XXX证券投资基金托管协议.doc

易方达亚洲精选股票型证券投资基金托管协议基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二零一九年十二月目 录1.1基金托管协议当事人31.2基金托管协议的依据、目的和原则51.3基金托管人的受托职责和托管职责61.4基金托管人对基金管理人的业务监督和核查71.5基金管理人对基金托管人的业务监督和核查131.6基金财产保管141.7指令的发送、确认和执行171.8交易及清算交收安排201.9基金资产净值计算和会计核算231.10基金收益分配281.11信息披露291.12基金费用301.13基金份额持有人名册的保管321.14基金有关文件和档案的保存331.15基金管理人和基金托管人的更换341.16禁止行为361.17基金托管协议的变更、终