1、1 2017 年度阜阳市国库集中支付统计报告 一、机构人员 （一）机构设置情况 阜阳市、 县 （区） 二 级国库集中支付执行机构共计 11个 ，机构性质为参公事业单位的 4 个， 非参公事业单位的 7个 。（注：县（区）级包含 3 个 区、 4个 县、 1个 县级市、开发区、阜合园区，共计 10 个，下同。） 机构行政级别为 副 处级的 1个 ， 科级的 10个 ； 阜阳市 国库支付中心为参公事业单位 ， 10 个 县 （ 区 ） 级国 库 集中支付执行机构中， 阜南 县 、临泉 县 、开发区 为参公事业单位 ，其余 7 个为 非参公事业单位。 阜阳市 国库支付中心机构 行政级别 为 副 处级
2、 ， 10个 县 （ 区 ）级国库 集中支付执行机构行政级别为科级 ； 阜阳市 国库支付中心是独立于 市 本级国库部门的国库集中支付执行机构 ， 阜合园区 国库集中支付执行机构 与国库部门合署办公 ，其余 9 个县区均 是 独立于本级国库部门的机构 。 （二）人员编制情况 据统计，截至 2017年底， 全市 国库集中 支付执行机构编制数合计 204 人 ， 实 际在岗 154 人，占比 75.5%。 截至 2017 年底 ， 市级国 库支付中心编制数为 30 人 ， 实际在岗 人数 17 人， 占比 56.7%； 10 个 县（区） 级国库集中支付 执行机 构中，编制数合计为 174人，实际在
3、岗 137人 ， 占比 78.7%。 2 二、 纳 入集中支付部门预算单位 据统计， 2017 年度，全 市 拥有部门预算单位 1737 个，其中，纳入国库集中支付 的 部门预算单位 1722个，集中支付单位覆盖率达 99.1%。 市 级部门预算单位 260 个， 其中，纳入国库集中支付 的 部门预算单位 253 个，集中支付单位覆盖率为 97.3%。 县级部门预算单位 1477个，其 中 ，纳入国库集中支付 的 部门预算单位 1469 个，集中支付单位覆盖率为 99.5%。 三 、 国库集中支付资金覆盖范围 （一）预算管理资金 据统计， 2017 年度，全 市 纳入国库集中支付当年预算资金5
4、,587,013 万元 。其中， 市 级 当年 国库 集中 支付 资金 2,402,511万 元， 县 级 当年 国库 集中 支付 资金 3,184,502 万元。 市 级 2017年度 纳入国库集中 支 付预算 管理 资金 2,402,511万元 ，同比增加 1,015,000 万 元，占当年本级预算 管理 资金的77.1%。其中，部门预算资金国库集中支付数为 595,134万元 ，3 占 本级部门预算资金 的 87.6%；非部门预算资金国库集中支付数为 1,807,377 万元 ， 占 本级非部门预算资金 的 74.2%。 县级 2017年度 纳入 国库集中支付预算 管理 资金 3,184
5、,502万元 ，同比增加 644,698 万元 ，占当年本级预算 管理 资金 的49.5%。 10 个县（区）中，颍东区、颍上县、阜合园区当年本级预算资金集中支付率达 100%， 颍州区当年本级预算资金集中支付率为 89.8%，界首市当年本级预算资金集中支付率为77.2%， 颍泉区、阜南县、太和县、临泉县不到 50%，开发区当年本级预算资金未实行集中支付 。 县 级部门 预算资金 ， 2017 年 度国库 集中支付 数为2,271,655 万元，占本级部门预算资金 的 62.6%；县级非部门预算资金 ， 2017年度国库集中支付 数为 912,847元，占本级非部门预算资金 的 32.6%。
6、4 （二）财政专户资金 据统计， 2017 年度全 市 财政专户 纳入 国库集中支付资金2,519,078 万元 ， 其中， 市级 、 县级 专户资金纳入 国库集中支付 数 分别为 628,734 万 元和 1,890,344 万 元。 市 级财政专户数 纳入 国库集中支付资金数为 628,734万元。社保资金专户、非税资金专户、财政代管预算单位资金专户（也称往来户）和其他专户国库集中支付数分别为 463,517 万元 、13,817 万元 、 86,853 万元 和 64,547 万元。 县级财政专户总数 纳入 国库集中支付资金数为 1,890,3445 万元 。社保财政专户、非税财政专户、
7、财政代管预算单位资金专户及其他专户国库集中支付资金数分别为 227,444 万元 、2,628 万元 、 755,818 万元 及 904,454 万元 。 四 、 集中支付方式 据统计， 2017 年度，全 市 纳入国库集中支付的资金合计8,106,091 万元 。 其中， 财政直接支付 资金共 7,897,670 万元，占比 97.4%， 授权支付资金共 208,421万元，占比 2.6%； 基本支出资金 共 3,181,348 万元 ，项目支出资金 共 4,924,743 万元 ；项目 支出 资金 中， 财政直接支付 4,818,290万元 ，占比 97.8%，授权支付 106,453
8、万元 ，占比 2.2%。 市 级 2017 年度 纳入国库集中支付各类资金 3,031,245 万元 ， 其中， 财政直接支付 资金共 2,856,811 万元， 占比 94.2%，授权支付 资金共 174,434 万元， 占比 5.8%；基本 支出资金 共115,500 万元 ， 项目支出资金 共 2,915,745 万元 ；基本支出资金中 ， 财政直接支付 47,514 万元， 占比 41.1%，授权支付 67,986万元， 占比 58.9%； 项目支出资金 中 ，财政直接支付 2,809,297万元， 占比 96.3%，授权支付 106,448 万元， 占比 3.7%。 6 县 级 20
