1、 唐山市丰南区 职教中心 2016 年单位决算 2017 年 9 月 唐山市丰南区职教中心 2016 年单位决算公开目录 一、 2016 年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 1.单位职责 2. 机构设置 第二部分 2016 年单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 7.预算绩效管理工作开展情况说明 8.2016 年度其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入 2.其他收入 3. 用事业基金
2、弥补收支差额 4. 年初结转和结余 5. 结余分配 6. 年末结转和结余 7. 基本支出 8.项目支出 9.“三公”经费 10.机关运行经费 二、 2016 年单位决算公开表格 1. Z01 收入支出决算总表 (公开 01 表 ) 2. Z03 收入决算表 (公开 02表 ) 3. Z04 支出决算表 (公开 03表 ) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表 ) 5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表 ) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06表 ) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07表
3、) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表 ) 9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表 (公开 09表 ) 10. CS06 政府采购情况表 (公开 10 表 ) 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 2016 年度 单位 决算有关事项说明 第一部分 单位 概况 一、 单位 职责 培养专科学历技术应用人才，提高社会职业素质。专业学历教育，相关职业培训 。 二、机构设置 我学校是财政拨款的事业单位， 设办公室、招生就业处、教务处、学生处、德育处、后勤处、团委、党办、工会、信息技术中心、实训中心、机电专业部、机修专业部、升学专业部、数控专业部、综合专业部，内设 16
4、 个内部机构， 事业在职 282 人， 人事代理 4 人， 退休人员 79人， 另有劳务派遣人员 89人 ,在校生 3505 人。 第二部分 丰南职教中心 2016 年 单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年， 我 单位 决算本年收入合计 5771.64 万元，比 2015 年 增加104.55 万元， 增长 1.84%；决算本年支出 合计 5343.17 万 元，比 2015年 增加 95.98 万元， 增长 1.83%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额 0.02 万元 、年初结转和结余 102.11万元；决算支出总计中，包括结余分配 0万元、年末结转和结余
5、 530.61 万元。 二、收入决算情况说明 2016 年， 我 单位 决算收入总计 5771.64 万元，其中：财政拨款收入 5701.46 万元，占比 98.78%； 事业收入 0万元； 上级补助收入 56.98万元，占比 0.99%；其他收入 13.20 万元 ，占比 0.23%。具体如下： 1.财政拨款收入 5701.46 万元， 比 2015 年 增加 132.2 万元， 增长2.37%，主要原因是： 本年度 因工资标准调整而补发工资 造成 增加 ， 使财政拨款比上年 增加 。 2. 上级补助收入 56.98 万元，比 2015 年 减少 19.96 万元，降低25.94%，主要是
6、上级部门 下达的资金 减少 。 3. 其他收入 13.20 万元，比 2015 年 减少 7.70 万元，降低 36.84%，主要 原因 是 外来培训、 技能 鉴定收入减少。 三、支出决算情况说明 2016 年， 我 单位 决算支出 5343.17 万元，其中：基本支出 4794.02万元，占比 89.72%；项目支出 549.15 万元，占比 10.28%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年， 我 单位 决算财政拨款本年收入合计 5701.46 万元， 比 2015年 增加 132.2 万元， 增长 2.37%；决算 财政拨款 本年 支出 236.29 万元 ，比 2015
7、 年 增加 87.84 万元， 增长 1.7%。决算收入总计中包括年初结转和结余 102.11万元，决算支出总计中包括年末结转和结余 530.61万元。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1财政拨款支出决算与年初预算对比 2016 年， 我 单位 财政拨款支出年初预算 5180.41 万元，本年支出决算 5236.29 万元 ，比年初预算 超出 55.88 万元，占年初预算的101.08%，主要 原因 是 本年度因工资标准调整而补发工资造成 人员经费增加 ， 使财政拨款 增加 。 2财政拨款支出决算与 2015 年决算支出对比 2016 年， 我 单位 财政拨款支出决算 5236.2
