1、 1 上海市浦东新区 新港小学 单位 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 新港小学 概况 一、主要职能 我单位属于事业编制的教育类机构， 至六月底教职工 58 人，退休教职工 69 人，学生 785 人。数 主要承担为 6 11 周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。 根据 教育局 事业单位机构设置和岗位管理规定 和 我校的规模，设置“ 两 处”，即教 导 处和 校务 处。 学校 实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校
2、务会决策下的，校长直接负责，并由 校务处 和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。 二、机构设置 上海市浦东新区新港小学设 2 个内设机构，包括：教导处、校务处；教导处 负责 ： 学生的德育与少先队工作，课程与教学工作 ；校务处负责： 设施设备、财物的管理 ，师生的后勤保障工作。 2 第二部分 上海市浦东新区 新港小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,025.60 一、一般公共服务支出 0.
3、00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,691.16 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 4.57 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 285.57 九、医疗卫生与计划生育支出 64.82 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出
4、 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 44.56 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.60 本年收入合计 2,030.17 本年支出合计 2,086.71 用事业基金弥补收支差额 0.14 结余分配 0.00 年初结转和结余 173.58 年末结转和结余 117.17 总计 2,203.88 总计 2,203.88 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款
5、 项 合计 2,030.17 2,025.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57 205 教育支出 1,631.12 1,630.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 205 02 普通教育 1,626.95 1,626.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 205 02 05 小学教育 1,626.95 1,626.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 205 09 教育费附加安排的支出 4.17 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4.17 4.17
6、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 285.57 285.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 269.12 269.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 37.50 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事 业单位基本养老保险缴费支出 128.68 128.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 102.94 102.94 0.00
7、0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 16.45 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 208 08 01 死亡抚恤 16.45 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 64.82 64.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 64.82 64.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 64.82 64.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.56 44.56
8、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 44.56 44.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 44.56 44.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 229 99 其他支出 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 229 99 其他支出 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支
9、出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,086.71 1,990.48 96.23 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,691.16 1,595.53 95.63 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,683.68 1,595.53 88.16 0.00 0.00 0.00 205 02 02 小学教育 1,683.68 1,595.53 88.16 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 7.48 0.00 7.48 0.00 0.00 0.00 205 09
10、 99 其他教育费附加安排的支出 7.48 0.00 7.48 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 285.57 285.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 269.12 269.12 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 37.50 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.68 128.68 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 102.94 102.94 0.00
11、 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 16.45 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡抚恤 16.45 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 64.82 64.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 64.82 64.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 64.82 64.82 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.56 44.56 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房
12、改革支出 44.56 44.56 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 44.56 44.56 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款
13、 2,025.60 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,690.55 1,690.55 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 285.57 285.57 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 64.82 64.82 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出
14、0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 44.56 44.56 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,025.60 本年支出合计
15、2,085.50 2,085.50 0.00 年初财政拨款结转和结余 173.58 年末财政拨款结转和结余 113.67 113.67 0.00 一般公共预算财政拨款 173.58 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,199.17 总计 2,199.17 2,199.17 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,690.55 1,594.92 95.63 205 02 普通教育 1,683.07 1,594.92 88.16 20
16、5 02 02 小学教育 1,683.07 1,594.92 88.16 205 09 教育费附加安排的支出 7.48 0.00 7.48 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7.48 0.00 7.48 208 社会保障和就业支出 285.57 285.57 0.00 208 05 行政事业单位离退休 269.12 269.12 0.00 208 05 02 事业单位离退休 37.50 37.50 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.68 128.68 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 102.94 102.94 0.0
17、0 208 08 抚恤 16.45 16.45 0.00 208 08 01 死亡抚恤 16.45 16.45 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 64.82 64.82 0.00 210 05 医疗保障 64.82 64.82 0.00 210 05 02 事业单位医疗 64.82 64.82 0.00 221 住房保障支出 44.56 44.56 0.00 221 02 住房改革支出 44.56 44.56 0.00 221 02 01 住房公积金 44.56 44.56 0.00 合计 2,085.50 1,989.87 95.63 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决
18、算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,408.07 1,408.07 - 301 01 基本工资 223.71 223.71 - 301 02 津贴补贴 50.45 50.45 - 301 03 奖金 85.05 85.05 - 301 04 其他社会保障缴费 88.72 88.72 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 710.11 710.11 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 128.68 128.68 - 301 09
19、职业年金缴费 102.94 102.94 - 301 99 其他工资福利支出 18.40 18.40 - 302 商品和服务支出 332.53 - 332.53 302 01 办公费 18.20 - 18.20 302 02 印刷费 5.32 - 5.32 302 03 咨询费 0.80 - 0.80 302 04 手续费 0.03 - 0.03 302 05 水费 5.43 - 5.43 302 06 电费 4.97 - 4.97 302 07 邮电费 2.28 - 2.28 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 86.02 - 86.02 302 11 差
20、旅 费 0.00 - 0.00 302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00 302 13 维修（护）费 50.45 - 50.45 302 14 租赁费 0.00 - 0.00 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 9.43 - 9.43 302 17 公务接待费 0.00 - 0.00 302 18 专用材料费 12.17 - 12.17 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 0.52 - 0.52 302 27 委托业务费 19.99 - 19.99 302 28 工会经费 32.10 - 32.10 302 29 福利费 24.84 - 24.84 302 31 公务用车运行维护费 19.44 - 19.44 302 39 其他交通费用 1.61 - 1.61 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 38.94 - 38.94