9、17 年度 纳入国库集中支付各类资金 5,074,846 万元 ， 其中，财政直接支付 资金共 5,040,859 万元，占比 99.3%，授权支付 资金共 33,987 万元，占比 0.7%；基本支出资金 共3,065,848 万元， 项目支出资金共 2,008,998 万元；基本支出资金中 ，财政直接支付 3,031,866 万元，占比 98.9%，授权支付 33,982 万元，占比 1.1%；项目支出资金中 ， 财政直接支付2,008,993 万元，占比 99.99%，授权支付 5 万元，占比 0.01%。 五 、 公务卡使用情况 据统计， 2017年度， 阜阳 市、县 二 级预算单位合
10、计持有公务卡 28,413 张，比 2016年 增加 16,911 张； 通过公务卡系统报销 笔数 29,137 笔， 累计 报销 金额 6,031 万元 。 市级 预算单位公务卡累计报 销 32,067 笔， 累计报销 金额4,443万元（其中通过公务卡系统报销 24,102笔，金额 2,765万元）。 县级预算单位公务卡 累计 报销 5,035笔 ，累计报销 金额3,266 万元。 2017 年度公务卡数据 县区 公务卡累计办卡数 报销 笔数 报销 金额 (万元 ) 市直 7,643 24,102 2,765 颍州区 3,347 3,709 2,830 颍泉区 5,744 142 18 颍
11、东区 4,126 450 134 阜南县 1,228 78 21 颍上县 1,533 0 0 太和县 379 0 0 临泉县 1,231 421 162 界首市 3,126 235 100 开发区 0 0 0 阜合园区 56 0 0 7 六 、 现金提取情况 据统计， 2017年度， 阜阳 市、县 二 级预算单位提取现金累计 8,829 万元 ，比 2016 年度 增加 5,910 万元。 市 级预算单位 2017 年度 提取现金 594 万元， 比 2016年度减少 273 万元， 同比下降 31.2%。 县 级预算单位 2017年度 累计 提取 现 金 8,235万 元， 比 2016年度
12、增加 6,183 万元。其中颍泉区 2017年比 2016年现金提取增加 6,499万元，颍州区、颍上县和临泉县 2017 年分别比 2016年减少 240 万元、 39 万元和 37 万元 。颍东区、阜南县、太和县、界首市、开发区、阜合园区 2017 年度现金“零提取”。 七 、 国库集中支付 零余额账户开立 情况 据统计， 截止 2017年底 ，阜阳市、县二级财政部门开设财政零余额账 33 个，其中市级 1 个，县级 32 个。 截止 2017年底，阜阳 市、县二级预算单位开设预算单位零余额账户 645 个，其中，市级 253 个，县级 392 个。 8 八 、 集中支付动态监控情况 20
13、17年， 阜阳 市、县 二 级 11 个国库集中支付执行机构中，有 8 个国库集中支付执行机构实行了动态监控，占比 63.6%；阜南县、颍上县和开发区的 国库集中支付执行机构未实行 预算执行 动态监控 。 市、县二级纳入动态监控的集中支付单位数为 1,093 个，占集中支付单位数的 63.5%。其中，市级纳入动态监控的的单位数为 253个，占市级集中支付单位数的 100%；县级纳入动态监控的单位数为 840 个，占县级集中支付单位数的 57.2%。 市、县 二 级动态监控系统，全年监控资金总数为 6,080,407万元 ，占全部纳入集中支付资金总数比重为 82.9%，系统违规提醒资金 418,
14、522万元，监控预警处理资金 9,805 万元 。 其中，市级 动态监控系统共 监控资金 2,402,512 万元 ，占市级集中支付资金的 79.3%，系统违规提醒资金 123,022 万元，监控预警处理资金 2,344万元；县级动态监控系统共监控资金 3,677,895万元，占县级集中支付资金的 85.4%，系统违规提醒资金295,500 万元，监控预警处理资金 7,461 万元。 9 2017 年度国库集中支付动态监控情况 县区 纳入监控范围资金数 (万元 ) 实际监控违规提醒资金数 (万元 ) 实际监控违规阻断资金数 (万元 ) 市直 2,402,512 123,022 2,344 颍州
15、区 352,122 155 0 颍泉区 111,855 114 0 颍东区 1,286,618 32 32 阜南县 0 0 0 颍上县 0 0 0 太和县 81,313 6,539 6,539 临泉县 990,104 890 890 界首市 678,818 287,770 0 开发区 0 0 0 阜合园区 177,065 0 0 九 、 乡镇国库集中支付改革情况 据统计， 2017年全 市 162 个乡镇 已全部 按照视作县级预算单位的模式，完成 国库集中支付 改革 ， 当年 共 支出财政预算资金 351,268万元 。 其中 ， 纳入国库集中支付的资金 274,537 万元 ，占全部预算资金
16、的 78.2%。 颍东区、 阜南县、颍上县、太和县、临泉县和阜合园区所辖乡镇的财政预算资金已全部纳入国库集中支付。 2017 年度乡镇国库集中支付情况 县区 乡镇个数 乡镇财政支出总额 (万元 ) 乡镇集中支付数据 (万元 ) 占比 市直 0 0 0.00% 颍州区 9 23,739 15,608 57.88% 颍泉区 4 13,953 14,044 90.99% 颍东区 12 21,027 23,856 100.00% 阜南县 29 50,341 52,702 100.00% 颍上县 30 66,166 91,479 100.00% 太和县 31 51,771 60,808 100.00% 临泉县 28 39,071 50,869 100.00% 界首市 18 81,985 19,474 20.14% 开发区 0 0 0 0.00% 阜合园区 1 3,215 3,721 100.00%