8、9 万元，比 2015 年增加 87.44 万元，增长 1.7%。其中：基本支出 4793.99 万元，比 2015 年增加 151.99 万元，增长 3.27%，主要 原因是 商品和服务支出 中 取暖费增加；项目支出 442.3 万元，比 2015 年 减少 64.55 万元， 降低 12.74%，主要 原因 是 大型修缮 资金支出减少 。 3财政拨款支出决算结构 我 单位 2016 年财政拨款支出决算 5236.29 万元，按照支出功能分为以下 三 个方面：一是 职业 教育 支出 5032.11 万元，为保障学校正常运转发生的支出； 二 是 教育费附加支出 203.99 万元 ；三是其他教
9、育支出0.19 万元 。 4 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016 年， 我 单位 一般公共预算财政拨款基本支出决算 4793.99 万元，具体如下： （ 1）工资福利支出 3647.62 万元，比 2015 年 减少 152.41 万元，降低 4.01%，比年初预算 减支 377.48万元，占年初预算的 90.62%。主要原因 是原由工资福利支出列支的取暖补贴调整到对个人和家庭支出的采暖补贴中 。 （ 2）商品和服务支出 672.87万元， 比 2015 年 增加 46.6万元，增长 7.44%，比年初预算减支 44.96 万元，占年初预算的 93.74%。主要原因 是本年列支了上
10、年结转的取暖费 。 （ 3）对个人和家庭的补助支出 473.5万元， 比 2015年 增加 159.38万元， 增长 50.74%， 主要原因是 原由工资福利支出列支的取 暖补贴调整到本科目中； 比年初预算 超出 44.42 万元，占年初预算的 110.35%。主要 原因 是向离退休教师发放的精神文明奖 。 （ 4）其他资本性支出 0万元， 比 2015 年 相比 无变化， 与 2016 年初预算 持平 。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2016 年， 我单位 一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出合计 0万元， 与 2015 年决算数据持平，与 2016 年年初预算相比
11、无变化 。 具体情况为： 1.全 年 发生 因公出国 (境 )费 0万元， 2016 年未组织出国（境）活动 ， 与 2015 年决算数据持平，与 2016 年年初预算相比无变化。 2.全年发生 公务用车购置及运行维护费 0万元， 公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费 0万元，年末公务用车保有量 0辆 ， 与 2015年决算数据持平，与 2016 年年初预算相比无变化。 3. 全 年 发生 公务接待费 0万元， 2016 年未发生公务接待活动 ， 与2015 年决算数据持平，与 2016 年年初预算相比无变化。 七、 预算绩效管理工作开展情况说明 由教育局统一组织开展预算项目绩效评价工作
12、，我单位未独自开展此项工作。 八、 2016年度其他重要事项情况说明 1机关运行经费支出情况的说明 我学校为事业单位，无 机关运行经费支出 。 2.政府采购支出情况 2016 年 我 单位 政府采购支出总额 1943.54 万元，其中 :政府采购货物支出 251.47 万元、政 府采购工程支出 1684.07 万元、政府采购服务支出 8万元。 3.国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日， 我单位资产总额 11908.38 万元，其中：流动资产 814.01 万元、固定资产 11092.87 万元、在建工程 0万元、无形资产 1.5 万元。 我 单位 共有车辆 6辆，其中，一般
13、公务用车 0辆，其他用车 6辆 ;单位价值 50 万元以上通用设备 0台 (套 )，单价 100 万元以上专用设备 0台 (套 )。 4.其他需要说明的情况。 2016 年度 我 单位 无 政府性基金预算财政拨款收入支出 、 国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分 名词解 释 1.财政拨款收入 :指本年度从省级财政 单位 取得的财政拨款。 2.其他收入 :指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 3.用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
14、积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 )弥补本年度收支缺口的资金。 4.年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5.结余分配 :指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 6.年末结转和结余 :指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 7.基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、 9.“三公”经费 :财政预决算管理的“三公”经费指 单位 用财政拨款安排的因公出国 (境 )费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费 。其中，因公出国 (境 )费反映单位公务出国 (境 )的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税 )及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。 10.机关运行经费 :指为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
