出纳会计工作计划为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出 纳工作计划。1 出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应， 小出纳，大服务， 2014 年要使服务更上一个台阶。2 搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷 的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存 数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。3 现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日 记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。4 做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提 取回单，保持与银行正常沟通。5 做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约， 转账支付正确，费用最小化，支付及时化。6 出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制 内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单 到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保
