员新情况，对现有功能需求进行变更改造。 3 风险复评下发 在下发复评任务时，可以按照纳税人所
6、属税务机关或者指定税务机关两种方式下发。国地税机构合并后，所属税务机关由国税和地税两种合并成一种，被指定的税务机关也由两种合并成一种，对现有功能需求进行变更改造。 风险复评分工 在纳税人分配复评人员时，要根据纳税人所属税务机关确定可分配的人员，尤其是国税和地税共管纳税人，需要分别分配国税和地税税务人员。国地税 机构合并后，给纳税人分配人员时，需要考虑国地税合并后的税务机关和人员新情况，对现有功能需求进行变更改造。 人工专业复评 1.在复评纳税人风险点时，要根据风险涉及的业务领域，例如税种，确定风险点应对机关 国税或地税。国地税机构合并后，在该环节去掉风险点应对机关设定功能。 2.在提交风险复评
7、结果时，针对国地税共管纳税人，需要国税和地税税务人员同时完成复评工作才可以提交审核。国地税机构合并后，在该环节去掉国地税同时完成复评工作才能提交的限制，需要对现有功能需求进行变更改造。 4 风险复评审核 在审核风险复评结果时， 针对国地税共管纳税人，需要国税和地税税务人员同时完成复评结果审核工作，才算最终完成复评审核。国地税机构合并后，在该环节去掉国地税同时完成复评结果审核才能提交总局的限制，需要对现有功能需求进行变更改造。 评审质控推送 在向决策 2包风险管理系统推送风险应对任务时，要根据纳税人风险点设定的应对税务机关确定可推送的税务机关，尤其是同时涉及国税和地税应对税务机关时，需要分别推送
8、国税和地税税务机关。国地税机构合并后，按照决策 2包要求对现有功能需求进行变更改造。 应对结果统计 在统计风险应对结果时，要根据应对的国税和地税 税务机关统计应对结果。国地税机构合并后，需要考虑国地税合并后的税务机关，与现有的地区统计功能做融合，对现有功能需求进行变更改造。 历史数据调整 业务表、配置表、框架控制表（共 292张表）的税务机5 关调整内容，要根据国地税合并后新的税务机关代码调整系统原有数据，需要备份国地税合并前系统原有的相关数据。 系统岗责调整 根据合并后的税务机关组织架构，调整系统原有岗位、用户等设置。 数据集市调整及加工服务 大企业数据集市涉及电子账套数据和名册数据的税务机
9、关代码调整、纳税人归集规则调整、征管数据模型调整及抽取脚本调整、 重新抽取全量数据并核对数据质量。 数据模型调整 国地税合并后，需要对涉及冗余税务机关信息的 227张明细表、 99张整合表或汇总表，共计 326 个数据表模型进行调整，适应合并后的新情况。 227 个明细表清单 1. 【 01 登记】税务登记表（包括基本表、扩展表、历史表） 2. 【 01 登记】投资方 3. 【 01 登记】银行开户信息 4. 【 01 登记】财务会计制度 5. 【 01 登记】变更税务登记表 6. 【 01 登记】停业登记表 7. 【 01 登记】注销税务登记表 8. 【 01 登记】外出经营活动证明（外管证
10、） 9. 【 01 登记】土地使用情况登记信息 10. 【 01 登记】个人所得税基础信 息表（ A 表） 11. 【 01 登记】个人所得税基础信息表（ B 表） 12. 【 01 登记】非正常管理 13. 【 02 认定】纳税人税（费）种认定表 14. 【 02 认定】增值税一般纳税人申请认定表 15. 【 02 认定】出口退（免）税资格认定表 6 16. 【 02 认定】纳税人资格认定 17. 【 02 认定】汇总纳税认定申请表 18. 【 02 认定】重点税源企业基本信息表 19. 【 02 认定】纳税信用管理信息 20. 【 03 发票管理】票种核定信息 21. 【 03 发票管理】
11、发票销售 (领购簿 ) 22. 【 03 发票管理】发票验旧 (自开票 ) 23. 【 03 发票管理】发票代开 24. 【 03 发票管理】发票结存 25. 【 03 发票管理】发票缴销 26. 【 04 申报征 收】综合申报信息 27. 【 04 申报征收】征收信息 28. 【 04 申报征收】退库信息 29. 【 04 申报征收】征前减免信息 30. 【 04 申报征收】应准迟未申报清册 31. 【 05 增值税】增值税一般纳税人申报表 2013 版主表 32. 【 05 增值税】增值税一般纳税人申报表 2013 版附表 1（营改增） 33. 【 05 增值税】增值税一般纳税人申报表 2
12、013 版附表 2（营改增） 34. 【 05 增值税】增值税一般纳税人申报表 2013 版附表 3（营改增） 35. 【 05 增值税】增值税一般纳税人申报表 2013 版附表 4（营改增） 36. 【 05 增值税】增值税一般纳税人申报表 2013 版附表 5（营改增） 37. 【 05 增值税】增值税一般纳税人申报表 2013 版附表 6（营改增） 38. 【 05 增值税】附表 7 成品油购销存情况明细表（营改增） 39. 【 05 增值税】增值税固定资产进项税额抵扣情况表 40. 【 05 增值税】增值税减免税申报明细表 -减税项目 41. 【 05 增值税】增值税减免税申报明细表
13、-免税项目 42. 【 05 增值税】增值税纳税申报表（小规模纳税人适用） 43. 【 05 增值税】增值税小规模纳税人申报表附列资料 (表一 ) 44. 【 06 消费税】烟类应税消费品消费税纳税申报表 45. 【 06 消费税】酒类消费税纳税申报表 46. 【 06 消费税】成品油消费税纳税申报表 47. 【 06 消费税】小汽车消费税纳 税申报表 48. 【 06 消费税】其他应税消费品消费税纳税申报表 49. 【 07 企业所得税】 2008/2012/2014企业所得税月（季）度纳税申报表（ A类） 50. 【 07 企业所得税】 2008/2012/2014企业所得税月（季）度汇总
14、纳税分支机构所得税分配表 51. 【 07 企业所得税】 2015 版企业所得税月（季度）预缴纳税申报表（ A 类） 52. 【 07 企业所得税】 2015 企业所得税预缴纳税申报表 -企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 53. 【 07 企业所得税】 2015 企业所得税预缴纳税申报表附表 1-不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表 54. 【 07 企业 所得税】 2015 企业所得税预缴纳税申报表附表 2-固定资产加速折旧 (扣除 )明细表 55. 【 07 企业所得税】 2015 企业所得税预缴纳税申报表附表 3-减免所得税额明细表 56. 【 07 企业所得税】 2008 版
15、企业所得税年度纳税申报表（ A 类） 57. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表一（ A1） 58. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表一（ A2） 59. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表一（ A3） 60. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表二（ A1） 61. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表二（ A2） 62. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表二（ A3） 63. 【 07 企业所得税】 2008 版企
16、业所得税年度纳税申报表附表三 7 64. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表四 65. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表五 66. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表六 67. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表七 68. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表八 69. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得 税年度纳税申报表附表九 70. 【 07 企业所得税】 2008 版企业所得税年度纳税申报表附表十 71. 【 07 企业所得税】
