1、EAS 产品培训,部门：培训教育部 时间：2018/10/9,-总账,提纲,系统概述业务流程初始化操作日常业务处理账簿报表查询期末处理培训案例,系统概述,EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务凭证处理、账表展示和期末处理。,总账与其他财务模块的关系,功能模块,初始化,科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额,凭证新增凭证查询凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引出模式凭证,账簿,总分类账明细账多栏账,凭证处理,科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分
2、账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表,财务报表,自动转账期末调汇结转损益期末结账,期末处理,往来账查询往来对账单账龄分析表,往来管理,现金流量表现金流量查询,现金流量,通知单查询通知单核销,往来通知单,提纲,系统概述业务流程初始化操作日常业务处理账簿报表查询期末处理培训案例,凭证复核,初始余额,系统参数,流程(一)：总账基本业务处理流程,设置,日常处理,期末处理,基础资料,凭证录入,凭证审核,凭证过账,凭证查询,账簿报表查询,期末调汇,结转损益,期末结账,往来管理,流程(二)：往来通知单处理流程,提纲,总账系统概述业务流程初始化操作日常业务处理账簿报表查询期末处理培训案例,总账初始化准备工
3、作,基础资料是否正确，完整；如：科目，核算项目。系统状态设置 ：在系统平台系统配置系统状态控制中设置启用期间编码规则设置：进入系统平台编码规则规则定义设置凭证编码规则，注意：最好采用预置模板进行设置。总账参数设置 ：在系统平台系统配置参数设置中设置总账系统参数。其他:在财务会计总账基础设置中设置凭证类型、现金流量项目等信息。,总账初始化初始数据录入,往来账数据录入辅助账数据录入：可以从往来账中分辅助账类型和币别分别直接引入数据科目余额表数据录入：可以从辅助账中分币别直接引入数据。只有数据一致的情况下，才能结束初始化。,提纲,总账系统概述业务流程初始化操作日常业务处理账簿报表查询期末处理培训案例
4、,总账日常业务处理普通凭证,新增和保存凭证在消息中心中审核过账凭证查看凭证案例： 办公室报销业务招待费用100元,总账日常业务处理收付凭证,增加收付款凭证录入现金流量项目保存在消息中心复核，审核，过账。查看凭证案例：6月2号，办公室购买100本笔记本，以现金支付全部费用200元。,日常业务处理核算项目凭证,增加凭证：科目带核算项目录入核算项目的数据保存在消息中心中审核，过账。查看凭证案例： 6月5号，办公室领用5本笔记本,日常业务处理往来核销业务,核算科目是往来核算科目参数是允许往来核销录入往来核算科目的凭证审核过账收到款项后，在凭证录入界面，核销该笔业务案例：1，6月5号，总部百货部经理去香
5、港百货好多多开会，借现金美元5000元；2，6月15号，经理出差回来报销差旅费美元4000元, 现金人民币8000元。,日常业务处理往来通知单业务,核算科目是往来核算科目参数是启用内部往来通知单核算项目是内部公司录入凭证，核算科目是往来核算科目，核算项目是内部公司，审核，过账，过账发送消息给对方公司对方公司依据此通知单生成凭证，进行确认处理案例：6月10号，总部从深圳好多多购买10台液晶显示器，共计金额20000元；,日常业务处理模式凭证,模式凭证：主要是为了方便客户录入重复的凭证，而提供的方便功能。案例：新增固定资产每月计提折旧的模式凭证。 6月30日，期末记提固定资产折旧 1000元，其中
6、百货部，100，家电部100，财务部300，人力资源部300，办公室200,提纲,系统概述业务流程初始化操作日常业务处理账簿报表查询期末处理培训案例,账表查询总分类账,总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。总分类账查询条件设置查询总分类账案例： 查看集团总部2006年第6期所有科目总分类账簿。并且联查到明细账，凭证。,账表查询明细分类账,明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按
7、照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能设置查询条件查询明细分类账，可以进行联查分析案例： 查看集团总部2006年第6期明细分类账，并且联查到凭证，辅助明细账等,账表查询辅助核算明细表,辅助核算明细表是以报表的形式展示出对明细资料的明细分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。设置查询条件查询结果案例： 查询集团总部2006年第6期间的职员行政组织的辅助核算明细表,账表查询多栏账,多栏账可以提供多项明细账查询业务和多项辅助账查询业务的功能，用户还可以自定义多栏账查询方案，以满足多样的应用需
8、要设计多栏账方案选择方案进行查询案例： 查看集团总部2006年第6期办公费用多栏账,账表查询集团账表,集团查询：是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需要查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。目前，对使用相同科目表和会计期间类型的下级组织进行在集团组织的总分类账和科目余额表的查询。案例： 查询环球集团2006年第6期间的科目余额表，并且联查到下属公司的科目余额表,提纲,系统概述业务流程初始化操作日常业务处理账簿报表查询期末处理培训案例,期末处理自动转账,6月26号，支付2006年度712月份的信息情报费用：假设月末要将
9、借方的待摊费用科目余额的16中数据转入营业费用-信息情报费科目，其中，家电部占60，百货部40%.,期末处理期末调汇,本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益案例：假设美元月初汇率为8.01期末汇率为.7.999，港币月初汇率为1.123期末汇率为1.105,期末处理结转损益,使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。案例： 对集团总部2006年第6期间的损益进行结转，并对该凭证进行审核过账。,期末处理结账,在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。案例： 集团总部2006年第6期间的业务都已经处理完成，执行结账。,期末处理现金流量,参数设置中，现金类科目必须录入现金流量项目在凭证录入中，现金类科目录入现金流量项目现金流量表查询现金流量项目查询,提纲,系统概述业务流程初始化操作日常业务处理账簿报表查询期末处理培训案例,培训案例,凭证处理流程：在子公司新增一张凭证，走工作流进行复核、审批、过账。往来通知单处理流程：在A公司新增与B公司有内部往来的凭证，过账时向B公司发出往来通知单，在B公司通过往来通知单生成B公司凭证。虚体账表查询，并联查各子公司财务数据。,结束,Thank you!,
