名 称费用报销管理制度文件编号JT-CW-2011-001签 发签发日期版本状态2018/051、目的为完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范出差管理，结合公司实际情况，特制定本制度。2、适用范围本制度适用对象为公司本部全体员工。3、定义“出差”指因公到太原市以外地区处理公司事务的行为。4、原则公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。4.1 能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；4.2 在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；4.3 同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；4.4 差旅费的使用必须有明确的目的。出差完成后必须向直接上级和分管副总汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。5、审批及报费流程5.1 部门经理（含）以上人员有权给下属派差，凡出差人出差前必须详细填写出差申请单-出差申请联，经分管领导审批后方能出行。特殊