17、2008 版企业所得税年度纳税申报表附表十一 72. 【 07 企业所得税】 2014 版企业所得税年度纳税申报表 73. 【 07 企业所得税】 2014 版企业所得税年度纳税申报表 (企业基础信息表 ) 74. 【 07 企业所得税】 2014 版企业所得税年度纳税申报表 (企业基础信息表_对外投资） 75. 【 07 企业所得税】 2014 版企业所得税年度纳税申报表 (企业基础信息表_股东） 76. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A101010 一般企业收入明细表 77. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A101020 金融企业收入明细表
18、78. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A102010 一般企业成本支出明细表 79. 【 07 企业所得税】 2014 版企业所得税年度纳税申报表附表 -A102020 金融企业支出明细表 80. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 81. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A104000 期间费用明细表 82. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105000 纳税调整项目明细表 83. 【 07 企业 所得税】 2014 版所得税年报附表 -A1050
19、10 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 84. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 85. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105030 投资收益纳税调整明细表 86. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表 87. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105050 职工薪酬纳税调整明细表 88. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105060 广告费 和业务宣传费跨年度纳税调整明
20、细表 89. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105070 捐赠支出纳税调整明细表 90. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105080 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 91. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105081固定资产加速折旧、扣除明细表 92. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 93. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105091 资产损失（专项申报税前扣除及纳税调整明细表 94. 【 07 企业所得税】 201
21、4 版所得税年报附表 -A105100 企业重组纳税调整明细表 95. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105110 政策性搬迁纳税调整明细表 96. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A105120 特殊行业准备金纳8 税调整明细表 97. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A106000 企业所得税弥补亏损明细表 98. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107010 收入、所得减免及加计扣除优惠明细表 99. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107011 符合条件的居民企业之间的
22、股息、红利等权益性 投资收益优惠明细表 100. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107012 综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表 101. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107013 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表 102. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107014 研发费用加计扣除优惠明细表 103. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107020 所得减免优惠明细表 104. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107030 抵扣应纳税所得额明
23、细表 105. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年 报附表 -A107040 减免所得税优惠明细表 106. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107041 高新技术企业优惠情况及明细表 107. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 108. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A107050 税额抵免优惠明细表 109. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A108000 境外所得税收抵免明细表 110. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表
24、 -A108010 境外所得纳税调整后所得明细表 111. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报 附表 -A108020 境外分支机构弥补亏损明细表 112. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表 113. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 114. 【 07 企业所得税】 2014 版所得税年报附表 -A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 115. 【 07 企 业 所 得 税 】2008/2012/2014/2015
25、版企业所得税月（季度）预缴纳税申报表（ B 类） 116. 【 07 企业所得税】 2012/2014企业所得税年度纳税申报表（ B 类） 117. 【 07 所得税清算】中华人民共和国企业清算所得税申报表 118. 【 07 所得税清算】资产处置损益明细表（附表一） 119. 【 07 所得税清算】负债清偿损益明细表（附表二） 120. 【 07 所得税清算】剩余财产计算和分配明细表 （附表三） 121. 【 13 关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表 122. 【 13 关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表一关联关系表 123. 【 13 关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表二关联交易汇总表 124. 【 13 关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表三购销表 125. 【 13 关联企业】中华人民共和国 企业年度关联业务往来报告表表四劳务表 126. 【 13 关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表五无形资产表 127. 【 13 关联企业】中华人民共和
